財務出納的崗位職責十篇

第財務出納的崗位職責十篇

財務出納的崗位職責十篇

財務出納的崗位職責篇1

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的.發(fā)放；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

財務出納的崗位職責篇2

1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收

3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務核算

4.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析

5.審查公司對外提供的會計資料

6.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

7.制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

8.按期報稅及繳納稅款

財務出納的崗位職責篇3

1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;

2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務出納的崗位職責篇4

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現(xiàn)金收付和銀行相關業(yè)務；

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

3、安全庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

5、負責收費結算、收款票據(jù)交接；

6、負責公司收據(jù)購買；

7、裝訂憑證并協(xié)助會計整理相關的財務部檔案資料；

8、其他臨時性工作。

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款收支的管理和核對;

2、負責日常報銷憑證、貨款的'核對和支付工作;

3、負責公司日常的行政工作。

4、完成上級交付的其他財務工作。

財務出納的崗位職責篇5

1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務出納的崗位職責篇6

1、負責公司各項收入結算、清點、審核和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業(yè)務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

6、完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責篇7

1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數(shù)據(jù)匯總；

2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；

3、負責申請票據(jù)、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關業(yè)務；

4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；

6、協(xié)助處理公司日常行政采購和辦公設備的'維護管理、名片印制等日常行政工作；

7、協(xié)助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；

8、完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責篇8

1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);

4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責篇9

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù);

4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納的崗位職責篇10

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、每日核對、員工報銷單。

4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存