經(jīng)營(yíng)性分析工作匯報(bào)課件

LOGO經(jīng)營(yíng)分析工作報(bào)告PPT20××YEARENDWORKSUMMARY匯報(bào)：11知網(wǎng)日期：20××/×目錄01今年主要工作02問(wèn)題和形勢(shì)分析03明年工作安排04工作意見(jiàn)和建議01今年主要工作主要指標(biāo)完成情況工作亮點(diǎn)認(rèn)識(shí)體會(huì)主要指標(biāo)完成情況截止11月底，指標(biāo)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)高于預(yù)期，完成全年指標(biāo)基本成型+2%+1%+3%+6%份額提升市場(chǎng)份額零售市場(chǎng)份額渠道市場(chǎng)份額運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)占比55%60%70%80%預(yù)計(jì)全年銷售6個(gè)億，零售3000多萬(wàn)，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)突破6000多萬(wàn)，凈利潤(rùn)3000萬(wàn)預(yù)計(jì)全年新媒體銷售5300萬(wàn)，凈利潤(rùn)2000萬(wàn)銷售總量去年同期6億元5.32億元增長(zhǎng)7.8%主營(yíng)業(yè)務(wù)去年同期增幅6.8%6100萬(wàn)元5600萬(wàn)元新媒體銷售去年同期增幅3.2%1300萬(wàn)元800萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況總銷量主營(yíng)業(yè)務(wù)新媒體銷售增長(zhǎng)主要指標(biāo)完成情況去年同期今年60%70%去年同期今年20%40%成本受控考核利潤(rùn)上升商流費(fèi)支出降低6000萬(wàn)元8000萬(wàn)元8000萬(wàn)元7000萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況4,0002,9103,5803,1103,0203,4962,8003,6892,4304,0201,8505,158類別類別類別類別類別類別類別類別類別類別類別類別上海北京廣州杭州南京重慶工作亮點(diǎn)強(qiáng)化基礎(chǔ)、網(wǎng)點(diǎn)支撐、規(guī)范市場(chǎng)抓主抓重，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)分析，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定提升和管理的穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)營(yíng)銷售精準(zhǔn)施策同比同計(jì)劃增長(zhǎng)、銷售零售通增長(zhǎng)制定精準(zhǔn)、科學(xué)營(yíng)銷策略；點(diǎn)對(duì)點(diǎn)采取組合競(jìng)爭(zhēng)措施；客戶一對(duì)一分級(jí)管理維護(hù)；做優(yōu)6個(gè)服務(wù)打造強(qiáng)大現(xiàn)場(chǎng)。網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)有的放矢空白點(diǎn)全部控制、競(jìng)爭(zhēng)區(qū)位楔楔子通過(guò)“小改大”、“弱變強(qiáng)”、“反蠶食”做強(qiáng)了增量、做精了存量、做大了總量。市場(chǎng)整頓卓有成效政府協(xié)調(diào)加強(qiáng)、整治效果突出協(xié)調(diào)政府職能部門，持續(xù)開(kāi)展了拉網(wǎng)式市場(chǎng)大整頓，凈化市場(chǎng)環(huán)境，震懾了違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。認(rèn)識(shí)體會(huì)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)是核心只有不斷搶占核心地段、關(guān)鍵位置的網(wǎng)絡(luò)布局，才能持續(xù)提升市場(chǎng)份額、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、擴(kuò)大銷售增量市場(chǎng)整頓是根本只有省市市場(chǎng)的環(huán)境不斷凈化、秩序不斷規(guī)范，才能鞏固和保證公司主渠道地位政府支持是前提只有取得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的支持，才是保證規(guī)劃項(xiàng)目落到實(shí)處、市場(chǎng)整頓取得實(shí)效的前提客戶滿意是關(guān)鍵只有不斷改善硬件條件、優(yōu)化服務(wù)，才能持續(xù)穩(wěn)定和維護(hù)客戶，贏得市場(chǎng)信賴，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展0102030402問(wèn)題和形勢(shì)分析存在問(wèn)題SOWT分析存在的問(wèn)題網(wǎng)絡(luò)銷售占比低競(jìng)爭(zhēng)主體多元化，份額下行的壓力增大，工具市場(chǎng)主體地位的成本進(jìn)一步增大。添加文本添加文本添加文本添加文本22萬(wàn)40萬(wàn)90萬(wàn)100萬(wàn)70%總銷售額此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并符合整體語(yǔ)言風(fēng)格30%網(wǎng)絡(luò)銷售額存在的問(wèn)題銷售結(jié)構(gòu)不平衡產(chǎn)品發(fā)展不平衡，新產(chǎn)品鋪貨慢，份額低；新舊產(chǎn)品組合營(yíng)銷仍有較大的提升空間。