企業(yè)財務工作職責

企業(yè)財務工作職責1、及時完成各月應收賬款的核算工作2、做好客戶往來賬款的管理以及催收3、負責各種應收賬款的'表格的登記，數(shù)據(jù)提供給財會4、熟系開票事宜，負責發(fā)票的具體事宜5、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善與執(zhí)行，完成領導安排的其他相關工作企業(yè)財務工作職責21、協(xié)助總部片區(qū)成本主管從不同象限對公司各產(chǎn)品成本核算結(jié)果進行分析，編制成本費用監(jiān)測及分析報告。2、收集并管理關鍵數(shù)據(jù)，為業(yè)務決策提供及時準確的成本分析模型及財務預測模型。3、協(xié)助各公司及生產(chǎn)管理中心，輸出成本數(shù)據(jù)，并通過數(shù)據(jù)進行公司內(nèi)外部成本對標分析，發(fā)現(xiàn)并分析不足，提出并推進改進方案。企業(yè)財務工作職責31、負責公司財務及會計行政事務，要求責任心強，踏實可靠，能吃苦耐勞。2、熟悉辦公軟件，做事認真仔細，及時與供應商客戶對賬結(jié)算，并核對公司每月收支明細。3、負責公司開票收據(jù)及其他財務管理等。4、管理各類票據(jù)，印章，證照及賬戶資料。5、完成上級臨時交代的工作任務。企業(yè)財務工作職責41.、提供支持線上新型業(yè)務的可行性財務分析，包括預算，月度預測，及長期經(jīng)營規(guī)劃;2.、定期輸出管理報告，包括經(jīng)營分析、儀表板,、財務KPI報告等等;3.、關注業(yè)務數(shù)據(jù)，提供關鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，與管理部門分析和溝通，為管理層決策提供適當高價值建議支持;4、作為業(yè)務伙伴，主動積極為業(yè)務提供高效有價值的財務支持，確保業(yè)務健康良好進行;5.、促進業(yè)務簡化和持續(xù)改進企業(yè)財務工作職責51、負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒：2、審核報銷、支出的`原始憑證，負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作；3、負責核對、檢查應付應收、賬款賬務情況；4、完成財務部安排的其他工作任務；5、根據(jù)公司財務制度和相關法規(guī)審核費用報銷及審核各類單據(jù)，編制記賬憑證，月末結(jié)賬，出具財務報告；6、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作。企業(yè)財務工作職責61、負責公司的成本管理分析，為管理提供數(shù)據(jù)和改善意見;2、匯總成本總數(shù)據(jù)，提供成本信息，及時管控成本，實現(xiàn)生產(chǎn)過程控制;3、審核公司各部門開支，簽署并發(fā)放各部門開支;4、負責編制公司盈虧報表，成本分析報表等日常財務表格，分析成本升、降成因、找出問題、并提出改進建議及;5、對公司支出進行整理、分析公司支出合理性，制定改善措施;6、完成領導安排的其他工作;企業(yè)財務工作職責71、全盤操作公司財務工作，建立規(guī)范的財務管理模式，建立健全相關的財務管制度和工作目標，并貫徹執(zhí)行。2、日常財務工作開展、制定公司的財務計劃、組織財務預算。3、加強日常財務管理和成本控制，向總經(jīng)理提出成本控制分析報告和成本計劃。4、參與公司經(jīng)營活動的'預測、計劃、核算、分析決策和管理。5、正確使用會計科目，認真審核會計憑證，按時報送財務報表，如實反映公司經(jīng)營成果和財務狀況，提供財務分析。6、及時完成各項有關涉稅業(yè)務，包括納稅申報、稅金繳納、稅務籌劃、匯算清繳等工作。7、提供必要的財務知識方面的支持。企業(yè)財務工作職責81、深入了解電商業(yè)務，監(jiān)控電商業(yè)務關鍵數(shù)據(jù)和經(jīng)營狀況，為業(yè)務提供全方位的財務支持;2、分析評估電商業(yè)務經(jīng)營業(yè)績和成果，定期向管理層及經(jīng)營層提供月度財務分析報告及分析，提供決策支持;3、電商平臺財務預算分析模型的建立，并根據(jù)業(yè)務發(fā)展和管理層需求不斷優(yōu)化及調(diào)整;4、對標行業(yè)標桿公司，建立電商業(yè)務財務系統(tǒng)、流程，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出優(yōu)化方案。企業(yè)財務工作職責91、負責財務信息化的'規(guī)劃、推進和落地，逐步實現(xiàn)財務自動化與智能化目標;2、負責制定應收應付結(jié)算有關標準化手冊、流程管理制度和監(jiān)控機制;3、負責日常與業(yè)務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業(yè)務需求、優(yōu)化需求，進行相應的各項系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務需求文檔及功能設計文檔,配合開發(fā)人員進行客戶化或應用系統(tǒng)開發(fā),參與對開發(fā)結(jié)果的測試工作，確保最終實施落地;4、推進需求或項目進展和實施,并持續(xù)跟進系統(tǒng)應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價值;5、負責各項目進展匯報、提交現(xiàn)場周、月報,運行指標報告和指定文檔。企業(yè)財務工作職責101.制定本企業(yè)會計制度財務主管根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策，結(jié)合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執(zhí)行。2.