基金分紅公告

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁基金分紅公告基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人，那么，以下是我給大家整理收集的基金分紅公告，供大家閱讀參考。

基金分紅公告11公告基本信息

注：依據(jù)《睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的商定，本基金每年收益安排次數(shù)最多為12次，每次收益安排比例不得低于該次可供安排利潤(rùn)的20%。

2與分紅相關(guān)的其他信息

3其他需要說明的事項(xiàng)

3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購、定期定額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。

3.2本基金收益安排方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對(duì)于未選擇詳細(xì)分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式將根據(jù)投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月22日)最終一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

3.3依據(jù)本基金的基金合同、招募說明書及相關(guān)公告規(guī)定，紅利安排時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自行擔(dān)當(dāng)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金分紅小于肯定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

3.4本基金份額持有人及盼望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話()詢問相關(guān)事宜。

特此公告。

基金管理有限公司

x年5月20日

基金分紅公告21.公告基本信息

注：1、根據(jù)《穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供安排利潤(rùn)指截至收益安排基準(zhǔn)日基金未安排利潤(rùn)與未安排利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日根據(jù)基金合同商定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)安排金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益安排總金額。

2、因大額申購贖回等客觀緣由導(dǎo)致截至基準(zhǔn)日根據(jù)基金合同商定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)安排金額或每10份基金份額所安排金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可準(zhǔn)時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

注：1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷售機(jī)構(gòu)賬戶。

2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3.2本基金收益安排方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將根據(jù)投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月31日)最終一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對(duì)于未選擇詳細(xì)分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

本公司提請(qǐng)投資人準(zhǔn)時(shí)確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對(duì)不同銷售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在x年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)根據(jù)申請(qǐng)單編號(hào)先后挨次，以最終一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請(qǐng)，對(duì)當(dāng)次基金分紅無效，在下次基金分紅時(shí)有效。

投資者可于修改申請(qǐng)?zhí)峤?個(gè)工作日后通過基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或盼望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

3.3依據(jù)本基金的基金合同、招募說明書(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益安排時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行擔(dān)當(dāng)。

3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會(huì)轉(zhuǎn)變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。

3.5本基金份額