大酒店用品一站式采購綜合項目商業(yè)專題計劃書

陶貞源酒店用具一站式采購發(fā)展項目商業(yè)計劃書二〇一十二個月六月目錄第一部分摘要 1一、項目背景 1二、項目概況 2三、融資單位介紹 4四、融資說明 4五、項目關鍵經濟指標 5第二部分企業(yè)和管理 6一、企業(yè)概況 6二、組織架構 7三、企業(yè)文化 7四、戰(zhàn)略合作 8五、資質榮譽 10第三部分產品和服務介紹 11一、產品介紹 11二、產品展廳 14三、嶄新商業(yè)模式 15四、售后服務 17第四部分行業(yè)和市場分析 19一、 宏觀經濟環(huán)境 19二、 旅游業(yè)發(fā)展情況 19三、酒店業(yè)發(fā)展情況 19四、中國酒店設備用具市場概況 23五、市場展望 25第五部分競爭分析 27一、關鍵競爭對手 27二、競爭策略 29第六部分市場營銷策略 31一、營銷目標 31二、項目營銷方案 31第七部分資金計劃和退出機制 33一、資金需求 33二、資金使用計劃 33三、融資方法計劃 34第八部分財務分析 35一、 基礎假設 35二、收入估計和成本費用估算 35三、盈利能力分析 36四、財務評價結論 37第九部分風險評定 38一、 關鍵風險原因 38二、應對方法 38第十部分結論 39第一部分摘要一、項目背景受益于中國酒店業(yè)全方位發(fā)展，中國酒店設備用具市場也在逐步發(fā)展。據廣東省酒店用具行業(yè)協(xié)會介紹，全省從事酒店用具行業(yè)企業(yè)53700多家；全國酒店用具年產值約6700億元人民幣，其中，廚房設備市場規(guī)模在1200億元以上，客房用具市場規(guī)模在億元左右。在中國，酒店用具市場逐步細分，多樣化市場需求顯著，酒店集團化步伐加緊和酒店聯合重組不停推進，特許加盟開始興起，國際酒店集團從高端市場向中低端客源推進。伴隨中國市場國際化步伐加緊，快速發(fā)展酒店業(yè)為酒店用具市場提供了利好支撐。同時，經濟型酒店對酒店用具個性化需求更為突出，中國餐飲業(yè)和酒店業(yè)在出現了快速增加，尤其是經濟型酒店，出現了前所未有擴張，也給酒店用具業(yè)帶來更寬廣、更具潛力市場發(fā)展空間。其次，中國旅游業(yè)蓬勃發(fā)展在一定程度上帶動了酒店用具行業(yè)發(fā)展。連續(xù)增加入境游需求促進中國旅游市場發(fā)展，入境游及中國游需求拉動中國酒店市場規(guī)模擴張，也發(fā)明更多酒店及旅游市場多樣性。據聯合國旅游組織(UNWTO)稱，現在中國為世界第三大旅游目標地，并估計將有潛力在超出法國，成為世界第一大旅游目標地。旅游業(yè)巨大發(fā)展前景將為酒店業(yè)及酒店用具業(yè)提供良好發(fā)展機遇。本項目實施企業(yè)——陶貞源是一家專業(yè)供給國際品牌酒店用具大型綜合性企業(yè)，即使成立時間不長，但企業(yè)規(guī)模不停擴大、銷售額不停增加，利潤不停增加，發(fā)展快速?，F在銷售規(guī)模已經達成同行前列，而且這是在同行企業(yè)經營多年前提下實現。為了深入增強企業(yè)競爭力，發(fā)揮本身優(yōu)勢，和滿足酒店市場快速發(fā)展需要，陶貞源自主發(fā)明了行業(yè)嶄新商業(yè)模式，經過改變傳統(tǒng)模式做法，能夠大大增強企業(yè)競爭力，奠定行業(yè)龍頭地位。這種模式結合了傳統(tǒng)一站式采購模式，吸收了國外著名品牌代理方法，能夠大大降低商家采購成本，縮短交貨時間，提升企業(yè)市場競爭力。企業(yè)計劃在未來3-5年，立足本土市場，輻射周圍市場，整合資源，做大做強企業(yè)，盡力使企業(yè)發(fā)展成為酒店設備用具行業(yè)著名品牌和龍頭企業(yè)。二、項目概況融資項目陶貞源酒店用具一站式采購發(fā)展項目（簡稱“本項目”）融資單位深圳市陶貞源酒店設備用具（簡稱“陶貞源”）融資金額1億元人民幣項目優(yōu)勢本項目采取傳統(tǒng)采購方法加代理國外著名品牌采購模式，兩種采購模式結合，能夠突顯以下幾點好處：降低采購成本此模式下，本企業(yè)事先大批量采購產品，然后再向用戶報價，這么能夠大大降低商家采購成本，采購價格可低于片區(qū)代理商10%，低于現在采購價格20%。縮短采購周期企業(yè)事優(yōu)異行大批量采購，能夠縮短用戶采購時間，加緊交貨時間。