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文檔簡介

深圳能源ERP(II期)咨詢實施項目

深能廣深&洪灣電力用戶培訓(xùn)手冊

編號:FICO_011

內(nèi)容:A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)購置流程電廠推廣組2011年03月真誠協(xié)同目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景流程圖中的圖例說明業(yè)務(wù)情景概覽業(yè)務(wù)場景概述詳細(xì)描述業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)中創(chuàng)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤資產(chǎn)的采購申請。相關(guān)部門審核通過后,財務(wù)部門創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù),并將資產(chǎn)號及相關(guān)信息交給申請部門。采購部門根據(jù)采購申請及財務(wù)創(chuàng)建的資產(chǎn)號創(chuàng)建采購訂單。倉庫收貨處理。財務(wù)部門做發(fā)票校驗,同時生成資產(chǎn)購置會計憑證。根據(jù)實際資產(chǎn)信息修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的相關(guān)信息。實際業(yè)務(wù)范例有關(guān)操作崗位根據(jù)兩廠的實際情況,將本手冊的實際發(fā)生的業(yè)務(wù)進行一個舉例說明?財務(wù)部資產(chǎn)會計崗?采購分部采購員崗?倉庫分部倉庫管理員崗相關(guān)流程圖:SJ.FI.AA.03A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程本操作相關(guān)的說明序號節(jié)點描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)010資產(chǎn)采購申請使用部門根據(jù)部門資產(chǎn)采購計劃和資產(chǎn)使用情況提出資產(chǎn)及其他資產(chǎn)購買申請,并填寫《資產(chǎn)采購采購申請單》給相關(guān)部門進行審批。申請部門申請人資產(chǎn)采購申請單否020審核申請部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資產(chǎn)購買的必要性與真實性進行審核。相關(guān)審核部門負(fù)責(zé)人030逐級審核申請部門初審后,交由對應(yīng)的責(zé)任部門根據(jù)公司的審核規(guī)章審核權(quán)限進行逐級審核。相應(yīng)審核部門負(fù)責(zé)人040物資采購處理采購申請審批通過后,轉(zhuǎn)入采購分部的固定資產(chǎn)采購流程。采購分部采購員050入庫驗收固定資產(chǎn)到貨后,由檢修部倉庫組織相關(guān)驗收工作,轉(zhuǎn)入入庫驗收流程檢修部倉庫管理員操作前提:A類采購申請及采購訂單已批準(zhǔn)。資產(chǎn)主數(shù)據(jù)已創(chuàng)建。本操作相關(guān)的說明(續(xù)1)序號節(jié)點描述詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位手工單據(jù)SAP單據(jù)060發(fā)票校驗財務(wù)根據(jù)采購訂單、入庫單、發(fā)票做三單匹配,通過后在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗,并形成資產(chǎn)價值入賬借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款MIRO財務(wù)部資產(chǎn)會計是070固定資產(chǎn)出庫相關(guān)部門辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù),檢修部倉庫管理員在系統(tǒng)內(nèi)維護出庫單。MIGO檢修部倉庫管理員是080判斷部門變更財務(wù)部門判斷固定資產(chǎn)折舊部門和保管部門是否有變更AS03財務(wù)部資產(chǎn)會計090修改固定資產(chǎn)修改固定資產(chǎn)的成本中心和負(fù)責(zé)成本中心AS02財務(wù)部資產(chǎn)會計目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景本操作之前的場景本操作的名稱:A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)購置本操作的起因:業(yè)務(wù)部門在做采購申請時已確定為固定資產(chǎn)購置。資產(chǎn)直接購置,不需要進行安裝等。本操作之前的單據(jù)(來自手工或SAP系統(tǒng)):資產(chǎn)采購申請本操作的操作概述:創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建A類采購申請并批準(zhǔn)創(chuàng)建A類采購訂單并批準(zhǔn)根據(jù)采購訂單收貨根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)目錄本操作相關(guān)的流程圖及相關(guān)說明操作手冊本操作之前的場景SAP系統(tǒng)操作說明本操作之后的場景SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:AS012)路徑:SAP菜單-會計核算-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-創(chuàng)建-AS01-資產(chǎn)。結(jié)果:進入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建界面。12SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1)輸入所需創(chuàng)建的固定資產(chǎn)的資產(chǎn)分類,公司代碼。2)點擊主數(shù)據(jù),進入固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護界面,填寫相關(guān)數(shù)據(jù)。3)如果屬于后資本化,勾選“資本化記賬”。在下一屏必須輸入資本化日期。123SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1)輸入固定資產(chǎn)描述。2)輸入數(shù)量、單位。3)如果創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的時候已勾選“資本化記賬”,則必須輸入資本化日期。123SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1)輸入BUDGETCODE,點擊回車。1SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1)填入固定資產(chǎn)的成本中心和責(zé)任成本中心。1SAP系統(tǒng)操作說明

