陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告-化工組-V1.3-2015.12.28

陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第10頁/共86頁陽煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告化工組ERP項(xiàng)目組二零一五年十二月版本控制日期版本描述作者2015.12.211.0初始版本梁波、孟冰冰目錄1. 文檔描述對象范圍 61.1. 項(xiàng)目目標(biāo) 61.2. 組織范圍和功能范圍 62. 組織結(jié)構(gòu)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 72.1. 公司代碼 72.2. 工廠 82.3. 銷售組織 82.4. 分銷渠道 82.5. 產(chǎn)品組 93. 業(yè)務(wù)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)方案 93.1. 銷售藍(lán)圖管理詳細(xì)方案 93.1.1. 客戶主數(shù)據(jù)管理 93.1.2. 客戶信用管理 103.1.3. 合同管理 113.1.4. 訂單管理 123.1.5. 銷售發(fā)貨管理 133.1.6. 銷售定價(jià)管理 133.1.7. 銷售結(jié)算管理 143.2. 生產(chǎn)藍(lán)圖管理詳細(xì)方案 143.2.1. 生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理 143.2.2. 生產(chǎn)計(jì)劃管理 173.2.3. 生產(chǎn)執(zhí)行管理 183.3. 質(zhì)量藍(lán)圖管理詳細(xì)方案 193.3.1. 質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理 193.3.2. 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 213.3.3. 質(zhì)量異議處理 234. 接口與客戶化開發(fā)設(shè)計(jì)方案 234.1. 開發(fā)清單 234.2. 接口方案 244.2.1. 集成原則 244.2.2. 主要內(nèi)容 244.3. 開發(fā)方案 265. 變革與管理提升點(diǎn) 295.1. 銷售管理 295.1.1. 規(guī)范化工行業(yè)的業(yè)務(wù)流程 295.1.2. 客戶管理 295.1.3. 客戶信貸管理 295.1.4. 定價(jià)管理 305.1.5. 銷售合同管理 305.1.6. 銷售發(fā)貨管理 305.1.7. 銷售結(jié)算管理 305.2. 生產(chǎn)管理 315.2.1. 生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理 315.2.2. 生產(chǎn)計(jì)劃管理 315.2.3. 生產(chǎn)執(zhí)行管理 315.2.4. 生產(chǎn)報(bào)表 315.3. 質(zhì)量管理 325.3.1. 質(zhì)量流程管理 325.3.2. 質(zhì)量業(yè)務(wù)管理 325.3.3. 質(zhì)量分析 326. 詳細(xì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 326.1. 流程清單 326.2. 詳細(xì)業(yè)務(wù)流程 336.2.1. YMYQ-TO-SD-010信用主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 336.2.2. YMYQ-TO-SD-020價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 356.2.3. YMYQ-TO-SD-030化工產(chǎn)品合同維護(hù)流程 376.2.4. YMYQ-TO-SD-040化工產(chǎn)品一般訂單維護(hù)流程 396.2.5. YMYQ-TO-SD-050化工產(chǎn)品零星訂單維護(hù)流程 416.2.6. YMYQ-TO-SD-060化工產(chǎn)品免費(fèi)訂單流程 446.2.7. YMYQ-TO-SD-070化工產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)流程(直發(fā)) 466.2.8. YMYQ-TO-SD-080化工產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)流程(自提) 486.2.9. YMYQ-TO-SD-090化工產(chǎn)品退貨業(yè)務(wù)流程 506.2.10. YMYQ-TO-SD-100化工產(chǎn)品開票業(yè)務(wù)流程 526.2.11. YMYQ-TO-SD-110錯(cuò)誤發(fā)票處理業(yè)務(wù)流程(本月) 536.2.12. YMYQ-TO-SD-120錯(cuò)誤發(fā)票處理業(yè)務(wù)流程(跨月) 566.2.13. YMYQ-TO-SD-130價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 596.2.14. YMYQ-TO-PP-010生產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 626.2.15. YMYQ-TO-PP-020年度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程 646.2.16. YMYQ-TO-PP-030月度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程 666.2.17. YMYQ-TO-PP-040生產(chǎn)執(zhí)行流程 686.2.18. YMYQ-TO-PP-050月末平衡流程 706.2.19. YMYQ-TO-QM-010質(zhì)量主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 726.2.20. YMYQ-TO-QM-020分類及特性維護(hù)流程 736.2.21. YMYQ-TO-QM-030采購收貨檢驗(yàn)流程 756.2.22. YMYQ-TO-QM-040生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程 786.2.23. YMYQ-TO-QM-050成品入庫檢驗(yàn)流程 806.2.24. YMYQ-TO-QM-060銷售發(fā)貨檢驗(yàn)流程 826.2.25. YMYQ-TO-QM-070質(zhì)量異議處理流程 84文檔描述對象范圍項(xiàng)目目標(biāo)陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司ERP一期項(xiàng)目，建立集團(tuán)總部和太化新材料為試點(diǎn)的核心業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程，建立相應(yīng)的ERP核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺，以此作為對集團(tuán)公司其他所屬企業(yè)進(jìn)行ERP系統(tǒng)推廣實(shí)施的模板和參照。對現(xiàn)有的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理和優(yōu)化，建立集中、統(tǒng)一的集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理和物資集中采購平臺；化工生產(chǎn)管理建設(shè)單位為陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司，建設(shè)范圍包括需求與生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單處理、制造工序，收入和成本控制，與生產(chǎn)控制系統(tǒng)的集成，形成化工行業(yè)信息化模板，具備推廣能力；陽煤集團(tuán)決策支持系統(tǒng)建設(shè)范圍為陽煤集團(tuán)總部領(lǐng)導(dǎo)和一期工程相關(guān)的財(cái)務(wù)、物資、化工生產(chǎn)等主題分析和展示。組織范圍和功能范圍陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司ERP項(xiàng)目一期實(shí)施涉及的組織范圍和對應(yīng)的SAP功能覆蓋范圍如下：公司名稱銷售

管理SD物料

管理MM供應(yīng)商關(guān)系管理SRM生產(chǎn)

管理

PP銷售管理SD質(zhì)量

管理QM商務(wù)

智能BW/BO主數(shù)據(jù)管理MDM陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司銷售部√√√陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司銷售部√√√陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)部√√√√√陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司一礦√√√√山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司√√√√陽泉煤業(yè)集團(tuán)太原化工新材料有限公司√√√√√√√組織結(jié)構(gòu)藍(lán)圖設(shè)計(jì)公司代碼公司代碼是一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算單位，并能夠基于法定要求提供完整的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，是SAP財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中最小的組織單元，可以為它指定一套完整而獨(dú)立的賬戶。公司代碼具有以下特征：擁有完整的會(huì)計(jì)科目體系；擁有特定的會(huì)計(jì)年度規(guī)則；擁有一定的貨幣使用規(guī)則；擁有獨(dú)立的客戶、供應(yīng)商管理體系；擁有獨(dú)立的存貨管理體系；擁有獨(dú)立的資產(chǎn)管理體系；擁有獨(dú)立的成本控制體系；在SAP系統(tǒng)中，公司代碼的編碼長度為4位,陽煤集團(tuán)的公司代碼編碼規(guī)則：編碼長度4位數(shù)字；第1位代表行業(yè)，暫設(shè)9大行業(yè)，1代表集團(tuán)公司，2代表煤炭行業(yè)，3代表化工行業(yè)，4代表鋁電行業(yè)，5代表物流貿(mào)易行業(yè)，6代表建筑地產(chǎn)行業(yè)，7代表裝備制造行業(yè)，8代表金融行業(yè)，9代表其他；第2、3位代表行業(yè)及下屬公司，按公司數(shù)量流水編碼；第4位為0。陽煤集團(tuán)公司代碼清單如下表所示：公司代碼公司名稱1000陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司本部2000陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2010陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司一礦2020山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司5000陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)部3000陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司9000陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科工廠工廠是后勤中的一個(gè)組織單位，從生產(chǎn)、采購和物料計(jì)劃的角度細(xì)分企業(yè)。工廠可以代表公司中的一系列實(shí)體，如：物流中心、設(shè)備生產(chǎn)部、區(qū)域銷售辦事處、公司總部、維護(hù)地點(diǎn)。使用客戶端中唯一的四位字母數(shù)字組合來定義系統(tǒng)中的工廠。建議對陽泉煤業(yè)集團(tuán)每個(gè)有庫存管理的單位實(shí)體都設(shè)置一個(gè)或若干個(gè)工廠相對應(yīng)，如陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)部需要按照內(nèi)部供應(yīng)設(shè)立工廠，各礦級單位各設(shè)置一個(gè)工廠。工廠名稱5000陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司供應(yīng)部工廠2010陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司一礦工廠2020山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司工廠3000陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠銷售組織定義：每個(gè)銷售組織代表一個(gè)行政上的單元，負(fù)責(zé)銷售和分銷產(chǎn)品，商務(wù)談判、銷售定價(jià)等業(yè)務(wù)活動(dòng)。每個(gè)銷售事務(wù)都是在銷售組織內(nèi)完成的，是面向市場的關(guān)鍵組織。銷售組織需要分配給公司代碼。設(shè)計(jì)原則：4位數(shù)字編碼。太化新材料公司設(shè)立一個(gè)銷售組織，銷售組織的編碼和公司代碼保持一致。銷售組織代碼銷售組織描述3000太化新材料銷售組織分銷渠道定義：通過何種方式讓產(chǎn)品或服務(wù)到達(dá)客戶處，可以分派給一個(gè)或多個(gè)銷售組織。設(shè)計(jì)原則：2位數(shù)字編碼。根據(jù)各單位的實(shí)際銷售模式，匯總編制出一套公用的渠道編碼。分銷渠道編碼分銷渠道描述10直銷20經(jīng)銷00通用產(chǎn)品組定義：若干有共同特性的產(chǎn)品的組合，如市場特性、價(jià)格特性、運(yùn)輸特性。設(shè)計(jì)原則：2位數(shù)字編碼。根據(jù)各單位的銷售產(chǎn)品，匯總編制出一套公用的產(chǎn)品組編碼。 