IM090-632項(xiàng)目G-ERP子項(xiàng)目操作手冊(cè)-應(yīng)收-V1.3

Midea/IM090日期姓名版本變更參考2014-8-281.0新建傳閱姓名職位分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)目錄TOC\o"1-3"\h\z文件控制 1更改記錄 1傳閱 1分發(fā) 11.文檔概述 51.1.附加說(shuō)明 51.2.文檔范圍 51.3.相關(guān)文檔 52.UAT2各系統(tǒng)登錄網(wǎng)址及用戶 63.GTMS>SP資金結(jié)算 113.1工廠-正常到款業(yè)務(wù) 113.2工廠-收款撤銷認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù) 183.3工廠-收款撤銷認(rèn)領(lǐng)再認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù) 203.4工廠-押金保證金業(yè)務(wù) 213.5不明確具體客戶的收款導(dǎo)入G-ERP 263.6工廠-收款沖銷業(yè)務(wù) 293.7工廠-客戶退款業(yè)務(wù) 313.8工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù) 373.9工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn) 483.10工廠-備用金補(bǔ)足業(yè)務(wù) 573.11工廠-利息收入業(yè)務(wù) 633.11工廠-結(jié)售匯業(yè)務(wù) 663.12工廠-同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 713.13工廠-定期存款業(yè)務(wù) 753.14工廠-信貸放款業(yè)務(wù) 783.15工廠-銷售回款自動(dòng)導(dǎo)G-ERP業(yè)務(wù) 813.16收款導(dǎo)入G-ERP生成標(biāo)準(zhǔn)收款后沖銷 813.17同單位資金調(diào)撥回寫G-ERP 823.18自開承兌到期業(yè)務(wù) 824.G-ERP應(yīng)收管理 954.1工廠對(duì)外部客戶無(wú)庫(kù)存的廢品銷售 954.2工廠對(duì)外部客戶的零星成品銷售 984.3工廠對(duì)外部客戶的零星成品銷退 1094.4工廠對(duì)外部客戶的材料銷售 1194.5工廠對(duì)外部客戶的材料銷退 1284.6工廠對(duì)外部客戶有庫(kù)存的廢品銷售 1384.7工廠對(duì)外部客戶的材料調(diào)讓 1384.8工廠對(duì)外部客戶的材料調(diào)讓退貨 1424.9工廠-調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付業(yè)務(wù) 1424.10收款核銷業(yè)務(wù) 1454.11工廠-同OU間客戶轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù) 1474.12壞賬管理 1504.13應(yīng)收月結(jié) 1564.14應(yīng)收對(duì)賬 1635.GOMS外銷系統(tǒng) 1725.1GOMS收款認(rèn)領(lǐng)到G-ERP 1725.2GOMS收款認(rèn)領(lǐng)撤銷 1765.3銷售回款自動(dòng)導(dǎo)GOMS 1775.4GOMS退貨款 1785.5GOMS退貨款（撤銷申請(qǐng)） 1855.6GOMS退貨款（資金系統(tǒng)取消支付） 1895.7GOMS客戶間調(diào)賬申請(qǐng) 1935.8GOMS組織間調(diào)賬申請(qǐng) 1955.9GOMS出口信用證未引入資金系統(tǒng)GOMS撤銷信用證 2005.10GOMS出口信用證引入資金系統(tǒng)，GTMS作廢信用證 2026.EMS&財(cái)務(wù)共享 2056.1收款沖費(fèi)用 2057.CIMS內(nèi)銷系統(tǒng) 2157.1CIMS成品銷售 2157.2CIMS成品銷退 2237.3CIMS退貨款（現(xiàn)匯） 2327.4CIMS退貨款（撤銷修改） 2477.5CIMS退貨款（撤銷作廢） 2557.6CIMS退貨款（資金系統(tǒng)取消支付） 2577.7CIMS紙票在途登記及入庫(kù) 2657.8CIMS紙票未引入撤銷（在途登記作廢） 2747.9CIMS紙票引入沖銷 2797.10CIMS紙票入庫(kù)后沖銷 2867.11CIMS現(xiàn)匯或電票銷售回款自動(dòng)導(dǎo)CIMS（自動(dòng)認(rèn)領(lǐng)) 2897.12CIMS現(xiàn)匯或電票銷售回款自動(dòng)導(dǎo)CIMS(手工認(rèn)領(lǐng)） 2927.13CIMS現(xiàn)匯或電票引入CIMS后沖銷 2978.已解決及未解決的問題 3048.1.未解決的問題 3048.2.已解決的問題 304文檔概述本文檔主要依據(jù)要求。主要包括內(nèi)容:已解決的未解決的問題附加說(shuō)明無(wú)文檔范圍此文檔僅包括X相關(guān)文檔無(wú)UAT2各系統(tǒng)登錄網(wǎng)址及用戶登陸資金共享平臺(tái)（G-ERP）UAT2環(huán)境：路徑：:8006/用戶名：MIP密碼：MIP登陸資金共享平臺(tái)（RDM）環(huán)境：路徑：/用戶名：MIP密碼：MIP登陸資金共享平臺(tái)（GTSP）UAT2環(huán)境：路徑：:12580/gtspuat2/用戶名：MIP密碼：MIP登陸資金系統(tǒng)（GTMS）【順德本部】UAT2環(huán)境：路徑：06/gtmsuat/login.do用戶名：002977密碼：66666666驗(yàn)證碼：6666登陸資金系統(tǒng)（GTMS）【順德工廠】UAT2環(huán)境：路徑：06/gtmsuat/login.do用戶名：006198密碼：66666666驗(yàn)證碼：6666登陸外銷系統(tǒng)（OMS）UAT2環(huán)境：路徑：/logincom/sso.do?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=http%3A%2F%2F%2Flogincom%2Fsso.do&request_id=3816699465358511149&OAM_REQ=VERSION_4%7E9jP2RZxddT2lj9kT6e7z5nmYecHe6I34xtDGfGbtSRPW%252fwoWvNhcQJPPESiegv7BcKa%252bPKqsEH0gjbLBbTFWYH8%252bqtROI90Y42QcfqxM58IB4ufWvekwsec5c0CjGx8oISjETtW5psWzPULzlK6mhF38GmDfktEkBWByGIpAshASjy3fDimN02FknGoMEA7E%252f1cQtPFA8CZnw1dhHV3uI5YQy208VEagTbmDM7Gps%252boLjxOmzw%252brua4o0jOIvtUpkIXYzlhB7fBXw52AqwcdHZX7%252bAjSMn9blT5%252bTeLO6mO77DhFqjRomV3HExMB735dozD0y0zdEjCMiaCwvXQoDl8kKRYC54tZr3iqfwVW3RAq3oYOUTugnP45M%252fciBJLBO8Yvk%252fm6uDIpfgOavBhuRdFRMxZBG%252fOeU37ChJku4jgeindCs2D0Ogln7gKixjH2edeJyNzNE%252bi5S32r4etWoh0GfmxbSzbLMc5hEoN89U5xJkWTidNg%252bgTAyl2eSrKciOF1NcsbJU%252bOvPnIdruETlGqctddR8YHqvbXdvQTVdUYh3AfHjXqUCFL8s0W43eNFl%252fjQLfF5DzZEg9C4wWZgjRUl1RQePZ7UsgjfoZtNORfQS72kQWfoTrV70UQ54WJAjceRxlPbYZfQv4cb%252bjuVurjrP4zPHoLoo52w2OpG0n7xFlr7rjlEl2387yB2F6rlmW6Vo6uj8EKRW50pjscvM3DdkQXUlXXgImtPzo5vOnStLgV%252f2N%252b0leq9ljJfBuv1JUnfQcBdegOqtW5W9XZGPadfOwOsNMsHzremyxMEa0NLRdPs76WzmWCGccl7XhmZ%252bSXAH1du412S98zAKFviY%252fwl8OIO2RVi4yuwTn492T%252fNoSitiMn%252b1FFlqUuej6qeFJJuGa%252farnTwOsNJcvLh2i%252fOSj9GNSZQp%252fpnrWtEFFfnOlJeNkvFV9qIjkc%252fxpuebves2Ge8oVsEHczhqNvsEy8IHJB2mS2FfKoLNiBDokqXAA6wEgC23lwmQhcNP9dDojnh2%252ftlaRs0%252fZbIz062YmtXweTApecicct2uzpnlC%252bEjGuFwS7LoFxIi4H%252b13MiPU9IM6pl6dHIYw42eOG9%252fKPS%252boUJf220I8G1OUbxVRsaPvbujcBINgT1X%252b0mHgiWAyndeK9PymqBNtjYsPAyTGN0sDGe5AlQ9SReTFOATaT7zH8NZqNYe%252b8g8J9DD4ShBXSXvfgu0D2CT1An6cYsZOxEmmI40c91iFxhg%252bT5tN%252fvOd1%252f5sfKpE%252fjk2Yayim3nHZFtVUDm%252biGFDrskAUuOqMgHfJ7XdB4NtZYt7ozgSD5frM8e1hHdHbc3KKioARttLY%252b0MwAkh1psCnSv5XT2DQKg6YvsB4rnLZKRVrPcc6jdJhkyuFjUpBFnCjfYQb0jaY9CRW3I2VVd4eSDvEEAuQabnK9Jds0x0SU%252b%252bJGZiYv1BEFX%252fO08%252bVOEJDpzSVbin8UTGAD84WGUt7yrrrglH8vuJpvAoR2VwzCjIAFe0%253d&locale=zh_CN&resource_url=http%253A%252F%252F%252Fgoms&lang=zh&p_error_code=用戶名：MIP密碼：MIP登陸內(nèi)銷系統(tǒng)（CIMS）UAT2環(huán)境：路徑：/logincom/sso.do?