內(nèi)審巨化產(chǎn)品演示

1、參會(huì)人員：副總裁、監(jiān)察審計(jì)法務(wù)部部長(zhǎng)、審計(jì)室主任、信息中心領(lǐng)導(dǎo)及審計(jì)部人員。2、巨化集團(tuán)財(cái)務(wù)是SAP系統(tǒng)，版本號(hào)R/3，審計(jì)室和IT部門非常關(guān)注SAP數(shù)據(jù)采集情況。3、主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注審計(jì)管理，作業(yè)過(guò)程及標(biāo)準(zhǔn)化等方面，并要結(jié)合信息化建設(shè)，后期與OA集成。4、之前，巨化集團(tuán)已經(jīng)了解過(guò)AO、teammate產(chǎn)品。5、希望能以真實(shí)數(shù)據(jù)演示。巨化集團(tuán)公司（客戶場(chǎng)景）：巨化集團(tuán)審計(jì)信息化方案北京用友審計(jì)軟件有限公司姓名：王英2016年6月16日審計(jì)信息化建設(shè)的必要性1用友審計(jì)信息化解決方案2用友審計(jì)信息化行業(yè)案例3摘要：（十九）加快推進(jìn)審計(jì)信息化。推進(jìn)有關(guān)部門、金融機(jī)構(gòu)和國(guó)有企事業(yè)單位等與審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)現(xiàn)信息共享，加大數(shù)據(jù)集中力度，構(gòu)建國(guó)家審計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。探索在審計(jì)實(shí)踐中運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)的途徑，加大數(shù)據(jù)綜合利用力度，提高運(yùn)用信息化技術(shù)查核問(wèn)題、評(píng)價(jià)判斷、宏觀分析的能力。創(chuàng)新電子審計(jì)技術(shù)，提高審計(jì)工作能力、質(zhì)量和效率。推進(jìn)對(duì)各部門、單位計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性的審計(jì)。國(guó)家層面企業(yè)層面-巨化集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策需要審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)項(xiàng)目管控、審計(jì)工作結(jié)果，沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的管理流程，領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法摸清企業(yè)的真實(shí)情況，很難做出科學(xué)的決策；財(cái)務(wù)信息化全面實(shí)施巨化集團(tuán)已經(jīng)全面部署SAP系統(tǒng)，手工審計(jì)已經(jīng)不能滿足審計(jì)工作的需要；風(fēng)險(xiǎn)控制的需要審計(jì)信息化的實(shí)施，可以有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)內(nèi)控，為巨化集團(tuán)的發(fā)展保駕護(hù)航。審計(jì)信息化建設(shè)的必要性1用友審計(jì)信息化解決方案2用友審計(jì)信息化行業(yè)案例3巨化集團(tuán)審計(jì)信息化建議-分期建設(shè)規(guī)劃定制化開(kāi)發(fā)第三期第一期管理+審易建立針對(duì)性業(yè)務(wù)模型建立標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)控模型審計(jì)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理分析預(yù)警第二期數(shù)字化審計(jì)分析平臺(tái)總體應(yīng)用架構(gòu)審計(jì)信息門戶項(xiàng)目管控檔案管理審計(jì)整改計(jì)劃管理多組織、多層級(jí)的計(jì)劃管理創(chuàng)建年度計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行分解項(xiàng)目計(jì)劃的變更計(jì)劃甘特圖：計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目進(jìn)度：動(dòng)態(tài)查看項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度項(xiàng)目臺(tái)賬：記錄項(xiàng)目成果項(xiàng)目質(zhì)量控制，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)檔案列表：動(dòng)態(tài)反映檔案的歸檔情況檔案查閱：項(xiàng)目全過(guò)程電子文書歸檔查詢借閱管理對(duì)檔案進(jìn)行借閱管理，導(dǎo)出整改管理：整改問(wèn)題跟蹤管理整改報(bào)告：落實(shí)整改結(jié)果以及檢查結(jié)果，整改報(bào)告的歸檔審計(jì)資源標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審計(jì)對(duì)象知識(shí)管理審計(jì)管理系統(tǒng)支持多組織、多層級(jí)的集團(tuán)型計(jì)劃管理；可以創(chuàng)建年度計(jì)劃，涵蓋全年具體項(xiàng)目計(jì)劃；支持計(jì)劃下發(fā)和上報(bào)；按照年度計(jì)劃