新產(chǎn)品舊產(chǎn)品增幅較快，新產(chǎn)品又沒(méi)有及時(shí)上線，不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需求；轉(zhuǎn)換率偏低，需進(jìn)一步開(kāi)拓新的市場(chǎng)舊產(chǎn)品010203存在的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)質(zhì)服務(wù)精細(xì)管理依法合規(guī)精細(xì)管理不充分在現(xiàn)場(chǎng)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、精細(xì)管理、依法合規(guī)等基礎(chǔ)性管理方面還需加強(qiáng)，特別在損益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)上，還有較大的提升潛力。SWOT分析劣勢(shì)W優(yōu)勢(shì)S威脅T機(jī)會(huì)O組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場(chǎng)；新需求；外國(guó)市場(chǎng)壁壘解除；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開(kāi)發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營(yíng)不善；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場(chǎng)緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)；充足的財(cái)政來(lái)源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告攻勢(shì)等03明年工作安排總體目標(biāo)和工作思路業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方向業(yè)務(wù)發(fā)展措施重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好三項(xiàng)重要工作打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)打造企業(yè)文化提升執(zhí)行力總體目標(biāo)市場(chǎng)份額保持在90%以上此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并符合整體語(yǔ)言風(fēng)格，語(yǔ)言描述盡量簡(jiǎn)潔生動(dòng)銷售總量突破10億元此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并符合整體語(yǔ)言風(fēng)格，語(yǔ)言描述盡量簡(jiǎn)潔生動(dòng)完成新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和新業(yè)務(wù)拓展此處添加詳細(xì)文本描述，建議與標(biāo)題相關(guān)并符合整體語(yǔ)言風(fēng)格，語(yǔ)言描述盡量簡(jiǎn)潔生動(dòng)總體目標(biāo)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)全面完成省份公司預(yù)算效益目標(biāo)客戶服務(wù)滿意度85分以上服務(wù)目標(biāo)資金0案件、安全生產(chǎn)0重大事故安全目標(biāo)總體工作思路12345貫徹董事會(huì)發(fā)展精神深入貫徹公司董事會(huì)年初工作會(huì)議精神貫徹112工作要求即：一個(gè)統(tǒng)領(lǐng)，一個(gè)中心，兩個(gè)重點(diǎn)遵循十三五規(guī)劃布局沿著公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質(zhì)增效開(kāi)展智慧服務(wù)以“智慧服務(wù)”為主線，大力推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部管控水平提質(zhì)增效提高企業(yè)內(nèi)部管控水平，提升服務(wù)效能效率，推動(dòng)公司邁向發(fā)展新高度業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)方向渠道內(nèi)組合：突出文化特色，突出獨(dú)立貴金屬開(kāi)發(fā)。建立梯次明確的產(chǎn)品價(jià)格層級(jí)。渠道外以貴金屬為主，少量配比套票等資源。產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制需逐步完善，規(guī)避波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。渠道拓展02以同一題材為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌其他因素構(gòu)建產(chǎn)品組合。重點(diǎn)圍繞核心重點(diǎn)題材開(kāi)發(fā)，不同題材應(yīng)符合市場(chǎng)需求。借助IP效應(yīng)，傳統(tǒng)類考慮區(qū)域文化特色，弘揚(yáng)主旋律。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)01業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)上堅(jiān)持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與渠道開(kāi)拓兩條腿走路業(yè)務(wù)發(fā)展措施精確劃分市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)科學(xué)制定營(yíng)銷策略深入推進(jìn)市場(chǎng)全力提升服務(wù)質(zhì)量確?！