工程財務工作計劃

篇一：財務部年度工作支配財務部年度工作支配、目標策劃流程圖1財務部年度工作支配的制定1.1工作支配的組織和編寫財務部年度工作支配，由公司財務部部長組織副部長、各職能科室科長及相關人員進行探討探討后，確定初步工作支配。由副部長和財務科長依據(jù)初步方案進行編寫。1.2年度工作支配的制定依據(jù)。上年度的工作支配的完成狀況。本年度公司總的工作重點。上級財政部門及公司相關部門的工作支配。1.3年度工作支配包括的內容編制年度財務預算方案。規(guī)范會計核算及內部限制制度。加強應收往來及職工借款的管理。加強電算化管理。資金的籌集、調配、運用。加強資產的審批、核算、管理。加強數(shù)理統(tǒng)計的剛好精確。加強公司票證管理。年度財務決算方案。4年度工作支配的審核、修改及批準審核、修改年度工作支配初稿完成后，由財務部副部進步行審核并提出修改看法，具體由財務科進步行修改完善。修改后的工作支配，報財務部部長審核，由財務科進步行其次次修改。進一步完善后，由財務部部長同財務總監(jiān)探討審批，報經理辦公會議備案實施。1.5年度工作支配的調整調整依據(jù)依據(jù)公司總體的生產、經營目標的變動及相關部門的工作的調整。支配調整的編寫、審核、批準同年度支配的履行程序。2年度工作支配的執(zhí)行2.1執(zhí)行依據(jù)上年度各項工作支配的實際完成狀況。本年度制訂的工作支配。2.2支配的分解執(zhí)行年度經濟考核指標由各職能科室負責人提出初步執(zhí)行方案。財務部副部長具體負責監(jiān)督實施。2.3分解執(zhí)行的內容編制財務預決算方案。會計核算及費用執(zhí)行狀況。資產的管理運用狀況。資金的統(tǒng)一調配及合理運用狀況。微機及票證的管理狀況。數(shù)理統(tǒng)計的剛好、精確性等狀況。2.3.7往來款項及個人借款的清理狀況。其他經濟責任考核指標的執(zhí)行狀況。本年度財務收支支配。本年度財務信貸支配。本年度資產購臵、處臵支配。上年度財務報告。上年度利潤安排或彌補虧損方案。2.4審核及修改分解方案完成后，由財務部部長主持召開各職能科室負責人及相關工作人員進行總結評審。財務部副部長依據(jù)評審結果提出修改看法進行修改。5審批修改后的分解方案，由財務部部進步行審批。6分解方案的調整的提出、審核及批準執(zhí)行初次分解程序。2.7具體方案由各職能科室執(zhí)行。篇二：項目前期財務工作支配項目前期財務工作支配為了適應項目財務工作的須要，提前做好打算工作，現(xiàn)對xxx項目前期財務工作做如下支配一、目前財務現(xiàn)狀目前沒有固定財務人員，財務崗位不健全，核算監(jiān)控不完善，公司賬務未能剛好處理，不能完整地反映和監(jiān)督公司的資產，不能剛好、牢靠地供應公司經營管理所需的財務信息，也不能剛好、合理地進行納稅申報。二、財務工作支配1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率（1）確立財務核算軟件項目還未建立財務軟件核算，如采納純手工核算，既不能保證財務核算的正確性，又增加財務人員的工作量并且效率很低，建議公司采納《用友財務軟件》進行會計核算?？紤]公司總部已購買用友軟件及相關模塊，分公司及項目部可以干脆采納遠程接入方式連接公司總部服務器，建立帳套，通過互聯(lián)網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采納連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數(shù)據(jù)的平安性，項目財務數(shù)據(jù)剛好傳達到公司總部。但遠程接入也有其局限性，它通過互聯(lián)網連接服務器進行賬務處理，簡單受網速和電腦本身硬件的影響，導致賬務處理效率有所降低，軟件反應靈敏度有所下降。如遇到不行預見的因素導致斷網，則無法進行賬務處理?？傮w來說，遠程接入方式的優(yōu)點大于其缺點，建議公司采納。（2）建好重點核算的會計科目生產成本、制造費用、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行協(xié)助核算，月末合理安排制造費用，這樣有利于項目全程跟蹤管理，精確與供貨商結算，提高核算質量。（3）剛好做好日常記賬工作，報送財務報表支配每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與出納核對現(xiàn)金及銀行存款是否相符，與關聯(lián)單位的會計核對清理往來明細，對于應收賬款要剛好催收，未收回的逾期賬款要分析其緣由，報告相關領導確定后做賬務處理。每月10日前，依據(jù)領導復核后的原始憑證剛好結轉當期損益編制財務報表一式兩份，將財務報表送項目經理審批后蓋上項目公章，一份報表項目存檔，一份報送總部備查（報表需附上往來科目客戶及供貨商余額）。報送報表后剛好做好電算化財務數(shù)據(jù)的備份；按時打印裝訂會計憑證、賬冊并剛好歸檔。2、嚴格做好日常資金運用的支配及審核工作（1）資金支配申請每月15日前，收集項目各部門生產管理支配申請進行審核匯總，依據(jù)匯總資金需求量編制資金支配申請表，經項目經理審批后向總部報送申請，并通過電話、網絡等通訊工具剛好跟蹤總部審批狀況。資金支配申請表上注明資金運用時間、金額、事由以及其他須要說明的事項。（2）建立對外付款程序，做好資金運用審核①資金運用審核工作支配于每月15日前統(tǒng)一進行。②需通過銀行轉賬的，首先要依據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤；最終通過審核達到付款條件的將資金審批表上報給項目經理審批，將項目經理審批通過的資金審批表統(tǒng)一遞交給出納打算匯款。③需通過現(xiàn)金支付的，除審核前面②中所述的資料，若收款方為個人的需審核該個人的有效證件，并要求其開具合規(guī)收據(jù)，審核通過的將資料報送給項目經理審批后遞交給出納支配付款。（3）做好內部費用報銷審核工作項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理。（4）明確付款時間，定期匯報資金運用狀況①支配每月15號至30號為付款時間，特別狀況除外。因工作須要臨時支出可提前預約，允許借支，剛好結賬歸還。②每月10日前，做好現(xiàn)金的盤點，編制現(xiàn)金盤點表，對現(xiàn)金的盤盈及盤虧要備注說明，假如金額較大要剛好匯報領導。③每周五定期向總部報送資金流向表（包括現(xiàn)金及銀行存款），對于金額較大的支出項目，做好相關備注說明。若遇臨時或突發(fā)事項未能在周五報送，應于次周周一上班前報送。