學校出納年度工作總結

學校出納年度工作總結報告學校出納年度工作概述01負責學校資金的收入與支出收取學費、雜費、捐款等款項支付學校日常運營開支、設備采購、員工工資等費用管理學校銀行賬戶開立、變更、銷戶銀行賬戶監(jiān)督銀行賬戶資金收支情況票據(jù)管理開具、核對、報銷票據(jù)存檔票據(jù)以備查預算與決算制定、執(zhí)行年度預算編制、分析年度決算報告學校出納的職責與工作內(nèi)容確保學校資金的正常運作收入款項及時入賬，支出款項合理支付避免資金短缺或閑置，提高資金使用效率01維護國家法律法規(guī)嚴格遵守國家財稅法規(guī)，依法納稅嚴格按照規(guī)定管理票據(jù)，防止財務風險02提高學校財務管理水平編制預算與決算報告，為學校決策提供依據(jù)及時發(fā)現(xiàn)、解決財務問題，提高財務管理水平03學校出納年度工作的重要性學校出納年度工作目標與計劃目標保證學校資金安全，提高資金使用效率嚴格遵守國家法律法規(guī)，維護學校聲譽提高財務管理水平，為學校發(fā)展提供支持計劃定期盤點銀行賬戶余額，確保資金安全加強對票據(jù)的管理，防止財務風險提高預算與決算編制質(zhì)量，為學校決策提供準確依據(jù)學校出納年度收支情況分析02收入總額分析收入總額及其變化趨勢與預算進行對比，評估收入完成情況收入結構分析各類收入占比及其變化評估收入結構的合理性收入來源分析各收入來源的貢獻度評估收入來源的穩(wěn)定性和可持續(xù)性學校年度收入情況分析分析支出總額及其變化趨勢與預算進行對比，評估支出完成情況支出總額分析各類支出占比及其變化評估支出結構的合理性支出結構分析各支出用途的貢獻度評估支出用途的有效性和必要性支出用途學校年度支出情況分析收支平衡狀況分析年度收支平衡狀況及其變化趨勢評估學校財務穩(wěn)定性收支差額分析收支差額及其變化原因評估學校財務管理的水平應對措施針對收支不平衡問題提出應對措施為學校決策提供財務建議學校年度收支平衡情況分析??????學校出納年度銀行賬戶管理03學校銀行賬戶的開立與變更管理開立銀行賬戶按照規(guī)定程序開立銀行賬戶確保銀行賬戶信息的準確性和完整性變更銀行賬戶按照規(guī)定程序辦理銀行賬戶變更手續(xù)及時更新銀行賬戶信息銷戶銀行賬戶按照規(guī)定程序辦理銀行賬戶銷戶手續(xù)確保銀行賬戶資金的安全轉移資金收入確保收入款項及時入賬準確記錄收入款項的來源和金額01資金支出確保支出款項合理支付準確記錄支出款項的用途和金額02資金監(jiān)控監(jiān)控銀行賬戶資金收支情況及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況03學校銀行賬戶的資金收支管理銀行對賬定期與銀行進行對賬確保銀行賬戶余額的準確性和一致性余額監(jiān)控監(jiān)控銀行賬戶余額變化及時發(fā)現(xiàn)并處理余額異常情況風險管理評估銀行賬戶風險采取相應措施防范財務風險學校銀行賬戶的余額對賬與監(jiān)控學校出納年度票據(jù)管理04票據(jù)開具按照規(guī)定程序開具票據(jù)確保票據(jù)信息的準確性和完整性票據(jù)核對核對票據(jù)內(nèi)容與實際收支情況確保票據(jù)的真實性和合規(guī)性學校票據(jù)的開具與核對學校票據(jù)的報銷與審批流程票據(jù)報銷按照規(guī)定程序辦理票據(jù)報銷手續(xù)確保報銷款項的合理性和合規(guī)性審批流程嚴格執(zhí)行票據(jù)報銷審批流程確保報銷審批的公正性和合規(guī)性票據(jù)存檔妥善保管票據(jù)存根確保票據(jù)信息的完整性和可追溯性票據(jù)管理建立票據(jù)管理制度防止票據(jù)丟失、損壞或濫用學校票據(jù)的存檔與管理學校出納年度預算與決算05學校年度預算的制定與執(zhí)行預算制定根據(jù)學校發(fā)展戰(zhàn)略和目標制定預算確保預算的合理性和可行性預算執(zhí)行嚴格執(zhí)行預算監(jiān)控預算執(zhí)行情況決算報告編制年度決算報告確保決算報告的準確性和完整性決算分析分析決算報告評估學校財務管理水平學校年度決算的報告與分析學校年度預算與決算的對比與分析預算與決算對比對比預算與決算數(shù)據(jù)評估預算執(zhí)行情況分析與改進分析預算與決算差異原因提出改進措施學校出納年度工作問題與改進06收入款項未及時入賬支出款項不合理支付資金安全問題票據(jù)管理問題票據(jù)開具、核對、報銷不規(guī)范票據(jù)存檔和管理不善預算與決算問題預算制定不合理預算執(zhí)行監(jiān)控不到位學校出納年度工作中遇到的問題??????定期盤點銀行賬戶余額加強收支款項的監(jiān)督和管理加強資金管理嚴格執(zhí)行票據(jù)開具、核對、報銷規(guī)定建立完善的票據(jù)管理制度規(guī)范票據(jù)管理制定合理的預算加強預算執(zhí)行監(jiān)控和分析提高預算與決算管理水平??????學校出納年度工作的改進措施財務管理信息化利用財務管理系統(tǒng)提高工作效率加強財務數(shù)據(jù)分析和預警預算與決算管理精細化提高預算編制的準確性和可行性加強