企業(yè)經(jīng)營情況分析報告

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關于***有限公司經(jīng)營狀況的調查報告

被調查企業(yè)：**有限公司

被調查人：**

調查日期：2022年10月

調查人：**

報告人：**

一、企業(yè)概況

**公司前身是武鳴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)——**縣**淀粉廠，原建設單位為**，于1994年經(jīng)**批準立項、**環(huán)評批復而建設淀粉生產(chǎn)線和酒精生產(chǎn)線，2022年8月**公司整體收購了該廠的全部資產(chǎn)。

**公司成立于2022年2月，注冊資本人民幣1000萬元，地址位于**鎮(zhèn)**村，是一家專業(yè)生產(chǎn)食用酒精和淀粉制品的企業(yè)。法定代表人:**,股東**占公司60%的股份，股東**占公司36%的股份，股東**占公司4%的股份。公司下設人力資源部、財務部、市場部、車間等內部管理機構，總經(jīng)理**，現(xiàn)有職工**人，其中大中專學歷以上占30%。

2022年公司被評為**市農業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，2022年被評為平安生產(chǎn)標準化三級企業(yè)，2022年和2022年連續(xù)兩年被評為納稅超百萬元企業(yè)；并經(jīng)**市工信委、**釀酒協(xié)會、**局進行產(chǎn)能核定，**號文件《關于**公司食用酒精生產(chǎn)線符合產(chǎn)業(yè)政策的函》批準生產(chǎn)。

2022年末公司總資產(chǎn)15137萬元，其中固定資產(chǎn)10768萬元，占地面積77畝。公司成立之初至2022年期間依靠**鎮(zhèn)豐富的木薯資源，引進國內外的工藝技術進行食用淀粉和酒精生產(chǎn)，所產(chǎn)“**”牌食用淀粉及酒精，應用于造紙、粘合劑、紡織、食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)，主要銷往**、**等地。

幾年來，先后投入了大量資金，對生產(chǎn)工藝、環(huán)保設施進行了全面的升級改造，完成了年產(chǎn)3萬噸酒精生產(chǎn)線技改項目建設、年處理108萬立方廢液量的環(huán)保處理站項目建設、年產(chǎn)1200萬Nm3/a生物

質燃氣的厭氧系統(tǒng)項目建設，25T/h混燒甲烷的生物質節(jié)能鍋爐項目建設、年發(fā)電量1080萬度的蒸汽發(fā)電站項目建設、年產(chǎn)1萬噸生物有機肥項目建設、1萬畝農業(yè)示范園項目建設等。但自2022年以后，當?shù)啬臼矸N植銳減，公司木薯淀粉生產(chǎn)線停工。公司于2022年至2022年投入資金八千多萬元對食用酒精生產(chǎn)項目進行了技術改造。目前，項目已竣工投入生產(chǎn)。

二、財務及經(jīng)營狀況分析

**公司供應了2022年度、2022年度審計年報（審計意見為無保留意見）和2022年9月份財務報表，財務狀況反映見下表：

**公司近期財務狀況表

（一）財務指標說明

1、截止2022年末，公司的總資產(chǎn)為11588.08萬元，其中：流淌資產(chǎn)為4315.20萬元，占總資產(chǎn)的37%，固定資產(chǎn)凈值7272.87萬元，占總資產(chǎn)的63%；負債合計3411.10萬元，流淌負債為2411.10萬元，長期負債1000萬元。

截至2022年末，公司總資產(chǎn)為15137.10萬元，較年初增加3549.02萬元，其中：流淌資產(chǎn)為4368.58萬元，占總資產(chǎn)29%，固定資產(chǎn)凈值為10768.51萬元，占總資產(chǎn)的71%；負債合計5592.29萬元，流淌負債為3092.29萬元，長期負債為2500萬元。

2、貨幣資金

截止2022年12月末，貨幣資金為352.93萬元，較年初的157.25萬元增加195.68萬元。

3、應收賬款

截止2022年末，應收賬款為94.32萬元，較年初削減751萬元。應收賬款形成的主要緣由是銷售款項未到90天借款期，主要應收賬款賬期均在3個月內，其中**公司應收賬款61.97萬元，**公司應收賬款32.35萬元。

4、存貨

截止2022年末，存貨余額為2142.72萬元，比年初削減594.28萬元。

5、預付帳款

截止2022年末，預付帳款為1681.26萬元，較年初新增加1138.14萬元。主要為公司預付原材料款，其中預付**公司680.37萬元，預付**有限公司480.62