1)創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)相關(guān)字段說明1)輸入評估組1和技術(shù)狀態(tài)。2)點擊保存,維護固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成功,生成新的資產(chǎn)編號。12SAP系統(tǒng)操作說明

2)A類采購申請?zhí)幚黹_啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:ME51N2)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理-采購-采購申請-ME51N-創(chuàng)建結(jié)果:進入A類采購申請創(chuàng)建界面12SAP系統(tǒng)操作說明

2)A類采購申請?zhí)幚韯?chuàng)建A類采購申請說明1)輸入采購申請類型:NB采購申請;輸入科目分配類別:A資產(chǎn);輸入項目類別:標(biāo)準(zhǔn)。2)輸入短文本、數(shù)量、單位、交貨日期、工廠、采購組。3)在賬戶分配頁簽中,輸入資產(chǎn)號碼,在評估頁簽中,輸入評估價格(即申請批準(zhǔn)采購的固定資產(chǎn)的購價)。4)點擊檢查,查看采購申請單填寫是否正確。5)點擊保存,提交采購申請單到部門主管審批。結(jié)果:A類采購申請創(chuàng)建成功。14325SAP系統(tǒng)操作說明

2)A類采購申請?zhí)幚黹_啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:ME54N。2)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理-采購-采購申請-批準(zhǔn)-ME54N-單獨審批。結(jié)果:進入A類采購申請審批界面。1SAP系統(tǒng)操作說明

2)A類采購申請?zhí)幚鞟類采購申請審批說明1)點擊選擇變式按鈕,選擇采購申請單,輸入需要批準(zhǔn)的采購申請單號碼,點擊執(zhí)行按鈕即進入該采購申請單的審批界面。2)進入批準(zhǔn)策略頁簽,在批準(zhǔn)選項中雙擊即可批準(zhǔn)或取消批準(zhǔn)采購申請單。結(jié)果:A類采購申請審批成功。12SAP系統(tǒng)操作說明

3)A類采購訂單處理開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:ME21N。2)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理-采購–采購訂單-創(chuàng)建-ME21N-已知供應(yīng)商/供應(yīng)工廠。3)結(jié)果:進入A類采購訂單創(chuàng)建界面。1SAP系統(tǒng)操作說明

3)A類采購訂單處理創(chuàng)建A類采購訂單說明1)點擊選擇變式按鈕,選擇采購申請單,輸入經(jīng)過審批需要創(chuàng)建采購訂單的采購申請單號碼,點擊執(zhí)行按鈕即帶出該采購申請單的相關(guān)信息。2)輸入輸入采購訂單類型、供應(yīng)商編碼,回車。3)在賬戶分配頁簽中,輸入所有購買的固定資產(chǎn)的資產(chǎn)編號,回車。4)點擊檢查,查看采購訂單單填寫是否正確。5)點擊保存,提交采購申請單到部門主管審批。結(jié)果:A類采購訂單創(chuàng)建成功。15432SAP系統(tǒng)操作說明