組織領導財會部門工作財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業(yè)辦理有關財產(chǎn)物資的各項會計事務的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務主管有行使監(jiān)督職能、嚴格財經(jīng)紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。3.充當高層領導的財務管理助手財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領導提供經(jīng)濟預測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務主管要參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。4.加強日常財務管理和成本控制企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃;開展全面預算管理，嚴格控制財務收支;組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。5.保證按時納稅及應交利潤財務主管應負責按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。6.負責定期財產(chǎn)清查財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據(jù)管理當局決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。7.搞好財務部門人力資源管理建立政治、業(yè)務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業(yè)務，不斷提高財務部門的整體素質(zhì)。二、財務主管的素質(zhì)要求財務管理工作既是一門科學，也是一門技術(shù)，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業(yè)務素質(zhì)與較強的工作能力。業(yè)務素質(zhì)中又包括道德修養(yǎng)、文化素質(zhì)以及身體素質(zhì)等各個方面。1.良好的職來道德財務主管作為現(xiàn)代企業(yè)核心部門的領導人，良好的職業(yè)道德是做好財務工作的關鍵。具體表現(xiàn)在以下4個方面。(1)客觀公正財務主管的目標應和企業(yè)財務組織的目標一致。一方面為企業(yè)的各利益相關者提供財務信息;另一方面為企業(yè)提高經(jīng)濟效益而抓好企業(yè)的管理工作。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經(jīng)法律、法規(guī)，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。(2)對企業(yè)忠誠對企業(yè)的忠誠主要表現(xiàn)在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料;視企業(yè)利益高于個人利益，不做任何不利于企業(yè)發(fā)展的事情;自覺維護企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策。(3)忠于職守敬業(yè)愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規(guī)范。作為財務主管這樣一個特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業(yè)心和責任感，不擅權(quán)越位，不摻雜私心，不瀆職。(4)不斷提高業(yè)務水平作為企業(yè)財務部的負責人，財務主管要加強業(yè)務學習，鉆研財務管理的新技術(shù)，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數(shù)據(jù)管理等知識的學習，不斷提高業(yè)務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業(yè)的發(fā)展出謀獻策。2.完備的業(yè)務知識與技能隨著經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展，各種法規(guī)和制度也在不斷創(chuàng)新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的.職業(yè)能力水平，才能按照法律、法規(guī)的要求約束自己的行為，才能合理組織企業(yè)的財務管理工作。(1)財務主管要具備一定的經(jīng)濟學知識財務工作是在一定的經(jīng)濟環(huán)境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經(jīng)濟對企業(yè)經(jīng)營的影響。(2)財務主管必須熟練掌握并運用財務知識財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業(yè)知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。(3)財務主管還應掌握與專業(yè)有關的各項財經(jīng)法律、法規(guī)各項財經(jīng)法律、法規(guī)是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規(guī)，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，為提高企業(yè)的經(jīng)濟效益努力地工作。四、財務制度設計的內(nèi)容1.財務制度設計的種類依據(jù)財務制度設計的內(nèi)容和范圍，財務制度的設計可分為總則設計和具體業(yè)務設計兩大部分。