產(chǎn)品組編碼產(chǎn)品組描述10煤炭產(chǎn)品20化工產(chǎn)品00通用業(yè)務(wù)藍(lán)圖總體設(shè)計(jì)方案銷售藍(lán)圖管理詳細(xì)方案客戶主數(shù)據(jù)管理客戶主數(shù)據(jù)概述系統(tǒng)對于每一個(gè)客戶，將提供標(biāo)準(zhǔn)的“客戶主數(shù)據(jù)”管理功能，即為每一個(gè)往來客戶，在系統(tǒng)中建立一條數(shù)據(jù)記錄，用來詳細(xì)記錄客戶的基本通訊信息，還可以記錄詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息，如開戶銀行、稅號、付款條件等，以及與銷售業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理密切相關(guān)的一些技術(shù)參數(shù)等。客戶信息集中管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)共享，良好的客戶管理體系可以保證客戶資源得到有效利用。通過準(zhǔn)確的歷史交易信息對客戶進(jìn)行定期評審，可以有效、及時(shí)掌握客戶的整體狀況，做好后續(xù)服務(wù)工作，從而達(dá)到提高客戶滿意度的目的?？蛻糁鲾?shù)據(jù)在系統(tǒng)中是通過三種視圖來維護(hù)的：一般數(shù)據(jù)視圖、財(cái)務(wù)視圖、銷售視圖。一般數(shù)據(jù)視圖：維護(hù)一些客戶的基本信息，如名稱、地址、電話、法人、銀行賬號等信息。財(cái)務(wù)視圖：同一客戶屬于不同的公司時(shí)，要維護(hù)不同公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)御科目、貿(mào)易伙伴等信息。銷售視圖：同一客戶屬于不同的公司時(shí)，要維護(hù)不同公司下的銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組、客戶定價(jià)過程、交貨工廠、科目賬戶組等信息。客戶賬戶組分類客戶賬戶組分類為：集團(tuán)內(nèi)客戶、集團(tuán)外客戶、財(cái)務(wù)客戶，不同的客戶類別用于不同的客戶管理功能、不同的編號范圍等，如集團(tuán)內(nèi)客戶、集團(tuán)外客戶一次性客戶需要維護(hù)一般數(shù)據(jù)視圖、財(cái)務(wù)視圖和銷售區(qū)域視圖，而財(cái)務(wù)客戶需要維護(hù)一般數(shù)據(jù)視圖和財(cái)務(wù)視圖。陽煤集團(tuán)客戶主數(shù)據(jù)的帳戶組分類，如下表：分組編碼客戶分組客戶編碼備注起始終止Z001集團(tuán)內(nèi)客戶10009999外部給號Z002集團(tuán)外客戶W000000W999999外部給號Z003財(cái)務(wù)客戶1000019999內(nèi)部給號客戶信用管理客戶信用管理概述SAP系統(tǒng)提供了強(qiáng)有力的信貸管理環(huán)境。通過財(cái)務(wù)模塊和銷售模塊的集成，能夠有效減少信貸風(fēng)險(xiǎn)，盡快解決信貸凍結(jié)問題，加快訂單處理過程。根據(jù)信貸管理的需要，制定多樣化的自動(dòng)化信貸檢查。對化工行業(yè)制定信用管理體系，針對太化新材料公司建立信用分級評審制度，配套建立客戶信用管理制度，由黨政聯(lián)席會(huì)制定賒銷客戶管理制度。信貸控制范圍和風(fēng)險(xiǎn)類別分類信貸控制范圍：是SAP中基于信用管理而設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)單元，基于一個(gè)信用控制范圍可以設(shè)定該范圍內(nèi)客戶的信用額度以及一定的信用控制規(guī)則，在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)可以檢查客戶的可用額度。風(fēng)險(xiǎn)類別:可以定義客戶的不同風(fēng)險(xiǎn)等級，如高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)，對于不同的風(fēng)險(xiǎn)類別可以設(shè)置不同的信用控制方法。未來太化新材料信貸控制范圍如下表：信貸控制范圍編碼信貸控制范圍描述3000太化新材料信用控制范圍未來太化新材料風(fēng)險(xiǎn)類別如下表：風(fēng)險(xiǎn)類別描述應(yīng)用說明控制狀態(tài)H01高風(fēng)險(xiǎn)-授信客戶控制點(diǎn)：額度、帳期拒絕/凍結(jié)M01中風(fēng)險(xiǎn)授信客戶控制點(diǎn)：額度、帳期凍結(jié)/警告L01低風(fēng)險(xiǎn)客戶-無信用控制不進(jìn)行信用控制合同管理以銷售業(yè)務(wù)為主軸，把銷售合同、銷售訂單、出庫交貨，結(jié)算開票進(jìn)行自始至終的關(guān)聯(lián)，把整個(gè)銷售業(yè)務(wù)的活動(dòng)通過單據(jù)憑證連接起來，給銷售業(yè)務(wù)的開展提供實(shí)時(shí)有效的管理依據(jù)，為銷售的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)與長期數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)的支持。合同管理采用制式合同，即只需填寫產(chǎn)品名稱和產(chǎn)品數(shù)量等基本信息，針對優(yōu)質(zhì)客戶，一般會(huì)以年為單位簽訂銷售合同，合同執(zhí)行過程中的發(fā)貨方式一般不會(huì)限定具體的發(fā)貨日期，但是會(huì)按月均衡發(fā)貨?？梢栽诤贤镒芳赢a(chǎn)品和訂購數(shù)量，不需新增另一張新合同；在未出貨時(shí)還可允許變更產(chǎn)品。訂單管理訂單管理概述銷售訂單代表了公司與客戶達(dá)成正式和最終的銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)。它標(biāo)明了客戶要訂購的物料、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期和裝運(yùn)條件、支付條款等內(nèi)容。銷售訂單管理主要解決銷售合同的信息共享、合同的執(zhí)行情況跟蹤以及訂單有效性監(jiān)控方面的需求。從銷售業(yè)務(wù)角度來看，銷售訂單是銷售信息流的開端，利用SAP集成的信息流管理，將大大簡化后續(xù)單據(jù)信息維護(hù)工作，如訂單信息的部分信息可直接從主數(shù)據(jù)中讀取，發(fā)貨通知單的信息可從銷售訂單中抓取，出庫信息從發(fā)貨單讀取等，通過銷售合同單據(jù)流的體現(xiàn)也會(huì)加強(qiáng)任何銷售環(huán)節(jié)單據(jù)的可追溯性以及單據(jù)執(zhí)行情況的查詢。銷售訂單類型根據(jù)合同簽訂情況，太化新材料的銷售訂單分為一般銷售訂單、零星銷售訂單、免費(fèi)銷售訂單、退貨銷售訂單、借項(xiàng)憑單請求、貸項(xiàng)憑單請求。通過適當(dāng)控制用戶權(quán)限，可以明確相關(guān)職責(zé)劃分，以及確定各單據(jù)流程走向。一般銷售訂單：正常的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，所使用的訂單類型。在SAP系統(tǒng)中的流程步驟體現(xiàn)為：合同—訂單—交貨單—發(fā)票。零星銷售訂單：零星客戶的零星采購所使用的訂單類型。在SAP系統(tǒng)中的流程步驟體現(xiàn)為：訂單—交貨單—發(fā)票。免費(fèi)銷售訂單：免費(fèi)給客戶贈(zèng)送試用產(chǎn)品時(shí)所使用的訂單類型，后續(xù)不需要在系統(tǒng)中做開票處理。在SAP系統(tǒng)中的流程步驟體現(xiàn)為：訂單—交貨單。退貨銷售訂單：當(dāng)客戶退貨或者處理跨月錯(cuò)誤發(fā)票時(shí)，所使用的單據(jù)類型。在SAP系統(tǒng)中的流程步驟體現(xiàn)為：退貨訂單—退貨交貨單—退貨發(fā)票。借項(xiàng)憑單請求：不涉及數(shù)量，只是金額上與客戶有異議，需要向客戶多收取貨款所使用的類型。在SAP系統(tǒng)中的流程步驟體現(xiàn)為：借項(xiàng)訂單—發(fā)票，在出具完系統(tǒng)發(fā)票后，可以和正常的發(fā)票一起傳遞到金稅系統(tǒng)合并出具增值稅發(fā)票。貸項(xiàng)憑單請求：不涉及數(shù)量，只是金額上與客戶有異議，需要向客戶退回貨款所使用的類型。在出具完系統(tǒng)發(fā)票后，可以和正常的發(fā)票一起傳遞到金稅系統(tǒng)合并出具增值稅發(fā)票。銷售發(fā)貨管理銷售發(fā)貨是銷售流程中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，前面有合同和訂單作為依托，參考訂單創(chuàng)建交貨單，后續(xù)有開票結(jié)算作為結(jié)束。同時(shí)還涉及了SAP與物流系統(tǒng)在本著數(shù)據(jù)傳輸效率、業(yè)務(wù)需求的原則下進(jìn)行功能的劃分，主要體現(xiàn)SAP對發(fā)貨執(zhí)行業(yè)務(wù)的控制，而物流系統(tǒng)是接受SAP的發(fā)貨及退貨指令，進(jìn)行實(shí)際操作并制作IC卡等，最終將實(shí)際執(zhí)行信息反饋給SAP系統(tǒng)，以達(dá)到兩個(gè)系統(tǒng)資訊的同步。所有產(chǎn)品（液體、固體）的發(fā)貨均經(jīng)過物流系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨實(shí)績上傳，其中固體產(chǎn)品在出入庫不需要計(jì)稱重，要使用手持終端對產(chǎn)品出入庫進(jìn)行數(shù)量及產(chǎn)品批次等信息的收集。管理方面上，要求各部門及SAP和物流系統(tǒng)以一單一個(gè)產(chǎn)品的方式進(jìn)行交貨計(jì)劃的安排及執(zhí)行，并且交貨單要求當(dāng)天提貨有效。一個(gè)銷售訂單可以分幾次交貨，以滿足分期交貨要求。為了隨時(shí)查看交貨單執(zhí)行情況，在SAP系統(tǒng)中會(huì)利用交貨單報(bào)表來監(jiān)控交貨單執(zhí)行狀況。交貨單報(bào)表的內(nèi)容有：發(fā)貨實(shí)績上傳的日期，實(shí)際數(shù)量、批次，以及發(fā)貨過賬的日期等。銷售定價(jià)管理銷售定價(jià)過程根據(jù)不同銷售業(yè)務(wù)類型，通過不同的系統(tǒng)定價(jià)過程來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的價(jià)格管理。將價(jià)格委員會(huì)審批通過后的銷售價(jià)格表，由銷售科內(nèi)勤在系統(tǒng)中維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)，在提供數(shù)據(jù)支撐的同時(shí)，增強(qiáng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。常規(guī)的銷售業(yè)務(wù)可采用一般定價(jià)過程，其中基本價(jià)格等條件類型由價(jià)格主數(shù)據(jù)復(fù)制而來。銷售訂單、系統(tǒng)發(fā)票的價(jià)格來源于已維護(hù)的銷售價(jià)格數(shù)據(jù)庫，不需要手工再次錄入。免費(fèi)銷售業(yè)務(wù)采用免費(fèi)定價(jià)過程，不需要錄入銷售價(jià)格等。對于價(jià)格表中沒有，需要一單一議的業(yè)務(wù)，則采用特殊定價(jià)過程，在訂單環(huán)節(jié)人工錄入價(jià)格。定價(jià)條件類型銷售價(jià)格管理中，不同銷售類型，采用的不同價(jià)格策略所包含的定價(jià)要素也不同，主要包括基本價(jià)格、優(yōu)惠價(jià)、其他加減價(jià)、銷項(xiàng)稅等。基本價(jià)格：公司制定的指導(dǎo)價(jià)，可以定期的由專人維護(hù)到系統(tǒng)中。優(yōu)惠價(jià)：對長期合作的戰(zhàn)略客戶、重點(diǎn)客戶的及時(shí)付款等情況給予一定的優(yōu)惠，手工錄入到每筆訂單中。其他加減價(jià)：對其他的加價(jià)和減價(jià)情況，手工的錄入到每筆訂單中。銷售結(jié)算管理SAP系統(tǒng)開票環(huán)節(jié)可自動(dòng)抓取價(jià)格記錄、發(fā)貨數(shù)量，進(jìn)行開票處理，大大提高了銷售結(jié)算效率與準(zhǔn)確性。系統(tǒng)開票環(huán)節(jié)支持基于交貨單來開具發(fā)票，基于借項(xiàng)、貸項(xiàng)憑單請求來開具借項(xiàng)、貸項(xiàng)發(fā)票。操作上，由系統(tǒng)提供可以開票的交貨單清單信息，包括客戶、產(chǎn)品、數(shù)量等，財(cái)務(wù)部門選擇一張交貨單開一張發(fā)票，也可以多張交貨單匯在一起開票。最后通過接口將發(fā)票信息傳遞給金稅機(jī)出具增值稅發(fā)票。金稅接口支持一張系統(tǒng)發(fā)票開一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，也支持多張系統(tǒng)發(fā)票合并開一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票。生產(chǎn)藍(lán)圖管理詳細(xì)方案生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)計(jì)劃模塊強(qiáng)調(diào)計(jì)劃與實(shí)際的分析，用戶可根據(jù)分析結(jié)果不斷修正計(jì)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并最終得到合理、準(zhǔn)確的計(jì)劃信息。因此，建立符合行業(yè)特點(diǎn)及產(chǎn)品特點(diǎn)的生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是該模塊的重點(diǎn)工作之一。我們將從以下幾個(gè)方面來具體闡述工作中心、工藝路線、物料清單的設(shè)計(jì)要求。本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)是針對太化新材料各生產(chǎn)分公司的業(yè)務(wù)。物料清單物料清單（BillofMaterial）定義了產(chǎn)品的原料或半成品的標(biāo)準(zhǔn)消耗，用來表示產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次，即：原材料與產(chǎn)品的投入/產(chǎn)出關(guān)系。主要用于物料需求計(jì)劃的展開、產(chǎn)品成本核算。物料清單是聯(lián)系企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的紐帶，各業(yè)務(wù)部門都可依據(jù)統(tǒng)一的物料清單進(jìn)行工作，如生產(chǎn)部門可依據(jù)它編制領(lǐng)料清單，采購部門可參考物料清單編制采購計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門可依據(jù)物料清單進(jìn)行產(chǎn)品物料成本核算，因此物料清單體現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享和信息集成。