現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板

第頁(yè)共頁(yè)現(xiàn)金預(yù)支管理制度模板以下是一個(gè)現(xiàn)金預(yù)支管理制度的模板，供您參考：1.目的與范圍1.1目的：建立和規(guī)范現(xiàn)金預(yù)支管理制度，確保資金使用的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和合理性。1.2范圍：適用于所有需要向員工提供現(xiàn)金預(yù)支的情況。2.管理程序2.1提出預(yù)支申請(qǐng)：?jiǎn)T工需要提出書(shū)面的預(yù)支申請(qǐng)，包括預(yù)支金額、預(yù)計(jì)使用時(shí)間、預(yù)支原因等信息。2.2部門(mén)經(jīng)理審核：部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核預(yù)支申請(qǐng)，并確保預(yù)支金額和原因的合理性。2.3財(cái)務(wù)部門(mén)審批：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審批預(yù)支申請(qǐng)，并確認(rèn)預(yù)支金額是否符合公司政策。2.4發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支：一旦預(yù)支申請(qǐng)得到批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)將向員工提供現(xiàn)金預(yù)支。2.5使用現(xiàn)金預(yù)支：?jiǎn)T工在使用現(xiàn)金預(yù)支時(shí)需要根據(jù)預(yù)支申請(qǐng)的目的和時(shí)間進(jìn)行合理的支出。2.6費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工需要在預(yù)支的截止日期之前向財(cái)務(wù)部門(mén)提交相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，并按規(guī)定的流程進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.7賬務(wù)對(duì)賬：財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支的使用情況進(jìn)行對(duì)賬，確保預(yù)支的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.8追回未使用款項(xiàng)：如果員工在預(yù)支截止日期之前未使用完全，財(cái)務(wù)部門(mén)將會(huì)追回未使用的款項(xiàng)。3.相關(guān)責(zé)任3.1部門(mén)經(jīng)理需對(duì)員工提供的預(yù)支申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保預(yù)支的合理性和可行性。3.2財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審批和管理現(xiàn)金預(yù)支，包括發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支和對(duì)賬等工作。3.3員工需按規(guī)定進(jìn)行預(yù)支申請(qǐng)和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，確保資金使用的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.控制措施4.1限制預(yù)支金額：根據(jù)公司政策和員工職位級(jí)別，設(shè)置不同的預(yù)支金額限制。4.2預(yù)支使用期限：設(shè)定每次預(yù)支的使用期限，并要求員工在規(guī)定的截止日期之前進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。4.3銀行對(duì)賬：財(cái)務(wù)部門(mén)需要定期對(duì)現(xiàn)金預(yù)支和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行銀行對(duì)賬，確保資金的準(zhǔn)確性。4.4追回未使用款項(xiàng)：如果員工在規(guī)定的截止日期之前未使用完全，財(cái)務(wù)部門(mén)將主動(dòng)追回未使用的款項(xiàng)。請(qǐng)根據(jù)您的實(shí)際情況對(duì)以上模板進(jìn)行調(diào)整和修改，以適應(yīng)