ERP-業(yè)務(wù)流程-FI-BPD-FI-022固定資產(chǎn)處置流程-V2.0-V1.0-IBM咨詢方案-四方車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

固定資產(chǎn)處置流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-FI-BPD-FI-022固定資產(chǎn)處置流程-V2.0.doc 5/8頁(yè)南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義FI模塊固定資產(chǎn)處置流程BPD-FI-022版本2.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目FI模塊固定資產(chǎn)處置流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-FI-BPD-FI-022財(cái)務(wù)流程-V2.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述南車四方股份公司固定資產(chǎn)處置流程版本信息修改日期版本描述作者20V1.0創(chuàng)建戚海峰2010年6月6日V2.0修改戚海峰流程定義文檔簽署表未來(lái)業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來(lái)在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制戚海峰文檔審核(關(guān)鍵用戶組長(zhǎng))劉磊文檔審核（IBM顧問）夏爽流程負(fù)責(zé)人劉彩流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1郭太吉流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2劉英臣流程相關(guān)負(fù)責(zé)人3柳少華項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）柳少華項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）易洪目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 42. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則 43. 業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變 44. 業(yè)務(wù)流程 54.1 業(yè)務(wù)流程圖 54.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 55. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 76. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 87. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 87.1 系統(tǒng)接口 87.2 SAP增強(qiáng) 88. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 89. 參考文件 8業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了對(duì)固定資產(chǎn)處置的過(guò)程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于南車青島四方股份公司固定資產(chǎn)相關(guān)部門使用。業(yè)務(wù)流程說(shuō)明及相關(guān)原則該流程描述了固定資產(chǎn)處置的過(guò)程。該流程中關(guān)鍵步驟的概述：根據(jù)資產(chǎn)處置的不同，資產(chǎn)處置方案分為三種方式：出售、拍賣和定向處置。流程重點(diǎn)：資產(chǎn)處置方案選擇；資產(chǎn)處置記賬。業(yè)務(wù)流程所帶來(lái)的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來(lái)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說(shuō)明：資產(chǎn)管理人員提出資產(chǎn)處置申請(qǐng)方案1部門/人員：資產(chǎn)管理部門/資產(chǎn)管理人員輸入：資產(chǎn)處置相關(guān)信息輸出：資產(chǎn)處置方案事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：處置類型：出售/拍賣/定向處置2部門/人員：資產(chǎn)管理部門輸入：選擇資產(chǎn)處置方案輸出：資產(chǎn)處置方案：出售/拍賣/定向處置事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核3部門/人員：公司分管領(lǐng)導(dǎo)輸入：審核資產(chǎn)處置方案輸出：同意轉(zhuǎn)到步驟4，不同意轉(zhuǎn)到步驟1事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：進(jìn)行資產(chǎn)處置4部門/人員：資產(chǎn)管理部門/資產(chǎn)管理人員輸入：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行資產(chǎn)處置輸出：資產(chǎn)處置結(jié)果書事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：客戶-開票流程5部門/人員：財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)輸入：發(fā)票開具申請(qǐng)單輸出：客戶開票事務(wù)代碼：F-02過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：固定資產(chǎn)處置記賬6部門/人員：財(cái)務(wù)部/固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)輸入：客戶開票流程輸出：固定資產(chǎn)處置賬務(wù)處理并生成憑證事務(wù)代碼：ABAVN/F-02過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈損益7部門/人員：財(cái)務(wù)部/固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)輸入：固定資產(chǎn)處置已記賬輸出：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈損益賬務(wù)處理并生成會(huì)計(jì)憑證事務(wù)代碼：F-02過(guò)程編號(hào)：步驟：說(shuō)明：向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)批及備案8部門/人員：財(cái)務(wù)部/固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)輸入：固定資產(chǎn)處置完畢輸出：稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)批和備案事務(wù)代碼：過(guò)程編號(hào)：

業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率資產(chǎn)處置申請(qǐng)資產(chǎn)使用單位提出資產(chǎn)處置申請(qǐng)名稱、型號(hào)、處置原因、批準(zhǔn)按需要開具發(fā)票申請(qǐng)資產(chǎn)管理部門向財(cái)務(wù)部提出開發(fā)發(fā)票申請(qǐng)客戶、資產(chǎn)名稱、金額、時(shí)間按需要*可能的生成工具包括：SAPForm業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率資產(chǎn)