項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行分解；支持項(xiàng)目計(jì)劃的變更操作；計(jì)劃的創(chuàng)建、變更都可以圖形化自定義審批流程進(jìn)行控制。計(jì)劃甘特圖：實(shí)時(shí)查看計(jì)劃執(zhí)行情況。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度：實(shí)時(shí)查看項(xiàng)目的各個(gè)階段，點(diǎn)擊項(xiàng)目穿透查看執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目詳細(xì)信息；項(xiàng)目臺(tái)賬：記錄項(xiàng)目成果全貌，提供查詢數(shù)據(jù)來(lái)源；項(xiàng)目歸檔：按項(xiàng)目流程節(jié)點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程電子文件進(jìn)行歸檔；項(xiàng)目質(zhì)量控制：對(duì)審計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施作業(yè)過(guò)程中實(shí)施實(shí)時(shí)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)項(xiàng)目管控檔案列表：動(dòng)態(tài)反映檔案的歸檔情況，可查看檔案的基本屬性信息；檔案查閱：審計(jì)檔案涵蓋審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程產(chǎn)生的各類電子文書，按照項(xiàng)目階段進(jìn)行歸檔；借閱管理：從期限、內(nèi)容兩方面對(duì)檔案進(jìn)行借閱管理；檔案導(dǎo)出：檔案管理員可以在授權(quán)范圍內(nèi)將項(xiàng)目檔案全部導(dǎo)出。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)檔案整改管理：針對(duì)需要整改的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理；整改報(bào)告：落實(shí)被審計(jì)單位反饋的整改結(jié)果以及審計(jì)單位檢查結(jié)果，支持整改報(bào)告的歸檔。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)整改實(shí)施方案庫(kù):按照不同的審計(jì)項(xiàng)目類別分類創(chuàng)建，以便項(xiàng)目管理模塊調(diào)用，支持方案回傳。審計(jì)事項(xiàng)庫(kù)：支持對(duì)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)描述，包括事項(xiàng)的審計(jì)目標(biāo)、關(guān)注點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)及審計(jì)步驟和方法等。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審計(jì)問(wèn)題庫(kù)：將審計(jì)項(xiàng)目中使用的問(wèn)題描述進(jìn)行規(guī)范管理，統(tǒng)一審計(jì)問(wèn)題分類及問(wèn)題點(diǎn)描述，為審計(jì)人員登記問(wèn)題提供規(guī)范的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。審計(jì)模板：可根據(jù)項(xiàng)目類別內(nèi)置不同的階段文書模板。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審計(jì)機(jī)構(gòu)庫(kù):記錄各級(jí)審計(jì)部門的基本信息、在審項(xiàng)目和歷史項(xiàng)目信息。審計(jì)人才庫(kù):記錄審計(jì)人才的基本信息、排程計(jì)劃、在審項(xiàng)目、已審計(jì)項(xiàng)目信息，方便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資源調(diào)配和任務(wù)分配。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)資源法規(guī)制度庫(kù)：能夠自定義多級(jí)分類，對(duì)各類法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行集中管理，可以在編制審計(jì)疑點(diǎn)及工作底稿過(guò)程中隨時(shí)引用?？