可按酒店預算配置經過這種模式，企業(yè)能夠根據酒店預算資金配置所需產品，從而滿足用戶要求，更便捷愈加好地完成采購工作。整體營銷效果愈加好該模式使用戶采購成本降低及交貨時間縮短，直接地向用戶傳輸了本企業(yè)健全運行機制和高效率采購服務工作，以正面方法為企業(yè)樹立了良好口碑。緩解資金壓力為愈加好地實施本項目，企業(yè)和物流企業(yè)達成合作協(xié)議，企業(yè)國外采購事項均在保稅倉完成，并由物流企業(yè)提供擔保，降低了企業(yè)因直接發(fā)生國外貿易及運輸事項而造成資金流出，這么能夠緩解企業(yè)資金壓力。三、融資單位介紹企業(yè)名稱:深圳市陶貞源酒店設備用具法定代表人：注冊資本：萬元法定地址：成立日期：經營范圍：深圳陶貞源酒店設備用具，是一家專業(yè)供給國際品牌酒店用具大型綜合性企業(yè)。企業(yè)集產品研發(fā)、設計、生產、銷售、物流配送及售后服務為一體，意在為中國外星級酒店設備和用具采購提供一站式專業(yè)處理方案。陶貞源堅持以“誠信為本，悅人達己”為宗旨，以“發(fā)明高品質酒店設備用具”服務于用戶為目標，努力締造一個適度規(guī)模，可連續(xù)健康發(fā)展百年品牌企業(yè)，并以優(yōu)良效益回報投資者，成就職員，奉獻社會。四、融資說明從本項目標發(fā)展階段來看，現在企業(yè)管理水平成熟、銷售方法合適，所以計劃經過引進風險投資者籌集資金，抓住良好時機，快速占領市場，打出企業(yè)品牌?，F擬融資1億元，其中400萬元用于申請國外總代理權，100萬元用于展廳裝修，1500萬元用于市場推廣、擴大營銷團體規(guī)模等宣傳工作，3000萬元用于采購國外代理品牌產品作為儲存，5000萬元作為流動資金確保企業(yè)日常運行工作。企業(yè)計劃以股權融資方法籌集資金，具體事項可視投資者意向進行深入協(xié)商。五、項目關鍵經濟指標本項目關鍵經濟指標以下表：指標計算值說明年均營業(yè)收入（億元）4.4平均毛利率30%年均稅后利潤率11.44%投資利潤率67.52%財務內部收益率（所得稅后）59.43%﹥基準收益率10%財務內部收益率（所得稅前）80.37%﹥基準收益率10%財務凈現值（元）（所得稅后）117,273,622﹥0，ic=10%財務凈現值（元）（所得稅前）173,965,421﹥0，ic=10%投資回收期（所得稅后）2.0年，不含建設期投資回收期（所得稅前）1.7年，不含建設期以上各項財務數據和評價指標表明，本項目含有穩(wěn)定現金流和盈利能力，能在運行期內收回投資，風險小，含有良好社會效益。全方面衡量結果，認為本項目在經濟上是合理、可行。第二部分企業(yè)和管理一、企業(yè)概況深圳陶貞源酒店設備用具，是一家專業(yè)供給國際品牌酒店用具大型綜合性企業(yè)。企業(yè)集產品研發(fā)、設計、生產、銷售、物流配送及售后服務為一體，意在為中國外星級酒店設備和用具采購提供一站式專業(yè)處理方案。陶貞源在近達40000平米專業(yè)展廳里，聚集了中外二十余萬種酒店用具，如：陶瓷餐具、不銹鋼餐具、廚房用具、玻璃器皿、餐飲及客房布草、客房配套用具、一次性用具、刀叉及自助餐具用具、大堂用具、酒店制服、酒店廚房設備等配套用具等，各類配送車輛100余輛。企業(yè)旗下直接控股有陶瓷廠、布草加工廠、廚房設備加工廠等。人才是企業(yè)發(fā)展、壯大關鍵競爭力，我們依靠深圳『聚人杰，融天下』人文環(huán)境，現已擁有專業(yè)管理人才隊伍、100多人組成銷售精英團體、分類別產品質檢小組、和完善配送和售后服務團體,為陶貞源發(fā)展提供了強有力人力保障。信心+實力+您攜手支持，陶貞源必將成為您“國際最好酒店設備用具供給商”！二、組織架構陶貞源部門設置以“管理科學、權責明確、激勵和約束相結合”為標準。企業(yè)在總經理領導下，實施分級管理，做到合理分工協(xié)作和責權利統(tǒng)一，立即、正確、精干、靈活確保了企業(yè)管理經營活動高效運轉。企業(yè)組織架構以下：總經理總經理業(yè)務部跟單部采購部財務部質檢部倉儲部物流部售后服務部三、企業(yè)文化1.經營理念愿景：超越自我，領先群倫使命：您需求，我們目標企業(yè)精神：科技引領，精益求精，資源整合，友好唯美經營理念：時間就是效率，品質就是雙贏經營宗旨：國際最好酒店設備用具供給商服務宗旨：最全產品，最好服務口號：瞬間握手，永遠好友關鍵價值觀：專業(yè)，高效，誠信，奉獻企業(yè)用人宗旨：任人唯賢、有效激勵、競爭上崗、人盡其才2.