SAP-TB-MM-160 公司間交易流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第2頁(yè)，共7頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門(mén)職位/角色簽署日期池龍吉采購(gòu)中心采購(gòu)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門(mén)職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問(wèn)姓名部門(mén)職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-160公司間交易流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-160流程名稱(chēng)公司間交易流程流程說(shuō)明流程頻率業(yè)務(wù)提供者流程繪制者物資管理（MM）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第5頁(yè)，共7頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的PR,在系統(tǒng)內(nèi)將PR轉(zhuǎn)創(chuàng)建公司間交易采購(gòu)訂單供方生管SAP采購(gòu)訂單20接收生管在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建的公司間交易采購(gòu)訂單信息，在系統(tǒng)內(nèi)審批訂單供方經(jīng)理SAP采購(gòu)訂單30針對(duì)公司間采購(gòu)訂單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建交貨單供方生管SAP交貨單40倉(cāng)管員根據(jù)生管提供的交貨單，提前揀配貨物，并與交貨進(jìn)行核對(duì)數(shù)量及型號(hào)是否正確無(wú)誤供方倉(cāng)管員SAP交貨單發(fā)貨單50確認(rèn)數(shù)量及型號(hào)準(zhǔn)確無(wú)誤后，根據(jù)交貨單在系統(tǒng)做過(guò)賬處理。供方倉(cāng)管員SAP交貨單發(fā)貨單60財(cái)務(wù)人員根據(jù)交貨單及公司間采購(gòu)訂單開(kāi)具開(kāi)票供方財(cái)務(wù)SAP交貨單70倉(cāng)管員根據(jù)交貨單清點(diǎn)貨物數(shù)量及型號(hào)是否準(zhǔn)確無(wú)誤需方倉(cāng)管員SAP80清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，根據(jù)交貨單在系統(tǒng)做收貨處理需方倉(cāng)管員SAP90收貨完畢后，將在SRM系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)合同100財(cái)務(wù)人員結(jié)合采購(gòu)合同及發(fā)票在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗(yàn)需方財(cái)務(wù)SAP采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同/發(fā)票相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱(chēng)SAP-TB-PP-060計(jì)劃處理流程（標(biāo)準(zhǔn)型）SAP-TB-PP-061計(jì)劃處理流程（項(xiàng)目型）系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容生管SAP采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)訂單/交貨單創(chuàng)建、修改、顯示、查詢(xún)權(quán)限生管經(jīng)理SAP公司采購(gòu)訂單審批、顯示、查詢(xún)權(quán)限倉(cāng)管員SAP收貨、過(guò)賬、查詢(xún)、顯示權(quán)限財(cái)務(wù)SAP查詢(xún)/顯示采購(gòu)訂單、交貨單、庫(kù)存及發(fā)票校權(quán)限關(guān)鍵控制點(diǎn)為了便于工廠(chǎng)與工廠(chǎng)之間的財(cái)務(wù)賬務(wù)清晰，便于查詢(xún)，同時(shí)采購(gòu)銷(xiāo)售過(guò)程能夠集成單據(jù)監(jiān)控，要求將不合格品及時(shí)做退貨處理，才能做到單筆一一對(duì)應(yīng)，或采用月結(jié)方式。未來(lái)流程提升主要是針對(duì)工廠(chǎng)與工廠(chǎng)之間的采購(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，為了實(shí)現(xiàn)采購(gòu)銷(xiāo)售集成管理，雙方相互制約。在業(yè)務(wù)上更能體現(xiàn)出上線(xiàn)的公司在采購(gòu)銷(xiāo)售上的關(guān)聯(lián)性及達(dá)到更加嚴(yán)禁有序的管理。確認(rèn)需求方的采購(gòu)訂單后，計(jì)劃員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建相應(yīng)的交貨單，以此來(lái)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)揀配發(fā)貨，實(shí)現(xiàn)物料的銷(xiāo)售。流程時(shí)效性及KPI序號(hào)KPI名稱(chēng)時(shí)效前提說(shuō)明責(zé)任崗位1交貨及時(shí)率2來(lái)料合格率涉及表單編號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型（系統(tǒng)外/內(nèi)）