施工單位出納崗位職責

第頁共頁施工單位出納崗位職責施工單位出納崗位是一個非常重要的崗位，主要負責施工單位的財務(wù)管理工作。下面是施工單位出納崗位的職責，具體分為以下幾方面：一、日常財務(wù)管理：1.負責施工單位日常財務(wù)收支的管理和控制，包括日常資金的支出和收入等。2.負責制定和執(zhí)行財務(wù)管理制度和財務(wù)操作規(guī)程，確保財務(wù)收支的合規(guī)性和正確性。3.負責日常資金的計劃和預(yù)測，及時向上級報告資金的情況和需求。二、資金管理：1.負責監(jiān)督和管理施工單位的資金運營，包括銀行存款的管理和日常資金的調(diào)度。2.負責制定和執(zhí)行資金調(diào)度計劃，合理安排資金的使用，確保資金的合理利用和安全性。3.負責資金的收付款工作，包括負責支付施工單位的工程款、材料款等，并確?？铐椉皶r到賬。三、票據(jù)管理：1.負責施工單位的票據(jù)管理，包括票據(jù)的開具、收付、登記、歸檔等工作。2.負責票據(jù)的核對和審核工作，確保票據(jù)的真實性和合法性。3.負責票據(jù)的歸集和整理工作，確保票據(jù)的完整性和準確性。四、財務(wù)報表：1.負責施工單位的財務(wù)報表的編制和填報工作，包括月度財務(wù)報表、年度財務(wù)報表等。2.負責財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和報表給上級領(lǐng)導。3.負責按時提交財務(wù)報表給相關(guān)部門并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。五、稅務(wù)管理：1.負責施工單位的稅務(wù)管理工作，包括稅務(wù)政策的學習和了解、稅務(wù)申報的編制和提交等。2.負責向上級部門了解并適時調(diào)整稅務(wù)籌劃方案，降低企業(yè)稅務(wù)風險。3.負責協(xié)助上級部門進行稅務(wù)的審核和檢查，配合完成稅務(wù)相關(guān)的工作。六、資金賬戶管理：1.負責施工單位各項資金賬戶的管理和監(jiān)督，包括銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶等。2.負責資金賬戶的開設(shè)、變更和注銷等工作，確保賬戶的安全性和完整性。3.負責銀行手續(xù)的辦理和協(xié)調(diào)工作，包括開立銀行存款、辦理支付結(jié)算等。七、其他工作：1.參與企業(yè)財務(wù)管理體系的建設(shè)，提出相關(guān)的建設(shè)和改進意見。2.及時了解和掌握財務(wù)管理新政策、新標準等，并向上級領(lǐng)導提出合理化建議。3.協(xié)助上級領(lǐng)導進行財政預(yù)算和財務(wù)決策，提供相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告。需要注意的是，施工單位出納崗位的職責可能因單位規(guī)模、業(yè)務(wù)范