職員活動企業(yè)定時組織職員參與多種活動，如企業(yè)舉行新春聯歡會、組織職員到寺廟祈福、創(chuàng)辦企業(yè)運動會等，從而加強組織鍛煉身體、開闊視野、增強凝聚力目標。同時活動也培養(yǎng)了職員組織策劃能力，是職員展現綜合素質一個大舞臺。3.職員風采企業(yè)新春聯歡會寺廟祈福采購部人員新春聯歡晚會獲獎節(jié)目部分演員四、戰(zhàn)略合作1.合作品牌企業(yè)和很多著名廠商建立長久友好合作關系，部分著名合作廠商以下：2.成功案例多年來，企業(yè)已成功為多家國際著名酒店提供酒店用具一站式服務，其中包含著名五星級酒店——凱悅（HYATT）、凱賓斯基（Kempinski）、喜來登（Sheraton）等。五、資質榮譽，企業(yè)被授予廣東省酒店用具行業(yè)協(xié)會副會長證書；，企業(yè)黃超帆被譽為廣東省酒店用具行業(yè)協(xié)會副會長；，企業(yè)榮獲“文明誠信企業(yè)“稱號；，企業(yè)取得3·15無投訴證書；，企業(yè)榮獲“中國市場信譽品牌“稱號；，企業(yè)入選《星級管理服務企業(yè)》；，企業(yè)被授予“質量·誠信AAA示范企業(yè)”榮譽證書；，企業(yè)榮獲《深圳行業(yè)10強企業(yè)》稱號；，企業(yè)榮譽入選《深圳品牌》；，企業(yè)產品榮選“消費者信得過商品”；，企業(yè)產品榮選《中國著名品牌》；，企業(yè)被中糧集團評為指定酒店設備用具專業(yè)采購供給商；，企業(yè)入選“質量·信譽·品牌三優(yōu)企業(yè)”；相關證書見匯報附件1第三部分產品和服務介紹一、產品介紹陶貞源經營關鍵產品有：不銹鋼餐具、陶瓷餐具、金銀餐具、玻璃器皿、塑膠用具、食品機械、冷凍設備、清潔用具、酒店家私、客房布草、自助餐餐具、廚房電器、酒店大堂用具等系列酒店用具。同時代理中國外著名品牌中、西廚名優(yōu)產品。1.精品陶瓷系列2.精品水晶系列3.精品刀叉系列4.精品客房布草系列5.中西廚雜6.酒吧類7.金銀器8.自助餐類9.廚房設備10.客房雜件11.大堂用具二、產品展廳1.企業(yè)展廳夜景2.產品展示廳四樓3.產品展示廳五樓三、嶄新商業(yè)模式（一）酒店用具傳統(tǒng)經營模式酒店設備用具傳統(tǒng)采購模式是：（1）搜索酒店開業(yè)信息；（2）邀請選樣；（3）用戶比較價格；（4）下訂單；（5）采購；（6）交貨；（7）售后服務。弊端分析：這種模式造成大多數酒店用具供給企業(yè)在向酒店報價時價格幾乎等同，完全靠營銷手段競爭，競爭趨同。采購成本較高、交貨期較長也是這種模式通病。（二）其它經營模式1、某個類別集成采購模式，如綜合多個生產廠家負責提供某個類別產品，比如陶瓷類。利弊分析：這種模式優(yōu)勢在于做得較為專業(yè)，品質和價格全部能夠確保，但最大弊端在于種類太少，不能全方面滿足酒店采購需求，而且一站式采購商能夠經過品種較全優(yōu)勢和之進行不計成本價格戰(zhàn)，競爭力較弱。2、生產廠家直接提供采購模式，生產廠家和代理商合作，經過代理商進行產品代理銷售。這種模式不專門針對終端消費者酒店，屬于傳統(tǒng)渠道銷售。3、貿易型代理采購模式，關鍵是代理國外著名品牌酒店用具。這種模式能夠很好地滿足高星級酒店對高品質產品需求，但通常也是限于某個品牌、一些產品，不能全方面滿足酒店采購需求。（三）本項目標經營模式經過以上現在酒店用具經營模式分析可知，上述經營模式較有各自利弊，行業(yè)競爭比較猛烈，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)出現需要新經營模式出現。本企業(yè)在本身發(fā)展過程中發(fā)明性地總結出了含有自主特色、行業(yè)領先經營模式（在資金支持下）。即：采取傳統(tǒng)采購方法加貿易型代理采購模式，這種模式首先是有自己一站式采購平臺，能夠方便酒店全方面采購需求，其次抓住酒店用具關鍵和拳頭產品，經過成為國際著名品牌代理商帶動整個銷售提升。該模式下新采購步驟是：（1）本企業(yè)采購；（2）儲存國外代理品牌產品；（3）報價投標；（4）簽協(xié)議；（5）快速交貨；（6）售后服務。