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第頁共頁財務出納工作職責職能財務出納是公司財務部門中非常重要的一個職位，財務出納主要負責公司資金的收支、結算、核對以及有關賬務的處理和管理。以下是財務出納的主要工作職責和職能：1.資金管理：財務出納需要根據公司的資金需求，合理安排和管理公司的資金，確保資金的安全和有效利用。財務出納需要監(jiān)控公司的現金流量，及時進行資金調配和周轉，避免資金缺口和閑置。2.銀行結算：財務出納需要處理公司與銀行之間的日常結算工作，包括辦理匯款、兌現支票、辦理存款等。財務出納需要與銀行保持良好的合作關系，確保公司資金的正常流轉。3.賬務管理：財務出納需要負責處理和管理公司的賬務，確保各項賬目的準確性和完整性。財務出納需要核對公司各項收入和支出的憑證，記錄賬目的發(fā)生、變動和核算。財務出納還需要編制和管理各種財務報表和統(tǒng)計數據，以供公司決策和審計使用。4.應收賬款和應付賬款管理：財務出納需要跟蹤和管理公司的應收賬款和應付賬款，確保及時收回應收款項、及時支付應付款項。財務出納需要與客戶、供應商等相關方進行溝通和協(xié)商，解決賬款問題，確保公司與外部合作方的良好關系。5.稅務申報和支付：財務出納需要按照國家相關法律法規(guī)的要求，及時申報和支付各項稅費。財務出納需要熟悉稅收政策，確保公司稅務合規(guī)，并及時向稅務部門匯報相關財務信息。6.成本控制：財務出納需要與公司其他部門合作，控制和管理公司的各項成本。財務出納需要對公司的各項費用進行核算和分析，提出成本調整的建議，幫助公司降低成本并提高盈利能力。7.內部控制和風險管理：財務出納需要建立和完善公司的內部控制體系，確保公司財務活動的合規(guī)性和規(guī)范性。財務出納需要防范和管理財務風險，識別和解決潛在的風險問題，保障公司財務的安全性和穩(wěn)定性。8.監(jiān)督和審計：財務出納需要協(xié)助公司的內外部審計工作，提供必要的財務文件和數據，配合審計人員進行核查和審查。財務出納需要監(jiān)督和審核公司各項財務活動，確保公司財務的真實性和合規(guī)性。以上只是財務出納的主要工作職責和職能的一部分，具體工作內容還會根據公司的不同需求而有所差異。財務出納需要具備扎實的財務知識和技能，具備良好的溝通和協(xié)調能力，能夠熟練操作財務軟件和辦公應用軟件，具備一定的數據分析

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