半p增長(zhǎng)”勢(shì)頭不減四駕馬車驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展積極協(xié)調(diào)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手共同推介，加強(qiáng)營(yíng)銷措施創(chuàng)新，挖掘?qū)κ挚蛻簟?zhēng)取對(duì)方銷量，確保“市場(chǎng)不丟、份額不降、銷量不減”拓展競(jìng)爭(zhēng)思維扎實(shí)推進(jìn)加油站服務(wù)提升，筑牢“服務(wù)爭(zhēng)市場(chǎng)、服務(wù)擴(kuò)銷量”的思想，不斷強(qiáng)化主動(dòng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意思，提高顧客進(jìn)站率樹(shù)立服務(wù)意識(shí)突出批零一體化營(yíng)銷，拓展重點(diǎn)客戶合作，持續(xù)鞏固集團(tuán)客戶，分行業(yè)攻堅(jiān)群體客戶深化客戶管理采取各種可行方式，確保“違規(guī)產(chǎn)品不下線、缺陷產(chǎn)品不落地”，加強(qiáng)政府溝通，持續(xù)規(guī)范成品油市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境縱深推進(jìn)市場(chǎng)整頓精準(zhǔn)使用投資資金，差異化設(shè)計(jì)建設(shè)，確保市場(chǎng)空白點(diǎn)建設(shè)在我，做精存量、做強(qiáng)增量、做大總量精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)對(duì)地理位置、銷量、市場(chǎng)管控力等相對(duì)較好的8個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行收購(gòu)或租賃，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提升網(wǎng)絡(luò)占比細(xì)分任務(wù)到片區(qū)、到人頭，嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)。爭(zhēng)取“早建設(shè)、早投運(yùn)”，全力提升市場(chǎng)控制力緊盯項(xiàng)目落實(shí)超前謀劃“十四五”網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃，利用關(guān)停等手續(xù)，對(duì)空白點(diǎn)進(jìn)行重新規(guī)劃，有效控制新建數(shù)量布局“十四五”規(guī)劃強(qiáng)抓新建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目落地堅(jiān)持“區(qū)域環(huán)境定規(guī)劃、市場(chǎng)需求定功能、發(fā)展?jié)摿Χㄒ?guī)模、經(jīng)營(yíng)效益定模式”做大做強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)強(qiáng)抓精細(xì)合規(guī)科學(xué)管理加強(qiáng)的建設(shè)、安全環(huán)保、人才培養(yǎng)、合規(guī)管理，為持續(xù)提升企業(yè)軟實(shí)力提供堅(jiān)強(qiáng)的保障發(fā)揮先進(jìn)典型引領(lǐng)作用，加大勞模創(chuàng)新工作室培育力度；持續(xù)強(qiáng)化黨員先鋒模范作用。1、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)2、注重安全環(huán)保嚴(yán)格落實(shí)QHSE，加強(qiáng)質(zhì)量管控和施工安全管理；嚴(yán)守安全“紅線管理制度”，大力推行追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制。3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)落實(shí)機(jī)構(gòu)改革，深化三項(xiàng)制度改革；公正考核，強(qiáng)化隊(duì)伍的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力；搭建平臺(tái)，為人才成長(zhǎng)提供通道。4、突出合規(guī)管理持續(xù)強(qiáng)化依法合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)管理軟實(shí)力提升。重點(diǎn)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注某業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)門紅，完成60%進(jìn)度2019.32019.52019.72019.92019.112019.12整體收入要達(dá)到序時(shí)進(jìn)度，超過(guò)50%以上，某業(yè)務(wù)進(jìn)入攻堅(jiān)階段所有重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)度在達(dá)到90%以上啟動(dòng)重點(diǎn)某業(yè)務(wù)，進(jìn)入夏季旺季營(yíng)銷工作，全面鋪開(kāi)某某產(chǎn)品重點(diǎn)某業(yè)務(wù)進(jìn)行旺季生產(chǎn)模式圓滿完成全年計(jì)劃，力爭(zhēng)超過(guò)6%完成任務(wù)做好三項(xiàng)重要工作推動(dòng)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以“地理標(biāo)志”產(chǎn)品為基礎(chǔ)，形成品牌體系牢固樹(shù)立品牌意識(shí)建立質(zhì)量安全保障體系建立安全追溯體系健全產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制，形成開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后多級(jí)質(zhì)量安全監(jiān)管體系。建立生產(chǎn)環(huán)節(jié)可追溯制度；建立包裝環(huán)節(jié)可追溯制度；建立運(yùn)輸環(huán)節(jié)可追溯制度。