聯(lián)芯科技ERP項目-開發(fā)規(guī)格書-FICO-050-資產(chǎn)負債表合并報表-V0 5 20100323

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司PAGEPAGE11 DATE\@"M/d/yyyy"3/24/2010Version1.6 FILENAME聯(lián)芯科技ERP項目_開發(fā)規(guī)格書_FICO_050_資產(chǎn)負債表合并報表_V05_20090916北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司PAGE1 DATE\@"M/d/yyyy"3/24/2010Version0.5 第I部分:需求模塊MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡P(guān)P MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡其它Spec編號ZLC_SPEC_FICO_050短描述資產(chǎn)負債表合并報表類型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton報表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表單MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增強MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求優(yōu)先級MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/關(guān)鍵 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推薦 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可選用戶MACROBUTTONNextCell史艷要求日期集成測試前預(yù)計開發(fā)天數(shù)（由功能顧問與開發(fā)顧問評估）必填_____天是否有標(biāo)準(zhǔn)功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo標(biāo)準(zhǔn)功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse參考的標(biāo)準(zhǔn)功能表單開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)的Form的技術(shù)名稱報表開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)報表文檔變更歷史版本號文檔維護時間姓名簡要的描述V1.0200史艷初建V1.12009-08-03史艷修改V1.22009-08-13史艷修改V1.32009-08-17史艷修改V1.42009-09-06史艷修改V1.52009-09-16史艷修改V1.62010-03-23陳剛修改

第II部分:詳細功能描述目的：月末財務(wù)出具利潤中心資產(chǎn)負債表，記錄公司級別及各利潤中心的資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益類會計科目年初及期末余額功能描述:在任何時候都能進行資產(chǎn)負債表的查詢、打印選擇條件見后詳述財務(wù)部所有同仁都可以查詢使用開發(fā)新程序打印運行頻率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何時間MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton兩周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：運行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自動MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批處理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在線處理輸出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕輸出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件輸出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件輸出打印機類型激光打印機紙張大小A4橫印語言簡體中文選擇屏幕： 順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述P/S必填/可選特殊需求1會計期間BKPF-MONAT會計期間P必填默認上一會計期間（如當(dāng)前期間為1月則默認為1月）2會計年度BKPF-GJAHR會計年度P必填默認本會計年度3公司代碼FAGLFLEXT-RBUKRS公司代碼P必填報表/表單的字段抬頭字段/表尾字段見附加EXCEL（資產(chǎn)負債表樣表）。順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述特殊需求1科目編號FAGLFLEXT-RACCT會計科目2利潤中心FAGLFLEXT-PRCTR利潤中心3總計本位幣FAGLFLEXT-HSL*金額具體參見樣表及下方邏輯關(guān)系表格式/屏幕設(shè)計：邏輯關(guān)系：項目行次說明規(guī)則（按利潤中心部分）規(guī)則（外部）FAGLFLEXT表下結(jié)合

FAGLFLEXT-RBUKRS（公司代碼）

FAGLFLEXT-RYEAR（會計年度）

FAGLFLEXT-PRCTR（利潤中心）

FAGLFLEXT-HSLVT+至屏幕選擇期間的值

（例如2月，則HSLVT+HSL01+HSL02）

以下除個別特殊項目外，均需考慮以上維度，不再贅述。無需考慮利潤中心

——FAGLFLEXT-PRCTR（利潤中心）流動資產(chǎn)：1貨幣資金22=201+202+203-204-205+206標(biāo)準(zhǔn)貨幣資金201傳統(tǒng)貨幣資金RACCT=1001*+1002*+1004*+1012*其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來-自動記賬202調(diào)加：內(nèi)部往來（借貸間利潤中心不同而產(chǎn)生的調(diào)整額）RACCT=1221010200無需考慮獎金20301管理費用類獎金RACCT=6666010102

RFAREA=01

損益類科目需考慮FAGLFLEXT-RYEAR（會計年度）包含以前年度的（例如本公司2010.01數(shù)據(jù)需2009中的HSL08、HSL09至年末+2010年的）無需考慮20302銷售費用類獎金RACCT=6666010102

RFAREA=02

損益類科目需考慮FAGLFLEXT-RYEAR（會計年度）包含以前年度的（例如本公司2010.01數(shù)據(jù)需2009中的HSL08、HSL09至年末+2010年的）無需考慮20303主營成本類獎金COAS表下訂單類型=B3*及I3*且匹對利潤中心的內(nèi)部訂單；

