貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度

第頁共頁貿(mào)易公司現(xiàn)金管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理，提高現(xiàn)金的使用效率，確保貿(mào)易公司現(xiàn)金的安全、合理、高效使用，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和貿(mào)易公司的實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于貿(mào)易公司內(nèi)部所有人員的現(xiàn)金管理活動(dòng)。第三條主要職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)貿(mào)易公司現(xiàn)金的日常管理和監(jiān)督；2.各部門負(fù)責(zé)按照貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)；3.全體員工應(yīng)遵守貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理制度。第二章現(xiàn)金的保管和使用第四條現(xiàn)金的保管1.貿(mào)易公司應(yīng)設(shè)立專門的現(xiàn)金保管室，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理和保管現(xiàn)金；2.現(xiàn)金保管室應(yīng)配備專用保險(xiǎn)柜，并保證保險(xiǎn)柜的安全性；3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對保險(xiǎn)柜和現(xiàn)金保管室進(jìn)行檢查和清點(diǎn)。第五條現(xiàn)金的使用限制1.禁止隨意私自取用公司現(xiàn)金；2.禁止以任何形式私自挪用公司現(xiàn)金；3.禁止將公司現(xiàn)金用于個(gè)人目的。第六條現(xiàn)金的支付1.貿(mào)易公司應(yīng)建立健全的現(xiàn)金支付流程，確?，F(xiàn)金支付的準(zhǔn)確、及時(shí)；2.現(xiàn)金支付必須經(jīng)過財(cái)務(wù)部門審批，并按照貿(mào)易公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行支付。第七條現(xiàn)金的收取1.貿(mào)易公司收取現(xiàn)金應(yīng)遵循合法、合規(guī)、規(guī)范的原則；2.現(xiàn)金的收取應(yīng)統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行，不得由其他部門私自收取現(xiàn)金。第三章現(xiàn)金管理的流程和方法第八條現(xiàn)金流程的管理1.貿(mào)易公司應(yīng)建立現(xiàn)金流程管理制度，明確各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)，確?，F(xiàn)金的流轉(zhuǎn)過程安全、高效；2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對現(xiàn)金流程進(jìn)行監(jiān)控和控制，并及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。第九條現(xiàn)金管理的方法1.貿(mào)易公司應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金管理的信息化建設(shè)，利用現(xiàn)代技術(shù)手段提高現(xiàn)金管理的效率；2.貿(mào)易公司可以運(yùn)用現(xiàn)金管理軟件進(jìn)行現(xiàn)金流程的管理和核對。第十條現(xiàn)金管理的安全措施1.貿(mào)易公司應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)金管理人員的培訓(xùn)和考核，提高現(xiàn)金管理人員的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力；2.貿(mào)易公司應(yīng)加強(qiáng)對現(xiàn)金管理設(shè)施的維修和保養(yǎng)，確保現(xiàn)金管理設(shè)施的安全性和可靠性；3.貿(mào)易公司應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金運(yùn)輸?shù)陌踩Ｐl(wèi)，確?，F(xiàn)金在運(yùn)輸過程中的安全。第四章現(xiàn)金管理的監(jiān)督和檢查第十一條監(jiān)督和檢查的機(jī)構(gòu)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對貿(mào)易公司的現(xiàn)金管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查；2.相關(guān)部門和崗位應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門的監(jiān)督和檢查工作。第十二條監(jiān)督和檢查的內(nèi)容1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對現(xiàn)金流程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，確保各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況；2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)查核現(xiàn)金余額的準(zhǔn)確性和完整性，防止現(xiàn)金流失。第十三條監(jiān)督和檢查的頻率1.經(jīng)常性檢查：財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金管理情況進(jìn)行檢查，一般每月進(jìn)行一次；2.隨機(jī)檢查：財(cái)務(wù)部門可以隨機(jī)抽查各個(gè)部門的現(xiàn)金管理情況，以確保制度的有效執(zhí)行。第五章附則第十四條本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，并報(bào)貿(mào)易公司領(lǐng)導(dǎo)審批后生效；第十五條本制度自頒布之日起執(zhí)行