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=http%3A%2F%2F%2Flogincom%2Fsso.do&request_id=-2162826097316381873&OAM_REQ=VERSION_4%7Ezj5yIGzqGPqgnY6bVY%252f9CXc8R6JS6bT505eS5c%252bSXKqWtlGWG7W80WRIfVooI%252fFKbUkjw35zci4Z5OtbplhwjdhubDUliCw3JVn7yeLrFfgKfDAZIE2JY9Y%252fKbk5UWqjbg87s%252boGnrGbu%252fq6zjkHNSS29jCUV3%252bddDgkOHODEJ7HFRBkSEltrl3LUlReeziiRywwL%252fdx4SrNREyzANOKPrUZmyAQIBDCSABBCMi9qUau96mFuRnyva7124MhBxw%252fimQgHFcwwjV%252fz%252fhDZjE3ERDklgJAmB35KEPWG84a7Ph6MNC7FvOS566fHNkzdUNtxhkw7JVk%252baXI88bA7kut7INChQMzmKQKKpuo0KuF9Pa53Q1HPw1v5VjMmCvSYMknW92qN0L89%252biuaHS8EmWSTfMXntzTkuvTlUOeBeiwI0%252fFIQ1swD8cmgjsGwWB4CdK9PVJIcMXpS3ZHwdAm8NY7uYKl8Dcjuxdpp1z804N8Mbih%252bjtF5v%252fvnpnv4eD%252b9%252frJ3YYHwW0FPOkuTiiQlMAZ2IUjOIcitcq1ofOz69Qdj8v4k3lVqg7PJi77GDcmFL2%252bbHiHz0Sq1F84gzaqAA8ljezClMqXn2WTLz1hbKo5ObSshwTs56UeBxh9I3qJDB4K0wX1HkGHOv%252b1kzKK2w3JNFDNDCIVStvyPzWLUc2b8sCj%252b%252fMQPhLA4TodLCxKHdNTnARfVMhn6YwVrGYCPaqprS6vdRtcjNq3JV8domXD9D0HIItzwXDAV53Pn3WW5%252bOzK7ojsalh33VeP8sMNl8BcWE%252bRWiailFbfPTrN5t%252bG%252b49r0u4uHRDSzkdP8g%252fEsnmakNTD%252fmMhFkl9Ru%252fva%252bBVeMV7wCFxuzp20g12gerEi%252fb%252fCSZBuwVGZQb2NfzNsmz9OmIQV%252fOCglg867AtO4hfCfYcHLu0%252fRanyuLkgo7V9j5dVGnh44Tpx0umjpQ1IgYMsgFxE8bx8LmMlA8hITGH1Wz%252b75kG5M%252fiKQot6uumezKAXlgSPvoEoil9ThQ9kvSSbxBWYnmugplEs%252fwXzcWJZ9YiLihpP9bMnoynOJDuZz2ozqKRinDwwElYGBifVECV5vi%252bBMJKLt79sp3zOIpMnB71lwq%252bDXIbSUKjQfGncfrwPyKghYwxmOjLMlkuz8dyNFfvZwECPVqejcA2TuoP8oHnqZsBXuMonRWcV6wtkfLhPfrat2vdXMbFOj7lBTBc1eB5oF6ItDTzBj1wvI8gnfeEEaCFr7GH56Nq51XG88F1ux0Z8nRfOdzu2tDLoa8saPBQLTLfFB4nu84ohbFZl3PvUOxi%252fwvbWJmCVi%252fXVr%252fbDGlFblsA2yhgXlbRY1vuNFldUQQhDtWHzYDDX44%252f539VuOntfgkoWMGncTv6zeMcEbUhXeG5IY%252baz%252bDvTGZmVUizGpGzza6Jkj1beHzmVminw0RpdoujTibKLvDhtKanmUhwEOUTeWRJKlna3deYJpVOokJbKZgsecGika48PssbRXEfJMMdu7KOztoU4%253d&locale=zh_CN&resource_url=http%253A%252F%252FcCIMS%252FcCIMS&lang=zh&p_error_code=用戶名：ganjr 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密碼：MIP登陸財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)UAT2環(huán)境：路徑：/login/sso.do?authn_try_count=0&contextType=external&username=string&contextValue=%2Foam&password=sercure_string&challenge_url=http%3A%2F%2F%2Flogin%2Fsso.do&request_id=4172143937674162271&OAM_REQ=VERSION_4%7EUcCYVcN68BII7CydWrxovcUREbgKV0P3ntSo7%252b6FTCTjgSOUsqNdVkIfZaOUNepG2AMcXoH614dOPbYNzosc%252f%252b1dOfzxUDAt9BlJr1S9g0ABMWt72P%252bMoFm07LXjbe1BeeE1dR6JKx%252bix9SpHCitz2y7kXCcXQ8ssvrwGUnimpxKleNwksQLysmxIUw4kYyB95ymWeiULzD5YUaz74%252brjynnH4bQWT5EfWJijtxqZJ5LPs08u2rwE3VEpnlq1SSVpf5o7sJYTemZSEOg1o05OZ9kMQFBTxv0%252f0mX5zFJuRLZbfpMTotaEtO%252btIITCkaLgGLPcu40dClt8k7bXNlY8pwUlaaoknmG6H683B7EeNDJoPoYDxhyb0mAYu%252bvdvcEVwwzbzrcXcxex%252bloTREPczp3pLiHrmQXnKNaHTfTaBmfbXbJZyvos5vEiz4mhsvWtTzzWqsSLct5G76m%252b1THgLeS8ndAT1a2mqgNUWQzaFZhYhS4PX%252bdXJ9F%252bNMyDj3Ur%252bYTClIo953DX7V%252fHXoGv9U5visIpkYmjYgtNNWdEstkQXUexiByGgHCC1rv4ch475wiOlUboSVI%252f9remQHt%252bmP6HYe%252fuTEY%252ffbZAgpimYx0JcP9duEigoEQYlGKsoe2zOeED3m%252bt%252f2Nn8a0kiZI3afGG5hdvczdyg1RmcieoUU9zA%252bCwoIb0MCob9bcVVSS9ols5f486YG2FFityH9gLae15eaC88DfCuL%252bywBWkXzuhz9ixsO1TOz3m0MowRMD0Z90%252fmecmmLhSril1ppg6ctst7RXt6fEQpgyVDBtQLIvqLuy1SOZgvupRiaQOB%252bQZmOmnrmBDn5YmtcdQK0lYspkrmSU25vg9oAyLGI9Ad%252fmQyJJ9stxGJzDM5f0fCt%252blTscVzRVQp8MHaylgYFjWFKb7T%252feoS5lCYzWyMOOehwUE1P0aEqfg59K1HawUn%252b1YKylLpREiPwtrXXFzK7O%252bH2gP4PXkoUkt9Bt4%252f3vjcH7YlrAKx7OwkjQe9Lk3f%252bpqNkVNDuwY3N7Qr0w%252fpvtWNMnJZPMVwTzaTs1qfu%252bhsSfH9zt8kRodnIDojd2fJ5aFcOlnAwNoukqX8%252bokm9PyOWWu9qqMVYGgsf0Arso8fJo99u7duWJEbNg2tLPmS%252fKr7Nf0xUBGqx8WCi7vvMBjS2UzCZ3t9orMkcPolUlVyDXdDe4xSdl1HF2fyDDb6p2PSwCdaiKNuyLIwAl28DTrUxGNaqpatlwy74UR578T1FgpmcdvalNShuilIib9aT%252bTu42X6deQqIjnsztxzBpEZ9cDaBof4Vfl0m2xIHeo1CsEvXr2pKIBYCbG2WSmtyVQvyUf%252bzrqgcm1C4%252bj9gcgmLnXguLitx6QWvhaNDa%252fk79DvlzOhPcDH%252fHW%252f%252fcERmjcB%252buizB1StPyb9k3o75TnwR1LLnWt41OnngdCa02F%252bvFlqgHN%252bOXxtRAgF4Acb5lMkwBum%252bUPTPu2kGBz1%252f3NbwiIM9DPBrtjVggCu8n3S49oObJPYApHA2Epe2t9pbf&locale=zh_CN&resource_url=http%253A%252F%252F%252Ffsss&lang=zh&p_error_code=用戶名：MIP 密碼：MIP登陸電子郵件系統(tǒng)（MAIL）UAT環(huán)境：路徑：/coremail/index.jsp用戶名：MIP 密碼：MIPGTMS>SP資金結(jié)算路徑：應(yīng)收會(huì)計(jì)>事務(wù)處理>事務(wù)處理3.1工廠-正常到款業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：GTMS收到一筆到款，在GTMS錄入，推送到GTSP，根據(jù)配置好的預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)認(rèn)款到ERP的一筆標(biāo)準(zhǔn)收款場(chǎng)景編號(hào)AR006路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入圖3.1.01圖3.1.02圖3.1.03復(fù)制單據(jù)編號(hào)：141111000001圖3.1.04圖3.1.05圖3.1.06圖3.1.07圖3.1.08路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.1.09因演示操作步驟，所以從GTMS寫入GTSP的收款未自動(dòng)配置預(yù)算項(xiàng)目，需要手工在GTSP認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)入G-ERP系統(tǒng)，正式環(huán)境中自動(dòng)配置預(yù)算項(xiàng)目后，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP，對(duì)于無(wú)法配置的才需要手工認(rèn)領(lǐng)。