物料清單根據(jù)工廠來設(shè)定，根據(jù)ERP系統(tǒng)要求，在同一工廠下需要下生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品至少有一個(gè)生產(chǎn)BOM。在物料清單搭建過程中，需要事先明確各分子公司的主產(chǎn)品，通常選取一個(gè)收率較高且為經(jīng)常性產(chǎn)出的產(chǎn)品作為主產(chǎn)品，同時(shí)可產(chǎn)出其他副產(chǎn)品和聯(lián)產(chǎn)品。同時(shí)在裝置投入方面，將其他原材料和輔料如催化劑、藥劑等也維護(hù)到裝置BOM中，形成一個(gè)相對完整的裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。物料清單自動(dòng)按流水號編碼。工作中心工作中心是用于生產(chǎn)的基本組織單元，主要用于計(jì)劃執(zhí)行、生產(chǎn)調(diào)度、成本核算。通常可將工作中心定義為機(jī)器、機(jī)器組、生產(chǎn)線、生產(chǎn)小組等。每一個(gè)工作中心只能分配給一個(gè)成本中心。在SAP系統(tǒng)中，工作中心的主要作用將作為成本控制模塊收集生產(chǎn)制造費(fèi)用的主要途徑，即生產(chǎn)中每一個(gè)工作中心都將對應(yīng)財(cái)務(wù)的一個(gè)成本中心，因此工作中心的制定要根據(jù)成本歸集對象的不同而設(shè)置。根據(jù)太化新材料公司的實(shí)際情況以及相關(guān)成本核算要求，成本核算將對應(yīng)到每個(gè)裝置，因此，用裝置來完成工作中心的定義。工作中心在ERP系統(tǒng)中最長設(shè)置為8位編碼。根據(jù)應(yīng)用原則，現(xiàn)定義6位編碼：AAAABB，編碼分段解析：“AAAA”表示工廠編號，“BB”表示工作中心流水碼，清單如下：工廠工廠描述工作中心代碼工作中心描述3000陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠300001空分裝置300002合成氨裝置300003多孔硝銨裝置300004雙氧水裝置300005低溫甲醇洗裝置300006PSA提氫裝置300007苯加氫裝置300008環(huán)己醇裝置300009環(huán)己酮裝置300010己二酸裝置300011發(fā)煙硫酸裝置300012硝酸裝置300013己內(nèi)酰胺裝置工藝路線工藝路線是由一系列工序組成，說明產(chǎn)品生產(chǎn)所需經(jīng)歷的工藝過程及所使用的資源，每個(gè)工序設(shè)定相應(yīng)作業(yè)的定額，是每一個(gè)產(chǎn)品成本核算的基礎(chǔ)。工藝路線對作業(yè)計(jì)劃、能力計(jì)劃及產(chǎn)品成本提供重要的信息，例如直接人工、制造費(fèi)用等。針對成品及半成品根據(jù)工廠創(chuàng)建工藝路線，并維護(hù)特定生產(chǎn)工序中所耗用的相關(guān)公用工程消耗定額值。根據(jù)ERP系統(tǒng)要求，在同一工廠下的產(chǎn)成品需要維護(hù)一個(gè)唯一的工藝路線組，如果某一產(chǎn)成品有多條工藝路線，則通過組計(jì)數(shù)器區(qū)分。工藝路線組自動(dòng)按流水號編碼。生產(chǎn)版本生產(chǎn)版本體現(xiàn)了生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品可能使用的不同生產(chǎn)方式和生產(chǎn)技術(shù)，同一物料的不同生產(chǎn)版本可以組合不同的物料BOM和工藝路線。生產(chǎn)版本信息將版本中關(guān)聯(lián)的BOM、工藝路線數(shù)據(jù)帶入到生產(chǎn)訂單中，為后續(xù)執(zhí)行調(diào)度、生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)等業(yè)務(wù)提供參考依據(jù)。同一個(gè)工廠下同一個(gè)產(chǎn)成品,如果對應(yīng)多個(gè)裝置或多個(gè)BOM,將通過生產(chǎn)版本體現(xiàn)。生產(chǎn)版本采用兩位數(shù)字流水碼，由于系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的前導(dǎo)零不顯示，因此編碼從“10”開始。生產(chǎn)計(jì)劃管理年度及月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃獨(dú)立需求指內(nèi)部生產(chǎn)中，后道工序或市場對前道工序或最終產(chǎn)品的需求，計(jì)劃獨(dú)立需求可以作為年、季、月等生產(chǎn)計(jì)劃備案，也可以作為每個(gè)月生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃與采購計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算的需求來源。太化新材料的年度生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)財(cái)部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議結(jié)果、原料采購信息、銷售需求、原輔料及產(chǎn)品庫存情況、裝置加工能力及運(yùn)行工況、資金需求狀況、原輔料及產(chǎn)品市場價(jià)格信息等制定,再通過年度計(jì)劃分解為月度生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)至各分子公司。SAP系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)用計(jì)劃獨(dú)立需求來幫助公司在系統(tǒng)中建立年度生產(chǎn)計(jì)劃及月度生產(chǎn)計(jì)劃，通過不同版本的設(shè)定，來實(shí)現(xiàn)指標(biāo)計(jì)算和數(shù)據(jù)查詢的需求。生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單是以獨(dú)立需求為開始、以產(chǎn)品產(chǎn)出為結(jié)束的一個(gè)復(fù)雜處理鏈的核心組件，它管控SAP系統(tǒng)廠內(nèi)生產(chǎn)的整個(gè)過程。生產(chǎn)訂單中收集了生產(chǎn)實(shí)際消耗、產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)制造費(fèi)用、生產(chǎn)工時(shí)等，不僅為成本核算提供了準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也為生產(chǎn)部門或生產(chǎn)班組的考核提供了重要依據(jù)。生產(chǎn)訂單中包含了產(chǎn)品計(jì)劃數(shù)量、計(jì)劃經(jīng)過的工藝路線、工序的計(jì)劃量及計(jì)劃的物料清單等。針對主要產(chǎn)品及半成品按工廠和裝置每月創(chuàng)建生產(chǎn)訂單。太化新材料的主要產(chǎn)品包括合成氨、己二酸、己內(nèi)酰胺、硝銨等，半成品包括環(huán)己醇、環(huán)己酮、粗氫、精氫、發(fā)煙硫酸等，這些物料每月都將按生產(chǎn)版本創(chuàng)建生產(chǎn)訂單，來歸集生產(chǎn)過程中的相關(guān)費(fèi)用。生產(chǎn)訂單創(chuàng)建完后自動(dòng)下傳MES，MES可參考訂單中的月計(jì)劃量進(jìn)行計(jì)劃分解，形成日計(jì)劃。生產(chǎn)訂單可以定義不同的類型，來用于區(qū)別不同的用途。訂單類型編碼在ERP系統(tǒng)中最長可設(shè)置為4位編碼。根據(jù)應(yīng)用原則，現(xiàn)定義如下編碼規(guī)則：ZPXX，編碼分段解析：“ZP”表示生產(chǎn)訂單，“XX”流水碼。太化新材料生產(chǎn)訂單的類型清單如下：工廠工廠描述訂單類型訂單類型描述3000陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠ZP01公用工程訂單ZP02產(chǎn)成品訂單生產(chǎn)執(zhí)行管理在完成了生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)訂單的創(chuàng)建后，計(jì)劃的執(zhí)行是實(shí)際生產(chǎn)管理的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)，也是生產(chǎn)計(jì)劃模塊最主要的功能之一。生產(chǎn)執(zhí)行階段的主要工作就是進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)績的數(shù)據(jù)采集，包括原料消耗、成品產(chǎn)出、生產(chǎn)制造費(fèi)用及生產(chǎn)工時(shí)的采集等。生產(chǎn)投入產(chǎn)出生產(chǎn)投入產(chǎn)出的采集主要根據(jù)報(bào)表或財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)集成的需要來設(shè)計(jì)，生產(chǎn)實(shí)績采集的頻率可以設(shè)定為按月、按批、按天或按班，根據(jù)太化新材料的管理需求，生產(chǎn)實(shí)績采集的頻率會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇按批或按天。每月將生產(chǎn)訂單下傳MES后，MES根據(jù)約定的頻率及字段的要求上傳原材料的投入及產(chǎn)成品的產(chǎn)出，主要包含物料、日期、數(shù)量、庫位、批次、等級等信息。根據(jù)產(chǎn)品等級的不同，系統(tǒng)自動(dòng)按照原有批次、數(shù)量、庫位等做普通物料到等級物料的轉(zhuǎn)換。生產(chǎn)投入包括大宗原材料如煤、苯、硫磺等，輔助材料如催化劑、交換劑、消光劑等，動(dòng)力如氧氣、氫氣等；生產(chǎn)產(chǎn)出包括主要產(chǎn)品合成氨、己二酸、己內(nèi)酰胺等的產(chǎn)出，中間產(chǎn)品如環(huán)己醇、環(huán)己酮、精苯的產(chǎn)出，副產(chǎn)品如甲苯、二甲苯、二元酸等。生產(chǎn)報(bào)工未來ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)報(bào)工是指生產(chǎn)某一個(gè)產(chǎn)品所經(jīng)過的工序以及工序處理量，對于太化新材料則是對應(yīng)相應(yīng)的設(shè)備，用于收集生產(chǎn)過程中的工與費(fèi)，如制造費(fèi)、折舊費(fèi)、人工費(fèi)、部分公用工程的費(fèi)用等，與生產(chǎn)投入的原料費(fèi)共同構(gòu)成產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。報(bào)工收集的各項(xiàng)費(fèi)用類型在工作中心中定義并維護(hù)，系統(tǒng)中稱為標(biāo)準(zhǔn)值參數(shù)，與財(cái)務(wù)維護(hù)的作業(yè)類型一一對應(yīng)，太化新材料的標(biāo)準(zhǔn)值參數(shù)列表如下：工廠工廠描述標(biāo)準(zhǔn)值參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值參數(shù)描述3000陽煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠Z00001電耗Z00002觸媒攤銷Z00003蒸汽Z00004污水處理Z00005職工薪酬Z00006職工薪酬其他Z00007折舊費(fèi)Z00008物料消耗Z00009其他制造費(fèi)Z00010安全生產(chǎn)費(fèi)用Z00011勞務(wù)費(fèi)報(bào)工數(shù)據(jù)的采集與生產(chǎn)實(shí)績的采集頻率一致，數(shù)量一致，MES上傳的電文中包含物料、工廠、訂單、數(shù)量等信息。月末平衡月末平衡主要是指根據(jù)庫存盤點(diǎn)的情況，由生產(chǎn)分公司和生產(chǎn)調(diào)度中心確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果及調(diào)整數(shù)量，然后在MES系統(tǒng)中修正累計(jì)數(shù)據(jù)，并上傳SAP，在SAP系統(tǒng)中確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后系統(tǒng)自動(dòng)做平衡的過程。保證數(shù)據(jù)唯一來源，從而確保數(shù)據(jù)的一致性。月末平衡不僅是投入產(chǎn)出的平衡，也需根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量調(diào)整對應(yīng)的報(bào)工數(shù)量，保證報(bào)工量與產(chǎn)量一致。質(zhì)量藍(lán)圖管理詳細(xì)方案質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理質(zhì)量主數(shù)據(jù)是開展質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，通過編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的質(zhì)量主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，對質(zhì)量主數(shù)據(jù)統(tǒng)一編碼、集中管理、集中維護(hù)，有利于數(shù)據(jù)的規(guī)范和集成，搭建統(tǒng)一規(guī)范的質(zhì)量主數(shù)據(jù)體系。主檢驗(yàn)特性主檢驗(yàn)特性描述了需要檢驗(yàn)的內(nèi)容,也就是我們說的檢測項(xiàng)目。它定義了對物料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。檢驗(yàn)特性可分為定性及定量兩種，檢驗(yàn)結(jié)果無法用數(shù)值表示，如色澤，形狀等可用定性指標(biāo)；檢驗(yàn)結(jié)果可以量化,如:長度,重量等可用定量指標(biāo)。