企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

第頁(yè)共頁(yè)企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)作為企業(yè)現(xiàn)金出納崗位的工作職責(zé)，主要包括以下幾個(gè)方面：一、銀行賬戶管理1.負(fù)責(zé)企業(yè)各個(gè)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)、變更等手續(xù)辦理；2.匯總各個(gè)銀行賬戶的日常資金余額，并進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)；3.監(jiān)控銀行賬戶的資金流動(dòng)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決異常問(wèn)題；4.跟進(jìn)銀行賬戶的賬單和交易明細(xì)，確保賬戶資金的正確使用和交易的準(zhǔn)確性；5.與銀行保持緊密聯(lián)系，及時(shí)了解并適應(yīng)銀行業(yè)務(wù)和政策的變化。二、現(xiàn)金收付管理1.負(fù)責(zé)核對(duì)和統(tǒng)計(jì)企業(yè)現(xiàn)金收入和支出的情況，確保收入和支出的準(zhǔn)確性；2.負(fù)責(zé)編制企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表，并及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告；3.組織和實(shí)施企業(yè)現(xiàn)金的收付及存儲(chǔ)工作，確?，F(xiàn)金的安全；4.負(fù)責(zé)辦理企業(yè)現(xiàn)金的兌換和涉外支票的兌現(xiàn)等工作；5.監(jiān)控現(xiàn)金的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金使用中的異常情況。三、應(yīng)付賬款管理1.負(fù)責(zé)審核和核對(duì)企業(yè)應(yīng)付賬款的憑證和發(fā)票，并進(jìn)行登記和分析；2.統(tǒng)計(jì)和核對(duì)應(yīng)付賬款的余額和付款情況；3.跟進(jìn)供應(yīng)商的付款方式和要求，及時(shí)辦理和跟蹤應(yīng)付賬款的付款事宜；4.組織和實(shí)施應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理和結(jié)算工作；5.協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行應(yīng)付賬款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。四、財(cái)務(wù)報(bào)表編制1.參與編制企業(yè)現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金應(yīng)付賬款表等財(cái)務(wù)報(bào)表；2.根據(jù)企業(yè)的變動(dòng)情況及時(shí)更新和調(diào)整現(xiàn)金流量表和現(xiàn)金應(yīng)付賬款表；3.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制結(jié)果進(jìn)行審核和分析，并向上級(jí)主管部門(mén)匯報(bào)。五、內(nèi)部控制和審計(jì)1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理相關(guān)的內(nèi)部控制制度和政策；2.監(jiān)督和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制制度，確保相關(guān)規(guī)定的落實(shí)；3.參與內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)現(xiàn)金管理的規(guī)范性和合規(guī)性進(jìn)行審查和評(píng)估；4.參與外部審計(jì)工作，配合外部審計(jì)師對(duì)現(xiàn)金管理工作進(jìn)行審查和核實(shí)。六、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析1.負(fù)責(zé)匯總和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金管理相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；2.編制和提供相關(guān)的報(bào)表和統(tǒng)計(jì)分析，向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告現(xiàn)金管理的情況；3.對(duì)現(xiàn)金管理的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析和評(píng)估，提供決策支持。以上僅為企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責(zé)的一個(gè)基本概述，具體崗位職責(zé)可能會(huì)根據(jù)企業(yè)的具體情況和組織結(jié)構(gòu)有所不同。同時(shí)，企業(yè)現(xiàn)金出納還需具備良好的溝通能