圖3.1.10備注【圖3.1.10】：導(dǎo)入G-ERP的收款，需要選擇收款業(yè)務(wù)類型大類、導(dǎo)入模塊以及客戶名稱；正常收款需要錄入客戶雜項(xiàng)收款無(wú)需錄入客戶導(dǎo)入CIMS、OMS、EMS的收款，不需要輸入收款業(yè)務(wù)類型大類、導(dǎo)入模塊，但需要錄入客戶名稱，其中CIMS的收款需要輸入收款營(yíng)銷中心圖3.1.11圖3.1.12圖3.1.13回到收款認(rèn)領(lǐng)界面，勾選所要導(dǎo)入的收款單號(hào)，點(diǎn)擊導(dǎo)入，提示導(dǎo)入成功圖3.1.14圖3.1.15路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.1.16圖3.1.17圖3.1.18圖3.1.19備注【圖3.1.19】：GTSP導(dǎo)入的收款均會(huì)在彈性域中帶上出納流水號(hào)與中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)，該號(hào)取的是資金單據(jù)號(hào)，標(biāo)準(zhǔn)收款只參考出納流水號(hào)，雜項(xiàng)收款參考中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)；總賬開發(fā)報(bào)表后期所有應(yīng)收發(fā)票及收款均需憑證存檔，報(bào)表中要求均需帶備注字段，所有應(yīng)收發(fā)票與收款的備注字段為必輸段，外圍系統(tǒng)導(dǎo)入的自帶，G-ERP標(biāo)準(zhǔn)手工操作為必輸。圖3.1.20圖3.1.21備注【圖3.1.21】：創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目過賬至GL：創(chuàng)建最終日記賬并傳入總賬；創(chuàng)建最終會(huì)計(jì)科目：創(chuàng)建最終日記賬不傳入總賬；創(chuàng)建擬定會(huì)計(jì)科目：創(chuàng)建臨時(shí)日記賬便于查看分錄，待下次再打開發(fā)票時(shí)仍需要?jiǎng)?chuàng)建會(huì)計(jì)科目，否則不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)信息；后期系統(tǒng)運(yùn)行請(qǐng)求自動(dòng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄，無(wú)需手工單筆創(chuàng)建。圖3.1.22備注【圖3.1.22】：查看會(huì)計(jì)分錄區(qū)別，C-ERP采用FORM界面查看，G-ERP采用WEB界面查看；3.2工廠-收款撤銷認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：在錯(cuò)誤認(rèn)款情況下，GTSP提供撤銷認(rèn)領(lǐng)功能，分為以下情況：工廠端的收款撤銷認(rèn)領(lǐng)由GTSP發(fā)起；其他系統(tǒng)的收款撤銷由其本系統(tǒng)發(fā)起撤銷認(rèn)領(lǐng)。場(chǎng)景編號(hào)GP059路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.2.01圖3.2.02路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.2.03備注【圖3.2.03】：工廠端收款在GTSP撤銷收款后，G-ERP收款狀態(tài)更新為“已沖銷”；3.3工廠-收款撤銷認(rèn)領(lǐng)再認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端的收款在撤銷認(rèn)領(lǐng)后再次認(rèn)領(lǐng)到G-ERP；場(chǎng)景編號(hào)GP060路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.3.01路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.3.02備注【圖3.3.02】：在GTSP第一次導(dǎo)入到G-ERP中收款號(hào)為1007581410001643，撤銷認(rèn)款后再次認(rèn)款到G-ERP收款編號(hào)在原單號(hào)后增加-001，如1007581410001643-001，以此累加；彈性域的中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)與出納流水號(hào)仍取原資金單據(jù)號(hào)。3.4工廠-押金保證金業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：押金保證金收款，在GTMS收款，到GTMS收款認(rèn)款到EMS，通過應(yīng)收款活動(dòng)“E01押金、保證金”EMS形成兩筆，一筆導(dǎo)G-ERPAR的無(wú)客戶雜項(xiàng)收款，一筆導(dǎo)G-ERPAP的虛擬發(fā)票；場(chǎng)景編號(hào)AR016路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入?yún)⒖?.1工廠-正常到款業(yè)務(wù)路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.4.01圖3.4.02圖3.4.03圖3.4.04路徑：【財(cái)務(wù)共享】收款管理>收款單維護(hù)圖3.4.05圖3.4.06圖3.4.07圖3.4.08圖3.4.09圖3.4.10圖3.4.11圖3.4.12圖3.4.13圖3.4.14圖3.4.15圖3.4.16圖3.4.17圖不明確具體客戶的收款導(dǎo)入G-ERP場(chǎng)景說(shuō)明：無(wú)法明確客戶的一筆到款手工認(rèn)領(lǐng)并導(dǎo)入G-ERP形成一筆標(biāo)準(zhǔn)的無(wú)客戶的收款，計(jì)入應(yīng)收賬款-不明客戶資金科目；場(chǎng)景編號(hào)AR016路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入?yún)⒖?.1工廠-正常到款業(yè)務(wù)路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.5.01圖3.5.02圖3.5.03圖3.5.04圖3.5.05路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.5.05圖3.5.06備注【圖3.5.06】：待后期明確客戶后，找到該收款，輸入正確的客戶即可，會(huì)計(jì)科目由應(yīng)收賬款-不明客戶資金轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款-未核銷資金，請(qǐng)參照【圖3.5.07】與【圖3.5.08】；圖3.5.07圖3.5.083.6工廠-收款沖銷業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端的收款沖銷從源頭發(fā)起，在GTMS沖銷，到GTMS沖銷，更新G-ERP收款狀態(tài)為已沖銷；場(chǎng)景編號(hào)AR009路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>結(jié)賬>已記賬單據(jù)退回處理圖3.6.01圖3.6.02圖3.6.03圖3.6.04圖3.6.05路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款沖銷圖3.6.05路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.6.063.7工廠-客戶退款業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端的退款由GTSP發(fā)起，到GTMS付款后，回寫GTSP付款完成，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“D01客戶退款”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)雜收，一筆負(fù)數(shù)退款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)號(hào)銜接；場(chǎng)景編號(hào)AR010路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>退貨款業(yè)務(wù)圖3.7.01圖3.7.02圖3.7.03圖3.7.04備注【圖3.7.04】：退款申請(qǐng)?zhí)峤粚徟ㄟ^后，狀態(tài)更新為“退款申請(qǐng)?zhí)幚碇小?