實(shí)訓(xùn)二 會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告-日常業(yè)務(wù)練習(xí)

《會(huì)計(jì)電算化原理與實(shí)務(wù)》實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)號(hào):姓名:報(bào)告內(nèi)容實(shí)驗(yàn)名稱:日常業(yè)務(wù)練習(xí)實(shí)驗(yàn)?zāi)康?（1）掌握用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。 （2）能熟練操作總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理。實(shí)驗(yàn)步驟:填制憑證以會(huì)計(jì)“王晶”的身份進(jìn)入總賬模塊，選擇“憑證”|“填制憑證”，可打開(kāi)“填制憑證”對(duì)話框，單擊“添加”，激活增加憑證窗口，在憑證類(lèi)別框中選擇“記賬憑證”，在制單日期處輸入”2008.01.03”,附單據(jù)數(shù)輸入“1”摘要輸入“從工行提取現(xiàn)金”，輸入科目名稱“庫(kù)存現(xiàn)金”，也可直接輸入科目編碼；輸入借方金額“10000”回車(chē)，下一行摘要自動(dòng)生成，輸入貸方科目“銀行存款-工行存款”，也可以輸入與其對(duì)應(yīng)的科目編碼，輸入貸方金額’10000”,單擊“保存”，一張完整的憑證填制完畢，單擊“修改憑證所有的憑證填制完成后，若憑證需要修改，可選擇“憑證”|“查詢憑證”打開(kāi)”憑證查詢“對(duì)話框。輸入查詢條件，單擊”確認(rèn)“，查找需要修改的憑證。雙擊需要修改的憑證對(duì)其進(jìn)行修改并保存，憑證修改就完成了。（三）作廢憑證打開(kāi)“填制憑證“對(duì)話框，找到不符合規(guī)范需要作廢的憑證后，選擇“制單”|“作廢”，可作廢此憑證。如果看到在憑證的左上角有“作廢”字樣，則表示該憑證已經(jīng)作廢。如果用戶想要回復(fù)已經(jīng)作廢的憑證，選擇”制單”|“恢復(fù)”可將作廢憑證恢復(fù)為可以使用的憑證。（四）整理憑證如果需要將作廢憑證徹底刪除，可通過(guò)憑證整理功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。（五）出納簽字以“出納”的身份進(jìn)入“總賬模塊”，選擇“憑證”|“出納簽字”可打開(kāi)“出納簽字”對(duì)話框。選擇需要出納簽字的憑證類(lèi)別、月份、憑證號(hào)等，單擊“確認(rèn)”可打開(kāi)羅列出憑證信息的“出納簽字”對(duì)話框。雙擊需要出納簽字的憑證，可打開(kāi)“出納簽字|記賬憑證“對(duì)話框，單擊”簽字”則憑證下方出納處顯示出納人員名稱，對(duì)于大批的憑證需要出納簽字的情況，可在出納窗口中打開(kāi)“出納”菜單，選擇其下面的“成批出納簽字”，也可以選擇“成批取消簽字”功能即成批取消已經(jīng)完成出納簽字的憑證。（六）主管簽字以“會(huì)計(jì)主管”身份進(jìn)入“總賬模塊”，選擇“憑證“|“主管簽字”，可打開(kāi)選擇憑證進(jìn)行主管簽字的“主管簽字“對(duì)話框。選擇憑證的類(lèi)別、月份、憑證號(hào)等，單擊“確認(rèn)”可打開(kāi)羅列出憑證信息的“主管簽字”對(duì)話框。雙擊需要主管簽字的憑證，可打開(kāi)“主管簽字|記賬憑證”對(duì)話框，單擊“簽字“，會(huì)在記賬憑證右上方顯示出紅色的會(huì)計(jì)主管名稱，主管簽字也可選擇成批簽字的方式。（七）審核憑證選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)“|”總賬“|”憑證“|”審核憑證“，可打開(kāi)選擇憑證進(jìn)行審核的”憑證審核“對(duì)話框。選擇需要進(jìn)行審核的憑證的條件，單擊“確認(rèn)”，可打開(kāi)羅列出憑證信息的“憑證審核”對(duì)話框。雙擊需要審核的憑證，可打開(kāi)“審核憑證”的對(duì)話框。單擊“審核”，可自動(dòng)對(duì)憑證進(jìn)行審核，并在平正下方的審核處顯示出審核人員名稱，單擊“取消”按鈕則會(huì)取消審核。制單人與審核人不能同為一人。在“審核憑證”窗口中，也可以選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”功能，進(jìn)行成批審核。如果審核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，可單擊“標(biāo)錯(cuò)”按鈕，先進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，然后再修改；再次單擊“標(biāo)錯(cuò)”按鈕擇取消該張憑證的標(biāo)錯(cuò)。（八）科目匯總科目匯總是對(duì)記賬憑證所有科目進(jìn)行匯總，并生成一張科目匯總表。具體操作步驟如下。選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“總賬”“憑證”“科目匯總”，可打開(kāi)“科目匯總”對(duì)話框。選擇科目匯總的月份、憑證類(lèi)別、制單人以及選擇是否已記賬憑證或全部憑證。單擊“匯總”，可生成所選憑證的匯總表；單擊匯總表的某一科目行，再單擊“詳細(xì)”，可打開(kāi)“科目匯總表（詳細(xì)信息）”窗口。（九）記賬記賬憑證經(jīng)填制、出納簽字、主管簽字、審核簽字后，可進(jìn)行記賬處理，既可用來(lái)登記總賬、明細(xì)賬、日記賬、部門(mén)長(zhǎng)、往來(lái)賬、項(xiàng)目帳以及備查賬等。具體操作步驟如下：以會(huì)計(jì)“王晶”身份進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇“憑證”“記賬”，可打開(kāi)“選擇本次記賬范圍”。單擊“下一步”可打開(kāi)“記賬報(bào)告”對(duì)話框。單擊“下一步”可打開(kāi)“記賬”對(duì)話框。單擊“記賬”可打開(kāi)“期初試算平衡表”對(duì)話框。確定試算結(jié)果平衡后，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行記賬處理，記賬完畢后彈出“提示信息|記賬完畢”對(duì)話框，單擊“確定”，記賬工作完成。實(shí)驗(yàn)結(jié)果與結(jié)論以會(huì)