業(yè)務(wù)需求報告(定稿)

項目財務(wù)審批系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求PAGE第1頁共1頁財審委項目審核管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求中國建設(shè)銀行資產(chǎn)負債管理委員會辦公室財務(wù)審查受理處2002年1月21日目錄系統(tǒng)簡介系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)功能模塊圖2.2財務(wù)審批總體工作流程2.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)功能描述3.1項目資料卡片編輯3.2項目卡片查詢3.3資料查詢、統(tǒng)計3.4計算派生指標3.5報表管理3.6電子文件管理3.7系統(tǒng)幫助3.8系統(tǒng)維護系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)描述系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口5.1導(dǎo)入信息5.2導(dǎo)出信息一.系統(tǒng)簡介 項目財務(wù)審批管理系統(tǒng)，是對總行各部門及各一級分行上報送審的項目資料進行電子化管理：建立項目資料卡片，記錄項目審批全過程的相關(guān)信息，提供信息資料的查詢和統(tǒng)計，生成項目審批的會議資料及審批結(jié)果文件。 系統(tǒng)特點，不求大而全，力求方便實用，減輕項目財務(wù)審批中手工、紙質(zhì)工作量，提高工作效率。二.系統(tǒng)概述2.1系統(tǒng)功能模塊圖系統(tǒng)功能系統(tǒng)功能查詢統(tǒng)計系統(tǒng)維護項目審批信息導(dǎo)出系統(tǒng)幫助查詢統(tǒng)計系統(tǒng)維護項目審批信息導(dǎo)出系統(tǒng)幫助簡單卡片查詢電子文件清單/報表項目資料統(tǒng)計審核初審資料卡片簡單卡片查詢電子文件清單/報表項目資料統(tǒng)計審核初審資料卡片專職審核員審核財審委成員會議審核財審委成員會簽刪除修改錄入專職審核員審核財審委成員會議審核財審委成員會簽刪除修改錄入單關(guān)鍵字多關(guān)鍵字派生指標計算單關(guān)鍵字多關(guān)鍵字派生指標計算2.2財務(wù)審批總體工作流程項目來文項目來文轉(zhuǎn)其他部門或退回處理來文 不合格轉(zhuǎn)其他部門或退回處理來文 合格項目資料信息輸入項目資料信息輸入通知補充資料通知補充資料 咨詢有關(guān)制度規(guī)定信息可用性咨詢有關(guān)制度規(guī)定信息可用性 資料不全 現(xiàn)有規(guī)定不明確 可用初審初審(項目資格審查) 確定審核方式，準備資料 確定審核方式，準備資料專職審核員審核會議通知、會議議程生成會簽文件專職審核員審核會議通知、會議議程生成會簽文件財審委成員會議審核財審委成員會簽（OA會簽）財審委成員會議審核財審委成員會簽（OA會簽）信息類項目送信息辦財審委/專職審核員意見信息類項目送信息辦財審委/專職審核員意見相關(guān)咨詢行長意見相關(guān)咨詢行長意見 二次審核通知審批結(jié)果通知審批結(jié)果審批結(jié)束審批結(jié)束2.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)主機系統(tǒng)主機客戶端2客戶端1客戶端2客戶端1三.系統(tǒng)功能描述3.1項目資料卡片編輯【功能】：信息編輯功能包括項目基本信息的錄入、修改和刪除操作?！菊f明】： 基本數(shù)據(jù)項詳見數(shù)據(jù)庫附表。屏幕下方狀態(tài)欄顯示與該項目相關(guān)的提示信息，如分行總指標，該行批復(fù)數(shù)占分行總指標的比重，該行存量狀況，等等。3.2項目卡片查詢【功能】：通過某一關(guān)鍵字，找到相關(guān)的卡片資料?！菊f明】：輸入查詢關(guān)鍵字，如來文文號，受理時間，系統(tǒng)序號，審批單編號，項目行行別，項目名稱，金額范圍，等等。屏幕下方狀態(tài)欄顯示相關(guān)提示信息，如總行既定的有關(guān)的管理參數(shù)或指標（車輛配置標準、價格等量化指標），等等。3.3資料查詢、統(tǒng)計【功能】：對所有項目資料進行檢索，按關(guān)鍵字（單個或多個）統(tǒng)計一級分行/總行部門某段時間內(nèi)的以下信息：預(yù)算金額、預(yù)算實物量、核定概算金額、核定實物量，同時實現(xiàn)二種金額按一級分行行名/總行部門的排序?！