，表示GTMS正在安排付款中；路徑：【MIPNTEST】流程集成服務(wù)模塊>待審申請(qǐng)；圖3.7.05圖3.7.06路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>付款業(yè)務(wù)>普通付款申請(qǐng)單錄入；圖3.7.07圖3.7.08圖3.7.09圖3.7.10圖3.7.11圖3.7.12路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>付款業(yè)務(wù)>付款單付款處理；圖3.7.13圖3.7.14圖3.7.15圖3.7.16圖3.7.17路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>付款業(yè)務(wù)>付款單據(jù)核銷記賬；圖3.7.18圖工廠-票據(jù)托收業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端的票據(jù)托收由GTMS發(fā)起托收，成員單位到GTMS托收，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“G05應(yīng)收票據(jù)托收”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項(xiàng)收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)銜接；場(chǎng)景編號(hào)AR007路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)在途登記圖3.8.01圖3.8.02備注【圖3.8.02】：界面無(wú)法完整顯示，票據(jù)卡片增加，如圖【圖3.8.03】；圖3.8.03圖3.8.04備注【圖3.8.04】：出票日期必須與到期日期原則上相隔一年；紙票票據(jù)號(hào)是16位，電票票據(jù)號(hào)是30位；圖3.8.05路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)圖3.8.06備注【圖3.8.06】：票據(jù)入庫(kù)前原則上需要進(jìn)入票據(jù)卡片核對(duì)票據(jù)信息準(zhǔn)確性才能入庫(kù)；圖3.8.07圖3.8.08圖3.8.09路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)在途托收?qǐng)D3.8.10圖3.8.11圖3.8.12圖3.8.13路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>收款業(yè)務(wù)>收款單據(jù)錄入圖3.8.14圖3.8.15圖3.8.16備注【圖3.8.16】：票據(jù)托收需要用成員單位用戶做收款方的現(xiàn)匯收款，新增收款單據(jù)錄入，輸入結(jié)算方式【銀行承兌】，輸入票據(jù)號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)匹配相關(guān)信息，補(bǔ)全其他未匹配上信息；圖3.8.17圖3.8.18圖3.8.19圖3.8.20圖3.8.21路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)銀行托收?qǐng)D3.8.22圖3.8.23圖3.8.24圖3.8.25圖3.8.26路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.8.27備注【圖3.8.27】：票據(jù)托收系統(tǒng)后期會(huì)根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置成自動(dòng)導(dǎo)入相關(guān)系統(tǒng)，以上展示票據(jù)托收的現(xiàn)匯收款；圖3.8.28圖3.8.29路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖3.8.30圖3.8.31圖3.8.32圖3.8.33圖3.8.34備注【圖3.8.28】、【圖3.8.29】、【圖3.8.33】、【圖3.8.34】：【圖3.8.28】與【圖3.8.29】彈性域里的票據(jù)號(hào)與中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)必須保持一致；【圖3.8.33】與【圖3.8.34】會(huì)計(jì)分錄中借貸方中轉(zhuǎn)科目必須保持一致；3.9工廠-票據(jù)托收貼現(xiàn)場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端的票據(jù)貼現(xiàn)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請(qǐng)貼現(xiàn)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“G02貼現(xiàn)”與“G04貼現(xiàn)支出”產(chǎn)生三筆，一筆現(xiàn)匯戶正數(shù)雜收收款，一筆票據(jù)戶負(fù)數(shù)雜項(xiàng)收款，一筆貼現(xiàn)息差異的雜收，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)銜接；場(chǎng)景編號(hào)AR008路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)貼現(xiàn)申請(qǐng)圖3.9.01圖3.9.02圖3.9.03圖3.9.04圖3.9.05圖3.9.06圖3.9.07圖3.9.08路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)貼現(xiàn)處理圖3.9.09圖3.9.10圖3.9.11圖3.9.12圖3.9.13圖3.9.14圖3.9.15路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)收票據(jù)管理>票據(jù)貼現(xiàn)記賬圖3.9.16圖3.9.17圖3.9.18圖3.9.19圖3.9.20圖3.8.26路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.9.21備注【圖3.9.21】：手工點(diǎn)開資金單據(jù)號(hào)進(jìn)入并根據(jù)到款性質(zhì)輸入相關(guān)信息認(rèn)領(lǐng)系統(tǒng)；新系統(tǒng)上線后資金平臺(tái)根據(jù)已配置的預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)導(dǎo)入；路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖3.9.22路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.9.23圖3.9.24圖3.9.25圖3.9.26圖3.9.27圖3.9.28備注【圖3.9.23-圖3.9.28】：票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)戶轉(zhuǎn)出方與現(xiàn)匯戶轉(zhuǎn)入方均為真實(shí)銀行賬戶，利息支出為虛擬銀行賬戶；三筆收款的彈性域均需帶同樣的票據(jù)號(hào)、中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)、出納流水號(hào)，會(huì)計(jì)分錄中轉(zhuǎn)借貸方相等；3.10工廠-備用金補(bǔ)足業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：備用金補(bǔ)足由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS申請(qǐng)補(bǔ)足，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“A01同OU賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)”產(chǎn)生兩筆，一筆備用金戶正數(shù)雜收收款，一筆現(xiàn)匯戶負(fù)數(shù)雜項(xiàng)收款，通過彈性域中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)銜接；場(chǎng)景編號(hào)GP056路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>備用金補(bǔ)足業(yè)務(wù)>備用金補(bǔ)足申請(qǐng)圖3.10.01圖3.10.02圖3.10.03圖3.10.04圖3.10.05路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>備用金補(bǔ)足業(yè)務(wù)>備用金補(bǔ)足機(jī)構(gòu)處理圖3.10.06圖3.10.07圖3.10.08圖3.10.09圖3.10.10路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>備用金補(bǔ)足業(yè)務(wù)>備用補(bǔ)足單據(jù)核銷記賬圖3.10.11圖3.10.12路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.10.13路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖3.10.14