打造四個(gè)優(yōu)勢(shì)打造優(yōu)質(zhì)品項(xiàng)采用高科技專利品項(xiàng)，滿足不同客戶的需求；只需要20-30分鐘做完一次項(xiàng)目，效果顯著。扶持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目利用最先進(jìn)最有效的品項(xiàng)，加上體驗(yàn)式銷售，網(wǎng)上下單，線下體驗(yàn)的營(yíng)銷模式。建立專家團(tuán)隊(duì)20年產(chǎn)品管理經(jīng)營(yíng)精英20年業(yè)內(nèi)品項(xiàng)廠商精英10年互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)精英完善售后體系大數(shù)據(jù)管理中心網(wǎng)絡(luò)客戶管理售后退還保障體系打造企業(yè)文化凝聚企業(yè)文化共識(shí)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，增加員工文化自信，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化引領(lǐng)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力樹(shù)建企業(yè)良好形象強(qiáng)化企業(yè)共同愿景，外樹(shù)企業(yè)形象，內(nèi)聚企業(yè)合力。擴(kuò)大社會(huì)影響力，強(qiáng)大服務(wù)民生項(xiàng)目開(kāi)發(fā)搭建建工立業(yè)平臺(tái)深入開(kāi)展“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)基層、出亮點(diǎn)”主體教育活動(dòng)，以優(yōu)秀的業(yè)績(jī)?yōu)楣景l(fā)展建功立業(yè)深化源頭參與機(jī)制加強(qiáng)民主管理，開(kāi)展合力化建議征集活動(dòng)，引導(dǎo)職工自覺(jué)參與到企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理中來(lái)，提升企業(yè)民主管理水平推動(dòng)創(chuàng)新優(yōu)化創(chuàng)造條件成效考核通過(guò)舉辦創(chuàng)意大賽、提供扶持政策等方式，為青年職工提供創(chuàng)新的動(dòng)力和環(huán)境，扶持一批有闖勁的員工為企業(yè)發(fā)展添動(dòng)力。設(shè)計(jì)合理的考核指標(biāo)，對(duì)于成績(jī)顯著的項(xiàng)目，給予政策和資金上的支持。成效顯著的技術(shù)和流程創(chuàng)新，予以推廣表彰。提升執(zhí)行力01發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的模范和帶頭作用，積極引導(dǎo)廣大員工朝著正確的方向前進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭02充分認(rèn)識(shí)激勵(lì)和約束機(jī)制對(duì)提升執(zhí)行力的重要性和必要性。讓激勵(lì)措施根植于每項(xiàng)工作任務(wù)之中。健全激勵(lì)機(jī)制03執(zhí)行不力喝多時(shí)候因溝通不暢引起，強(qiáng)化培訓(xùn)，減少因溝通引起的執(zhí)行問(wèn)題。強(qiáng)化溝通培訓(xùn)營(yíng)造活力化得充滿人情味的氛圍，員工關(guān)系的良性發(fā)展必定會(huì)促進(jìn)組織執(zhí)行力的提升。04人性關(guān)懷04工作建議投資開(kāi)發(fā)的問(wèn)題促銷的問(wèn)題員工激勵(lì)的問(wèn)題報(bào)賬核算的問(wèn)題四點(diǎn)建議投資開(kāi)發(fā)的問(wèn)題促銷的問(wèn)題加大新建網(wǎng)點(diǎn)的投資力度，加強(qiáng)潛力網(wǎng)點(diǎn)的收購(gòu)，提高網(wǎng)絡(luò)占比，鞏固市場(chǎng)份額加大滯留產(chǎn)品的促銷獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)員工的積極性，促進(jìn)產(chǎn)品流通速度四點(diǎn)建議報(bào)賬核算的問(wèn)題員工激勵(lì)的問(wèn)題成本報(bào)賬核算流程過(guò)于復(fù)雜，效率有待提高，影響員工業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)的熱情重視員工尤其是有創(chuàng)新精神的員工激勵(lì)，打開(kāi)人才流動(dòng)的通道，鼓勵(lì)創(chuàng)新實(shí)干成就夢(mèng)想2019年，我們公司將始終恪守誠(chéng)信鑄基業(yè)、品質(zhì)贏未來(lái)，強(qiáng)化上市企業(yè)擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持以客戶為中心，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)模、質(zhì)量、效益和競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升，為做強(qiáng)做優(yōu)做大公司作出應(yīng)有的功效。合作·共贏·創(chuàng)新·發(fā)展財(cái)務(wù)預(yù)算及經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告201X–201XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.匯報(bào)人/目錄/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費(fèi)用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財(cái)務(wù)專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part5.年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.

