銀行存款日記賬管理

上傳人：1*** IP屬地：中國(guó) 上傳時(shí)間：2024-02-29 格式：XLSX 頁(yè)數(shù)：8 大?。?0.61KB 積分：1.08 舉報(bào) 版權(quán)申訴

已閱讀5頁(yè)，還剩3頁(yè)未讀，繼續(xù)免費(fèi)閱讀

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

銀行日記賬--中國(guó)工商銀行,,,,,,,

,統(tǒng)計(jì)：審核：金額單位：元,,,,,,

,月,日,結(jié)算方式,摘要,存入,取出,余額

,6,1,,期初余額,,,"￥20,000.00"

,6,2,本票,銷售產(chǎn)品,"￥200,020.00",,"￥220,020.00"

,6,2,現(xiàn)支,提現(xiàn)金,,"￥1,800.00","￥218,220.00"

,6,4,轉(zhuǎn)支,支付預(yù)提修理費(fèi),,"￥1,800.00","￥216,420.00"

,6,4,電匯,收銷貨款,"￥12,000.00",,"￥228,420.00"

,6,5,現(xiàn)支,支付上月銷售稅金,,"￥6,000.00","￥222,420.00"

,6,6,轉(zhuǎn)支,對(duì)方還來(lái)多收款,"￥1,000.00",,"￥223,420.00"

,6,6,轉(zhuǎn)支,現(xiàn)金送銀行,"￥20,000.00",,"￥243,420.00"

,6,7,本票,收到貨款,"￥18,000.00",,"￥261,420.00"

,6,7,現(xiàn)支,購(gòu)買(mǎi)A材料,,"￥48,000.00","￥213,420.00"

,6,8,現(xiàn)支,郵寄費(fèi),,￥250.00,"￥213,170.00"

,6,8,電匯,借入款,"￥10,000.00",,"￥223,170.00"

,6,8,電匯,收到貨款,"￥12,000.00",,"￥235,170.00"

,6,10,轉(zhuǎn)支,提現(xiàn)金,,"￥48,200.00","￥186,970.00"

,6,12,現(xiàn)支,支付上月所得稅,,"￥12,500.00","￥174,470.00"

,6,12,本票,提現(xiàn)金,,"￥2,000.00","￥172,470.00"

1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。