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.10.15圖3.10.16圖3.10.17圖3.10.18備注【圖3.10.15-圖3.10.18】：

現(xiàn)匯戶轉(zhuǎn)出方與備用金戶轉(zhuǎn)入方均為真實(shí)銀行賬戶；

兩筆收款的彈性域均需帶同樣的中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)、出納流水號(hào)，會(huì)計(jì)分錄中轉(zhuǎn)借貸方相等；3.11工廠-利息收入業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：利息收入由GTMS發(fā)起，資金中心到GTMS利息記賬，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“C01存款利息收入”或者“C02理財(cái)利息收入”產(chǎn)生一筆，一筆正數(shù)雜收利息收款；場(chǎng)景編號(hào)GP058路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>計(jì)息管理>賬戶活期利息計(jì)算圖3.11.01圖3.11.02路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>計(jì)息管理>賬戶活期利息維護(hù)圖3.11.03圖3.11.04圖3.11.05圖3.11.06路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.11.07

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.11.08圖3.11.09備注【圖3.11.08-圖3.11.09】：

利息收入僅一筆正常的到款，寫入ERP是一筆無(wú)客戶的雜項(xiàng)利息收款；利息收入分為存款利息收入與理財(cái)利息收入，通過銀行賬戶進(jìn)行區(qū)分；3.11工廠-結(jié)售匯業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：結(jié)售匯由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS做結(jié)售匯業(yè)務(wù)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“A03結(jié)售匯”產(chǎn)生三筆，一筆正數(shù)人民幣戶雜收收款，一筆結(jié)匯匯差以及一筆負(fù)數(shù)美元戶或其他外幣戶雜收收款；場(chǎng)景編號(hào)GP057路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>國(guó)際結(jié)算>結(jié)匯、買匯業(yè)務(wù)>結(jié)匯申請(qǐng)圖3.11.07圖3.11.08圖3.11.09路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>國(guó)際結(jié)算>結(jié)匯、買匯業(yè)務(wù)>結(jié)匯處理圖3.11.10圖3.11.11圖3.11.12

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.11.13

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖3.11.14圖3.11.15

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.11.16圖3.11.17圖3.11.18圖3.11.19圖3.11.20圖2工廠-同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：該業(yè)務(wù)由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS做內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“A01同OU賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)”產(chǎn)生兩筆，一筆轉(zhuǎn)入戶正數(shù)雜收收款，一筆轉(zhuǎn)出戶負(fù)數(shù)雜收收款；場(chǎng)景編號(hào)GP056路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>付款申請(qǐng)路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)>內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單錄入圖3.12.01圖3.12.02圖3.12.03路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)>內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單復(fù)核記賬圖3.12.04圖3.12.05

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.12.06

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖3.12.07

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.12.08圖3.12.09圖3.12.10圖3.12.11備注【圖3.9.23-圖3.9.28】：

該場(chǎng)景適合所有同OU內(nèi)部?jī)蓚€(gè)賬戶之間互轉(zhuǎn)，備用金補(bǔ)足與定期存款與信貸放款均屬于該場(chǎng)景；3.13工廠-定期存款業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：該業(yè)務(wù)又稱理財(cái)業(yè)務(wù)，由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS做理財(cái)業(yè)務(wù)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“A01同OU賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)”產(chǎn)生兩筆，一筆理財(cái)轉(zhuǎn)入戶正數(shù)雜收收款，一筆轉(zhuǎn)出戶負(fù)數(shù)雜收收款；場(chǎng)景編號(hào)GP078路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>協(xié)議管理>定期協(xié)議申請(qǐng)圖3.13.01圖3.13.02圖3.13.03路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>協(xié)議管理>協(xié)議維護(hù)圖3.13.04圖3.13.05圖3.13.06圖3.13.07路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>結(jié)算系統(tǒng)>協(xié)議管理>協(xié)議審核圖3.13.08圖3.13.09備注：

定期存款業(yè)務(wù)的GTSP與G-ERP與同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)相同，請(qǐng)參考3.12；3.14工廠-信貸放款業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：該業(yè)務(wù)又稱信用貸款業(yè)務(wù)，由GTMS發(fā)起，成員單位到GTMS做貸款業(yè)務(wù)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“A01同OU賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)”產(chǎn)生兩筆，一筆現(xiàn)匯入戶正數(shù)雜收收款，一筆貸款戶負(fù)數(shù)雜收收款；場(chǎng)景編號(hào)GP079路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>信貸系統(tǒng)>內(nèi)部貸款管理>（新）貸款申請(qǐng)圖3.14.01路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>信貸系統(tǒng)>信貸接口管理>貸款申請(qǐng)?zhí)幚韴D3.14.02路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>信貸系統(tǒng)>內(nèi)部貸款管理>（新）貸款申請(qǐng)圖3.14.03圖3.14.04圖3.14.05路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>信貸系統(tǒng)>信貸接口管理>放款記賬 圖3.14.06圖3.14.07備注：

定期存款業(yè)務(wù)的GTSP與G-ERP與同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)相同，請(qǐng)參考3.12；3.15工廠-銷售回款自動(dòng)導(dǎo)G-ERP業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：GTMS寫入GTSP的到款在GTSP的“收款自動(dòng)導(dǎo)入設(shè)置”中設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目“銷售回款”自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP；場(chǎng)景編號(hào)GP015路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)>基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置>收款自動(dòng)導(dǎo)入設(shè)置圖3.15.01圖3.15.02備注：

GTSP根據(jù)自動(dòng)設(shè)置的預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP；3.16收款導(dǎo)入G-ERP生成標(biāo)準(zhǔn)收款后沖銷場(chǎng)景說(shuō)明：GTSP根據(jù)已設(shè)置的預(yù)算項(xiàng)目在收到到款后自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP；場(chǎng)景編號(hào)GP016路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖3.15.03

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.15.043.17同單位資金調(diào)撥回寫G-ERP場(chǎng)景說(shuō)明：同單位資金調(diào)撥等同于同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，兩個(gè)賬戶之間的轉(zhuǎn)移；場(chǎng)景編號(hào)GP001路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>結(jié)算系統(tǒng)>內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)>內(nèi)轉(zhuǎn)申請(qǐng)單錄入備注：同單位資金調(diào)撥業(yè)務(wù)與工廠-同OU內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)相同，請(qǐng)參考3.12；3.18自開承兌到期業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：自開承兌到期支付給供應(yīng)商，到期承兌由GTSP發(fā)起，成員單位到GTMS做票據(jù)開票申請(qǐng)，回寫GTSP，GTSP回寫G-ERP通過應(yīng)收款活動(dòng)類型“G01應(yīng)付票據(jù)(自開銀承)”產(chǎn)生兩筆，一筆正數(shù)票據(jù)戶減少的雜收，一筆現(xiàn)匯戶減少的負(fù)數(shù)雜收收款；場(chǎng)景編號(hào)無(wú)路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>排款排票>排款管理>預(yù)付款計(jì)劃管理圖3.18.01圖3.18.02圖3.18.03圖3.18.04GTSPP3.18.05圖3.18.06圖3.18.07路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>排款排票>排款管理>付款計(jì)劃確認(rèn)及退回圖3.18.08圖3.18.09圖3.18.10圖3.18.11圖3.18.12圖3.18.13路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)付票據(jù)管理>票據(jù)開票申請(qǐng)圖3.18.14圖3.18.15圖3.18.16圖3.18.17圖3.18.18圖3.18.19路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)付票據(jù)管理>票據(jù)開票圖3.18.20圖3.18.21圖3.18.22圖3.18.23圖3.18.24圖3.18.25圖3.18.26圖3.18.26圖3.18.27圖3.18.28圖3.18.29圖3.18.30圖3.18.31路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>票據(jù)系統(tǒng)>應(yīng)付票據(jù)管理>到期兌付圖3.18.32圖3.18.33圖3.18.34