檢驗(yàn)特性是依廠區(qū)建立及維護(hù)，為規(guī)范檢驗(yàn)項(xiàng)目的名稱，方便太化新材料各分公司信息數(shù)據(jù)共享、信息快速傳遞的要求，建議對檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中管控，統(tǒng)一編碼原則，規(guī)范檢驗(yàn)項(xiàng)目的名稱描述，最終形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫?？蓞⒄誏IMS系統(tǒng)的編碼規(guī)則。代碼組和選擇集代碼組是指相似屬性值的組合。例如，判定結(jié)果就是一個(gè)代碼組，其中包含合格、不合格等。選擇集是指不同代碼組中代碼的組合。選擇集被定義在工廠級別上，用來創(chuàng)建定性檢驗(yàn)特性。根據(jù)業(yè)務(wù)情況和應(yīng)用習(xí)慣確定。檢驗(yàn)計(jì)劃檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定了一個(gè)完整檢驗(yàn)過程所需要的檢驗(yàn)步驟，每一檢驗(yàn)步驟所需檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，檢驗(yàn)所應(yīng)該抽取的樣品數(shù)量，每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)值合格的上下限范圍等。檢驗(yàn)計(jì)劃定義在工廠層，每個(gè)物料每個(gè)工廠下需創(chuàng)建一個(gè)檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃組號自動(dòng)按流水號編碼。分類及特性分類特性用來表達(dá)產(chǎn)品的屬性，分類則是一個(gè)類型產(chǎn)品所有屬性的集合，分類又有不同的類型，其中023類型的分類用來表達(dá)描述一個(gè)成品庫存批次的具體信息，太化新材料應(yīng)用此分類及特性來記錄產(chǎn)成品質(zhì)檢信息。進(jìn)行批次管理的物料才可應(yīng)用分類及特性來描述其屬性。根據(jù)SAP系統(tǒng)分類為18位字符的長度限制、特性為30位字符的長度限制及應(yīng)用原則，現(xiàn)定義如下命名規(guī)則：分類：批次英文+兩位流水碼。特性：檢驗(yàn)項(xiàng)目或其他批次信息的英文全拼或簡寫。例如己二酸分類及特性：分類分類描述特性特性描述BATCH01己二酸批次分類GRADE等級APPEARANCE外觀CONTENT含量MELTING_POINT熔點(diǎn)AMMONIA_SOLUTION_CHROMA氨溶液色度PT-CO_COLOR_CODE鉑-鈷色號MOISTURE水分ASH_CONTENT灰分IRON_CONTENT鐵含量NITRIC_ACID_CONTENT硝酸含量質(zhì)量檢驗(yàn)管理經(jīng)過調(diào)研了解到目前太化新材料的信息系統(tǒng)已經(jīng)較為完善，實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)LIMS可實(shí)現(xiàn)包括采樣、制樣、加密、解密、檢驗(yàn)、結(jié)果記錄、綜判的功能，其記錄的結(jié)果包括采購原料質(zhì)檢信息、生產(chǎn)過程質(zhì)檢信息、成品入庫質(zhì)檢信息以及銷售發(fā)貨質(zhì)檢信息，也可實(shí)時(shí)傳輸至MES系統(tǒng)，并且設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)所需的各維度質(zhì)量報(bào)表，各部門也可在權(quán)限允許范圍內(nèi)共享實(shí)時(shí)采集。故綜合考慮系統(tǒng)功能分擔(dān)、用戶工作量、資源利用率等因素，與業(yè)務(wù)部門達(dá)成一致意見后，設(shè)計(jì)以下未來系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案。采購收貨檢驗(yàn)SAP系統(tǒng)中采購收貨檢驗(yàn)主要是指采購收貨過程執(zhí)行的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)批一般由系統(tǒng)根據(jù)采購收貨自動(dòng)產(chǎn)生，也可手工創(chuàng)建。檢驗(yàn)完成后，可根據(jù)相應(yīng)的信息查找到采購收貨檢驗(yàn)批并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)結(jié)果完成之后，需要對檢驗(yàn)批進(jìn)行使用決策，使用決策是對該批檢驗(yàn)物資的最終處理意見。太化新材料大宗原材料與輔料的采購收貨檢驗(yàn)主要是通過SAP、LIMS、物流系統(tǒng)、地磅的分工與集成，通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對外購原輔料質(zhì)檢業(yè)務(wù)的全過程管理。具體實(shí)現(xiàn)方式如下：采購訂單由SAP系統(tǒng)創(chuàng)建完成后下傳給物流系統(tǒng)；物資過磅后物流系統(tǒng)將采購收貨信息上傳SAP，同時(shí)需要將采購物資的相關(guān)信息傳給LIMS系統(tǒng)；SAP在接收采購收貨信息的同時(shí)生成檢驗(yàn)批，自動(dòng)下傳LIMS；LIMS系統(tǒng)化驗(yàn)完成后自動(dòng)匹配采購的物資及其質(zhì)檢信息后上傳SAP，SAP做采購物資的質(zhì)檢信息記錄，供相關(guān)部門查看。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)由LIMS系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集，質(zhì)檢員及時(shí)將結(jié)果反饋給相關(guān)部門，若檢驗(yàn)結(jié)果不達(dá)標(biāo)則生產(chǎn)調(diào)度中心通過調(diào)整生產(chǎn)工藝和參數(shù)等使生產(chǎn)線趨于穩(wěn)定，若達(dá)標(biāo)則正常進(jìn)行生產(chǎn)。太化新材料的過程檢驗(yàn)一般按照固定時(shí)間段取樣，樣品基數(shù)較大，化驗(yàn)頻率較高，相關(guān)結(jié)果單據(jù)直接由LIMS系統(tǒng)出具提交各部門。成品入庫檢驗(yàn)成品入庫檢驗(yàn)是指成品在下線后入庫前進(jìn)行的檢驗(yàn)。太化新材料的的成品入庫檢驗(yàn)方案為MES通過特定接口將做了批次管理的成品質(zhì)檢信息通過特性的方式傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)中，供質(zhì)檢人員、倉儲(chǔ)人員以及銷售人員實(shí)時(shí)查看，具體實(shí)現(xiàn)方式如下：首先在主數(shù)據(jù)當(dāng)中將質(zhì)量所關(guān)注的信息創(chuàng)建為特性，分配到對應(yīng)的物料分類中；SAP與MES系統(tǒng)分別維護(hù)分類及特性相關(guān)主數(shù)據(jù)；MES每次將產(chǎn)成品收貨實(shí)績上傳完成后，按照接口傳輸?shù)囊髮⒊善返馁|(zhì)檢數(shù)據(jù)傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)對應(yīng)的分類及特性中；質(zhì)檢、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售人員在系統(tǒng)中查詢庫存的同時(shí)可查詢其檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。銷售發(fā)貨檢驗(yàn)銷售發(fā)貨檢驗(yàn)是指在成品銷售過程中的檢驗(yàn)。目前了解太化新材料的銷售發(fā)貨檢驗(yàn)并非常態(tài)化檢驗(yàn)，一般情況下以成品入庫檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，特殊情況下可能存在銷售發(fā)貨檢驗(yàn)。經(jīng)與業(yè)務(wù)部門和LIMS系統(tǒng)相關(guān)人員討論，若存在銷售發(fā)貨檢驗(yàn)，則LIMS會(huì)對檢驗(yàn)過程進(jìn)行全紀(jì)錄，若有成品等級的變更，則由質(zhì)檢人員在SAP系統(tǒng)內(nèi)做物料變更。質(zhì)量異議處理質(zhì)量異議處理是主要指在產(chǎn)品發(fā)售的過程中針對客戶提出來的異議和投訴等進(jìn)行處理的過程。鑒于目前太化新材料還未正式投產(chǎn)，故無質(zhì)量異議產(chǎn)生，在藍(lán)圖階段梳理了質(zhì)量異議的處理過程。若產(chǎn)品銷售過程中銷售科接到客戶的質(zhì)量異議的反饋，則由質(zhì)檢中心和銷售人員進(jìn)行現(xiàn)場處理（包括在客戶處復(fù)驗(yàn)等），在達(dá)成一致意見后，將此次處理結(jié)果報(bào)于生產(chǎn)調(diào)度中心分析本次產(chǎn)品質(zhì)量原因，最后召開產(chǎn)品問題分析會(huì)制定出預(yù)防糾正措施，并發(fā)布整改報(bào)告。接口與客戶化開發(fā)設(shè)計(jì)方案開發(fā)清單開發(fā)需求編號模塊描述類型優(yōu)先級注釋ZSD001SD客戶主數(shù)據(jù)上傳接口接口高M(jìn)DM發(fā)送到SAPZSD002SD客戶主數(shù)據(jù)下傳接口接口高SAP發(fā)送到物流系統(tǒng)ZSD003SD發(fā)貨計(jì)劃下傳接口接口高SAP發(fā)送到物流系統(tǒng)ZSD004SD發(fā)貨實(shí)績上傳接口接口高物流系統(tǒng)發(fā)送到SAPZSD005SD金稅接口接口高SAP發(fā)送到金稅系統(tǒng)（以及金稅系統(tǒng)返回到SAP）ZSD006SD合同執(zhí)行情況報(bào)表高ZSD007SD發(fā)貨執(zhí)行情況報(bào)表高ZSD008SD發(fā)貨實(shí)績上傳失敗手工處理功能高ZSD009SD客戶主數(shù)據(jù)手工下傳功能高SAP發(fā)送到物流系統(tǒng)ZPP001PP生產(chǎn)訂單下傳接口高SAP發(fā)送到MESZPP002PP生產(chǎn)訂單狀態(tài)修改下傳接口高SAP發(fā)送到MESZPP003PP生產(chǎn)實(shí)績上傳（及沖銷）接口高M(jìn)ES發(fā)送到SAPZPP004PP生產(chǎn)報(bào)工上傳(及沖銷)接口高M(jìn)ES發(fā)送到SAPZPP005PP物料移動(dòng)（通用接口）接口高M(jìn)ES發(fā)送到SAPZPP006PP月末平衡接口高M(jìn)ES發(fā)送到SAPZPP007PP月末平衡程序功能高ZPP008PP產(chǎn)量月報(bào)報(bào)表高ZQM001QM批次屬性上傳接口高M(jìn)ES發(fā)送到SAPZQM002QM綜判結(jié)果上傳后自動(dòng)進(jìn)行物料變更功能高ZQM003QM檢驗(yàn)批下傳接口中SAP發(fā)送到LIMSZQM004QM檢驗(yàn)結(jié)果上傳接口中LIMS發(fā)送到SAPZQM005QM綜判結(jié)果上傳接口中LIMS發(fā)送到SAP接口方案集成原則保障太化新材料生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售業(yè)務(wù)的完整SAP端建立通用接口，使其具備陽煤集團(tuán)整體項(xiàng)目可推廣性主要內(nèi)容基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)接口原則：SAP作為陽煤集團(tuán)管理層面的集成平臺，統(tǒng)一管理整個(gè)集團(tuán)涉及管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)工作，MES、LIMS、物流系統(tǒng)負(fù)責(zé)維護(hù)太化新材料的執(zhí)行層面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。SAP和MES、LIMS、物流系統(tǒng)關(guān)于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集成，只存在SAP下達(dá)其他系統(tǒng)，沒有其他系統(tǒng)上傳SAP的流程?；A(chǔ)數(shù)據(jù)中SAP只下達(dá)數(shù)據(jù)信息多、變化頻率大的數(shù)據(jù)，其它涉及多個(gè)系統(tǒng)中的共有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采取在各自系統(tǒng)分別維護(hù)的處理辦法。生產(chǎn)管理接口原則：SAP將按照采購收貨的頻率下傳檢驗(yàn)批給LIMS，LIMS將SAP傳過來的檢驗(yàn)批號與物流系統(tǒng)傳過來的物資信息進(jìn)行匹配后上傳檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)果。SAP每月將生產(chǎn)訂單下傳MES，包括訂單號、物料、計(jì)劃量、日期等信息，MES可參考訂單中的月計(jì)劃量進(jìn)行計(jì)劃分解，形成日計(jì)劃。MES需根據(jù)約定的頻率對應(yīng)好當(dāng)月的生產(chǎn)訂單，在綜判完成后上傳生產(chǎn)實(shí)績和報(bào)工，固態(tài)產(chǎn)品實(shí)時(shí)上傳，液態(tài)產(chǎn)品一天上傳一次。有批次管理的物料需上傳批次屬性，批次屬性包含生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等部門所關(guān)注的檢驗(yàn)結(jié)果、指標(biāo)等特性，質(zhì)保書由MES出具。MES按照約定頻率（與生產(chǎn)實(shí)績頻率一致）上傳報(bào)工量，報(bào)工量為工序通過量即每套裝置處理量，與產(chǎn)量一致，用來計(jì)算工費(fèi)。生產(chǎn)月末平衡由MES做完后將結(jié)果上傳SAP，SAP處理完成后會(huì)將生產(chǎn)訂單關(guān)閉信息下傳MES。質(zhì)量管理接口原則：SAP將按照采購收貨的頻率下傳檢驗(yàn)批給LIMS，LIMS將SAP傳過來的檢驗(yàn)批號與物流系統(tǒng)傳過來的物資信息進(jìn)行匹配后上傳檢驗(yàn)結(jié)果及判定結(jié)果。有批次管理的物料需上傳批次屬性，批次屬性包含生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等部門所關(guān)注的檢驗(yàn)結(jié)果、指標(biāo)等特性，質(zhì)保書由MES出具。