聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-開發(fā)規(guī)格書-FICO-003現(xiàn)金流量表V2.0-20090821

PAGEPAGE3 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 FILENAME開發(fā)規(guī)格書--FI-資產(chǎn)負(fù)債表PAGE1XXXXXX項(xiàng)目 DATE\@"M/d/yyyy"8/21/2009Version1.0 第I部分:需求模塊MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡MM MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡P(guān)P MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡SD ■FI MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡CO MACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡IP/FMMACROBUTTONCheckIt_CheckBox￡其它Spec編號(hào)ZLC_SPEC_FICO_003短描述現(xiàn)金流量表類型MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton報(bào)表MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonABAPProgramMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonInformationSystemMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportPrinter MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonReportWriterMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonSAPQueryMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBWreportMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonCrystalReportsMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersMACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton表單MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton流程增強(qiáng)MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonUserExitMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBADIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonDialogProgram MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherseMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton接口MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonBAPIMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonIDOCMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonALEMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOthersendMACROBUTTONCheckIt_Radiobutton數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移需求優(yōu)先級(jí)MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonHigh/關(guān)鍵 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonMid/推薦 MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonLow/可選用戶MACROBUTTONNextCell肖麗華要求日期集成測(cè)試前預(yù)計(jì)開發(fā)天數(shù)（由功能顧問與開發(fā)顧問評(píng)估）必填_____天是否有標(biāo)準(zhǔn)功能MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonYes MACROBUTTONUnCheckIt_RadiobuttonNo標(biāo)準(zhǔn)功能未采用的原因:MACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonPerformanceMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonComplexityMACROBUTTONCheckIt_RadiobuttonOtherse參考的標(biāo)準(zhǔn)功能表單開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)的Form的技術(shù)名稱報(bào)表開發(fā)：列出參考的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表文檔變更歷史版本號(hào)文檔維護(hù)時(shí)間姓名簡(jiǎn)要的描述V1.02009-07-0肖麗華初建V2.02009-陳剛修改

第II部分:詳細(xì)功能描述目的：每月出具現(xiàn)金流量表，記錄當(dāng)月貨幣資金收付情況功能描述:在任何時(shí)候都能進(jìn)行現(xiàn)金流量表的查詢、打印選擇條件見后詳述財(cái)務(wù)部所有同仁都可以查詢，總帳會(huì)計(jì)及三級(jí)經(jīng)理以上可以打印使用開發(fā)新程序打印運(yùn)行頻率MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton任何時(shí)間MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每天MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton兩周MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每月MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton每年MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton其它：運(yùn)行方式MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton手工MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton自動(dòng)MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton批處理MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton在線處理輸出方式MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton屏幕輸出MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton打印MACROBUTTONCheckIt_Radiobutton文件輸出MACROBUTTONUnCheckIt_Radiobutton其它：打印和文件輸出打印機(jī)類型激光打印機(jī)紙張大小A4縱印語言簡(jiǎn)體中文選擇屏幕： 順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述P/S必填/可選特殊需求1公司代碼BSIS-BUKRS公司代碼P必填默認(rèn)值D3002會(huì)計(jì)期間BSIS-MONAT會(huì)計(jì)期間P必填默認(rèn)上一會(huì)計(jì)期間（如當(dāng)前期間為1月則默認(rèn)為1月）3會(huì)計(jì)年度BSIS-GJAHR會(huì)計(jì)年度P必填默認(rèn)本會(huì)計(jì)年度報(bào)表/表單的字段抬頭字段/表尾字段見附加EXCEL（資產(chǎn)負(fù)債表樣表）。順序字段名稱字段技術(shù)名稱字段描述特殊需求1企業(yè)名稱T001-BUTXT公司代碼對(duì)應(yīng)的名稱2年度BSIS-GJAHR取選擇屏幕上的會(huì)計(jì)年度3會(huì)計(jì)期間BSIS-MONAT取選擇屏幕上的會(huì)計(jì)期間格式/屏幕設(shè)計(jì)：見附件EXCEL（現(xiàn)金流量表樣表）。邏輯關(guān)系：見下附件EXCEL（現(xiàn)金流量表公式）.根據(jù)輸入條件中的公司代碼、會(huì)計(jì)年度、期間到表BSIS、BSAS中查找相應(yīng)明細(xì)，比如：輸入條件公司代碼為D300,會(huì)計(jì)年度為2009,期間為06,，則到BSIS、BSAS表中找BUKRS字段為D300,GJAHR字段為2009，對(duì)于“本月數(shù)”，MONAT字段為06期間；對(duì)于“累計(jì)數(shù)”，取MONAT字段01-06期間，科目范圍（字段：HKONT）均為1001000000-1001999999,1002000000-1002999999,1012000000-1012999999的所有明細(xì)；以上一步找到的所有明細(xì)記錄中BELNR（財(cái)務(wù)憑證編號(hào)）字段為關(guān)鍵值，到BSEG表中取BELNR（財(cái)務(wù)憑證編號(hào)）字段相同的明細(xì)數(shù)據(jù)；按照RSTGR（原因代碼）字段，對(duì)現(xiàn)金流入類的各個(gè)原因代碼用借方（S）本位幣金額(DMBTR字段)合計(jì)減去貸方（H）本位幣金額(DMBTR字段)的合計(jì)差額列示；對(duì)現(xiàn)金流出類的各個(gè)原因代碼用貸方（H）本位幣金額(DMBTR字段)合計(jì)減去借方（S）本位幣金額(DMBTR字段)的合計(jì)差額列示；第39行需到FAGLFLEXT表中取出會(huì)計(jì)科目為1001*、1002*、1012*的數(shù)值。以當(dāng)前期間為6月為例，39行第一列需根據(jù)輸入條件中的公司代碼、會(huì)計(jì)年度、記帳期間去FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL16字段找出相應(yīng)的數(shù)值并合計(jì)，做為輸出格式中的期初數(shù),比如：現(xiàn)出具6月現(xiàn)金流量表，則在FAGLFLEXT表中的HSL01字段到HSL05字段找出相應(yīng)的數(shù)值合計(jì)再加上FAGLFLEXT表中HSLVT字段取出的數(shù)值；第39行第二列則取HSLVT字段做為輸出格式中的期初數(shù)。報(bào)表中各單元格的對(duì)應(yīng)的原因代碼及計(jì)算公式見下方樣張。樣張：其它內(nèi)容：權(quán)限控制在單一角色控制中查詢ZR_FI_048的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢組織結(jié)構(gòu)值為D300的報(bào)表；在單一角色控制中查詢ZR_FI_049的權(quán)限，如有此權(quán)限可查詢組織結(jié)構(gòu)值為D31