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖3.18.35圖3.18.36圖3.18.37圖3.18.38G-ERP應(yīng)收管理4.1工廠對(duì)外部客戶無(wú)庫(kù)存的廢品銷售場(chǎng)景說(shuō)明：賬外無(wú)庫(kù)存的銷售通過開發(fā)的開票申請(qǐng)功能審批通過后自動(dòng)形成應(yīng)收發(fā)票，發(fā)票類型“廢料銷售”；場(chǎng)景編號(hào)AR019路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>CUX.開票申請(qǐng)>開票申請(qǐng)圖4.1.01圖4.1.02圖4.1.03圖4.1.04圖4.1.05備注【圖4.1.05】：開票申請(qǐng)支持不同單位的計(jì)量；多種類的廢品可以通過新增一行選擇性增加；上下的提交按鈕均可以完成提交審批；圖4.1.06備注【圖4.1.06】：審批流在G-ERP中會(huì)按OU設(shè)置成相應(yīng)的審批節(jié)點(diǎn)；路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.1.07備注【圖4.1.07】：開票申請(qǐng)的發(fā)票來(lái)源是“開票申請(qǐng)導(dǎo)入”，由開票申請(qǐng)程序直接寫入應(yīng)收發(fā)票的，不需要運(yùn)行自主開票程序；圖4.1.084.2工廠對(duì)外部客戶的零星成品銷售場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端對(duì)外部銷售的零星成品，如個(gè)人購(gòu)機(jī)等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷發(fā)票”；場(chǎng)景編號(hào)AR020路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單圖4.2.01圖4.2.02圖4.2.03圖4.2.04路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>發(fā)運(yùn)>發(fā)放銷售訂單圖4.2.05圖4.2.06圖4.2.07路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.2.08路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>工作流后臺(tái)引擎圖4.2.09圖4.2.10路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.2.11路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>接口>自動(dòng)開票圖4.2.12圖4.2.13圖4.2.14圖4.2.15圖4.2.16圖4.2.17路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.2.18圖4.2.19圖4.2.20圖工廠對(duì)外部客戶的零星成品銷退場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端對(duì)外部銷售的零星成品退貨，如個(gè)人購(gòu)機(jī)等，訂單類型“100903_內(nèi)銷成品銷售”，發(fā)票類型“內(nèi)銷紅沖發(fā)票”；場(chǎng)景編號(hào)AR021路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單圖4.3.01圖4.3.02圖4.3.03圖4.3.04圖4.3.05路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>RMA接收>收款圖4.3.06圖4.3.07圖4.3.08路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>工作流后臺(tái)引擎圖4.3.09圖4.3.10路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.3.11路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>接口>自動(dòng)開票圖4.3.12圖4.3.13圖4.3.14圖4.3.15圖4.3.16圖4.3.17路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.3.18圖4.3.19圖工廠對(duì)外部客戶的材料銷售場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端對(duì)外部銷售的材料銷售，如供應(yīng)商缺料等，訂單類型“100903_材料銷售”，發(fā)票類型“轉(zhuǎn)讓材料銷售”；場(chǎng)景編號(hào)AR022路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單圖4.4.01圖4.4.02圖4.4.03圖4.4.04路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>發(fā)運(yùn)>發(fā)放銷售訂單圖4.4.05圖4.4.06圖4.4.07圖4.4.08路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.4.09路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>工作流后臺(tái)引擎圖4.4.10圖4.4.11路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.4.12路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>接口>自動(dòng)開票圖4.4.13圖4.4.14圖4.4.15圖4.4.16圖4.4.17圖4.4.18路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.4.19圖工廠對(duì)外部客戶的材料銷退場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端對(duì)外部銷售的材料銷售，如供應(yīng)商缺料等，訂單類型“100903_材料銷售”，發(fā)票類型“轉(zhuǎn)讓材料紅沖”；場(chǎng)景編號(hào)AR023路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單圖4.5.01圖4.5.02圖4.5.03圖4.5.04圖4.5.05路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>RMA接收>收款圖4.5.06圖4.5.07圖4.5.08路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>工作流后臺(tái)引擎圖4.5.09圖4.5.10路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.5.11路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>接口>自動(dòng)開票圖4.5.12圖4.5.13圖4.5.14圖4.5.15圖4.5.16圖4.5.17路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.5.18圖4.5.19圖4.5.20圖工廠對(duì)外部客戶有庫(kù)存的廢品銷售場(chǎng)景說(shuō)明：工廠端在賬面管理的廢品銷售，如邊角料等，訂單類型“100903_廢料銷售”，發(fā)票類型“廢料銷售”；場(chǎng)景編號(hào)AR024路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單備注：

有庫(kù)存廢品銷售業(yè)務(wù)的操作步驟與訂單到收款-工廠對(duì)外部客戶的材料銷售模式相同，請(qǐng)參考4.4；4.7工廠對(duì)外部客戶的材料調(diào)讓場(chǎng)景說(shuō)明：調(diào)讓給外部客戶的材料銷售，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓發(fā)票”，由庫(kù)存模塊子庫(kù)存轉(zhuǎn)移調(diào)讓明細(xì)至結(jié)算倉(cāng)，運(yùn)行“CUX.調(diào)讓供應(yīng)商庫(kù)存自動(dòng)生成SO和挑庫(kù)發(fā)運(yùn)”，可以將所有轉(zhuǎn)入結(jié)算倉(cāng)的明細(xì)按客戶自動(dòng)創(chuàng)建銷售訂單并挑庫(kù)發(fā)放至應(yīng)收接口，該請(qǐng)求的參數(shù)有兩個(gè)，第一是供應(yīng)商，可以靈活選擇性需要開票的供應(yīng)商；第二是開票時(shí)間，可以靈活選擇開票時(shí)間；場(chǎng)景編號(hào)AR025路徑：【G-ERP】100903_廣東美的制冷_順德工廠_調(diào)讓會(huì)計(jì)用戶圖4.7.01圖4.7.02圖4.7.03圖4.7.04圖4.7.05圖4.7.06圖4.7.07

路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.7.08圖4.7.094.8工廠對(duì)外部客戶的材料調(diào)讓退貨場(chǎng)景說(shuō)明：調(diào)讓給外部客戶的材料銷售退貨，訂單類型“100903_調(diào)讓材料銷售”，發(fā)票類型“調(diào)讓紅沖”；場(chǎng)景編號(hào)AR026路徑：【G-ERP】100903_順德工廠_銷售訂單會(huì)計(jì)用戶>訂單；退貨>銷售訂單備注：工廠對(duì)外部客戶的材料調(diào)讓退貨的操作步驟與工廠對(duì)外部客戶的材料銷退銷售模式相同，采用OM標(biāo)準(zhǔn)退貨功能手工操作，請(qǐng)參考4.5；4.9工廠-調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：既是客戶又是供應(yīng)商，需要將應(yīng)收模塊的應(yīng)收賬款通過虛擬收款，核銷發(fā)票并轉(zhuǎn)至應(yīng)付做虛擬發(fā)票，保證應(yīng)收應(yīng)付互抵，虛擬收款類型“調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付”；場(chǎng)景編號(hào)AR017路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖4.9.01備注【圖4.9.01】：

以發(fā)票編號(hào)“80000002”作為需要調(diào)讓轉(zhuǎn)至應(yīng)付為例子；路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖4.9.02備注【圖4.9.02】：