銷售管理接口原則：SAP與物流系統(tǒng)功能的劃分本著部門、崗位、數(shù)據(jù)傳輸效率、業(yè)務(wù)需求的原則進(jìn)行功能劃分，主要體現(xiàn)SAP對發(fā)貨執(zhí)行業(yè)務(wù)的控制，而物流系統(tǒng)是接受SAP的發(fā)貨及退貨指令，對實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行操作。并最終將實(shí)際執(zhí)行信息反饋給SAP，以達(dá)到兩個(gè)系統(tǒng)資訊的同步。開發(fā)方案客戶主數(shù)據(jù)上傳接口：客戶的基本信息在MDM平臺上生成后，把客戶編號以及基本信息下傳的SAP系統(tǒng)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)下傳接口：客戶的銷售視圖數(shù)據(jù)和公司代碼數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)生成后，在保存數(shù)據(jù)的同時(shí)，自動(dòng)下傳到物流系統(tǒng)。發(fā)貨計(jì)劃下傳接口：在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建計(jì)劃交貨單后，并且交貨單的狀態(tài)是下傳MES時(shí)，通過該接口把交貨單信息下傳給物流系統(tǒng)。交貨單下傳后，在SAP中鎖定交貨單不允許修改。發(fā)貨實(shí)績上傳接口：實(shí)際發(fā)貨完成后，物流系統(tǒng)將發(fā)貨實(shí)績上傳給SAP，要求一輛車發(fā)一個(gè)交貨單發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，SAP只修改由接口上傳的交貨單的數(shù)量及批次信息。同時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)完成發(fā)貨過賬的操作。金稅接口：在SAP中開完系統(tǒng)發(fā)票后，將發(fā)票信息通過導(dǎo)出導(dǎo)入的方式，傳遞到金稅系統(tǒng)出具增值稅發(fā)票。合同執(zhí)行情況：查看根據(jù)合同出具的訂單數(shù)量、金額，以及訂單的執(zhí)行狀態(tài)等信息。發(fā)貨執(zhí)行情況：查看一段期間內(nèi)物流系統(tǒng)的實(shí)際發(fā)貨情況以及相關(guān)開票的信息。發(fā)貨實(shí)績上傳失敗手工處理：由于SAP系統(tǒng)接口未開啟或是與物理系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致，導(dǎo)致發(fā)貨上傳失敗，需要人為干預(yù)更新相關(guān)的數(shù)據(jù)及狀態(tài)信息，達(dá)到系統(tǒng)能夠自動(dòng)發(fā)貨過賬的目的?？蛻糁鲾?shù)據(jù)手工下傳：當(dāng)客戶主數(shù)據(jù)有修改，需要下傳物流系統(tǒng)時(shí)，手工執(zhí)行該接口。生產(chǎn)訂單下傳接口：生產(chǎn)訂單在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建并下達(dá)后，下傳到MES系統(tǒng)。生產(chǎn)訂單在SAP系統(tǒng)修改后，系統(tǒng)生成電文下傳MES系統(tǒng)，MES系統(tǒng)判斷生產(chǎn)訂單是否已經(jīng)執(zhí)行，如果沒有執(zhí)行，MES系統(tǒng)接收SAP系統(tǒng)下傳的電文并對生產(chǎn)訂單進(jìn)行修改處理，如果不可以修改則返回出錯(cuò)信息。生產(chǎn)訂單狀態(tài)變更下傳接口：針對訂單修改中涉及訂單狀態(tài)變更時(shí)，生成電文下傳，比如，ERP中生產(chǎn)訂單錯(cuò)誤，需要對生產(chǎn)訂單做技術(shù)性完成并下傳MES，MES接到電文后關(guān)閉生產(chǎn)訂單，另一種就是正常情況下月結(jié)準(zhǔn)備時(shí)把生產(chǎn)訂單關(guān)閉并下傳MES系統(tǒng)。生產(chǎn)實(shí)績（及沖銷）上傳接口：按照液體產(chǎn)品按天，固體產(chǎn)品按班的原則MES將投入產(chǎn)出匹配到生產(chǎn)訂單上傳ERP，ERP自動(dòng)完成對生產(chǎn)訂單發(fā)料與完工入庫。若上傳電文中數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，則根據(jù)約定原則或進(jìn)行反向沖銷或進(jìn)行補(bǔ)錄數(shù)據(jù)。生產(chǎn)報(bào)工（及沖銷）上傳接口：接口字段定義了正向上傳及反向沖銷標(biāo)識，按照生產(chǎn)實(shí)績的傳輸頻率上傳生產(chǎn)某種產(chǎn)成品所經(jīng)過的工序的通過量。ERP系統(tǒng)接收到電文以后，觸發(fā)生產(chǎn)訂單完工確認(rèn)，記錄工序通過量以及生成相關(guān)財(cái)務(wù)信息（指分?jǐn)傎M(fèi)用），若上傳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，則先上傳沖銷電文確認(rèn)成功后再上傳正確的生產(chǎn)實(shí)績電文。物料移動(dòng)（通用接口）接口：若有物料發(fā)生生產(chǎn)實(shí)績以外的物料移動(dòng)如庫存調(diào)撥等則MES通過此接口上傳電文觸發(fā)SAP完成貨物移動(dòng)。月末平衡接口：月末平衡數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)人員在MES系統(tǒng)中維護(hù)完成后根據(jù)約定的規(guī)則上傳SAP。月末平衡程序：SAP將MES上傳的數(shù)據(jù)存在自建表中，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)無誤后，由SAP自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算并做投入產(chǎn)出及報(bào)工的平衡。產(chǎn)量月報(bào)：根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求開發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)量月報(bào)。批次屬性上傳接口：批次屬性主要用來記錄進(jìn)行了批次管理的物料所對應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果及產(chǎn)品等級，以及生產(chǎn)、庫存、銷售等部門所關(guān)注的產(chǎn)品的特殊屬性。在綜判完成并上傳完生產(chǎn)實(shí)績后，MES按照約定規(guī)則上傳相關(guān)屬性。綜判結(jié)果上傳后自動(dòng)進(jìn)行物料變更程序：在生產(chǎn)實(shí)績上傳接口中定義某個(gè)字段作為存儲(chǔ)綜判結(jié)果的字段，根據(jù)MES上傳的綜判結(jié)果SAP系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行普通物料到等級物料的變更。檢驗(yàn)批下傳：采購收貨完成后自動(dòng)生成檢驗(yàn)批，檢驗(yàn)批需將采購收貨憑證中記錄物資信息的字段取到，然后自動(dòng)下傳給LIMS系統(tǒng)。檢驗(yàn)結(jié)果上傳：LIMS系統(tǒng)將接收到的檢驗(yàn)批與檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行匹配，然后上傳采購收貨檢驗(yàn)結(jié)果。綜判結(jié)果上傳：LIMS系統(tǒng)對原輔料判定完成后將每個(gè)檢驗(yàn)批的綜判結(jié)果上傳SAP。變革與管理提升點(diǎn)銷售管理規(guī)范化工行業(yè)的業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工行業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程，配套相關(guān)的規(guī)章制度，明確責(zé)任崗位，以新材料作為試點(diǎn)單位先行，未來推廣至整個(gè)化工行業(yè)。統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程里包括：統(tǒng)一數(shù)據(jù)維護(hù)、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一簽訂合同、統(tǒng)一發(fā)貨、統(tǒng)一結(jié)算等。客戶管理集團(tuán)層面：制定全集團(tuán)統(tǒng)一的客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程及崗位建議。化工行業(yè)：化工行業(yè)客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程按照集團(tuán)的流程執(zhí)行。所有的信息都納入集團(tuán)MDM主數(shù)據(jù)平臺。明確太化新材料公司的供銷分公司銷售科市場客服崗作為收集客戶數(shù)據(jù)的源頭，財(cái)務(wù)部門為審批崗，儀表分公司計(jì)算機(jī)中心相關(guān)人員定位為主數(shù)據(jù)管理崗和審核崗?？蛻粜刨J管理為化工行業(yè)設(shè)置信用維護(hù)流程，結(jié)合系統(tǒng)的不同信用管控點(diǎn)，在銷售訂單環(huán)節(jié)設(shè)定檢查控制，當(dāng)客戶額度不足時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)后續(xù)的發(fā)貨環(huán)節(jié)，減少人為判斷產(chǎn)生的誤差；同時(shí)通過客戶信用應(yīng)急方案機(jī)制，對不同等級的客戶，給予不同的信用額度，方便處理緊急事件。針對太化新材料公司建立信用分級評審制度，配套建立客戶信用管理制度，由黨政聯(lián)席會(huì)制定賒銷客戶管理制度。明確銷售科的業(yè)務(wù)員、科長作為信用主數(shù)據(jù)的第一級申請、審批崗位，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理作為二級審核崗位，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員作為維護(hù)信用主數(shù)據(jù)崗位。定價(jià)管理由供銷分公司銷售科作為價(jià)格主數(shù)據(jù)的收集部門，供銷分公司總經(jīng)理對價(jià)格進(jìn)行第一次審核，太化新材料有限公司的領(lǐng)導(dǎo)對價(jià)格進(jìn)行第二次審核，最后由供銷分公司銷售科的內(nèi)勤對價(jià)格進(jìn)行維護(hù)?？梢葬槍Σ煌挠唵晤愋鸵约安煌目蛻舻燃?，制定不同的價(jià)格策略。在處理不同的業(yè)務(wù)時(shí)，自動(dòng)帶入相應(yīng)的價(jià)格，不需要手工再次錄入，提高工作效率。銷售合同管理根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，制定不同的銷售合同流程。將線下合同納入到SAP系統(tǒng)中，方便實(shí)時(shí)查看合同的執(zhí)行情況。在系統(tǒng)中可以從銷售合同跟蹤后續(xù)的月訂單，以及明細(xì)到每天的交貨情況，甚至可以查詢到對客戶形成的應(yīng)收賬款。銷售發(fā)貨管理通過與現(xiàn)場執(zhí)行系統(tǒng)無縫對接，實(shí)現(xiàn)交貨計(jì)劃的下發(fā)和發(fā)貨實(shí)績的上傳，指導(dǎo)庫房人員完成裝車發(fā)貨。根據(jù)不同的發(fā)貨情況制定出直發(fā)和客戶自提兩個(gè)業(yè)務(wù)流程。SAP作為發(fā)貨計(jì)劃的下達(dá)方，現(xiàn)場執(zhí)行系統(tǒng)作為發(fā)貨的執(zhí)行方，明確了SAP與現(xiàn)場執(zhí)行系統(tǒng)的職責(zé)和功能分擔(dān)。在確認(rèn)發(fā)貨的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)更新庫存數(shù)據(jù)，以及自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)成本。太化新材料公司的物流系統(tǒng)執(zhí)行發(fā)貨計(jì)劃的接收和上傳。銷售結(jié)算管理規(guī)范了正常的系統(tǒng)開票流程，以及兩個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票的處理流程。明確了各部門的職責(zé)分工，在出具開票的同時(shí)自產(chǎn)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，減少財(cái)務(wù)做賬時(shí)間。同時(shí)通過SAP成熟的接口與金稅系統(tǒng)對接，完成增值稅發(fā)票的控制及輸出，減少了人為數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入，實(shí)現(xiàn)增值稅發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的在系統(tǒng)中的對應(yīng)。生產(chǎn)管理生產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一建立維護(hù)各生產(chǎn)分公司物料BOM、工作中心、工藝路線等主數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中針對主要成品、半成品創(chuàng)建物料BOM主數(shù)據(jù)，清晰反映各級產(chǎn)成品的組成結(jié)構(gòu)以及單耗比例；創(chuàng)建工作中心主數(shù)據(jù)，反應(yīng)生產(chǎn)加工的主要裝置信息，同時(shí)體現(xiàn)各個(gè)裝置所對應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)類型以及成本歸集的成本中心等，有效地與財(cái)務(wù)進(jìn)行集成。標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的建立不僅是生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)，而且可以形成生產(chǎn)相關(guān)以及業(yè)務(wù)集成相關(guān)的知識庫體系，為產(chǎn)品搭建標(biāo)準(zhǔn)成本結(jié)構(gòu)的同時(shí)達(dá)到生產(chǎn)的精細(xì)化管理。生產(chǎn)計(jì)劃管理通過計(jì)劃流程的梳理在系統(tǒng)中統(tǒng)一建立維護(hù)年度及月度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整，建立及調(diào)整信息系統(tǒng)完整記錄，保證了計(jì)劃管理的靈活性與準(zhǔn)確性。