菊f明】：輸入關(guān)鍵字，如項目類別（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等），會計科目（資產(chǎn)、費用、損益類科目），實物類別（可參考固定資產(chǎn)分類標準），受益或牽頭部門（業(yè)務(wù)品種），支出性質(zhì)（資本性支出、受益性支出），支出用途（支出后對經(jīng)營管理的作用），審核方式，審核結(jié)果，等等。屏幕下方狀態(tài)欄顯示提示信息，如符合檢索條件的記錄數(shù)，總行既定的有關(guān)的管理參數(shù)或指標。對檢索結(jié)果按預(yù)算金額、核定概算金額匯總、排序?？杀４鏅z索結(jié)果，以備打印使用。3.4計算派生指標【功能】：通過加減乘除四種符號自行設(shè)置相關(guān)字段間的關(guān)系，并可自行設(shè)置小數(shù)點位數(shù)?！菊f明】：屏幕下方狀態(tài)欄顯示計算公式。3.5報表管理【功能】：生成項目清單及報表。報表一：按審批日期（輸入起止時間）生成各行項目清單。報表二：按審批日期（輸入起止時間）生成分行上報項目預(yù)算與實際審批結(jié)果的比較分析表。報表三：一級分行行名/總行部門某一期間（輸入起止時間，統(tǒng)計該期間）的資產(chǎn)處置損失率排序表。報表四：明細到月的報表，以及季度、半年、年報。【說明】：輸入各個報表所需的數(shù)據(jù)項，如一級分行行名/總行部門、項目名稱、上報預(yù)算金額、核定概算金額、資產(chǎn)原值、損失率，等等。打印報表。3.6電子文件管理【功能】：根據(jù)項目審批的信息資料，系統(tǒng)生成電子文件，如初審結(jié)果文件，審批結(jié)果文件，項目審批動態(tài)，項目咨詢便函，會議通知，會議幻燈，等等。【說明】：文件格式主要為EXCEL報表，WORD文檔。每個電子文件有固定的模板。指定相關(guān)的項目記錄，從記錄中抽取關(guān)鍵字段填入電子文件中，同時，文件的部分內(nèi)容可以直接手工輸入。3.7系統(tǒng)幫助【功能】：提供幫助菜單，方便操作員學(xué)習(xí)系統(tǒng)操作流程，相關(guān)審批政策，等等。3.8系統(tǒng)維護【功能】：系統(tǒng)日常維護功能，如特殊情況數(shù)據(jù)修改，系統(tǒng)參數(shù)文件、對照表修改，數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)階段清理，數(shù)據(jù)恢復(fù)，等等。四.系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)描述1、公文流程信息處長意見閱處公文來源部門（總行）計財來文文號建蘇報[2001]344號密級秘密來文名稱損益調(diào)整一級分行行名/總行部門江蘇分行登記時間2001年11月22日公文處理系統(tǒng)處理時間2001年12月21日備注操作員2、項目基本資料系統(tǒng)序號項目行行別鎮(zhèn)江分行等（明確）中心城市行標志項目名稱以前年度損益調(diào)整項目類別8上報預(yù)算金額幣種備注手工輸入支出性質(zhì)資本性支出其中：科技、信息類資本性支出4455其中：處理遺留問題收益性支出4343支出用途上報會計科目固定資產(chǎn)項目內(nèi)容補繳稅受益或牽頭部門/業(yè)務(wù)品種審計辦事處實物類別4實物名稱業(yè)務(wù)用車上報預(yù)算實物量10.00實物單位2該分行該項目類別總指標存量狀況分管行長審批權(quán)限300資產(chǎn)購置時間（月份）1999資產(chǎn)入帳時間1999資產(chǎn)原值376已提折舊96資產(chǎn)凈值（自動）280預(yù)計處置價格240資產(chǎn)處置費用20資產(chǎn)處置凈損益-60上報損失率（無購建：核減率）-21%一級分行行名/總行部門意見項目聯(lián)系人分行電子郵件分行電話分行傳真附件電子文件數(shù)量2附件備注操作員1113、初審信息系統(tǒng)序號初審人黃處初審日期1月7日初審意見同意處長意見同意上會緩急程度急擬審核方式會議備注4、審核信息審批單號10審核日期1月10日審核方式C已審核是A、財審委成員會簽會簽部門1會簽部門1意見會簽部門1意見文本會簽部門2會簽部門2意見會簽部門2意見文本會簽部門3會簽部門3意見會簽部門3意見文本會簽部門4會簽部門4意見會簽部門4意見文本會簽部門5會簽部門5意見會簽部門5意見文本會簽部門6會簽部門6意見會簽部門6意見文本OA系統(tǒng)原文鏈接OA系統(tǒng)文號財審委意見B、財審委專職審核委員審核審核委員審核委員意見C、財審委會議審核會議場次1主持人許總會議日期1月8日列席人，仍，寺出席人，仍，寺會議紀要每個項目都上？鏈接財審委意見每個項目都有。建議同意，但要處理責(zé)任人。處長簽閱萬處操作員11主任簽字許總4.1二次審核經(jīng)辦人‘處理時間二次審核信息相關(guān)部門反饋意見財審委意見上報時間操作員5、審批行領(lǐng)導(dǎo)意見同意財審。審批單號10審批日期非自動生成審批結(jié)果有條件同意核定概算方式核定會計科目以前年度損益調(diào)整營業(yè)