收款方法調(diào)讓轉(zhuǎn)應(yīng)付對(duì)應(yīng)的是虛擬銀行，在做該收款時(shí)應(yīng)注意選擇對(duì)應(yīng)的收款方法，仍然強(qiáng)調(diào)下，備注欄為必輸字段，便于開發(fā)的憑證報(bào)表之用；圖4.9.03圖4.9.04圖4.9.05圖4.9.064.10收款核銷業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：收款核銷支持手工核銷，系統(tǒng)已做開發(fā)并掛上請(qǐng)求，請(qǐng)求名稱“CUX:收款核銷程序-工廠收款”，所有工廠端的應(yīng)收發(fā)票與收款通過該請(qǐng)求自動(dòng)滾動(dòng)核銷；場(chǎng)景編號(hào)AR004路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>查看>請(qǐng)求圖4.10.01圖4.10.024.11工廠-同OU間客戶轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)場(chǎng)景說(shuō)明：同OU內(nèi)客戶之間的賬戶余額互轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出方做虛擬發(fā)票，分類“借項(xiàng)通知單”，事務(wù)處理類型“客戶間轉(zhuǎn)款”，轉(zhuǎn)入方做虛擬收款，虛擬收款類型“客戶間轉(zhuǎn)款”，虛擬發(fā)票與虛擬收款通過中轉(zhuǎn)科目“其他應(yīng)收款中轉(zhuǎn)-客戶間轉(zhuǎn)款-同OU”銜接，因此必須在虛擬發(fā)票與虛擬收款彈性域中輸入中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)，便于報(bào)表抓取，一般中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)選擇與收款編號(hào)保持一致；場(chǎng)景編號(hào)AR003路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖4.10.03路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>事務(wù)處理>事務(wù)處理備注【圖4.10.03】：以收款編號(hào)“1000”作為需要同OU客戶轉(zhuǎn)款為例子；圖4.10.04備注【圖4.10.04】：轉(zhuǎn)出方的的虛擬發(fā)票，分類“借項(xiàng)通知單”，事務(wù)處理類型“客戶間轉(zhuǎn)款”，與轉(zhuǎn)出方的收款客戶保持一致，轉(zhuǎn)出的收款金額小于原到款；圖4.10.05圖4.10.06圖4.10.07備注【圖4.10.07】：輸入中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)，保持與收款編號(hào)一致；原轉(zhuǎn)出到款核銷該虛擬發(fā)票，該賬戶應(yīng)收賬款-未核銷資金余額清零；圖4.10.08路徑：【G-ERP】100903順德工廠_應(yīng)收會(huì)計(jì)用戶>收款>收款圖4.10.09備注【圖4.10.09】：輸入中轉(zhuǎn)關(guān)聯(lián)號(hào)，保持與虛擬發(fā)票的一致；轉(zhuǎn)入方虛擬收款，錄入需要轉(zhuǎn)入的真實(shí)客戶；圖2壞賬管理路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-國(guó)內(nèi)營(yíng)銷>應(yīng)收超級(jí)用戶>查看>請(qǐng)求場(chǎng)景說(shuō)明：舊系統(tǒng)中需要在總賬手工計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，通過報(bào)表開發(fā)在應(yīng)收模塊運(yùn)行報(bào)表自動(dòng)創(chuàng)建傳入總賬形成日記賬；場(chǎng)景編號(hào)AR001圖4.12.01圖4.12.02圖4.12.03路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-國(guó)內(nèi)營(yíng)銷>總賬超級(jí)用戶>日記賬>輸入圖4.12.04圖4.12.05圖4.12.06圖4.12.07圖4.12.08圖4.12.09圖4.12.10附表：國(guó)內(nèi)營(yíng)銷CUX_壞賬計(jì)提表.xlsx圖4.12.11備注【圖4.12.11】：?jiǎn)雾?xiàng)計(jì)提是指已明確壞賬，不按照審計(jì)壞賬的賬齡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提壞賬，手工在總賬全額計(jì)提壞賬，因此在運(yùn)行壞賬計(jì)提報(bào)表時(shí)應(yīng)剔除單項(xiàng)計(jì)提的部分，避免重復(fù)計(jì)提；操作方法是在需要單項(xiàng)計(jì)提的發(fā)票彈性域內(nèi)打上單項(xiàng)計(jì)提的標(biāo)記，報(bào)表運(yùn)行時(shí)會(huì)自動(dòng)過濾；壞賬計(jì)提表注意事項(xiàng)：?jiǎn)雾?xiàng)計(jì)提的不計(jì)提壞賬；內(nèi)部單位不計(jì)提壞賬；總賬入賬的按照5%的比例計(jì)提，這里指無(wú)法獲知賬齡的均按5%計(jì)提；差額不提法計(jì)提壞賬；應(yīng)收模塊未完成發(fā)票、未過總賬發(fā)票均無(wú)法計(jì)提壞賬；同客戶存在應(yīng)收賬款-發(fā)票、應(yīng)收賬款-未核銷資金的，不合并計(jì)提，壞賬計(jì)提表只按照應(yīng)收賬款-發(fā)票計(jì)提，；壞賬計(jì)提的提前必須已維護(hù)當(dāng)月期末重估匯率；4.13應(yīng)收月結(jié)路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-國(guó)內(nèi)營(yíng)銷>應(yīng)收超級(jí)用戶>查看>請(qǐng)求場(chǎng)景說(shuō)明：運(yùn)行“子分類帳期間關(guān)閉例外報(bào)表”能關(guān)閉期間，子分類賬報(bào)表提示系統(tǒng)中各種未完成事項(xiàng)，關(guān)閉周期已做自動(dòng)控制；場(chǎng)景編號(hào)AR002圖4.13.01在請(qǐng)求名稱內(nèi)輸入“創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”請(qǐng)求，輸入相關(guān)參數(shù)，點(diǎn)擊“確定”后點(diǎn)“提交”圖4.13.02圖4.13.03圖4.13.04路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>應(yīng)收超級(jí)用戶>應(yīng)收模塊->查看->請(qǐng)求圖4.13.05圖4.13.06圖4.13.07圖4.13.08圖4.13.09圖4.13.10圖4.13.11圖4.13.12圖4.13.13選擇關(guān)閉的期間，把“打開”更改為“已關(guān)閉”后點(diǎn)保存圖4.13.14圖4.13.15打開下個(gè)期間，選擇打開的期間，把“未打開”更改為“打開”后點(diǎn)保存4.14應(yīng)收對(duì)賬路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>應(yīng)收超級(jí)用戶>應(yīng)收模塊->查看->請(qǐng)求場(chǎng)景說(shuō)明：營(yíng)銷的需要保證當(dāng)月營(yíng)銷與G-ERP余額核對(duì)一致，工廠需保證當(dāng)月總賬明細(xì)賬核對(duì)一致，無(wú)未完成發(fā)票、無(wú)未過賬數(shù)據(jù)；場(chǎng)景編號(hào)AR018圖4.14.01圖4.14.02圖4.14.03圖4.14.04圖4.14.05圖4.14.06圖4.14.07若圖【4.14.07】打開EXCEL亂碼，可進(jìn)行如下設(shè)置圖4.14.08圖4.14.09圖4.14.10圖4.14.11路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>總賬>應(yīng)收模塊->查看->請(qǐng)求圖4.14.12圖4.14.13圖4.14.14圖4.14.15圖4.14.16圖4.14.17也可以提交請(qǐng)求：“試算表-明細(xì)”表圖4.14.18圖4.14.19圖4.14.20圖4.14.21圖4.14.22CUX_應(yīng)收帳齡余額表.應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)的本位幣余額-入賬的之和=試算表的應(yīng)收賬款-發(fā)票一般業(yè)務(wù)的期間活動(dòng)金額圖4.14.23圖4.14.24GOMS外銷系統(tǒng)5.1GOMS收款認(rèn)領(lǐng)到G-ERP場(chǎng)景說(shuō)明：GTMS寫入GTSP的到款在GTSP的“收款自動(dòng)導(dǎo)入設(shè)置”中設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目“銷售回款”自動(dòng)導(dǎo)入GOMS；場(chǎng)景編號(hào)GP022