在COEP表以確定的內(nèi)部訂單作為OBJNR（對象號）的確定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO會計年度和期間為累計年和月至屏幕選擇期限，

最終匯總得到COEP-WTGBTR（業(yè)務(wù)貨幣值）。無需考慮20304研究費用類獎金COAS表下訂單類型=C3*且匹對利潤中心的內(nèi)部訂單；

在COEP表以確定的內(nèi)部訂單作為OBJNR（對象號）的確定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO會計年度和期間為累計年和月至屏幕選擇期限，

最終匯總得到COEP-WTGBTR（業(yè)務(wù)貨幣值）。無需考慮20305開發(fā)支出類獎金COAS表下訂單類型=D3*及E3*且匹對利潤中心的內(nèi)部訂單；

在COEP表以確定的內(nèi)部訂單作為OBJNR（對象號）的確定值；

另COEP-KSTAR（成本要素）=6666010102

COEP-GJAHR和COEP-PERIO會計年度和期間為累計年和月至屏幕選擇期限，

最終匯總得到COEP-WTGBTR（業(yè)務(wù)貨幣值）。無需考慮獎金小計203203=20301+20302+20303+20304+20305無形資產(chǎn)部分204調(diào)減：由非公司平臺（利潤中心）研發(fā)費用轉(zhuǎn)入公司平臺（利潤中心）無形資產(chǎn)部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表與ANEP表相關(guān)聯(lián)；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定義為累計年和月至屏幕選擇期止，

若憑證中不含F(xiàn)AGLFLEXA-RACCT=5301020000，此邏輯不起效不進行計算。

若含結(jié)合FAGLFLEXA-PRCTR，根據(jù)FAGLFLEXA-RACCT=1221010200得出FAGLFLEXA-HSL*數(shù)額并進行匯總。無需考慮在建工程部分205調(diào)減：由非公司平臺（利潤中心）研發(fā)費用轉(zhuǎn)入公司平臺（利潤中心）在建工程部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=5030*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表與ANEP表相關(guān)聯(lián)；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定義為累計年和月至屏幕選擇期止，

若憑證中不含F(xiàn)AGLFLEXA-RACCT=5301020000，此邏輯不起效不進行計算。

若含結(jié)合FAGLFLEXA-PRCTR，根據(jù)FAGLFLEXA-RACCT=1221010200得出FAGLFLEXA-HSL*數(shù)額并進行匯總。無需考慮上線固定值206調(diào)增固定值JA3001=-48825718.70

JL3001=4160037.12

ZD3001=-1349133.80

ZD3002=363636.56

ZD3003=-1315206.66

ZD3004=599083.70

YL3001=1095523.52

PT3001=53271855.98

YX3001=12225320.51無需考慮交易性金融資產(chǎn)3RACCT=1101*應(yīng)收票據(jù)4RACCT=1121*+123101*應(yīng)收賬款5RACCT=1121*+123102*預(yù)付款項6RACCT=1123*+123103*應(yīng)收利息7RACCT=1132*應(yīng)收股利8RACCT=1131*其他應(yīng)收款9RACCT=1221*+123104*-1221010200存貨10RACCT=14*其中：原材料11RACCT=1403*+1404*庫存商品(產(chǎn)成品)12RACCT=1405*+1406*一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)13其他流動資產(chǎn)14RACCT=190101*流動資產(chǎn)合計1515=2+3+4+5+6+7+8+9+10非流動資產(chǎn)：16可供出售金融資產(chǎn)17RACCT=1503*+1504*持有至到期投資18RACCT=1501*+1502*長期應(yīng)收款19RACCT=1531*+1532*+123105*長期股權(quán)投資20RACCT=1511*+1512*投資性房地產(chǎn)21RACCT=1521*+1522*+1523*固定資產(chǎn)原價22RACCT=1601*減：累計折舊23RACCT=1602*x-1固定資產(chǎn)凈值2424=22-23減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備25RACCT=1603*x-1固定資產(chǎn)凈額2626=24-25在建工程27標(biāo)準(zhǔn)部分RACCT=1604*+1607*調(diào)減：由非公司平臺（利潤中心）研發(fā)費用轉(zhuǎn)入公司平臺（利潤中心）在建工程部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=5030*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表與ANEP表相關(guān)聯(lián)；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定義為累計年和月至屏幕選擇期止，