財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表現(xiàn)金流量表或財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、附表和附注。財(cái)務(wù)報(bào)表是財(cái)務(wù)報(bào)告的主要部分，不包括董事報(bào)告、管理分析及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書等列入財(cái)務(wù)報(bào)告或年度報(bào)告的資料財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指標(biāo)預(yù)算實(shí)績(jī)?cè)龇瓿深A(yù)算與時(shí)序差賬面可比預(yù)算口徑收入-當(dāng)月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預(yù)算口徑收入-累計(jì)

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計(jì)

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤(rùn)11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預(yù)算口徑收入累計(jì)缺口568萬(wàn)元，可比增幅低于目標(biāo)增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標(biāo)增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬(wàn)元凈利潤(rùn)累計(jì)完成3,935.36萬(wàn)元，高于時(shí)序進(jìn)度87.69萬(wàn)元（0.76%）單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2、考核口徑收入考核口徑收入計(jì)算過(guò)程1、預(yù)算口徑收入，應(yīng)收賬款增加額2、應(yīng)收賬款增加額抵減收入172萬(wàn)元考核口徑收入缺口740萬(wàn)元考核口徑收入缺口構(gòu)成1、預(yù)算口徑收入缺口568萬(wàn)元備注：應(yīng)收賬款占收比基準(zhǔn)值暫按省公司上年下達(dá)目標(biāo)8.06%。主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.項(xiàng)目成本預(yù)算分配額度本年累計(jì)占比%預(yù)算

進(jìn)度%與預(yù)算目標(biāo)值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費(fèi)用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務(wù)費(fèi)305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務(wù)費(fèi)（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費(fèi)1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費(fèi)6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實(shí)業(yè)代辦費(fèi)2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會(huì)代辦費(fèi)（含渠道補(bǔ)貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費(fèi)795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機(jī)終端費(fèi)用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費(fèi)用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準(zhǔn)備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬(wàn)元主要指標(biāo)完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.終端用戶收入減收50.1萬(wàn)元（主要是春節(jié)結(jié)束停保用戶上升3月份停保用戶凈增2.2萬(wàn)）裝移機(jī)收入減27.1萬(wàn)元（新裝減少1804戶）專線收入減22.8萬(wàn)元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）移動(dòng)用戶減收60.9萬(wàn)元（主要是通話費(fèi)減收58.1萬(wàn)元）項(xiàng)目A75%項(xiàng)目B60%項(xiàng)目C45%項(xiàng)目E90%項(xiàng)目D20%脫機(jī)收入環(huán)比減295.6萬(wàn)元，分別為：固網(wǎng)寬帶減100.7萬(wàn)元，其中環(huán)比數(shù)據(jù)分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.本月補(bǔ)列2010年3-5月網(wǎng)吧聯(lián)盟分成16.3萬(wàn)元、某某學(xué)院上年學(xué)生寬帶分成14.6萬(wàn)元省級(jí)固話暢打包4.7萬(wàn)元及

ITV平臺(tái)省級(jí)電路費(fèi)用分?jǐn)?.8萬(wàn)元（2009年12月-2010年3月）3.

受計(jì)費(fèi)天數(shù)及假期等因素影響，網(wǎng)間結(jié)算環(huán)比減18.2萬(wàn)元，漫游結(jié)算環(huán)比減22.2萬(wàn)元環(huán)比數(shù)據(jù)分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.SP分成環(huán)比增40.3萬(wàn)元，主要是完成預(yù)算口徑收入6553萬(wàn)元，當(dāng)月預(yù)算進(jìn)度95.7%，缺口295.4萬(wàn)元。項(xiàng)目當(dāng)月完成月度進(jìn)度完成缺口賬面增幅可比增幅預(yù)算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導(dǎo)航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬(wàn)元1）當(dāng)月收入：當(dāng)月完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.當(dāng)月可比預(yù)算口徑收入同比增加243.6萬(wàn)元，增幅3.9%；賬面預(yù)算口徑收入同比減少224.4萬(wàn)元，降幅3.3%。2）同比：指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。3）環(huán)比：指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬(wàn)元，降幅5.1%，剔除上月省公司計(jì)費(fèi)報(bào)表跑錯(cuò)多計(jì)收入50萬(wàn)元，實(shí)際環(huán)比減收300萬(wàn)元，降幅4.4%。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.業(yè)務(wù)同比增量同比增幅拉動(dòng)號(hào)碼型業(yè)務(wù)

