民辦非企業(yè)單位2012年度檢查報告書

民辦非企業(yè)單位年度檢查報告書（2012年度）單位名稱（蓋章）登記證號報告日期年月日河北省民政廳制一、基本情況單位名稱登記日期住所地址郵政編碼住所來源□自有□個人或組織無償提供□租賃（租賃到期日：年月）聯(lián)系電話=1\*GB3①=2\*GB3②傳真電子信箱單位網(wǎng)址網(wǎng)站名稱法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）從業(yè)人員數(shù)專職：人執(zhí)業(yè)許可證號兼職：人單位性質(zhì)□法人□合伙□個體單位代碼開辦資金萬元人民幣開戶銀行開戶賬號業(yè)務(wù)主管單位電話內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱二、本年度變更登記事項(xiàng)變更事項(xiàng)變更前情況變更后情況批準(zhǔn)時間□單位名稱年月日□住所年月日□法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）年月日□開辦資金年月日□業(yè)務(wù)主管單位年月日□宗旨和業(yè)務(wù)范圍年月日本年度章程是否修改□是□否修改后是否核準(zhǔn)□是□否核準(zhǔn)時間年月日三、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減情況機(jī)構(gòu)名稱負(fù)責(zé)人備案時間□增加□減少年月日□增加□減少年月日□增加□減少年月日□增加□減少年月日□增加□減少年月日四、本年度開展公益活動情況活動名稱參加人次時間社會效益五、單位黨建情況組織名稱黨員人數(shù)上級主管黨組織負(fù)責(zé)人單位職務(wù)六、2012年工作總結(jié)及2013年工作計劃（本頁寫不完可復(fù)制）七、法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）聲明謹(jǐn)此確認(rèn)，本報告書所填內(nèi)容真實(shí)有效。法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）簽字：2013年月日八、年檢審查意見業(yè)務(wù)主管單位初審意見登記管理機(jī)關(guān)審核意見審查審定(印鑒)2013年月日承辦人：負(fù)責(zé)人：2013年月日(印鑒)2013年月日備注送達(dá)記錄呈報人聯(lián)系電話收件人簽收日期資產(chǎn)負(fù)債表民非01表資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債：貨幣資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9預(yù)提費(fèi)用71一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資15預(yù)計負(fù)債72其他流動資產(chǎn)18一年內(nèi)到期的長期負(fù)債74流動資產(chǎn)合計20其他流動負(fù)債78流動負(fù)債合計80長期投資：長期股權(quán)投資21長期負(fù)債：長期債權(quán)投資24長期借款81長期投資合計30長期應(yīng)付款84其他長期負(fù)債88固定資產(chǎn)：長期負(fù)債合計90固定資產(chǎn)原價31減：累計折舊32受托代理負(fù)債：固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在建工程34文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計100固定資產(chǎn)清理38固定資產(chǎn)合計40無形資產(chǎn)：無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn)：非限定性凈資產(chǎn)101受托代理資產(chǎn)：限定性凈資產(chǎn)105受托代理資產(chǎn)51凈資產(chǎn)合計110資產(chǎn)總計60負(fù)債和凈資產(chǎn)總計120編制單位：年月日單位：元

業(yè)務(wù)活動表民非02表項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計數(shù)非限定性限定性合計非限定性限定性合計一、收入其中：捐贈收入1會費(fèi)收入2提供服務(wù)收入3商品銷售收入4政府補(bǔ)助收入5投資收益6其他收入9收入合計11二、費(fèi)用（一）業(yè)務(wù)活動成本12其中：13141516（二）管理費(fèi)用21（三）籌資費(fèi)用24（四）其他費(fèi)用28費(fèi)用合計35三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn)40四、凈資產(chǎn)變動額（若為凈資產(chǎn)減少額，以“-”號填列）45編制單位：年度單位：元現(xiàn)金流量表民非03表項(xiàng)目行次金額一、業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：接受捐贈收到的現(xiàn)金1收取會費(fèi)收到的現(xiàn)金2提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3銷售商品收到的現(xiàn)金4政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金5收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計13提供捐贈或者資助支付的現(xiàn)金14支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金15購買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn)金16支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金19現(xiàn)金流出小計23業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金25取得投資收益所收到的現(xiàn)金26處置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金27收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金30現(xiàn)金流入小計34購建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金35對外投資所支付的現(xiàn)金36支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金39現(xiàn)金流出小計43投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金45收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金48現(xiàn)金流入小計50償還借款所支付的現(xiàn)金51償付利息所支付的現(xiàn)金52支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金55