3)A類采購訂單處理開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:ME29N/ME282)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理-采購–采購訂單-批準(zhǔn)-ME29N-單獨審批3)結(jié)果:進入A類采購訂單審批界面1SAP系統(tǒng)操作說明

3)A類采購訂單處理A類采購訂單審批說明1)點擊選擇變式按鈕,選擇采購申請訂單,輸入需要批準(zhǔn)的采購訂單號碼,點擊執(zhí)行按鈕即進入該采購訂單的審批界面2)進入批準(zhǔn)策略頁簽,在批準(zhǔn)選項中雙擊即可批準(zhǔn)或取消批準(zhǔn)采購訂單3)點擊保存結(jié)果:A類采購訂單審批成功123SAP系統(tǒng)操作說明

4)根據(jù)采購訂單收貨處理開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:MIGO2)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理-庫存管理-貨物移動-MIGO-貨物移動(MIGO)3)結(jié)果:進入采購訂單收貨界面1SAP系統(tǒng)操作說明

4)根據(jù)采購訂單收貨處理A類采購訂單收貨說明1)移庫類型選擇A01收貨,單據(jù)類型選擇R01采購訂單,輸入采購訂單號,移動類型默認(rèn)為101,點擊執(zhí)行,系統(tǒng)自動帶出采購訂單上相關(guān)信息2)輸入憑證日期和過賬日期3)在項目確定處打勾4)點擊檢查,確認(rèn)收貨無誤5)點擊過賬,屏幕左下方會顯示憑證O.K.,表示已過帳,此處會產(chǎn)生會計憑證6)點擊保存,采購訂單收獲完成結(jié)果:A類采購訂單收貨完成123456SAP系統(tǒng)操作說明

5)根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:MIRO2)路徑:SAP菜單-后勤-物料管理–后勤發(fā)票校驗-憑證輸入–MIRO–輸入發(fā)票3)結(jié)果:進入采購訂單發(fā)票校驗界面1SAP系統(tǒng)操作說明

5)根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗開啟事務(wù)代碼說明1)輸入采購訂單編碼。2)錄入發(fā)票日期和記賬日期注意:發(fā)票日期為發(fā)票收到日期,記賬日期為產(chǎn)生憑證的日期3)在參考中錄入發(fā)票號,如果參考字段長度不夠,可以錄入在注釋文件中。4)在“金額”字段中錄入包括稅額的應(yīng)付款項金額。5)在稅額中可以通過即自動功能,計算出進項稅,也可以手工輸入進項稅額(注意:4和8兩處稅額必須保持一致)6)輸入抬頭文本例如:“應(yīng)付廈門ABB開關(guān)公司XXXX合同款”7)頁數(shù),輸入附件張數(shù)。76543218SAP系統(tǒng)操作說明

5)根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗A類采購訂單發(fā)票校驗說明1)基準(zhǔn)日期,輸入基準(zhǔn)日期,作為付款到期日的基準(zhǔn)計算日期。2)付款條件:如果在采購訂單中輸入后,可以自動帶入到發(fā)票校驗界面,作為到期日的計算,同時用作在資金預(yù)測的報表中可以查詢。3)點擊模擬123SAP系統(tǒng)操作說明

5)根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗A類采購訂單發(fā)票校驗說明1)查看模擬產(chǎn)生的會計憑證,若準(zhǔn)確無誤,點擊保存,生成財務(wù)會計憑證,通過MIR4查詢發(fā)票編碼,繼續(xù)點擊“后繼憑證”查看財務(wù)會計憑證。結(jié)果:根據(jù)采購訂單發(fā)票校驗完成1SAP系統(tǒng)操作說明

6)修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)開啟事務(wù)代碼說明1)輸入事務(wù)代碼:AS02-資產(chǎn)2)路徑:SAP菜單-會計核算-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-資產(chǎn)-更改-AS02-資產(chǎn)3)結(jié)果:進入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)修改界面1SAP系統(tǒng)操作說明

6)修改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)補充資產(chǎn)主數(shù)據(jù)信息說明1)輸入需要更改主數(shù)據(jù)的固

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