通過計(jì)劃的建立，各部門通過權(quán)限控制可隨時(shí)查詢本期與歷史的計(jì)劃信息，通過現(xiàn)狀與歷史的差異分析總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)并對未來做出準(zhǔn)確預(yù)測。與計(jì)劃相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)也可通過系統(tǒng)實(shí)時(shí)計(jì)算及展現(xiàn)。生產(chǎn)執(zhí)行管理ERP系統(tǒng)中通過生產(chǎn)訂單來記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)物料消耗以及人工工時(shí)等，實(shí)現(xiàn)了以生產(chǎn)訂單為載體的生產(chǎn)成本核算。通過每日生產(chǎn)實(shí)績數(shù)據(jù)的采集完成生產(chǎn)成本的自動(dòng)歸集跟蹤掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時(shí)使費(fèi)用分?jǐn)偢雍侠?，成本核算更加?zhǔn)確。生產(chǎn)管理人員能夠在ERP系統(tǒng)內(nèi)了解到各種產(chǎn)品的成本變化趨勢，為優(yōu)化生產(chǎn)組織提供數(shù)據(jù)支撐。通過生產(chǎn)與采購、銷售及質(zhì)量模塊的集成，生產(chǎn)人員可實(shí)時(shí)了解各類原輔料的庫存及消耗情況、產(chǎn)品的銷售和庫存以及質(zhì)量情況，實(shí)現(xiàn)各模塊的實(shí)時(shí)橫向集成。生產(chǎn)報(bào)表通過報(bào)表開發(fā)，系統(tǒng)能自動(dòng)生成各類報(bào)表，這樣既能滿足不同管理部門的管理需求，又能大大降低統(tǒng)計(jì)分析人員的工作量。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)自動(dòng)計(jì)算，管理層可隨時(shí)查看分析走向及趨勢，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。質(zhì)量管理質(zhì)量流程管理通過對太化新材料質(zhì)量管理流程進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，確定了化工板塊貫穿供、產(chǎn)、銷全過程的質(zhì)量管理流程模板，規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)，為化工板塊質(zhì)量模塊實(shí)施推廣打好基礎(chǔ)。整合SAP、LIMS及物流系統(tǒng)，通過計(jì)量、檢驗(yàn)、判定及結(jié)算業(yè)務(wù)的無縫集成，打破數(shù)據(jù)斷層，避免質(zhì)量檢驗(yàn)、判定及結(jié)算過程中人為干預(yù)所帶來的弊端，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理水平的全面提升。質(zhì)量業(yè)務(wù)管理以LIMS作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量主數(shù)據(jù)的維護(hù)平臺、SAP作為管理平臺統(tǒng)一規(guī)劃，遵循質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、缺陷描述等代碼標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合工藝規(guī)程，形成太化新材料原燃料、半成品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)從質(zhì)量策劃到采購、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、銷售等全過程質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)范管理。LIMS作為質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的集中發(fā)布平臺，并通過數(shù)據(jù)接口傳送給MES、SAP及物流系統(tǒng)，各個(gè)系統(tǒng)根據(jù)接收的檢驗(yàn)信息分別進(jìn)行工藝參數(shù)調(diào)整、采購銷售結(jié)算及產(chǎn)成品入庫等后續(xù)業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)了檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的一次采集全程共享。質(zhì)量分析通過建立決策支持平臺，集成LIMS系統(tǒng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、SAP的財(cái)務(wù)成本信息、MES的工藝參數(shù)以及物流系統(tǒng)的結(jié)算信息，為公司管理層了解質(zhì)量動(dòng)態(tài)并進(jìn)行高效決策提供數(shù)據(jù)支撐。詳細(xì)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)流程清單序號組別模塊流程編號流程名稱備注1化工組SDYMYQ-TO-SD-010信用主數(shù)據(jù)維護(hù)流程2化工組SDYMYQ-TO-SD-020價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程3化工組SDYMYQ-TO-SD-030化工產(chǎn)品合同維護(hù)流程4化工組SDYMYQ-TO-SD-040化工產(chǎn)品一般訂單維護(hù)流程5化工組SDYMYQ-TO-SD-050化工產(chǎn)品零星訂單維護(hù)流程6化工組SDYMYQ-TO-SD-060化工產(chǎn)品免費(fèi)訂單維護(hù)流程7化工組SDYMYQ-TO-SD-070化工產(chǎn)品發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)流程（直發(fā)）8化工組SDYMYQ-TO-SD-080化工產(chǎn)品發(fā)運(yùn)業(yè)務(wù)流程（自提）9化工組SDYMYQ-TO-SD-090化工產(chǎn)品退貨業(yè)務(wù)流程10化工組SDYMYQ-TO-SD-100化工產(chǎn)品開票業(yè)務(wù)流程11化工組SDYMYQ-TO-SD-110錯(cuò)誤發(fā)票處理業(yè)務(wù)流程（本月）12化工組SDYMYQ-TO-SD-120錯(cuò)誤發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程（跨月）13化工組SDYMYQ-TO-SD-130客戶糾紛處理流程14化工組PPYMYQ-TO-PP-010生產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程15化工組PPYMYQ-TO-PP-020年度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程16化工組PPYMYQ-TO-PP-030月度生產(chǎn)計(jì)劃編制流程17化工組PPYMYQ-TO-PP-040生產(chǎn)執(zhí)行流程18化工組PPYMYQ-TO-PP-050月末平衡流程19化工組QMYMYQ-TO-QM-010質(zhì)量主數(shù)據(jù)維護(hù)流程20化工組QMYMYQ-TO-QM-020分類及特性維護(hù)流程21化工組QMYMYQ-TO-QM-030采購收貨檢驗(yàn)流程22化工組QMYMYQ-TO-QM-040生產(chǎn)過程檢驗(yàn)流程23化工組QMYMYQ-TO-QM-050成品入庫檢驗(yàn)流程24化工組QMYMYQ-TO-QM-060銷售發(fā)貨檢驗(yàn)流程25化工組QMYMYQ-TO-QM-070質(zhì)量異議處理流程詳細(xì)業(yè)務(wù)流程YMYQ-TO-SD-010信用主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、太化新材料有限責(zé)任公司描述此流程主要描述了對銷售科業(yè)務(wù)員收集客戶的信用主數(shù)據(jù)，由供銷分公司領(lǐng)導(dǎo)和太化新材料的領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，維護(hù)到SAP系統(tǒng)的過程。假設(shè)供銷分公司領(lǐng)導(dǎo)和太化新材料的領(lǐng)導(dǎo)審核信用主數(shù)據(jù)申請表流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-010-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員提交信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-020供銷分公司銷售科科長審核信用主數(shù)據(jù)申請表信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-030供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員審核不通過時(shí)，由業(yè)務(wù)員去修改信用主數(shù)據(jù)申請表信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-040供銷分公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-050供銷分公司銷售科科長審核不通過時(shí)，要退回給業(yè)務(wù)員，讓其修改信用主數(shù)據(jù)申請表信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-060太化新材料有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)對信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表做最終的審核信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-070供銷分公司副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核不通過時(shí)，要退回給銷售科去修改信用主數(shù)據(jù)申請表信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表SD-010-080計(jì)劃財(cái)務(wù)部信用管理崗維護(hù)信用主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表FD32SD-010-090供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員查看信用主數(shù)據(jù)FD33YMYQ-TO-SD-020價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司、太化新材料有限公司描述此流程主要描述了銷售科業(yè)務(wù)員收集并制定銷售價(jià)格，供銷分公司領(lǐng)導(dǎo)和太化新材料的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，最終由內(nèi)勤錄入到系統(tǒng)的過程。假設(shè)供銷分公司領(lǐng)導(dǎo)審核價(jià)格主數(shù)據(jù)、太化新材料領(lǐng)導(dǎo)審核價(jià)格主數(shù)據(jù)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-020-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員調(diào)研產(chǎn)品銷售價(jià)格，整理出價(jià)格調(diào)整申請表價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-020供銷分公司銷售科科長確認(rèn)價(jià)格調(diào)整需求并提交總經(jīng)理審核價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-030供銷分公司總經(jīng)理審核價(jià)格調(diào)整申請價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-040供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員審核未通過時(shí)，業(yè)務(wù)員修改價(jià)格調(diào)整申請，提交給科長再次審核價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-050太化新材料有限公司價(jià)格管理委員會(huì)審核價(jià)格調(diào)整申請價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-060供銷分公司總經(jīng)理審核未通過時(shí)，返回給銷售科業(yè)務(wù)員重新提交價(jià)格調(diào)整表價(jià)格調(diào)整申請表SD-020-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤業(yè)務(wù)員將審核通過的價(jià)格維護(hù)到ERP系統(tǒng)里價(jià)格調(diào)整申請表VK11SD-020-080供銷分公司銷售科內(nèi)勤查看并核實(shí)維護(hù)的價(jià)格VK13YMYQ-TO-SD-030化工產(chǎn)品合同維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、企業(yè)管理部、太化新材料有限公司描述此流程主要描述了與客戶確立銷售意向、合同洽談、業(yè)務(wù)員制定合同文本，由交由銷售科長和企管部審核，太化新材料領(lǐng)導(dǎo)匯簽，及最終由內(nèi)勤將合同內(nèi)容錄入到ERP系統(tǒng)的過程。