造價咨詢有限公司差旅費(fèi)管理制度

造價咨詢有限公司差旅費(fèi)管理制度第一條為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條本制度規(guī)定了公司出差、審批、費(fèi)用報銷等工作的管理和考核。第三條本制度適用于公司各部門臨時出差的人員。不適用于長期住宿現(xiàn)場或項(xiàng)目所在地的人員。第四條綜合辦是公司員工出差考核的管理和費(fèi)用控制部門，財務(wù)部是差旅費(fèi)的監(jiān)控部門，其它各部門是費(fèi)用控制實(shí)施的直接責(zé)任部門。第五條出差辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。審批說明：員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由副總經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門經(jīng)理和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、出差人員借款（金額在500元以內(nèi)的原則上不予借支，由個人墊支后回公司憑發(fā)票報銷）需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項(xiàng)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。《借支單》格式：第五條差旅費(fèi)報銷程序差旅費(fèi)報銷流程圖經(jīng)辦人將經(jīng)辦人將合法票據(jù)分類粘貼，填寫差旅費(fèi)報銷單經(jīng)辦人和證明人在票據(jù)背面簽字100-500元以下部門經(jīng)理初審，會計師審簽，分管財務(wù)副總經(jīng)理審批；500元以上，會計師、分管財務(wù)副總經(jīng)理審簽，總經(jīng)理審批實(shí)際出差是否按“出差申請單”執(zhí)行相關(guān)負(fù)責(zé)人審批票據(jù)是否合法財務(wù)審核制單扣回借支款出納付款（1）在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得主管領(lǐng)導(dǎo)同意、總經(jīng)理批準(zhǔn)（在綜合辦備案），并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。總經(jīng)理未批準(zhǔn)和未在綜合辦書面?zhèn)浒傅牟挥鑸箐N。（2）、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由主管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。（3）、凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。（4）、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門主管責(zé)任（按出差人處罰標(biāo)準(zhǔn)處罰）。《差旅費(fèi)報銷單》格式：第六條差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)是指工作人員辦理公務(wù)出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的最高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費(fèi)在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；伙食補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。住宿最高限額（金額單位：元）：地區(qū)/人員省會城市（外省）地級市（含本?。┛h級市（含本省）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含本?。﹤渥⒏笨偧墑e20017013080憑票據(jù)報銷部門主管級票據(jù)報銷業(yè)務(wù)人員1501309060憑票據(jù)報銷（1）員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。未經(jīng)批準(zhǔn)而自行住宿超過標(biāo)準(zhǔn)的，超支部分自行負(fù)責(zé)。（2）其他人員如同上級職務(wù)或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受與上級職務(wù)或職稱相同的標(biāo)準(zhǔn)。若為同性二人出差到同一目的地，則按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。（3）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計算報銷。（4）出差人員由接待單位接待或住在親友家的，一律不予報銷住宿費(fèi)。（5）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人出差到同一目的地，則按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。2、伙食補(bǔ)助費(fèi)最高限額：地區(qū)/人員省會城市（外?。┑丶壥校ê臼。┛h級市（含本?。┼l(xiāng)鎮(zhèn)（含本?。﹤渥⒏笨偧墑e60303030部門主管級別60303030業(yè)務(wù)人員60303030（1）員工省內(nèi)出差當(dāng)天往返，視為在公司內(nèi)上班，每日補(bǔ)貼10元午餐費(fèi)。（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費(fèi)由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)；途中的伙食補(bǔ)助費(fèi)一律按照每人每天30元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補(bǔ)助。市內(nèi)交通費(fèi)：根據(jù)實(shí)際情況申請執(zhí)行。交通工具標(biāo)準(zhǔn)：工具/人員飛機(jī)火車輪船長途汽車出租車副總級別預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘憑車票報銷部門主管級別預(yù)申請硬臥硬座三等艙可乘限額20元以下/次，并憑車票報銷其他人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請（1）自行乘坐其它交通工具，超出上述標(biāo)準(zhǔn)的部分由個人承擔(dān)。（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（3）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（4）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。（6）員工經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，其往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑據(jù)報銷。5、通訊費(fèi)報銷辦法按公司統(tǒng)一補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第七條補(bǔ)充規(guī)定1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。3、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排外出參加會議，會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。4、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排外出學(xué)習(xí)、駐廠（駐現(xiàn)場）人員，伙食補(bǔ)助每天20元，期間不能報銷市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按公司臨時規(guī)定報銷（駐公司辦事處或現(xiàn)場的住房不報銷住宿費(fèi)）。5、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。6、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意）。按出差目的地到公司實(shí)際里程（地圖公布里程）0.5元/km報銷油費(fèi)（并要附加油票）；憑票據(jù)報銷高速公路過路費(fèi)。但本條必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)（報綜合辦備案，未書面?zhèn)浒傅牟挥鑸箐N）方能報銷。7、住現(xiàn)場或項(xiàng)目的人員原則上每月報銷一次回公司的車費(fèi)。但經(jīng)特批的除外。8、出差人員