梢匀臋z索法規(guī)制度條目；審計(jì)案例庫(kù)：能夠自定義多級(jí)分類，對(duì)各種類別審計(jì)案例進(jìn)行集中管理，形成審計(jì)經(jīng)驗(yàn)沉淀和共享的平臺(tái)。業(yè)務(wù)功能審計(jì)管理系統(tǒng)審計(jì)資源數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：將被審計(jì)單位的數(shù)據(jù)采集導(dǎo)入到審計(jì)軟件中。審計(jì)向?qū)В褐笇?dǎo)審計(jì)人員開(kāi)展審計(jì)工作。審計(jì)預(yù)警：系統(tǒng)可以通過(guò)嵌好的模型自動(dòng)掃描審計(jì)發(fā)現(xiàn)或?qū)徲?jì)線索。賬證查詢：將導(dǎo)入的數(shù)據(jù)通過(guò)不同種賬套形式展示出來(lái)，供審計(jì)人員按照自己的審計(jì)思路進(jìn)行審計(jì)，包括查詢、分析等。業(yè)務(wù)功能現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)實(shí)施智能化采集工具引擎，內(nèi)置百余種采集模板，接口覆蓋率為90%以上。自動(dòng)檢索財(cái)務(wù)帳套，能夠查詢多套賬。支持大型數(shù)據(jù)庫(kù)采集，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)取數(shù)。能夠在局域網(wǎng)內(nèi)查找財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)。加密數(shù)據(jù)支持破解。搜索賬外敏感信息。硬盤被刪除數(shù)據(jù)恢復(fù)。業(yè)務(wù)功能現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與轉(zhuǎn)換現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)實(shí)施SAP數(shù)據(jù)采集信息中心提供VPN連接方式。審計(jì)處提供用戶、密碼和賬套。通過(guò)SAP專用取數(shù)工具順利獲取數(shù)據(jù)新建項(xiàng)目，根據(jù)真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行演示?？颇糠治鲋饕ǎ嚎颇口厔?shì)分析、科目結(jié)構(gòu)分析、科目對(duì)比分析、對(duì)方科目分析?？梢赃M(jìn)行多年度賬簿關(guān)聯(lián)查詢分析，能夠?qū)Χ嗄陻?shù)據(jù)、及對(duì)不同年份的同期同類數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過(guò)對(duì)報(bào)表和指標(biāo)的趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析，全面了解被審計(jì)單位的情況。業(yè)務(wù)功能現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)工具終結(jié)階段：主要是指利用實(shí)施工具所形成的審計(jì)成果，包括：審計(jì)疑點(diǎn)、審計(jì)分錄調(diào)整、科目審定表、審計(jì)成果統(tǒng)計(jì)、審計(jì)報(bào)告、多項(xiàng)目臺(tái)帳匯總等功能。支持對(duì)報(bào)告的反饋及處理，以及報(bào)告的多級(jí)復(fù)核。業(yè)務(wù)功能現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)審計(jì)終結(jié)決策支持系統(tǒng)審計(jì)計(jì)劃決策支持系統(tǒng)審計(jì)覆蓋面決策支持系統(tǒng)審計(jì)執(zhí)行情況決策支持系統(tǒng)審計(jì)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)審計(jì)信息化建設(shè)的必要性1用友審計(jì)信息化解決方案2用友審計(jì)信息化行業(yè)案例3用友審計(jì)信息化成功案例案例-兗礦集團(tuán)公司簡(jiǎn)介