假設(shè)企業(yè)管理部審核合同文本的內(nèi)容流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-030-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員與客戶確定合同意向客戶意向表SD-030-020供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員起草銷售合同條款交由科長審核銷售合同文本SD-030-030供銷分公司銷售科科長審核銷售合同銷售合同文本SD-030-040供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員審核未通過時(shí)，修改銷售合同文本,再次提交給科長進(jìn)行審核銷售合同文本SD-030-050企業(yè)管理部合同管理崗審核合同條款內(nèi)容是否合適銷售合同文本SD-030-060太化新材料有限公司相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)多方領(lǐng)導(dǎo)對合同內(nèi)容簽字批準(zhǔn)銷售合同文本SD-030-070太化新材料有限公司總經(jīng)理總經(jīng)理對銷售合同進(jìn)行最總的審批銷售合同文本SD-030-080供銷分公司銷售科內(nèi)勤將銷售合同文本的內(nèi)容錄入到ERP系統(tǒng)中銷售合同文本VA41SD-030-090供銷分公司銷售科內(nèi)勤查看錄入的銷售合同VA43YMYQ-TO-SD-040化工產(chǎn)品一般訂單維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科描述此流程主要描述了客戶提出發(fā)貨請求后，銷售科判斷能否發(fā)貨，以及后續(xù)在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單、信用檢查，凍結(jié)發(fā)貨（包含是否需要收款、是否可以賒銷，還是拒絕發(fā)貨等）的處理過程。假設(shè)信用檢查、訂單凍結(jié)審批流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-040-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員在和客戶簽訂完銷售合同后，客戶提出發(fā)貨申請，業(yè)務(wù)員整理出銷售訂單申請表交由科長審核銷售訂單申請表SD-040-020供銷分公司銷售科科長審核客戶發(fā)貨申請銷售訂單申請表SD-040-030供銷分公司銷售科科長不滿足發(fā)貨條件時(shí)，終止客戶的訂單申請SD-040-040供銷分公司銷售科內(nèi)勤科長審核完畢后，內(nèi)勤參照合同和銷售訂單申請表以及之前簽署的銷售合同，在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單申請表/銷售合同文本VA01SD-040-060供銷分公司銷售科系統(tǒng)自動(dòng)檢查當(dāng)前的可用庫存以及客戶可用額度是否滿足發(fā)貨需求SD-040-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤在ERP系統(tǒng)保存銷售訂單VA01/VA02SD-040-080供銷分公司銷售科內(nèi)勤信用檢查有問題時(shí)，要凍結(jié)銷售訂單VA01SD-040-090供銷分公司銷售科科長對凍結(jié)的銷售訂單根據(jù)不同的情況作出相關(guān)批示SD-040-100供銷分公司銷售科科長不能發(fā)貨時(shí)，關(guān)閉銷售訂單VA02SD-040-110供銷分公司銷售科科長客戶信用狀況良好，可以允許客戶欠款提貨，需要給客戶分配可用的額度，后續(xù)由內(nèi)勤維護(hù)該額度到系統(tǒng)中SD-040-120供銷分公司銷售科科長對凍結(jié)的銷售訂單進(jìn)行釋放，可以繼續(xù)發(fā)貨VA02SD-040-130供銷分公司銷售科科長通知財(cái)務(wù)相關(guān)人員對客戶發(fā)起收款的動(dòng)作SD-040-140供銷分公司銷售科內(nèi)勤根據(jù)客戶的提貨方式，選擇相應(yīng)的發(fā)貨處理流程YMYQ-TO-SD-050化工產(chǎn)品零星訂單維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司描述此流程主要描述了客戶提出零星采購需求后，業(yè)務(wù)員查看是否庫存充足以及是否需要新增客戶主數(shù)據(jù)，繼而和客戶簽訂合同，在系統(tǒng)錄入銷售訂單并最終生成銷售訂單的過程。假設(shè)是否需要新增客戶、銷售訂單審批、信用檢查流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-050-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員處理客戶提出的零星銷售訂單需求銷售訂單申請表SD-050-020供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員查看庫存是否充足SD-050-030供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員庫存不足的情況下，和客戶協(xié)商延期發(fā)貨或者終止銷售合同SD-050-040供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員判斷是否需要增加新客戶，若需要增加則通過客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程操作，若不需要?jiǎng)t由財(cái)務(wù)來執(zhí)行收客戶款的操作SD-050-050供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)確認(rèn)是否收到客戶款項(xiàng)SD-050-060供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員與客戶確認(rèn)具體的產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等信息銷售訂單申請表SD-050-070供銷分公司總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員提交的銷售訂單申請表銷售訂單申請表SD-050-080供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員審核未通過，需要修改相關(guān)內(nèi)容后，重新提交審批銷售訂單申請表SD-050-090供銷分公司銷售科內(nèi)勤審批通過后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單,錄入客戶、產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等信息銷售訂單申請表VA01SD-050-110供銷分公司銷售科系統(tǒng)對當(dāng)前庫存和客戶可用額度進(jìn)行自動(dòng)檢查SD-050-120供銷分公司銷售科內(nèi)勤在ERP系統(tǒng)中保存銷售訂單，后續(xù)根據(jù)客戶的提貨方式，選擇相應(yīng)的發(fā)貨處理流程VA01/VA02SD-050-130供銷分公司銷售科內(nèi)勤信用檢查有問題時(shí)，要凍結(jié)銷售訂單VA01SD-050-140供銷分公司銷售科科長對凍結(jié)的銷售訂單根據(jù)不同的情況作出相關(guān)批示SD-050-150供銷分公司銷售科科長不能發(fā)貨時(shí)，關(guān)閉銷售訂單VA02SD-050-160供銷分公司銷售科科長客戶信用狀況良好，可以允許客戶欠款提貨，需要給客戶分配可用的額度，后續(xù)由內(nèi)勤維護(hù)該額度到系統(tǒng)中SD-050-170供銷分公司銷售科科長通知財(cái)務(wù)相關(guān)人員對客戶發(fā)起收款的動(dòng)作SD-050-180供銷分公司銷售科科長對凍結(jié)的銷售訂單進(jìn)行釋放，可以繼續(xù)發(fā)貨VA02YMYQ-TO-SD-060化工產(chǎn)品免費(fèi)訂單流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司描述此流程主要描述了向客戶申請免費(fèi)試用產(chǎn)品，銷售科處理客戶主數(shù)據(jù)并提交給供銷分公司進(jìn)行審核，最后由內(nèi)勤將訂單錄入到系統(tǒng)，并由財(cái)務(wù)處理的過程。假設(shè)審核免費(fèi)訂單的申請流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-060-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員整理客戶免費(fèi)試用產(chǎn)品的需求銷售訂單申請表SD-060-020供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員查看庫存是否充足SD-060-030供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員庫存不夠，拒絕客戶免費(fèi)試用的申請SD-060-040供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員判斷是否需要增加新客戶，若需要增加則通過客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程操作SD-060-050供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員和客戶確認(rèn)具體的產(chǎn)品和數(shù)量等信息銷售訂單申請表SD-060-060供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員修改申請表中的產(chǎn)品和數(shù)量銷售訂單申請表SD-060-070供銷分公司總經(jīng)理審核是否可以給客戶免費(fèi)提供訂單里的產(chǎn)品銷售訂單申請表SD-060-080供銷分公司銷售科內(nèi)勤將申請表中的產(chǎn)品錄入到系統(tǒng)中，檢查其他如價(jià)格信息是否需要調(diào)整等內(nèi)容銷售訂單申請表VA01SD-060-090供銷分公司銷售科系統(tǒng)自動(dòng)檢查庫存是否充足SD-060-100供銷分公司銷售科內(nèi)勤保存免費(fèi)的銷售訂單VA01SD-060-110供銷分公司銷售科內(nèi)勤通知財(cái)務(wù)人員對免費(fèi)產(chǎn)品做相關(guān)的帳務(wù)處理YMYQ-TO-SD-070化工產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)流程(直發(fā))流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司運(yùn)輸科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了我方發(fā)貨給客戶，由業(yè)務(wù)員收集發(fā)貨計(jì)劃，交由內(nèi)勤在系統(tǒng)創(chuàng)建交貨單，指導(dǎo)庫房發(fā)貨，由物流系統(tǒng)將發(fā)貨實(shí)績回傳給SAP，最后確認(rèn)發(fā)貨的過程。假設(shè)確認(rèn)交貨計(jì)量的方式流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-070-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員客戶提出直發(fā)業(yè)務(wù)需求SD-070-020供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員收集整理成發(fā)貨計(jì)劃SD-070-030供銷分公司銷售科內(nèi)勤在ERP系統(tǒng)內(nèi)參考銷售訂單創(chuàng)建交貨單交貨計(jì)劃交貨單VL01NSD-070-040供銷分公司銷售科內(nèi)勤告知倉庫進(jìn)行發(fā)貨SD-070-050供銷分公司運(yùn)輸科發(fā)運(yùn)相關(guān)人員內(nèi)勤將發(fā)貨計(jì)劃下傳給地磅系統(tǒng)計(jì)量交接憑證交貨計(jì)劃下傳接口SD-070-060供銷分公司運(yùn)輸科物流系統(tǒng)將發(fā)貨實(shí)數(shù)上傳給SAP，由SAP自動(dòng)觸發(fā)發(fā)貨過賬的操作物料憑證SD-070-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤查看已經(jīng)過賬完畢的發(fā)貨單的內(nèi)容是否正確VL03NYMYQ-TO-SD-080化工產(chǎn)品發(fā)貨業(yè)務(wù)流程(自提)流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司運(yùn)輸科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了客戶申請自提貨，由業(yè)務(wù)員收集發(fā)貨計(jì)劃，交由內(nèi)勤在系統(tǒng)創(chuàng)建交貨單，指導(dǎo)庫房發(fā)貨，由物流系統(tǒng)將發(fā)貨實(shí)績回傳給SAP，最后確認(rèn)發(fā)貨的過程。假設(shè)確認(rèn)交貨計(jì)量的方式流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-080-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員客戶提出自提貨請求SD-080-020供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員客戶在客商平臺上提交自提貨相關(guān)信息SD-080-025供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員與客戶確認(rèn)訂單和交貨數(shù)量SD-080-030供銷分公司銷售科內(nèi)勤參考銷售訂單創(chuàng)建交貨單交貨單VL01NSD-080-040供銷分公司銷售科內(nèi)勤通知倉庫進(jìn)行發(fā)貨SD-080-050供銷分公司運(yùn)輸科發(fā)運(yùn)相關(guān)人員內(nèi)勤將發(fā)貨計(jì)劃下傳給地磅系統(tǒng)計(jì)量交接憑證交貨計(jì)劃下傳接口SD-080-060供銷分公司運(yùn)輸科地磅系統(tǒng)將發(fā)貨實(shí)數(shù)上傳給SAP，由SAP自動(dòng)觸發(fā)發(fā)貨過賬的操作物料憑證SD-080-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤查看系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行的發(fā)貨過賬的交貨單，檢查內(nèi)容是否正確VL03NYMYQ-TO-SD-090化工產(chǎn)品退貨業(yè)務(wù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、供銷分公司運(yùn)輸科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了對客戶提出退貨申請后，銷售科進(jìn)行審核，繼而由內(nèi)勤在系統(tǒng)中創(chuàng)建訂單、交貨單進(jìn)行退貨的一系列處理過程。