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動(dòng)電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網(wǎng)寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號(hào)碼型業(yè)務(wù)78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號(hào)百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務(wù)59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.號(hào)碼型和非號(hào)碼型收入總體占比與上年同期持平固網(wǎng)寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動(dòng)電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%號(hào)碼型業(yè)務(wù)：固網(wǎng)寬帶拉動(dòng)仍為主要驅(qū)動(dòng)因素，其余的號(hào)碼型業(yè)務(wù)均負(fù)同比、負(fù)拉動(dòng)，但其中移動(dòng)流量收入保持正向拉動(dòng)非號(hào)碼型業(yè)務(wù)：號(hào)百業(yè)務(wù)的收入拉動(dòng)效果逐步凸顯。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.僅山東預(yù)算完成超時(shí)序進(jìn)度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進(jìn)度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。指標(biāo)完成進(jìn)度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費(fèi)用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.50%70%60%50%折舊攤銷累計(jì)完成6138.82萬(wàn)元，低于時(shí)序進(jìn)度274.51萬(wàn)元（1.43%），與時(shí)序進(jìn)度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)建設(shè)部加強(qiáng)工程項(xiàng)目進(jìn)度管理，提高完工工程預(yù)轉(zhuǎn)固、轉(zhuǎn)固的力度，以便及時(shí)計(jì)提新資產(chǎn)的折舊；請(qǐng)各縣區(qū)資產(chǎn)管理員協(xié)同本局政企部，對(duì)IDC、客戶端資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行確認(rèn)，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產(chǎn)所有權(quán)歸屬客戶，則應(yīng)立即發(fā)起資產(chǎn)報(bào)廢，以便對(duì)未逾齡資產(chǎn)全額補(bǔ)提折舊。固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)損截止4月累計(jì)完成262.93萬(wàn)元，占年度預(yù)算52.59%，按省公司要求，第二季度末報(bào)廢預(yù)算完成率應(yīng)不低于80%，目前缺口為137.05萬(wàn)元（27.41%）。請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)部牽頭，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化進(jìn)度，做好資產(chǎn)盤點(diǎn)清退工作，跟蹤本月WIFI資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機(jī)等實(shí)物已拆除資產(chǎn)的報(bào)廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網(wǎng)站點(diǎn)的固資報(bào)廢申請(qǐng)，確保第二季度按要求完成報(bào)廢預(yù)算。固定資產(chǎn)與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.固定資產(chǎn)與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.資金實(shí)力強(qiáng)ICP備案平臺(tái)利率不虛高信用評(píng)估實(shí)物抵押三大“安全閥”保障投資人利益不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務(wù)的中介信息平臺(tái)不設(shè)“資金池”所有項(xiàng)目真實(shí)可靠并與投資人投入資金一一對(duì)應(yīng)不設(shè)“虛目標(biāo)”與全國(guó)優(yōu)質(zhì)擔(dān)保公司合作，由第三方擔(dān)保公司全額保障投資人本息安全不做擔(dān)保所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心絕不“自融”合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.核實(shí)內(nèi)容身份證，銀行對(duì)賬單，就職單位，信用報(bào)告等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查對(duì)象數(shù)量通過(guò)至少6個(gè)以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查方式電話調(diào)查，上門調(diào)查，正面調(diào)查，側(cè)面調(diào)查等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容調(diào)查疑點(diǎn)處理是否批貸，反復(fù)多渠道再次核查。若仍存在問(wèn)題，要求申請(qǐng)人變更貸款方式，額度或期限等點(diǎn)擊此處添加內(nèi)容合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財(cái)務(wù)專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.1代理商保證金信息比對(duì)進(jìn)度匯報(bào)在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉(zhuǎn)由業(yè)務(wù)支撐中心承接后續(xù)的信息比對(duì)工作，根據(jù)收集的押金單已初步比對(duì)了代理商保證金的繳納信息，并對(duì)前期通報(bào)的60家未繳納保證金網(wǎng)點(diǎn)的反饋情況加以進(jìn)一步的稽核。2注釋181家有受理信息的專營(yíng)店中20家未繳足，部分是由于內(nèi)部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說(shuō)明原因；8家代理商上報(bào)已繳納押金，且部分網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進(jìn)一步確認(rèn)原因；其余77家未稽核，其中30家已反饋收集，47家信息不全，暫未稽核。1.代理商保證金信息比對(duì)情況代理商保證金Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)的稽核過(guò)濾其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機(jī)押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點(diǎn)或?qū)I(yíng)店的押金，但仍需要核實(shí)是否存在實(shí)際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形以此次代理商保證金信息比對(duì)為主，對(duì)手工帳系統(tǒng)和押金管理系統(tǒng)中受理的記錄進(jìn)行初步篩查。除去系統(tǒng)中已退款的、系統(tǒng)