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖5.1.01圖5.1.02

路徑：【GOMS】MideaGroup/ResidentialAirConditionerDivision/RACOverseasSalesCompany

>財(cái)務(wù)管理>收款管理>收款引入圖5.1.03圖5.1.04

路徑：【GOMS】MideaGroup/ResidentialAirConditionerDivision/RACOverseasSalesCompany

>財(cái)務(wù)管理>收款管理>收款認(rèn)款圖5.1.05圖5.1.06圖5.1.07圖5.1.08圖5.1.09

路徑：【GOMS】MideaGroup/ResidentialAirConditionerDivision/RACOverseasSalesCompany

>財(cái)務(wù)管理>收款管理>收款批維護(hù)圖5.1.10圖5.1.11圖5.1.12圖5.1.13圖5.1.13圖5.1.14圖5.1.15圖5.1.16圖5.1.17

路徑：【G-ERP】100906_廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款>收款圖5.1.18備注【圖5.1.18】：

G-ERP的收款編號(hào)取的是GOMS的收據(jù)號(hào)；圖GOMS收款認(rèn)領(lǐng)撤銷場(chǎng)景說(shuō)明：GTSP導(dǎo)入GOMS的到款由GOMS發(fā)起撤銷認(rèn)領(lǐng)；場(chǎng)景編號(hào)GP082路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖5.2.01備注【圖5.2.01】：

撤銷之前GTSP的到款狀態(tài)為“認(rèn)領(lǐng)成功”；路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>財(cái)務(wù)管理>收款管理>收款引入圖5.2.02備注【圖5.2.02】：

GOMS沖銷認(rèn)領(lǐng)后，提示沖銷成功；路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖5.2.03備注【圖5.2.03】：

撤銷之后GTSP的到款狀態(tài)為“撤銷認(rèn)領(lǐng)”，此時(shí)該筆收款是可編輯狀態(tài)，可以重新認(rèn)款；5.3銷售回款自動(dòng)導(dǎo)GOMS場(chǎng)景說(shuō)明：GTMS寫入GTSP的到款在GTSP的“收款自動(dòng)導(dǎo)入設(shè)置”中設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目“銷售回款”自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP；場(chǎng)景編號(hào)GP066路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>基礎(chǔ)數(shù)據(jù)>基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置>收款自動(dòng)導(dǎo)入設(shè)置備注：

銷售回款自動(dòng)導(dǎo)OMS與銷售回款自動(dòng)導(dǎo)入G-ERP的收款模式相同，請(qǐng)參考3.15；5.4GOMS退貨款場(chǎng)景說(shuō)明：實(shí)際資金流退款給客戶，從GOMS發(fā)起退貨款申請(qǐng)，提交MIP審批，資金系統(tǒng)付款完成后將觸發(fā)GOMS生成一筆負(fù)數(shù)收款，導(dǎo)入G-ERP形成虛擬發(fā)票并核銷；場(chǎng)景編號(hào)GP019路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>財(cái)務(wù)管理>收款認(rèn)款圖5.4.01圖5.4.02圖5.4.03圖5.4.04圖5.4.05路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>付款業(yè)務(wù)退貨款業(yè)務(wù)圖5.4.06圖5.4.07圖5.4.08圖5.4.09路徑：【MIPNTEST】流程集成服務(wù)模塊>待審申請(qǐng)；圖5.4.10圖5.4.11路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>國(guó)際結(jié)算>T/T付款業(yè)務(wù)>T/T付款申請(qǐng)單錄入圖5.4.12圖5.4.13圖5.4.14圖5.4.15路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>國(guó)際結(jié)算>T/T付款業(yè)務(wù)>T/T付款處理圖5.4.16圖5.4.17路徑：【GTMS】集團(tuán)結(jié)算中心順德本部>國(guó)際結(jié)算>賬務(wù)處理>付款復(fù)合記賬圖5.4.18圖5.4.19

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>付款業(yè)務(wù)>退貨款業(yè)務(wù)圖5.4.20

路徑：【G-ERP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>事務(wù)處理>事務(wù)處理圖5.4.21圖5.4.22

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款業(yè)務(wù)>收款認(rèn)領(lǐng)圖5.4.23備注【圖5.4.23】：

GOMS導(dǎo)入G-ERP自動(dòng)產(chǎn)生虛擬發(fā)票，且自動(dòng)核銷原到款發(fā)票；圖5.4.24圖5.4.25圖5.4.265.5GOMS退貨款（撤銷申請(qǐng)）場(chǎng)景說(shuō)明：從GOMS發(fā)起退貨款申請(qǐng)，在資金系統(tǒng)未付款請(qǐng)款下GOMS可以發(fā)起撤銷申請(qǐng)；場(chǎng)景編號(hào)GP020路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>財(cái)務(wù)管理>收款認(rèn)款圖5.5.01圖5.5.02圖5.5.03圖5.5.04

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖5.5.05圖5.5.06

路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>付款業(yè)務(wù)>普通付款申請(qǐng)單錄入圖5.5.07備注【圖5.5.07】：

GOMS導(dǎo)入GTMS的付款單已經(jīng)生產(chǎn)，現(xiàn)在需要在GOMS做撤銷客戶退款申請(qǐng)；

路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>收款管理>客戶退款申請(qǐng)圖5.5.08圖5.5.09備注【圖5.5.09】：

GOMS導(dǎo)入GTMS的付款單已經(jīng)生產(chǎn)，GOMS提示撤回成功；圖5.5.10備注【圖5.5.10】：

GTSP的退款申請(qǐng)單提示“退款申請(qǐng)作廢”；5.6GOMS退貨款（資金系統(tǒng)取消支付）場(chǎng)景說(shuō)明：從GOMS發(fā)起退貨款申請(qǐng)，已經(jīng)從GTSP審批完并導(dǎo)入GTMS，資金系統(tǒng)取消支付；場(chǎng)景編號(hào)GP021路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>財(cái)務(wù)管理>收款認(rèn)款圖5.6.01圖5.6.02圖5.6.03圖5.6.04

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-順德工廠>付款業(yè)務(wù)>其他付款業(yè)務(wù)圖5.6.05圖5.6.06

路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>付款業(yè)務(wù)>普通付款申請(qǐng)單錄入圖5.6.07備注【圖5.5.07】：

GOMS導(dǎo)入GTMS的付款單已經(jīng)生產(chǎn)，現(xiàn)在需要在GTMS做取消客戶退款支付申請(qǐng)；

路徑：【GTMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>ERP接口檢查>接口平臺(tái)>付款申請(qǐng)單圖5.6.08圖5.6.09圖5.6.10圖5.6.11

路徑：【GTSP】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)銷>付款業(yè)務(wù)>退貨款業(yè)務(wù)圖5.6.12備注【圖5.6.12】：

GTMS已完成取消后GTSP狀態(tài)已變成“退款申請(qǐng)單駁回”；5.7GOMS客戶間調(diào)賬申請(qǐng)場(chǎng)景說(shuō)明：從GOMS發(fā)起同OU客戶間申請(qǐng)，一個(gè)客戶的收款轉(zhuǎn)入另外一個(gè)客戶，一邊虛擬發(fā)票一邊虛擬收款；場(chǎng)景編號(hào)無(wú)路徑：【GOMS】廣東美的制冷設(shè)備有限公司-海外營(yíng)