3、細致管理項目經濟合同建立合同管理協(xié)助表，設合同總書目，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額）具體記錄剛好更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新《龍xxx項目合同執(zhí)行狀況一覽表》。4、參加庫存及固定資產的管理（1）細致查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并剛好索要。對于選購 入庫單必需有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)剛好聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料狀況表，剛好登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。（2）依據(jù)庫存材料狀況表合理建議領導嚴格限制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所須要的合理存貨儲備量，避開因庫存量過大，導致流淌資金占用額高，給企業(yè)流淌資金周轉帶來很大的困難。（3）查驗相關固定資產是否已經入賬，有無發(fā)票，已入賬固定資產是否已計提折舊，剛好建立固定資產臺賬。5、保持與當?shù)囟悇站譁贤?，駕馭最新相關稅收政策本項目在xxx新開展業(yè)務，各項經濟活動均會涉及不同的納稅義務，建議開展工作初期項目經理帶領財務人員主動與當?shù)囟悇站诌B接溝通，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參加當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓，在稅局要求時限內剛好向當?shù)囟悇諜C關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據(jù)預留印鑒和銀行票據(jù)必需放入保險柜中保管，以確保其平安。相關財務印章要分開保管，建議由會計保管法人印鑒章，出納保管財務專用章。出納員應對票據(jù)的申購、運用、作廢以及剩余狀況進行具體登記，會計應當常常性的進行監(jiān)督檢查。7、做好財務相關文件的上傳下達對于公司總部新制定的各項與財務相關的規(guī)章制度，剛好給項目部各部門傳閱并要求他們依據(jù)文件規(guī)范執(zhí)行；對于項目部制定的各項制度方法等文件完整收集整理存檔外，剛好向總部報備。篇三：項目會計個人工作支配為了適應項目財務工作的須要，提前做好打算工作，現(xiàn)對2013年財務工作做如下支配：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。（1）確立財務核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在肯定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以干脆采納遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯(lián)網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采納連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數(shù)據(jù)的平安性，項目財務數(shù)據(jù)也能剛好傳達到公司總部。（2）建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行協(xié)助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，精確與供貨商結算，提高核算質量。剛好做好日常記賬工作，報送財務報表。支配每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關聯(lián)單位核對清理往來明細，并報告相關領導確定后做賬務處理。每月10日前，依據(jù)領導復核后的原始憑證剛好結轉當期損益編制財務報表。2、主動幫助項目經理，經營支配處制定產值確認單，項目資金支配等，并協(xié)作造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算限制體系。加強對項目部資金限制，嚴格做好日常資金運用的支配及審核工作。（1）資金支配申請。每月15日前，收集項目各部門經營支配處申請進行審核匯總，依據(jù)匯總資金需求量編制資金支配申請表,經項目經理審批后向總部報送申請，并剛好跟蹤總部審批狀況。資金支配申請表上注明資金運用時間、金額、事由以及其他須要說明的事項。（2）建立對外付款程序，做好資金運用審核。首先要依據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。（3）做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規(guī)定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并留意防范不必要奢侈和舞弊。3、細致管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發(fā)票金額）具體記錄剛好更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參加庫存管理。細致查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并剛好索要。對于選購 入庫單必需有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)剛好聯(lián)系相關人員補辦手續(xù)，編制庫存材料狀況表，剛好登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。依據(jù)庫存材料狀況表合理建議領導嚴格限制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所須要的合理存貨儲備量，避開因庫存量過大，導致流淌資金占用額高，給企業(yè)流淌資金周轉帶來很大的困難。5、保持與當?shù)囟悇站譁贤?，駕馭最新相關稅收政策，保持與當?shù)囟悇站譁贤?，充分了解當?shù)氐南嚓P稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參加當?shù)囟悇站值母黜椉{稅培訓，在稅局要求時限內剛好向當?shù)囟悇?/p>