資金使用審計報告

書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。第第頁資金使用審計報告川華信審（2021）綜字118號

四川東泰產業(yè)（控股）股份有限公司董事會：

我們接受委托，對貴公司前次（1995年度）配股資金的使用情況進行了專項審核。九象網23http：//貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料和口頭證言以及我們認為必要的其他證據(jù)，我們的責任是對這些材料和證據(jù)發(fā)表審核意見。我們的審核是依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于上市公司新股發(fā)行管理辦法》的要求進行。在審核過程中，結合貴公司實際情況進行了審慎調查，并實施了我們認為必要的審核程序。根據(jù)審核過程中所取得的資料，作了應有的職業(yè)判斷?，F(xiàn)將審核情況報告如下：

一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間

貴公司1994年經四川省證管委”川證委（1994）31號”文批準、并由中國證券監(jiān)督管理委員會以”證監(jiān)發(fā)審字（1994）44號”文復審通過，獲準1995年1月3日在深圳證券登記機構登記在冊的川鹽化股東按每10股普通股配售2.5股普通股，配售價格為人民幣2.22元。該次配股募集資金（除國家股、法人股放棄配股外）扣除發(fā)行費用共計53，157，131.56元，于1995年4月13日前陸續(xù)到位。其中30，528，906.56元直接到位于貴公司開立帳戶，其余配股款22，628，225.00元直接委托承銷商深圳蔚深投資財務管理公司劃到相關單位用于還貸及對外投資。

二、前次募集資金《配股說明書》承諾投資項目及其變更情況

（一）募集資金《配股說明書》承諾投資項目與募集資金實際使用情況對比一覽表（單位：人民幣萬元）

《配股說明書》承諾投資項目金額（1）實際使用情況金額（2）差異（3）=備注（1）－（2）1、聯(lián)片供熱發(fā)電項目7，000.007，000.00變更2、修建涌斯江大橋1，000.001，000.00變更3、技術改造739.001純堿廠技改440.00299.00大部分變更2、歸還銀行貸款本息553.67－553.67變更3、歸還非銀行金融機構借款2，634.75－2，634.75變更4、長期投資400.00－400.00變更5、補充生產流動資金1287.29－1287.29變更合計：8，739.005，315.713，423.29

（二）川鹽化第六次股東大會決議與募集資金實際使用情況對比一覽表

1996年公司第六次股東大會審議通過了變更募集資金投向議案，該議案已于1996年5月31日在《中國證券報》公告。變更募集資金投向詳下表。（單位：人民幣萬元）

第六次股東大會變更后資金投金額（1）募集資金的金額（2）差異（3）=備注向總額系由配股資金5315.71實際使用情況（1）－（2）萬元及本年度共計提的折舊1，875.20萬元、提取公積公益金640萬元組成.

1、現(xiàn)生產技術改造工程項目資金2，180.541純堿廠技改440.001740.54部分實施2、新增各類固定資產原值785.51785.51未實施3、歸還銀行貸款本息1，000.002、歸還銀行553.67446.33大部分相符貸款本息4、歸還非銀行金融機構借款900.003、歸還非銀2，634.7545－1，734.7545部分相符行金融機構借款5、長期投資續(xù)投項目376.714、長期投資400.00－23.29基本相符6、補充生產流動資金2，592.925、補充生產1287.291，305.63基本相符流動資金7，835.685，315.712，519.97計劃資金投入量與本報告審核資金量部分口徑不一致

（三）資金使用效益：

1、用于歸還金融機構的本金及利息，生產經營中使用的資金，均未體現(xiàn)出明顯的效益。

2、長