JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說(shuō)明（3.1.1.9.1.1）會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔3.1.1.9.1.1會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說(shuō)明 63.2 流程圖 63.3 流程說(shuō)明 63.4 相關(guān)報(bào)表匯總 93.5 權(quán)限設(shè)計(jì) 103.6 相關(guān)報(bào)表匯總 103.7 本流程中需要通過(guò)二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn) 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 11作者作者聯(lián)系方式何敏訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=37/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物資集團(tuán)）及陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)煤業(yè)物資）本部及各分子公司會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程的業(yè)務(wù)。流程圖中的符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)使用要求開(kāi)始/結(jié)束每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁(yè)鏈接下一頁(yè)流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明本流程綜述綜述本流程主要描述物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)的過(guò)程。物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部及區(qū)域分子公司財(cái)務(wù)部各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)，并將維護(hù)申請(qǐng)單交予財(cái)務(wù)主管審核；如果審核不通過(guò)，則返回給各崗位進(jìn)行調(diào)整，如果維護(hù)申請(qǐng)通過(guò)，則財(cái)務(wù)主管將審核后的申請(qǐng)單交于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核；如果審核存在問(wèn)題，則返回給財(cái)務(wù)主管再次進(jìn)行檢查，如果審核通過(guò)，則財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人將會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單交予物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行審核；如果審核不通過(guò)，則返回給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行再次檢查，如果審核通過(guò)，則交予財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核；如果審核存在問(wèn)題，則返回給主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行再次核對(duì)檢查，如果審核通過(guò)，主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)；MDM系統(tǒng)維護(hù)崗審核是否在MM系統(tǒng)中存在，如果不存在，那么，主數(shù)據(jù)維護(hù)崗必須在MDM系統(tǒng)中維護(hù)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，如果存在，物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部通知主數(shù)據(jù)管理崗并告知編號(hào)；主數(shù)據(jù)管理崗審核是否需要在SAP系統(tǒng)中維護(hù)，如果不需要維護(hù)，那么主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他相關(guān)信息，如果需要維護(hù)，那么主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)在SAP系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)，最后，系統(tǒng)運(yùn)維人員根據(jù)維護(hù)或調(diào)整的信息在系統(tǒng)中維護(hù)相關(guān)對(duì)照表。SAP系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置與目前NC系統(tǒng)和U8系統(tǒng)的科目設(shè)置不一樣。因?yàn)镾AP系統(tǒng)是一個(gè)集成的系統(tǒng)，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)有緊密的聯(lián)系，有些財(cái)務(wù)核算的維度可以通過(guò)業(yè)務(wù)模塊取得，而不需要通過(guò)會(huì)計(jì)科目和輔助核算來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以在維護(hù)SAP系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)時(shí)，需要通過(guò)專(zhuān)業(yè)判斷是否需要?jiǎng)?chuàng)建科目。名詞及概念說(shuō)明會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)：主要包括會(huì)計(jì)科目表、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶(hù)主數(shù)據(jù)、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、信用主數(shù)據(jù)，會(huì)計(jì)科目表是SAP中所有科目的匯總。每個(gè)公司代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記賬。具有相同基本賬戶(hù)要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表，會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。流程圖流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)10各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)?zhí)幚恚焊鲘徫桓鶕?jù)業(yè)務(wù)核算需要提出會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)輸出：會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單本部及分子公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部20會(huì)計(jì)主管審核輸入：各崗位根據(jù)業(yè)務(wù)核算需要出具會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單處理：會(huì)計(jì)主管進(jìn)行審核輸出：如果審核不通過(guò)，則返給其他崗位，進(jìn)行調(diào)整，如果審核通過(guò)，則進(jìn)入步驟30本部及分子公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管30財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核輸入：會(huì)計(jì)主管審核后的會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單處理：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核輸出：如果審核存在問(wèn)題，則返給財(cái)務(wù)主管再次進(jìn)行檢查，如果審核通過(guò)，則進(jìn)入步驟40本部及分子公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人40主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核輸入：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后的申請(qǐng)單處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行審核輸出：如果審核不通過(guò)，則返回給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行再次檢查，如果審核通過(guò)，則進(jìn)入步驟50物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗50財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核后的會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單處理：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)進(jìn)行審核輸出：如果審核存在問(wèn)題，則返回給主數(shù)據(jù)維護(hù)崗進(jìn)行再次核對(duì)檢查，如果審核通過(guò)，則進(jìn)入步驟60物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部長(zhǎng)60主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)輸入：財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后的會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗提交到MDM系統(tǒng)輸出：會(huì)計(jì)科目維護(hù)申請(qǐng)單物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗70審核是否在MM系統(tǒng)存在輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗將會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)提交到MDM系統(tǒng)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核是否在MDM系統(tǒng)存在輸出：如果不存在，則進(jìn)入步驟90，如果存在，則進(jìn)入步驟80MDM系統(tǒng)維護(hù)崗80通知主數(shù)據(jù)管理崗并告知編號(hào)輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核在MDM系統(tǒng)存在會(huì)計(jì)科目處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ鲾?shù)據(jù)管理崗并告知編號(hào)輸出：通知物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)管理崗90在MDM系統(tǒng)維護(hù)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗審核在MM系統(tǒng)中不存在處理：在MDM系統(tǒng)維護(hù)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)輸出：MDM會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)MDM系統(tǒng)維護(hù)崗100是否需要在SAP系統(tǒng)維護(hù)輸入：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)在MM系統(tǒng)存在處理：是否需要在SAP系統(tǒng)維護(hù)輸出：如果不需要維護(hù)，則進(jìn)入步驟120，如果需要維護(hù)，則進(jìn)入步驟110物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部110主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)輸入：主數(shù)據(jù)管理崗需要在SAP系統(tǒng)進(jìn)行護(hù)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗維護(hù)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)輸出：SAP中會(huì)計(jì)科目FS00/FSP0/FSS0物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗120主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他信息輸入：主數(shù)據(jù)管理崗不需要在SAP系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)處理：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗?fù)ㄖ到y(tǒng)維護(hù)人員調(diào)整其他信息輸出：調(diào)整其他信息物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部主數(shù)據(jù)維護(hù)崗130系統(tǒng)運(yùn)維人員維護(hù)對(duì)照表輸入：主數(shù)據(jù)維護(hù)崗將數(shù)據(jù)維護(hù)完畢處理：系統(tǒng)運(yùn)維人員維護(hù)對(duì)照表輸出：維護(hù)完畢的對(duì)照表物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）資產(chǎn)財(cái)務(wù)部系統(tǒng)運(yùn)維人員相關(guān)報(bào)表匯總詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)的管理要由MDM系統(tǒng)統(tǒng)一管理SAP系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目和目前NC和U8中的會(huì)計(jì)科目設(shè)置不一樣，在維護(hù)主數(shù)據(jù)時(shí)需要根據(jù)會(huì)計(jì)科目的性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍具體分析。SAP會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一由物資集團(tuán)（煤業(yè)物資）本部設(shè)專(zhuān)崗進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)完畢后，需要有系統(tǒng)運(yùn)維人員維護(hù)相關(guān)的對(duì)照表，保證SAP系統(tǒng)憑證正確傳入NC系統(tǒng)。<系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)>無(wú)<其他>無(wú)權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶(hù)分配SAP功能活動(dòng)備注相關(guān)報(bào)表匯總報(bào)表模塊