這種經營模式優(yōu)勢很顯著：首先能夠大大地降低商家采購成本，采購價格可低于片區(qū)代理商10%，低于現在傳統(tǒng)模式下采購價格20%；同時還能夠深入縮短商家采購周期，可根據酒店預算配置所需產品，從而提升了企業(yè)采購服務能力，如能夠實現，在現在普遍采取招標方法下，幾乎沒有同行能夠和本企業(yè)競爭。同時這種模式弊端也是有：即需要大筆資金投入，首先要大量采購通常性產品（或向生產企業(yè)下訂金），其次還要儲藏代理產品，資金需求量大。四、售后服務1.陶貞源企業(yè)建有一支強大售后服務隊伍，為本項目產品安裝和售后服務提供強有力支持；2.確保服務網點覆蓋產品銷售范圍100%，確保服務無盲區(qū)；3.開通統(tǒng)一服務熱線，提供365天全天候熱線服務，確保用戶問詢、咨詢等信息溝通無障礙，確保用戶投訴信息得到立即處理；4.開通、設置專門服務網站，公告售后服務承諾及服務政策，提供在線服務功效，企業(yè)網站語言分為漢字、英文兩種；5.開通服務郵箱，方便用戶查閱企業(yè)服務政策；6.建立完善用戶關系管理系統(tǒng)。用戶是企業(yè)生存衣食父母，為愈加好地滿足用戶需求，提升用戶滿意度，企業(yè)將建立一套完善用戶關系管理，用戶關系管理服務體系架構以下圖所表示：用戶服務平臺用戶服務平臺用戶信息系統(tǒng)售后服務數據中心用戶接觸用戶管理網站維修服務意見反饋產品數據用戶數據投訴服務第四部分行業(yè)和市場分析宏觀經濟環(huán)境旅游業(yè)發(fā)展情況三、酒店業(yè)發(fā)展情況1.中國酒店業(yè)市場規(guī)模圖4.6-中國酒店業(yè)市場規(guī)模從圖4.6可見，中國酒店業(yè)市場規(guī)模從1700億元，發(fā)展至2180億元，年均增加率達8.67%，說明中國酒店業(yè)在不停發(fā)展。受益中國旅游市場和商旅市場蓬勃發(fā)展和酒店數客房數穩(wěn)步增加，相關機構估計中國酒店業(yè)市場規(guī)模將達2560億元，比2180億元增加17%。其中中國經濟型酒店市場規(guī)模將達成260億元，占酒店整體市場規(guī)模10%，相比8.3%占比將顯著上升，不過和歐美成熟市場份額還有較大差距。2.全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計圖4.7全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計，中國開業(yè)星級酒店數為196家，客房總數超出46948間(套)。從數量上看，初以來，中國星級酒店開業(yè)數量總體上呈上升趨勢。圖4.8第4季度全國星級酒店開業(yè)統(tǒng)計從開業(yè)酒店地域分布來看，10-12月，新開業(yè)星級酒店仍然大多集中在中國東南沿?；蚩拷睾５赜?，包含山東(2家)、江蘇(4家)、上海(3家)、浙江(4家)、安徽(3家)、福建(2家)、廣東(5家)和海南(3家)。由此可見，福建、浙江等沿海地域憑借其便利交通網絡、豐富旅游資源和相對發(fā)達經濟基礎等地理、資金和商業(yè)環(huán)境優(yōu)勢，吸引了大規(guī)模投資。其中，“世博效應”、“亞運效應”和“國際旅游島”建設主動作用，顯著地拉動了上海、廣東、海南和周圍地域旅游消費市場，同時也促進了這些地域旅游酒店市場投資。另外兩個4季度酒店開業(yè)相對集中地域，一個是京津冀地域，其中北京(3家)、天津(3家)、河北(2家)。京津地域特殊政治、經濟、文化地位，使其成為中國外各大著名酒店品牌必訪之地。另一個是中國部分中西部地域，包含湖北(6家)、重慶(4家)和江西(3家)。邁點旅游研究院數據顯示，下六個月，重慶地域有6家星級酒店開業(yè)，而湖北地域更是有10家高星級酒店開業(yè)?？梢?，伴隨東南沿海酒店市場逐步飽和，和中西部地域經濟建設主動推進，很多投資者已將眼光投向了重慶、湖北這類市場潛力巨大地域。3.廣東省酒店業(yè)發(fā)展伴隨經濟發(fā)展，商務、旅游活動不停增多，再加上亞運會、大運會舉行，使廣東酒店業(yè)發(fā)展越來越受到大家關注。近幾年，廣東酒店業(yè)有了較大發(fā)展，有不少國際著名酒店品牌落戶，經濟型酒店也有了較快發(fā)展。