結(jié)合FAGLFLEXA-PRCTR，根據(jù)FAGLFLEXA-RACCT=1604*得出FAGLFLEXA-HSL*數(shù)額并進行匯總。無需考慮工程物資28RACCT=1605*+1608*固定資產(chǎn)清理29RACCT=1606*生產(chǎn)性生物資產(chǎn)30油氣資產(chǎn)31無形資產(chǎn)32RACCT=1701*+1702*+1703*調(diào)減：由非公司平臺（利潤中心）研發(fā)費用轉(zhuǎn)入公司平臺（利潤中心）無形資產(chǎn)部分；ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表與ANEP表相關(guān)聯(lián)；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定義為累計年和月至屏幕選擇期止，

FAGLFLEXA-RACCT=1601*

結(jié)合FAGLFLEXA-PRCTR得出FAGLFLEXA-HSL數(shù)額并進行匯總。無需考慮調(diào)增固定值PT3001=-43919459.3無需考慮其中,土地使用權(quán)33RACCT=170101*+170201*+170301*開發(fā)支出34RACCT=5301*商譽35RACCT=1711*+1712*長期待攤費用36RACCT=1801*遞延所得稅資產(chǎn)37RACCT=1811*其他非流動資產(chǎn)38RACCT=190102*非流動資產(chǎn)合計4343=17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+35+36+37+38資產(chǎn)總計4444=15+43項目行次流動負債：45短期借款46RACCT=2001*x-1交易性金融負債47RACCT=2101*x-1應(yīng)付票據(jù)48RACCT=2201*x-1應(yīng)付賬款49RACCT=2202*x-1預(yù)收款項50RACCT=2203*x-1應(yīng)付職工薪酬51RACCT=（2211*-2211010200）x-1應(yīng)交稅費52RACCT=2221*x-1應(yīng)付利息53RACCT=2231*x-1應(yīng)付股利54RACCT=2232*x-1其他應(yīng)付款55RACCT=2241*x-1一年內(nèi)到期的非流動負債56其他流動負債57流動負債合計5858=46+47+48+49+50+51+52+53+54+55非流動負債：59長期借款60RACCT=2501*x-1應(yīng)付債券61RACCT=2502*x-1長期應(yīng)付款62RACCT=（2701*+2702*）x-1專項應(yīng)付款63RACCT=2711*x-1預(yù)計負債64RACCT=2801*x-1遞延所得稅負債65RACCT=2901*x-1其他非流動負債66RACCT=2401*x-1非流動負債合計6767=60+61+62+63+64+65+66負債合計6868=58+67所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：69實收資本（股本）70RACCT=4001*x-1國家資本71RACCT=（40010101*+40010201*）x-1集體資本72RACCT=（40010102*+40010202*）x-1法人資本73RACCT=（40010103*+40010203*）x-1其中,國有法人資本74RACCT=（4001010301*+4001020301*）x-1集體法人資本75RACCT=（4001010302*+4001020302*）x-1個人資本76RACCT=（40010104*+40010204*）x-1外商資本77RACCT=（40010105*+40010205*）x-1資本公積78RACCT=4002*x-1減：庫存股79RACCT=4201*x-1盈余公積80RACCT=4101*x-1其中,法定盈余公積81RACCT=410101*x-1任意盈余公積82RACCT=410102*x-1未分配利潤8383=8301+8302-8303-8304+8305標(biāo)準(zhǔn)未分配利潤8301RACCT=4104*+5001*+5301*

RACCT=6001000000至6901999999獎金83028302=203無需考慮無形資產(chǎn)部分8303ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=7000*至7999*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-BELNR=FAGLFLEXA-DOCNR,使FAGLFLEXA表與ANEP表相關(guān)聯(lián)；

FAGLFLEXA-GJAHR&FAGLFLEXA-POPER定義為累計年和月至屏幕選擇期止，

若憑證中不含F(xiàn)AGLFLEXA-RACCT=5301020000，此邏輯不起效不進行計算。

若含結(jié)合FAGLFLEXA-PRCTR，根據(jù)FAGLFLEXA-RACCT=5301020000得出FAGLFLEXA-HSL*數(shù)額并進行匯總。無需考慮在建工程部分8304ANEP表下ANEP-BUKRS（公司代碼）

ANEP-ANLN1（資產(chǎn)）=5030*

且ANEP-BWASL（事務(wù)類型）=100

得到ANEP-BELNR（憑證編號）；

通過ANEP-BUKRS=FAGLFLEXA-BUKRS&ANEP-B