(1)總則設計總則設計是對企業(yè)財務制度的內(nèi)容和范圍進行的總體規(guī)劃，總則中概括地規(guī)定一些指導性的原則和總的要求、總的任務，是企業(yè)組織會計工作的重要依據(jù)。通過總則，人們不僅可以了解會計制度定的目的、實施的要求，掌握會計制度的總體精神，而且可以通過一些原則性規(guī)定掌握會計工作的規(guī)范，對保障會計制度的實施、做好會計工作具有重要意義。(2)具體業(yè)務設計具體的財會業(yè)務制度設計是在總則的基礎上，采用具體的程序和方法，根據(jù)總體設計的要求，采用文字或表格方式作出詳細具體的規(guī)定。如會計科目的設計、會計核算形式的設計、會計報表的設計等。2.各項制度設計的基本內(nèi)容(1)企業(yè)財務管理的目標和基礎工作規(guī)定企業(yè)財務管理的目標是分層次的，總目標是良好經(jīng)濟效益和社會效益，即企業(yè)價值的最大化，所屬子公司是利潤最大化，基層工廠是成本最低。財務管理基礎工作主要內(nèi)容有四項：①關于原始記錄的規(guī)定，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設備利用、材料消耗、存貨的收發(fā)、領退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資毀損等的完整原始記錄;②計量、驗收制度，公司各項財產(chǎn)物資的進出與消耗，都要經(jīng)過嚴格的計量、驗收;③定額管理，包括原材料、能源等物資消耗定額和工時定額;④有關財產(chǎn)清查的規(guī)定。(2)企業(yè)財務管理權(quán)限的規(guī)定主要內(nèi)容是企業(yè)財務的分級管理，即內(nèi)部財務管理制度的制定權(quán)、修訂權(quán)和解釋權(quán)在公司總部;有關財務事項的審批權(quán)在公司總部等。(3)企業(yè)籌資管理辦法主要包括資本管理、短期負債管理、長期負債管理等。(4)企業(yè)資產(chǎn)的管理辦法主要包括流動資產(chǎn)管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)管理、其他資產(chǎn)管理等辦法。(5)企業(yè)對外投資管理辦法主要包括長期投資管理、短期投資管理等辦法。(6)企業(yè)成本管理辦法主要包括生產(chǎn)成本管理、各項期間費用等辦法。(7)企業(yè)銷售收入、稅金和利潤管理辦法主要包括銷售收入管理、其他業(yè)務收支管理、營業(yè)外收支管理、稅金管理、稅后利潤分配管理等辦法。(8)企業(yè)外匯業(yè)務管理辦法主要包括外匯結(jié)算管理、外匯風險管理等辦法。(9)企業(yè)產(chǎn)品價格管理辦法主要包括指令性產(chǎn)品價格管理，主要產(chǎn)品工藝協(xié)作價格管理、國際轉(zhuǎn)移價格的管理、新產(chǎn)品價格管理等辦法。(10)企業(yè)資產(chǎn)管理辦法主要包括所有代表管理體制、管理目標、基礎管理、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)收益、資產(chǎn)處理等辦法。(11)企業(yè)集團控制及合并集團會計報告的規(guī)定主要包括合并集團會計報告定義、投資者與被投資者的關系、母公司和子公司的定義、合并集團會計報告的目的、母公司對子公司控制的途徑的規(guī)定(包括要求子公司必須提供的信息即每月資產(chǎn)負債表、每月?lián)p益表、每月現(xiàn)金流量表、應收賬款帳齡分類、存貨按期分類、該子公司的每月財務分析等)、子公司的預算和現(xiàn)金控制。企業(yè)財務工作職責111.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，從財務、資本、稅務等方面提出前瞻性的建議;2.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，主持擬定公司融資戰(zhàn)略，制定融資方案及實施計劃并負責實施，主導公司收購兼并、聯(lián)合、資產(chǎn)重組及上市等重大投融資活動，并提供決策支持;3.負責拓展和建設與VC、PE、基金公司、創(chuàng)投公司、上市公司等各類投資者資本運作的.合作機會及相應的對接、協(xié)調(diào)和洽談;4.規(guī)范、完善公司會計核算、財務管理體系;負責公司稅務籌劃工作;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系;5.擬定公司預決算方案，監(jiān)控資金運用，提高資金的使用效率;6.建立完整的財務數(shù)據(jù)歸集與分析體系，及時為公司經(jīng)營管理提供決策支持，定期向總經(jīng)理提供公司財務管理報告;7.主持編制公司合并報表和財務管理報表;8.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要以及資本市場要求，對公司的收入結(jié)構(gòu)進行合理的規(guī)劃和優(yōu)化。企業(yè)財務工作職責121、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業(yè)內(nèi)部報表并及時報送;2、負責審核原始憑證的'合法性、真實性和完整性;3、合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的準確性。4、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務分析與運營分析提供支持;5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。6、辦理稅務申報及相關稅務工作;7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。企業(yè)財務工作職責13按國家相關法律法規(guī)的規(guī)定和公司內(nèi)部財務管理制度要求組織公司會計核算，保障內(nèi)部核算體系正常運營;編制公司各類財務報表、統(tǒng)計報表、成本跟蹤表等，并進行相關財務分析;組織編制公司年度經(jīng)營計劃，實施公司年度融資計劃，及時跟蹤并反饋年度經(jīng)營計劃的.