假設(shè)是否同意退貨、退貨計(jì)量的方式流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-090-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員接收客戶提出的退貨申請并整理成退貨單申請表退貨單申請表SD-090-020供銷分公司銷售科科長審核退貨申請單退貨單申請表SD-090-030供銷分公司銷售科科長拒絕客戶提的退貨申請退貨單申請表SD-090-040供銷分公司銷售科內(nèi)勤參照原銷售訂單創(chuàng)建退貨訂單VA01SD-090-045供銷分公司銷售科內(nèi)勤參考退貨訂單創(chuàng)建退貨交貨單VL01NSD-090-050供銷分公司銷售科內(nèi)勤確認(rèn)退貨的計(jì)量方式SD-090-060供銷分公司運(yùn)輸科發(fā)運(yùn)相關(guān)人員內(nèi)勤將發(fā)貨計(jì)劃下傳給地磅系統(tǒng)計(jì)量交接憑證交貨計(jì)劃下傳接口SD-090-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤不通過物流系統(tǒng)上傳退貨實(shí)績的，需要內(nèi)勤手工的輸入退貨數(shù)量、批次等信息并發(fā)貨過賬,后續(xù)由財(cái)務(wù)處理相關(guān)的發(fā)票內(nèi)容物料憑證VL02NSD-090-080供銷分公司運(yùn)輸科通過物流系統(tǒng)上傳了退貨實(shí)績，則由系統(tǒng)自動(dòng)處理發(fā)貨過賬，后續(xù)由財(cái)務(wù)處理相關(guān)的發(fā)票內(nèi)容物料憑證YMYQ-TO-SD-100化工產(chǎn)品開票業(yè)務(wù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了計(jì)劃財(cái)務(wù)部對ERP系統(tǒng)發(fā)票和金稅發(fā)票的處理過程。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-100-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員提出開票請求,整理出交貨清單交由科長審核交貨單/計(jì)量交接憑證SD-100-020供銷分公司銷售科科長審核需要開票的交貨單據(jù)交貨單/計(jì)量交接憑證SD-100-030計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長審核需要開票的交貨單據(jù)交貨單/計(jì)量交接憑證SD-100-040計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員根據(jù)交貨單進(jìn)行出具系統(tǒng)發(fā)票交貨單/計(jì)量交接憑證、到期開票清單VF01SD-100-050計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員保存系統(tǒng)發(fā)票并將開票明細(xì)導(dǎo)出給金稅系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證VF01SD-100-060計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員從金稅系統(tǒng)打印出金稅發(fā)票后，做后續(xù)的財(cái)務(wù)處理工作金稅發(fā)票金稅接口YMYQ-TO-SD-110錯(cuò)誤發(fā)票處理業(yè)務(wù)流程(本月)流程概覽部門供銷分公司銷售科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了在當(dāng)月出具系統(tǒng)發(fā)票之后，業(yè)務(wù)員提出更改錯(cuò)誤發(fā)票的請求，由銷售科科長和財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行紅沖金稅發(fā)票以及判斷發(fā)票出錯(cuò)的原因，交由相關(guān)人員進(jìn)行處理的過程。假設(shè)是否出具增值稅發(fā)票、判斷發(fā)貨出錯(cuò)的原因流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-110-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員提出錯(cuò)誤發(fā)票更改請求錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-110-020供銷分公司銷售科科長審核錯(cuò)誤發(fā)票申請單錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-110-030計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長審核錯(cuò)誤發(fā)票申請單錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-110-040計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員判斷是否已經(jīng)出具了增值稅發(fā)票SD-110-050計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員在金稅系統(tǒng)中作廢金稅發(fā)票金稅發(fā)票SD-110-060計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員沖銷本月錯(cuò)誤的系統(tǒng)發(fā)票會(huì)計(jì)憑證VF11SD-110-070計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員判斷系統(tǒng)發(fā)票出錯(cuò)的原因SD-110-080計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員產(chǎn)品信息錯(cuò)誤，需要通過物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的產(chǎn)品信息SD-110-090計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員價(jià)格錯(cuò)誤，需要通過價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的價(jià)格信息SD-110-100計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員客戶信息錯(cuò)誤，需要通過客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)SD-110-110計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員發(fā)貨數(shù)量錯(cuò)誤，通知內(nèi)勤做發(fā)貨過賬沖銷處理SD-110-120供銷分公司銷售科內(nèi)勤沖銷發(fā)貨過賬物料憑證VL09SD-110-130供銷分公司銷售科內(nèi)勤修正交貨單的數(shù)量后，對交貨單重新發(fā)貨過賬，通知財(cái)務(wù)相關(guān)人員做開票處理物料憑證VL02NYMYQ-TO-SD-120錯(cuò)誤發(fā)票處理業(yè)務(wù)流程(跨月)流程概覽部門供銷分公司銷售科、計(jì)劃財(cái)務(wù)部描述此流程主要描述了當(dāng)月開票后，跨月發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)員提出更改錯(cuò)誤發(fā)票的請求，由銷售科科長和財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行紅沖金稅發(fā)票以及判斷發(fā)票出錯(cuò)的原因，后續(xù)在通過相應(yīng)的借貸項(xiàng)憑證更正客戶錯(cuò)誤發(fā)票的的處理過程。假設(shè)是否需要退貨、審核借項(xiàng)憑證、審核貸項(xiàng)憑證流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-120-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員提出錯(cuò)誤發(fā)票更改請求錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-120-020供銷分公司銷售科科長審核錯(cuò)誤發(fā)票申請單錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-120-030供銷分公司銷售科科長判斷是否要做退貨處理，如果退貨需要走退貨流程，后續(xù)要重新發(fā)貨并開票錯(cuò)誤發(fā)票申請單SD-120-040供銷分公司銷售科內(nèi)勤參考錯(cuò)誤發(fā)票創(chuàng)建貸項(xiàng)憑證請求并凍結(jié)錯(cuò)誤發(fā)票申請單VA01SD-120-050計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長審核貸項(xiàng)憑證請求SD-120-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤修改貸項(xiàng)憑證請求的內(nèi)容VA02SD-120-080計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長釋放貸項(xiàng)憑證請求的凍結(jié)VA02SD-120-090計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員參考貸項(xiàng)憑證請求做紅字沖銷發(fā)票會(huì)計(jì)憑證VF01SD-120-100計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員將紅字發(fā)票傳遞給金稅系統(tǒng)出具紅沖發(fā)票金稅發(fā)票金稅接口SD-120-110計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員判斷發(fā)票的錯(cuò)誤原因SD-120-120計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員產(chǎn)品信息錯(cuò)誤，需要通過物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的產(chǎn)品信息SD-120-130計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員價(jià)格錯(cuò)誤，需要通過價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的價(jià)格信息SD-120-140計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員客戶信息錯(cuò)誤，需要通過客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程修改相應(yīng)的客戶主數(shù)據(jù)SD-120-150供銷分公司銷售科內(nèi)勤參考錯(cuò)誤發(fā)票清單創(chuàng)建正確金額的借項(xiàng)憑證請求錯(cuò)誤發(fā)票申請單VA01SD-120-160計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長審核借項(xiàng)憑證請求錯(cuò)誤發(fā)票申請單VA02SD-120-170供銷分公司銷售科內(nèi)勤審核未通過，修改借項(xiàng)憑證請求并重新提交審核VA02SD-120-180計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長審核通過后，釋放借項(xiàng)憑證請求凍結(jié)VA02SD-120-190計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員出具藍(lán)字發(fā)票并經(jīng)開票信息傳遞給金稅系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證VF01SD-120-200計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)人員出具金稅發(fā)票后，財(cái)務(wù)處理后續(xù)的內(nèi)容金稅發(fā)票YMYQ-TO-SD-130價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)流程流程概覽部門供銷分公司銷售科、太化新材料有限公司描述此流程主要描述了客戶提出產(chǎn)品糾紛的處理請求，銷售科進(jìn)行審核，太化新材料領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，內(nèi)勤根據(jù)實(shí)績開票情況，選擇不同處理方式的過程。假設(shè)審核糾紛處理請求、審核是否已開發(fā)票流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋SD-130-010供銷分公司銷售科業(yè)務(wù)員接受客戶提出的糾紛處理請求，整理出客戶理賠申請單客戶理賠申請單SD-130-020供銷分公司銷售科科長審核客戶理賠申請單客戶理賠申請單SD-130-030供銷分公司銷售科科長終止客戶提出的理賠請求SD-130-040太化新材料有限公司相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核客戶理賠請求，不通過時(shí)終止客戶的理賠請求客戶理賠申請單SD-130-050供銷分公司銷售科內(nèi)勤判斷是否已經(jīng)出具系統(tǒng)發(fā)票。未出具發(fā)票時(shí)，通過修改相應(yīng)的價(jià)格主數(shù)據(jù)后，通知財(cái)務(wù)人員做相應(yīng)的開票處理SD-130-060供銷分公司銷售科內(nèi)勤在未開票的情況下，判斷是否需要理賠梳理SD-130-070供銷分公司銷售科內(nèi)勤需要理賠數(shù)量時(shí)，沖銷原先的發(fā)貨過賬，重新做發(fā)貨流程VL09SD-130-080供銷分公司