現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板_第1頁
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現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板_第3頁
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第頁共頁現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板以下是一個現(xiàn)金預(yù)支管理制度的模板，供您參考：1.目的與范圍1.1目的：建立和規(guī)范現(xiàn)金預(yù)支管理制度，確保資金使用的準確性、及時性和合理性。1.2范圍：適用于所有需要向員工提供現(xiàn)金預(yù)支的情況。2.管理程序2.1提出預(yù)支申請：員工需要提出書面的預(yù)支申請，包括預(yù)支金額、預(yù)計使用時間、預(yù)支原因等信息。2.2部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理負責審核預(yù)支申請，并確保預(yù)支金額和原因的合理性。2.3財務(wù)部門審批：財務(wù)部門負責審批預(yù)支申請，并確認預(yù)支金額是否符合公司政策。2.4發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支：一旦預(yù)支申請得到批準，財務(wù)部門將向員工提供現(xiàn)金預(yù)支。2.5使用現(xiàn)金預(yù)支：員工在使用現(xiàn)金預(yù)支時需要根據(jù)預(yù)支申請的目的和時間進行合理的支出。2.6費用報銷：員工需要在預(yù)支的截止日期之前向財務(wù)部門提交相關(guān)的費用報銷單據(jù)，并按規(guī)定的流程進行費用報銷。2.7賬務(wù)對賬：財務(wù)部門會定期對現(xiàn)金預(yù)支的使用情況進行對賬，確保預(yù)支的準確性和合規(guī)性。2.8追回未使用款項：如果員工在預(yù)支截止日期之前未使用完全，財務(wù)部門將會追回未使用的款項。3.相關(guān)責任3.1部門經(jīng)理需對員工提供的預(yù)支申請進行審核，確保預(yù)支的合理性和可行性。3.2財務(wù)部門負責審批和管理現(xiàn)金預(yù)支，包括發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支和對賬等工作。3.3員工需按規(guī)定進行預(yù)支申請和費用報銷，確保資金使用的合規(guī)性和準確性。4.控制措施4.1限制預(yù)支金額：根據(jù)公司政策和員工職位級別，設(shè)置不同的預(yù)支金額限制。4.2預(yù)支使用期限：設(shè)定每次預(yù)支的使用期限，并要求員工在規(guī)定的截止日期之前進行費用報銷。4.3銀行對賬：財務(wù)部門需要定期對現(xiàn)金預(yù)支和費用報銷進行銀行對賬，確保資金的準確性。4.4追回未使用款項：如果員工在規(guī)定的截止日期之前未使用完全，財務(wù)部門將主動追回未使用的款項。請根據(jù)您的實際情況對以上模板進行調(diào)整和修改，以適應(yīng)

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