執(zhí)行情況;建立并維系銀行、稅務、工商、其他金融機構(gòu)、中介機構(gòu)的良好關系;負責項目的稅收籌劃，利用各項稅收優(yōu)惠政策達到的納稅方案;參與各類合同評審，參與各類合同內(nèi)、外款項及各類費用支付的審批;部門內(nèi)部績效管理、人員培養(yǎng)、團隊建設。企業(yè)財務工作職責14財務崗位的目的：統(tǒng)籌安排企業(yè)的財務分析、會計核算和會計監(jiān)督。財務崗位的功能：1，保持良好的資本結(jié)構(gòu)和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產(chǎn)效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實企業(yè)的資本。2，是對生產(chǎn)和銷售的效率和效益進行最明細的總結(jié)，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。3，對成本的節(jié)流通過數(shù)據(jù)對比，提出很明確的指標。對相關的部門，比如業(yè)務費用（報關費、拖柜費、港務費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預算并嚴格的監(jiān)督。4，對企業(yè)后續(xù)的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經(jīng)營，使再生產(chǎn)過程得到最大化的發(fā)揮。一，工作職責：1，對公司會計體系的有效性負責：（1）設置帳戶（2）復式記帳（3）填制和審核憑證（4）登記帳簿（5）成本計算（6）財產(chǎn)清查（7）編制會計報表2，編制各類財務報表，并對提交報表的準確性和及時性負責：（1），財務報表（2），收支日報表（3），每日財務支付表（4），月度損益表（5），庫存、出柜比較表（統(tǒng)計）（6），月度資金余額表（7），月度倉庫儲存單（包括成品）（統(tǒng)計）（8），材料夠入統(tǒng)計表（統(tǒng)計）（9），成品出貨統(tǒng)計表（統(tǒng)計）（10），成本增、減比較表（11），收入傳票（12），出納傳票（13），匯總傳票（14），資金平衡表。（15），資產(chǎn)負債表（16），企業(yè)利潤表（17），現(xiàn)金流量表3，對其他財務信息（比如：預算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責。二，工作內(nèi)容；1，制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責對本部門員工的考評、培訓指導，選拔人才2，擬定公司財務管理、會計核算等有關管理制度3，預測、落實公司資金的統(tǒng)籌與收付4，日常憑證審核、財務印章管理，組織公司核算及對外財務信息披露（比如對銀行、工商、稅務等合作機構(gòu)）5，負責財務分析，財務預、決算及財務解決方案的提出6，協(xié)調(diào)與會計事務所、財政、稅務等部門的關系，對稅務統(tǒng)籌工作提出建議7，組織公司財務報表審計以及驗資等專項事務8，組織公司財務系統(tǒng)的各類崗位培訓、技能培訓工作9，參與公司投資項目、財務論壇及合同有關財務條款的審核10，指導對外投資企業(yè)的會計核算、財務分析管理等工作。三，財務對其他部門的監(jiān)管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務管理：1，對采購行為的`監(jiān)管（1）把握材料成品與報廢的比例，監(jiān)督采購部預算好本次材料的用量。（2）配合采購部對采購材料因質(zhì)量、規(guī)格等不良現(xiàn)象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續(xù)，及時扣取相應款項。（3）貨款結(jié)算政策上，為維護自己的數(shù)量和質(zhì)量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現(xiàn)金支付事宜，要避開即時結(jié)付的交易辦法，盡量延長付款時間。（4）財務部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯(lián)系供應商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。（5）任何部門需要采購什物，財務部都必須要求對方簽出有總經(jīng)理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應的物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。（6）財務部要求采購部每日校對各供應商的帳務狀況，以及庫存的材料狀況。2，對倉存儲備的監(jiān)管（1）監(jiān)督生產(chǎn)車間、外協(xié)單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個PO#的補料有達到2%以上的，執(zhí)行“多補多扣”的原則，并在結(jié)匯中實施制裁。（2）監(jiān)督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數(shù)據(jù)很清晰和透明的反應在數(shù)據(jù)庫里。（3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。3，對費用的監(jiān)管。（1）財務部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個精確的預算、規(guī)范的制度，并同時執(zhí)行監(jiān)督的義務。（2）對基建的投資、裝潢修理、設備