經濟型酒店業(yè)態(tài)順應中國中低級酒店產業(yè)升級發(fā)展趨勢，采取具牌化、連鎖化、標準化等現代酒店經營理念和操作模式，能夠快速復制達成規(guī)模優(yōu)勢。住宿餐飲業(yè)固定資產投資額及其增加速度表4.2單位：億元項目投資額143.42195.85245.65比上年增加14.20%36.60%25.40%據表4.2，住宿業(yè)和餐飲業(yè)固定資產投資額為245.65億元，比上年增加25.4%。深圳作為沿海地域經濟發(fā)展發(fā)達城市，伴隨旅游業(yè)蓬勃發(fā)展和商務需求不停增加，深圳酒店業(yè)也在不停發(fā)展。整年旅游住宿設施接待過夜游客3285.31萬人次，增加15.7%。近幾年過夜游客人次及其增加速度見圖4.9：圖4.9-深圳旅游住宿設施接待過夜游客人次及其增加速度深圳含有顯著地理優(yōu)勢、優(yōu)異國際機場、發(fā)達交通物流系統(tǒng)、世界級會展中心、高端酒店群、企業(yè)總部經濟等發(fā)達商務市場不可或缺要素。全方面崛起高端酒店群,是深圳商務之全部強勢力量。從酒店數量、規(guī)模和品牌效應來說,深圳酒店行業(yè)再次迎來跨越性發(fā)展。據分析，伴隨粵港澳愈加緊密經濟合作關系，愈加廣泛和深度旅游合作將會深入加強，珠三角地域旅游發(fā)展有著更大發(fā)展空間，這將大大地拉動該地域酒店業(yè)發(fā)展。四、中國酒店設備用具市場概況據廣東省酒店用具行業(yè)協(xié)會介紹，全省從事酒店用具行業(yè)企業(yè)53700多家。多年來，本省酒店用具生產企業(yè)在產品結構和生產工藝上得到了長足發(fā)展。因為中國星級酒店關鍵集中在東部經濟發(fā)達地域，下游需求集中帶動了上游產業(yè)迅猛發(fā)展，中國大規(guī)模酒店用具生產企業(yè)及市場關鍵集中在珠三角和長三角地域。受益于中國酒店業(yè)全方位發(fā)展，中國酒店設備用具市場也在逐步發(fā)展。據統(tǒng)計，全國酒店用具年產值約6700億元人民幣，廣東就占了40%以上，其中，廚房設備市場規(guī)模在1200億元以上，客房用具市場規(guī)模在億元左右。產品遠銷歐美、東南亞、中東、南非等國家和地域。中國酒店用具市場年增加率達成9.09％，年采購額突破6000億元，其中廣東省酒店用具貿易額將占全國三分之一，超出億元。在酒店用具業(yè)發(fā)達地域中，廣東是龍頭，又是全國最大研發(fā)生產中心。本省酒店用具制造業(yè)聲名遠播，是中國最大酒店用具制造和出口基地。沙溪國際、沙溪豪泰、沙溪新翼等多家大型酒店用具專業(yè)市場匯聚沙溪，將這一制造業(yè)優(yōu)勢延伸至經營優(yōu)勢，大規(guī)模、全品種、更專業(yè)組團效應凸顯，輻射力驚人，形成了龐大產業(yè)集群。多年來，廣東省出現了新粵海、江門東方、白云清潔、裕富寶、穗寶、新世界等一批優(yōu)異酒店用具生產企業(yè)。上海世博會，日平均參觀量達40萬人次，最高位70萬人次，市場需求量無限增大，全部酒店數量遠遠不能滿足。由此可見，旅游飯店業(yè)和酒店用具業(yè)迎來了新一輪發(fā)展機遇，既為酒店用具業(yè)帶來巨大發(fā)展空間，也為這一行業(yè)發(fā)展提供了寬廣市場。中國酒店尤其是星級酒店正大規(guī)模擴張，由此帶來市場需求將會超越以往任何時候?，F在，本省酒店用具產業(yè)還存在部分不足，從技術水平看，企業(yè)制造設備以一般酒店用具為主，產品檔次偏低，僅有少部分企業(yè)擁相關鍵技術。產品設計、產品標準制訂方面相對落后，尤其是在智能化等高端酒店用具產品上自主開發(fā)能力不強；從人才和科技投入看，科技人才不足，尤其是缺乏技術帶頭人；在科研投入方面，基礎研究、技術攻關和新產品開發(fā)投入不足，直接影響了創(chuàng)新能力提升。產品結構不盡合理，高級酒店用具還大量依靠進口，而一般型酒店用具已出現低水平盲目競爭，效率低下；部分品種開發(fā)能力弱，技術含量低，沒有形成規(guī)模效益和品牌優(yōu)勢，缺乏專業(yè)化生產和社會化配套體系；從管理和綜合服務看，企業(yè)管理水平不能適應市場要求，信息化水平存在較大差距；在產品質量、可靠性和勞動生產率等方面，存在顯著差距，服務體系尚不健全，新市場開拓、成套技術服務、快速反應能力等方面，不能滿足用戶要求，尤其是不能按期交貨成為用戶反應最多問題，影響企業(yè)規(guī)模效應形成和酒店用具品牌創(chuàng)建。