現(xiàn)金管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金管理制度范本一、目的為規(guī)范公司現(xiàn)金管理方式，確保資金安全、合理利用現(xiàn)金資源。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及現(xiàn)金管理活動(dòng)的員工。三、現(xiàn)金管理職責(zé)和權(quán)限1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理的規(guī)劃和執(zhí)行。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、現(xiàn)金存儲(chǔ)、現(xiàn)金盤點(diǎn)等具體操作工作。3.各部門負(fù)責(zé)自身現(xiàn)金收付和使用活動(dòng)，并在財(cái)務(wù)部門備案。4.公司內(nèi)部必須建立明確的現(xiàn)金審批制度，任何現(xiàn)金的收付必須經(jīng)過(guò)相關(guān)審批程序。5.財(cái)務(wù)部門有權(quán)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)金使用情況的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。四、現(xiàn)金收付管理1.現(xiàn)金收付必須以公司出具的相關(guān)收據(jù)或付款憑證為依據(jù)，確保交易的合法性和可追溯性。2.現(xiàn)金收付必須按照財(cái)務(wù)部門規(guī)定的流程進(jìn)行，嚴(yán)禁私自變更或逃避規(guī)定的程序。3.現(xiàn)金收付必須遵守國(guó)家法律和公司相關(guān)規(guī)定，不得參與任何違法活動(dòng)。4.現(xiàn)金收付必須及時(shí)登記和歸檔，確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。五、現(xiàn)金存儲(chǔ)管理1.現(xiàn)金必須存放在指定的安全地點(diǎn)，禁止私自攜帶或存放現(xiàn)金。2.現(xiàn)金存儲(chǔ)處必須配備專人負(fù)責(zé)看護(hù)，防止現(xiàn)金丟失或遭到損壞。3.現(xiàn)金存儲(chǔ)處必須保持清潔、整齊，并經(jīng)常檢查存放現(xiàn)金的數(shù)量和完整性。六、現(xiàn)金盤點(diǎn)管理1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金數(shù)量和財(cái)務(wù)記錄的一致性。2.盤點(diǎn)必須由至少兩名財(cái)務(wù)人員同時(shí)參與，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和公正性。3.盤點(diǎn)結(jié)果必須及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)主管，并填寫相應(yīng)的錄入表格。七、違規(guī)處理對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的行為，將根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重性和影響程度給予相應(yīng)處罰，包括但不限于警告、扣發(fā)工資、調(diào)離崗位、辭退等處理措施。八、附則1.本制度的修改和補(bǔ)充必須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。2.本制度自頒布之日起生效，并在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，全體員工必須遵守執(zhí)行