基金管理合同

基金管理合同1.引言本合同由甲方（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）共同訂立，雙方約定以下條款：2.定義在本合同中，除非上下文另有規(guī)定，下列用語(yǔ)具有以下含義：“基金”：指甲方根據(jù)《基金合同》所設(shè)立的基金組合；“基金合同”：指《基金合同》及其附屬文件（包括本合同）；“基金托管人”：指乙方及其任何接替者；“凈資產(chǎn)值”：指基金的所有凈資產(chǎn)除以基金份額總數(shù)得出的單位凈資產(chǎn)；“資產(chǎn)管理費(fèi)”：指基金管理人根據(jù)相關(guān)規(guī)定收取的管理費(fèi)；“托管費(fèi)”：指基金托管人根據(jù)相關(guān)規(guī)定收取的托管費(fèi)；“業(yè)績(jī)報(bào)酬”：指基金管理人在基金實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，按照業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)算方式收取的費(fèi)用；“業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)”：指本合同附件所列的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)；“業(yè)績(jī)比較期”：指業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)最近一個(gè)季度的日平均數(shù)所對(duì)應(yīng)的季度。3.基金托管基金托管人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法規(guī)、規(guī)則以及本合同約定，按照甲方的要求為基金提供托管服務(wù)?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)記錄基金份額持有人的所有權(quán)，并對(duì)其進(jìn)行清算和結(jié)算?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)根據(jù)基金合同約定，就其職責(zé)范圍、妥善履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，向基金收取托管費(fèi)。4.基金管理基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法規(guī)、規(guī)則以及本合同約定，以及本合同附件所列指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，管理基金?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)確?；鹜顿Y收益最大化，保護(hù)基金份額持有人的利益?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)按照本合同約定，就其職責(zé)范圍、妥善履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，向基金收取資產(chǎn)管理費(fèi)。5.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和業(yè)績(jī)報(bào)酬業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為本合同附件所列，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：基金聯(lián)接基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)，基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)按照復(fù)權(quán)凈值計(jì)算，不考慮分紅派發(fā)，并考慮每切換一個(gè)標(biāo)的成本為1%計(jì)算?；鸸芾砣嗽跇I(yè)績(jī)比較期內(nèi)，如果基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，則基金管理人有權(quán)獲得業(yè)績(jī)報(bào)酬，業(yè)績(jī)報(bào)酬按照以下規(guī)定計(jì)算：當(dāng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率為正數(shù)時(shí)，業(yè)績(jī)報(bào)酬為以下兩項(xiàng)之和：20%×超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率部分；超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率的50%×業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)最近一個(gè)季度日平均凈蘇州。當(dāng)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率為負(fù)數(shù)時(shí)，業(yè)績(jī)報(bào)酬為以下兩項(xiàng)之和：30%×超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率部分；超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率的75%×業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)最近一個(gè)季度日平均凈蘇州?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在下一年度的第一季度向基金份額持有人披露業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算依據(jù)和金額。6.合同的終止本合同有效期為三年，自本合同簽署之日起開始計(jì)算；自本合同生效之日起，任何一方如需終止本合同，應(yīng)當(dāng)書面通知對(duì)方。自接到通知之日起，經(jīng)過一個(gè)月之后本合同終止。在本合同終止后，基金托管人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行其對(duì)基金份額持有人和基金的職責(zé)；在本合同終止后，基金管理人應(yīng)當(dāng)盡快開始基金的清算工作。7.其他本合同適用中華人民共和國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定，并在中華人民共和國(guó)境內(nèi)執(zhí)行。本合同經(jīng)由基金管理人和基金托管人的合法