兗礦集團(tuán)有限公司是以煤炭、煤化工、電解鋁及機(jī)電成套裝備制造、金融投資等為主業(yè)的山東省屬國(guó)有企業(yè)。集團(tuán)實(shí)施專業(yè)化管理，現(xiàn)有煤業(yè)、煤化、事業(yè)發(fā)展、東華、電鋁五個(gè)專業(yè)公司和貴州、新疆、陜西未來(lái)三個(gè)能化公司，以及東華重工、東華建設(shè)、東華物流、中垠地產(chǎn)等直屬公司，旗下兗州煤業(yè)股份有限公司實(shí)現(xiàn)美國(guó)、澳大利亞、香港、上海四地上市。截至2014年7月底，在冊(cè)職工9.2萬(wàn)人，資產(chǎn)總額1923.6億元，列2014中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第131位、中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng)第16位、山東企業(yè)100強(qiáng)第6位。建設(shè)背景分析兗礦集團(tuán)審計(jì)部及下屬機(jī)構(gòu)審計(jì)部門規(guī)模龐大，各級(jí)審計(jì)部門人員超過(guò)100人，人員及審計(jì)項(xiàng)目信息管理難度大，控制難點(diǎn)多。各級(jí)審計(jì)對(duì)象超過(guò)500家財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)依賴于SAPEcc6、用友NC、浪潮GS、新方等多種信息系統(tǒng)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)龐雜，數(shù)據(jù)量大，對(duì)計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)建及利用的依賴性、對(duì)內(nèi)審信息系統(tǒng)的功能性、先進(jìn)性要求將越來(lái)越強(qiáng)。隨著集團(tuán)對(duì)審計(jì)、內(nèi)控、監(jiān)察等諸多職能的總體要求及協(xié)作開(kāi)展工作的要求，內(nèi)部審計(jì)部門的工作不再局限于對(duì)審計(jì)本身工作職能的發(fā)展，還要考慮同內(nèi)控、監(jiān)察等部門的協(xié)同。審計(jì)部門內(nèi)部對(duì)經(jīng)驗(yàn)沉淀和資源共享的要求，及通過(guò)建立規(guī)范的管理流程和業(yè)務(wù)流程，有效控制和持續(xù)提升審計(jì)工作質(zhì)量的要求，成為審計(jì)工作的當(dāng)務(wù)之急、重中之重。案例-兗礦集團(tuán)12做得好--為審計(jì)人員提供更便利、更高效的協(xié)同工作平臺(tái)。345管得了--為審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)提供更規(guī)范、更優(yōu)化、更經(jīng)濟(jì)的管理方式?？氐米?-為審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)提供更有效的控制手段,能夠?qū)崟r(shí)了解各級(jí)機(jī)構(gòu)的審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目的執(zhí)行情況，督促指導(dǎo)下級(jí)機(jī)構(gòu)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作?？吹们?-幫助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)和改進(jìn)審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量與效率，加強(qiáng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、資源的沉淀和共享；促進(jìn)審計(jì)工作流程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。走得遠(yuǎn)--完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，關(guān)鍵流程實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，總體協(xié)同審計(jì)，提升管理水平，為決策提供服務(wù)，助力內(nèi)部管理更加完善。提升資源優(yōu)化配置能力提升計(jì)劃執(zhí)行控制能力審計(jì)信息化實(shí)現(xiàn)目標(biāo)專業(yè)優(yōu)勢(shì)——10年時(shí)間專注審計(jì)領(lǐng)域

用友審計(jì)是由用友網(wǎng)絡(luò)控股子公司，于2004年開(kāi)始專門致力于監(jiān)管領(lǐng)域軟件產(chǎn)品、解決方案，并提供相應(yīng)的IT咨詢、實(shí)施服務(wù)和教育培訓(xùn)，是用友集團(tuán)產(chǎn)業(yè)布局中的重要組成部分。內(nèi)部審計(jì)社會(huì)審計(jì)稅務(wù)稽查財(cái)政監(jiān)督審計(jì)機(jī)關(guān)司法會(huì)計(jì)武警公安司法衛(wèi)生交通總工會(huì)高校水利電力煙草通信保險(xiǎn)軍工航天汽車運(yùn)輸財(cái)政金融稅務(wù)審計(jì)信息門戶決策支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)警分析系統(tǒng)審計(jì)管理系統(tǒng)在線作業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)系統(tǒng)使命、目標(biāo)、理念推進(jìn)中國(guó)風(fēng)控及審計(jì)信息化進(jìn)程公司使命