陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-物資組-YMYQ-TO-MMG-120-供應(yīng)部與外部供應(yīng)商結(jié)算-V1.0-2015.12.23_第1頁(yè)
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陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目第4頁(yè)/共4頁(yè)供應(yīng)部與外部供應(yīng)商結(jié)算流程編號(hào)： YMYQ-TO-MMG-120作者： 李錦版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本李錦流程概覽部門供應(yīng)部結(jié)算科外部供應(yīng)商描述此流程主要描述了供銷分公司由采購(gòu)員提出物資商務(wù)洽談之后，再經(jīng)計(jì)劃員將明細(xì)清單形成通知，最后由采購(gòu)科長(zhǎng)組織會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)簽即可擬訂合同。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMG-120-010供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員現(xiàn)購(gòu)：供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員根據(jù)物流上的入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)并錄入系統(tǒng)編制結(jié)算單，即：EXCEL手工帳（供應(yīng)商+明細(xì)+掛帳余額+付款額+結(jié)余額）；代儲(chǔ)：每月初供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員對(duì)外部供應(yīng)商編制結(jié)算單（礦已使用的明細(xì)），根據(jù)對(duì)各礦出庫(kù)明細(xì)。結(jié)算匯總單MMG-120-020供應(yīng)商供應(yīng)商人外部供應(yīng)商接收結(jié)算匯總單。MMG-120-030供應(yīng)商供應(yīng)商人外部供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算匯總單開具發(fā)票。發(fā)票MMG-120-040供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員現(xiàn)購(gòu)：供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員接收供應(yīng)商發(fā)票；代儲(chǔ)：供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員接收供應(yīng)商根據(jù)結(jié)算單開據(jù)發(fā)票（增值稅）。發(fā)票、結(jié)算匯總單MMG-120-050供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員根據(jù)結(jié)算清單和發(fā)票核對(duì)有誤后將發(fā)票退回給供應(yīng)商。FICO-130供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)

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