假如這些問題能夠得到企業(yè)重視并得到妥善處理，本省酒店用具產業(yè)將會迎來一次更大飛躍發(fā)展?？傮w而言，中國酒店用具市場行業(yè)前景寬廣，中國餐飲業(yè)高速發(fā)展，也將極大帶動酒店業(yè)及其相關產業(yè)蓬勃發(fā)展，為酒店設備及用具廠商提供了巨大市場。五、市場展望1.良好經濟環(huán)境確保該項目行業(yè)健康發(fā)展經濟運行前高后穩(wěn)，四季度形勢好于預期；內需潛力連續(xù)釋放，增加動力趨于協(xié)調；貨幣信貸增速逐步回落；財政收入增幅逐步回落，財政支出增幅逐季回升。所以，中國經濟含有保持平穩(wěn)較快發(fā)展基礎環(huán)境。2.旅游需求增加帶動酒店業(yè)發(fā)展，從而促進該行業(yè)發(fā)展最近《國務院相關加緊發(fā)展旅游業(yè)意見》出臺和落實落實，包含設置“中國旅游日”等舉措實施，中國旅游業(yè)正加緊發(fā)展，國民旅游意識逐步增強，旅游需求不停增加，這將直接拉動酒店業(yè)發(fā)展；其次，為全方面提升中國住宿業(yè)服務水平和國際競爭力，商務部日前出臺了《相關加緊住宿業(yè)發(fā)展指導意見》，努力爭取到實現住宿業(yè)營業(yè)額年均增加10％以上，推進住宿業(yè)連鎖化經營，深入擴大酒店市場規(guī)模，促進酒店業(yè)快速發(fā)展。所以，酒店設備用具行業(yè)市場需求空間寬廣。

第五部分競爭分析一、關鍵競爭對手本項目關鍵競爭對手為兆能源、惠寶隆、上海酒總、上海?？腿鹚?。1.深圳市兆能源酒店供給股份深圳市兆能源酒店供給股份成立于一九九九年四月二十七日，注冊資金萬元，是一家專業(yè)從事酒店設備及用具一站式綜合供給企業(yè)。兆能源成立至今，一直落實“全球酒店用具教授”這一經營理念，以“聚集世界精品，服務全球酒店”經營定位，本著“為您提供省時、省力、省錢、省心！”服務為宗旨，以提供“平、靚、正、實、齊全”產品為方針，經十多年行業(yè)經驗積累，使企業(yè)能夠以量大而取勝，在價格方面，同行業(yè)、同品牌、同品質產品中，以10%—15%價格優(yōu)勢為酒店供給成套餐飲及客房設備用具、布草及易耗品、陶瓷餐具、制冷設備、廚房用具、刀叉、酒店家私及宴聚餐臺椅、玻璃器皿、大堂用具、酒店制服、酒店窗簾及地毯、客房燈飾、戶外休閑家私等二十八萬種酒店系列設備用具。2.深圳市惠寶隆酒店設備用具深圳市惠寶隆酒店設備用具，在中國深圳經濟特區(qū)，成立于一九八六年，注冊資金2億元，是一家專業(yè)為星級酒店提供各類酒店用具綜合配套服務大型酒店供給商。經過二十多年發(fā)展，企業(yè)總資產已達5.5億元，年銷售額超出4.5億元，年凈利潤5000多萬元。已連續(xù)三年被評為深圳市納稅大戶，為廣東省百強企業(yè)之一?；輰毬≈铝τ谝詢?yōu)良產品品質及完善售后服務體系竭誠為各大星級酒店，包含籌建中星級酒店提供“一站式采購”服務。旗下子企業(yè)有深圳惠寶酒店用具企業(yè)、惠寶廚具商場、深圳佳廚廚具、雁盟酒店文化產業(yè)園等。其中雁盟酒店文化產業(yè)園處于寶安新興商圈區(qū)，是惠寶企業(yè)隆投資三億人民幣利用自有物業(yè)興建全國首家以酒店文化為專題產業(yè)園。園區(qū)內業(yè)界眾多著名企業(yè)及機構匯聚一堂，形成了完善酒店用具行業(yè)生態(tài)鏈。企業(yè)視產品質量為企業(yè)生命，已順利經過ISO9001：質量體系認證。其經營各類中外酒店用具達數萬余種，關鍵產品類別有：不銹鋼餐具、陶瓷餐具、金銀器皿、塑料用具、食品機械、制冷設備、清潔用具、酒店家私、客房布草、客房一次性用具、用戶配套、酒店大堂用具等系列酒店用具。本著為酒店采購“降低成本，提升效率”宗旨。企業(yè)相繼建立了自己陶瓷餐具生產廠、不銹鋼制品廠、布草及床上用具生產廠等。擁有樂而美、西盟、君紅等自有品牌。并代理Tiger、deBuyer、Pintinox、樂百美等眾多國際著名品牌。另外，惠寶隆企業(yè)還提供星級酒店、大型飯?zhí)脧N房設備工程、設計、制造、安裝一體化服務。憑借優(yōu)異經營理念和良好口碑，惠寶隆贏得了海內外上千家酒店用具制造商依靠和支持。并取得海外眾多國際名牌產品授權中國總代理資格?