SAP-TB-MM-100 固定資產(chǎn)采購(gòu)流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項(xiàng)目第4頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購(gòu)中心采購(gòu)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問(wèn)姓名部門職位/角色簽署日期陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問(wèn)修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-100固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-100流程名稱固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程說(shuō)明該流程描述固定資產(chǎn)采購(gòu)步驟，固定資產(chǎn)采購(gòu)流程從需求部門提出需求申請(qǐng)到最后SAP系統(tǒng)過(guò)賬，該流程適用于由公司財(cái)務(wù)部界定為固定資產(chǎn)的物料采購(gòu)業(yè)務(wù)。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉流程繪制者物資管理（MM）模塊未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項(xiàng)目第6頁(yè)，共6頁(yè)新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說(shuō)明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時(shí)效上級(jí)崗位KPI要求10固定資產(chǎn)卡片號(hào)申請(qǐng)：需求部門發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)需先到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)資產(chǎn)卡片號(hào)執(zhí)行財(cái)務(wù)《SAP-TB-AA-001固定資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)流程》需求部門財(cái)務(wù)模塊決定\\\20審核（2萬(wàn)以下）資產(chǎn)專管員財(cái)務(wù)模塊決定\\\30論證（2萬(wàn)以上）論證小組財(cái)務(wù)模塊決定\\\40提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng):從財(cái)務(wù)部申請(qǐng)的資產(chǎn)卡片號(hào)后OA提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；假如財(cái)務(wù)有做固定資產(chǎn)預(yù)算時(shí)：提出固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)讀取預(yù)算金額和采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)估金額進(jìn)行匹配，如采購(gòu)申請(qǐng)超過(guò)預(yù)算走財(cái)務(wù)預(yù)算追加流程；需求部門OA固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單資產(chǎn)描述、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、固定資產(chǎn)卡片號(hào)、資金來(lái)源等/50.審核（OA）（2000元＜金額≤5000元）：需求部門總監(jiān)針對(duì)提交的固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批需求部門總監(jiān)OA\\\60審核（OA）（5000元＜金額≤20000元）副總經(jīng)理針對(duì)提交的固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批副總經(jīng)理OA\\\70審核（OA）（金額＞20000元）總裁針對(duì)提交的固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批總裁OA\\\80固定資產(chǎn)供應(yīng)商及價(jià)格管理業(yè)務(wù)：該步驟輸入供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格等；采購(gòu)中心采購(gòu)員SRM\\\90SRM中創(chuàng)建固定資產(chǎn)合同：根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)需求輸入供應(yīng)商、價(jià)格等在SRM生成采購(gòu)合同；采購(gòu)中心采購(gòu)員SRM\\SRM合同100審批(OA)：金額根據(jù)核決權(quán)限文件的變化而變化；如采購(gòu)中心合同審批權(quán)限：（經(jīng)理：合同金額＜10000元）->(總監(jiān)：1萬(wàn)元≤合同金額＜10萬(wàn)元）->(審核小組)->(分管副總：≥10萬(wàn)）2、OA中如審批不通過(guò)，結(jié)束該流程并知會(huì)相關(guān)人員3、審批通過(guò)后合同打印模板按業(yè)務(wù)類型靈活判斷是否合并打印輸出經(jīng)理/總監(jiān)/審核小組/分管副總OA\\\110自動(dòng)生成采購(gòu)訂單：審批通過(guò)的SRM合同拋入SAP創(chuàng)建采購(gòu)訂單；接口SRM\\SAP采購(gòu)訂單120通過(guò)SRM門戶網(wǎng)站通知供應(yīng)商確認(rèn)：針對(duì)有開(kāi)放SRM門戶網(wǎng)站賬號(hào)的供應(yīng)商通過(guò)門戶網(wǎng)站進(jìn)行訂單確認(rèn)；如未開(kāi)放的供應(yīng)商打印傳真合同或訂單；采購(gòu)中心采購(gòu)員SRM\\\130打印采購(gòu)訂單：采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需求判斷是否需要打印采購(gòu)訂單采購(gòu)中心采購(gòu)員SAP\\采購(gòu)訂單打印模板140是否預(yù)付款：判斷是否預(yù)付款，如需要預(yù)付款執(zhí)行《SAP-TB-AP-003預(yù)付賬款結(jié)算流程》采購(gòu)中心采購(gòu)員\\\\150供應(yīng)商接收訂單組織生產(chǎn)，發(fā)貨采購(gòu)中心采購(gòu)員\\\\160按采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行驗(yàn)收：供應(yīng)商到貨后，如金額2萬(wàn)以下的，需求部門按申請(qǐng)需求進(jìn)行驗(yàn)收需求部門\\\\170三方驗(yàn)收對(duì)固定資產(chǎn)驗(yàn)收是否通過(guò)：如金額2萬(wàn)以上的，進(jìn)行三方驗(yàn)收；三方涉及的部門\\\\180異常處理（與供應(yīng)商溝通換貨）：如驗(yàn)收不合格，采購(gòu)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通換貨；采購(gòu)中心采購(gòu)員\\\\190通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)固定資產(chǎn)確認(rèn)驗(yàn)收：在SAP做固定資產(chǎn)采購(gòu)入庫(kù)物流部SAP\\\200固定資產(chǎn)領(lǐng)用:需求部門針對(duì)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)進(jìn)行領(lǐng)用需求部門\\\\相關(guān)銜接流程流程編號(hào)流程名稱SAP-TB-AA-001固定資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購(gòu)中心采購(gòu)員SRMSRM中創(chuàng)建采購(gòu)合同及門戶網(wǎng)站相關(guān)確認(rèn)、打印合同采購(gòu)中心采購(gòu)員SAPSAP固定資產(chǎn)訂單查詢、打印采購(gòu)訂單物流部SAP固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單收貨需求部門OA固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)需求部門總監(jiān)OA固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批需求部門對(duì)應(yīng)副總OA固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批總裁OA固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)審批經(jīng)理OA固定資產(chǎn)采購(gòu)合同審批總監(jiān)OA固定資產(chǎn)采購(gòu)合同審批審核小組OA固定資產(chǎn)采購(gòu)合同審批副總裁OA固定資產(chǎn)采購(gòu)合同審批關(guān)鍵控制點(diǎn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)必須先去財(cái)務(wù)申請(qǐng)資產(chǎn)卡片號(hào)執(zhí)行財(cái)務(wù)《SAP-TB-AA-001固定資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)流程》未來(lái)流程提升規(guī)范固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，確保固定資產(chǎn)采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)采購(gòu)流程，明晰固定資產(chǎn)需求申請(qǐng)、固定資產(chǎn)采購(gòu)下單和審批、收貨、發(fā)票校驗(yàn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)和過(guò)賬流程，確保固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、采購(gòu)、收貨的有序性，明確需求部門/采購(gòu)部/財(cái)務(wù)部的各崗位的工作職責(zé)；新增固定資產(chǎn)采