，F已成為現在全國規(guī)模最大，品種最齊全酒店用具專業(yè)企業(yè)之一。3.上海酒總HEC酒總是餐飲行業(yè)設備用具供給商。在餐飲設備行業(yè)領域中，上海酒總集研究開發(fā)、生產制造、市場推廣、網絡經營、售后服務于一體，覆蓋整個餐飲設備用具系列，有多年專業(yè)思想和行業(yè)經驗。HEC設備行業(yè)專業(yè)思想，結合本企業(yè)系統(tǒng)資源連續(xù)建設，圍繞“銷售”和“服務”這兩大專題，確定了“滿足用戶關鍵需求，連續(xù)保持成本、品質、技術競爭優(yōu)勢”市場經營策略。4.上海?？腿鹚咕频暧镁呱虾：？腿鹚咕频暧镁?，是福建冠?，F代家用股份（冠福家用002102）下屬全資控股企業(yè)，?？腿鹚咕频暧镁咧铝τ诔蔀榫频旰筒惋嬘脩羰走x處理方案服務提供者。上海?？腿鹚咕频暧镁撸℉OCRES）現在上海擁有兩萬平米一站式購物大賣場及十余家分布于上海各區(qū)分銷門店。伴隨中國餐飲行業(yè)快速蓬勃發(fā)展及大家日益對食品衛(wèi)生安全關注度提升，企業(yè)將陸續(xù)在全國各大經濟中心城市成立?？腿鹚咕频暧眠B鎖大賣場，為用戶提供專業(yè)處理方案及安全、節(jié)能、環(huán)境保護產品，努力成為酒店餐飲用戶首選供給商。二、競爭策略基于對競爭對手詳盡分析，發(fā)覺酒店設備用具行業(yè)企業(yè)通常是先從細分市場應用處理方案入手再逐步拓展，所以陶貞源制訂競爭策略以下：1.品牌策略：企業(yè)品牌定在中高端系列，伴隨市場成熟，將發(fā)展高端系列。陶貞源憑借本身優(yōu)勢，銷售含有中高端及高端酒店特點產品；經過優(yōu)化VI設計、宣傳用具配置、網站建設、媒體投放和戶外廣告投放來塑造品牌形象，提升品牌著名度。2.推廣策略：陶貞源品牌經營模式采取是傳統(tǒng)采購方法加國外著名品牌代理模式，經過此方法能夠大大降低采購成本，能夠吸引更多用戶，增加銷售。企業(yè)將關鍵發(fā)展中高端酒店市場；針對不一樣市場實時情況，在營銷推廣上靈活地做出市場反應；充足利用酒店用具展覽會開展招商工作，拓展更多市場；借住深圳大運會酒店市場發(fā)展契機，企業(yè)將牢牢抓住本土市場，以點帶面、輻射周圍市場，實現計劃銷售目標，努力爭取超額完成任務。3.價格策略：定價基礎標準是企業(yè)保持可觀利潤收入，經過采取新采購模式，能夠降低用戶采購成本，同時也能夠縮短采購周期。所以和市場競爭者相比，本項目在價格方面含有較高優(yōu)勢。4.消費群體定位：因為現在中高端酒店市場需求較大，所以企業(yè)消費群體定在這類市場。5.產品策略：企業(yè)經過申請國外品牌代理權，關鍵是代理意大利著名品牌paderno產品，包含自助餐爐、刀叉、進口不銹鋼廚具類產品、玻璃杯，從而能愈加好地滿足用戶需求，愈加好地為用戶服務。第六部分市場營銷策略一、營銷目標1.品牌目標逐步打造和提升陶貞源著名度和美譽度，樹立陶貞源良好企業(yè)形象和品牌形象，盡力將陶貞源發(fā)展成為中國酒店用具行業(yè)著名品牌。2.市場目標本項目利用新采購模式，經過代理國外著名品牌提升企業(yè)著名度同時，鞏固現有市場。同時，結合有效營銷策略，深入擴大中國市場份額，走進全國市場。3.銷售目標鑒于酒店市場巨大潛在需求和現在企業(yè)生產經營能力，企業(yè)擬分三步走：在銷售收入方面第十二個月爭取實現年銷售額3億元，第二年實現4億元，第三年實現5億元銷售收入；三年總利潤累計達成1.36億元。二、項目營銷方案●實施“市場推廣+渠道銷售”總體營銷戰(zhàn)略。圍繞這一戰(zhàn)略，在加強內部管理同時，加大宣傳工作和品牌經營力度，強調企業(yè)專業(yè)、誠信和優(yōu)質服務，使之成為中國關鍵品牌，并逐步擴大市場份額?！窕I建業(yè)務部門，將用戶分類管理，明確管理制度，確保每個用戶全部有專員定時服務，避免出現失落用戶。同時經過分類，能夠讓管理人員將關鍵精力集中在關鍵用戶管理上，經過服務好這些用戶充足發(fā)掘這些用戶潛力，企業(yè)充足利用現有用戶資源，同時經過制度和組織結構完善將現有用戶潛力充足發(fā)掘?！窦釉O專門機構，如市場推廣中心?！裆钊雱?chuàng)新市場營銷方法和手段?！窠姶笫袌鐾茝V隊伍，為市場推廣人員進行專業(yè)培訓?！窦訌姀V告宣傳及網上推廣工作，企業(yè)采取銷售終端活化方法，經過強化廣告宣傳力度，擴大銷售。關鍵是在酒店用具雜志及?？?、電視、宣傳手冊上加強廣告攻勢。同時，豐富企業(yè)網絡主頁，經過較大型電子商務交易平臺進行全方面推廣，經過和優(yōu)異電子商務平臺合作，將眾多企業(yè)產品信息、供求信息、企業(yè)配套服務組織起來，在更大更廣范圍內形成更大影響力，品種齊全、規(guī)模龐大，讓企業(yè)在區(qū)域經濟競爭中越具市場競爭力，更能促進企業(yè)產品銷售和品牌著名度?！駞⑴c酒店用具展覽會，企業(yè)能夠經過選擇適宜酒店用具展會，如廣州酒店用具展覽會、深圳酒店設備用具展覽會等，企業(yè)以參展形式推銷產品有利于提升企業(yè)形象，實現品牌升值，立即吸引用戶眼球，匯聚人氣，從而提升參展效果，發(fā)明最大經濟效益。第七部分資金計劃和退出機制 一、資金需求依據企業(yè)戰(zhàn)略計劃和發(fā)展需求，在申請國外總代、品牌運行儲存、營銷團體完善及展廳裝修方面計劃投入資金1億元。二、資金使用計劃企業(yè)募集資金關鍵用于申請國外總代、國外代理品牌儲存、展廳裝修、加強市場推廣力度及健全營銷團體等。具體資金使用計劃表以下：序號項目所需資金（萬元）備注1申請國外總代費用400關鍵用于申請國外著名品牌中國代理權和采購樣板。2展廳裝修100展示廳裝修。3市場推廣、團體營銷費用1500大力建設銷售網絡，著力開發(fā)關鍵市場，優(yōu)化VI設計、宣傳用具配置、媒體投放、戶外廣告投放、開展市場推廣活動和營銷團體培訓工作等。4國外代理品牌儲存3000采購國外代理品牌部分產品作為運行時銷售產品。5日常流動資金5000本項目所需流動資金較多，關鍵是用于項目正式運行時所需要資金，包含貯備資金、生產資金、成品資金三部分?？傆?0000具體資金需求待項目正式實施時確定注：國外代理品牌關鍵是意大利品牌paderno，關鍵產品是自助餐爐、刀叉、進口不銹鋼廚具類產品、玻璃杯。募集到資金計劃于下六個月分期投入。三、融資方法計劃企業(yè)計劃以股權融資方法籌集資金，具體事項可視投資者意向進行深入協(xié)商。第八部分財務分析基礎假設二、收入估計和成本費用估算1.收入估計本項目立足于酒店設備用具市場巨大潛在需求，依據現在企業(yè)經營情況（1億元銷售收入獲取1000多萬元凈利潤，利潤率為10%），本項目擬分三步走：計劃第十二個月爭取實現年銷售額3億元，第二年實現4億元，第三年實現5億元年銷售額；前三年總利潤累計達成1.36億元。具體收入估計表見下表8-1。項目收入估計表表8-1單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1國外品牌代理收入180,000,000240,000,000300,000,000300,000,000300,000,0002其它品牌產品收入120,000,000160,000,000200,000,000200,000,000200,000,0003累計300,000,000400,000,000500,000,000500,000,000500,000,000增值稅(稅負率4%)12,000,00016,000,00020,000,00020,000,00020,000,0002.成本費用估算成本費用估算表表8-2單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1直接成本210,000,000280,000,000350,000,000350,000,000350,000,0002營業(yè)稅金及附加1,200,0001,600,0002,000,0002,000,0002,000,0003日常管理費用9,000,00012,000,00015,000,00015,000,00015,000,0004銷售費用15,000,00020,000,00025,000,00025,000,00025,000,0005折舊費用118,750118,750118,750118,750118,7506攤銷費用9,800,0009,800,0009,800,0009,800,0009,800,0007累計245,118,750323,518,750401,918,750401,918,750401,918,750三、盈利能力分析1.項目利潤情況（見表8-3）項目利潤表表8-3單位：元序號年份項目第1年第2年第3年第4年第5年1產品銷售收入