SAPMM標準培訓課程

匯報人：AASAPMM標準培訓課程2024-01-21目錄SAPMM概述與基礎主數(shù)據(jù)管理采購流程管理庫存管理發(fā)票校驗與付款管理報表分析與優(yōu)化建議01SAPMM概述與基礎ChapterSAPMM是SAP物料管理模塊，是SAPERP系統(tǒng)中的一個重要組成部分。SAPMM支持企業(yè)從采購到庫存管理的全流程，包括需求計劃、采購、庫存管理、發(fā)票校驗和供應商管理等。SAPMM通過與其他模塊的集成，如SD（銷售與分銷）、PP（生產計劃）、FI（財務會計）等，實現(xiàn)企業(yè)資源的全面管理和優(yōu)化。SAPMM定義及功能01020304支持采購申請、采購訂單、采購合同等采購業(yè)務流程。采購管理支持庫存的收發(fā)存管理、庫存盤點、庫存調撥等庫存管理業(yè)務。庫存管理支持采購發(fā)票的接收、校驗和付款等發(fā)票處理流程。發(fā)票校驗支持供應商信息維護、供應商評估、供應商合作等供應商管理業(yè)務。供應商管理SAPMM模塊組成

SAPMM與其他模塊關系與SD模塊的關系SD模塊的銷售訂單可以觸發(fā)MM模塊的采購需求，同時MM模塊的庫存信息可以為SD模塊提供可用庫存信息。與PP模塊的關系PP模塊的生產計劃可以觸發(fā)MM模塊的采購需求和庫存管理，同時MM模塊的物料信息可以為PP模塊提供生產所需的物料信息。與FI模塊的關系FI模塊可以為MM模塊的采購和庫存業(yè)務提供財務支持和核算，同時MM模塊的業(yè)務數(shù)據(jù)可以為FI模塊提供財務數(shù)據(jù)來源。02主數(shù)據(jù)管理Chapter介紹物料主數(shù)據(jù)的概念、作用及其在SAPMM模塊中的重要性。物料主數(shù)據(jù)概述詳細講解如何在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)，包括基本視圖、銷售視圖、采購視圖等各個視圖的維護方法和注意事項。物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建介紹物料主數(shù)據(jù)的維護流程，包括數(shù)據(jù)修改、刪除、鎖定等操作，以及如何處理物料主數(shù)據(jù)中的常見問題。物料主數(shù)據(jù)維護物料主數(shù)據(jù)供應商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建詳細講解如何在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)，包括基本數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)等各個部分的維護方法和注意事項。供應商主數(shù)據(jù)概述介紹供應商主數(shù)據(jù)的概念、作用及其在SAPMM模塊中的重要性。供應商主數(shù)據(jù)維護介紹供應商主數(shù)據(jù)的維護流程，包括數(shù)據(jù)修改、刪除、鎖定等操作，以及如何處理供應商主數(shù)據(jù)中的常見問題。供應商主數(shù)據(jù)采購信息記錄創(chuàng)建詳細講解如何在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購信息記錄，包括條件類型、定價過程、折扣等各個方面的設置方法和注意事項。采購信息記錄維護介紹采購信息記錄的維護流程，包括數(shù)據(jù)修改、刪除、鎖定等操作，以及如何處理采購信息記錄中的常見問題。采購信息記錄概述介紹采購信息記錄的概念、作用及其在SAPMM模塊中的重要性。采購信息記錄03采購流程管理Chapter了解業(yè)務需求，明確采購物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、質量要求等。分析業(yè)務需求市場調研制定采購計劃進行市場調研，了解市場價格波動情況，為采購決策提供依據(jù)。根據(jù)業(yè)務需求和市場調研結果，制定詳細的采購計劃，包括采購物品清單、采購時間、預算等。030201采購需求確定在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，填寫相關信息，如供應商、采購物品、數(shù)量、價格、交貨日期等。創(chuàng)建采購訂單采購訂單需要經過相關部門審批，確保采購行為符合公司政策和流程。訂單審批在必要情況下，可以對采購訂單進行修改或取消，但需經過相應審批流程。訂單修改與取消采購訂單創(chuàng)建與審批03付款處理經過發(fā)票校驗后，可以進行付款處理，確保資金流和物流的順暢運轉。01收貨處理在收到供應商發(fā)送的貨物后，需要在SAP系統(tǒng)中進行收貨處理，確認收貨數(shù)量和質量。02發(fā)票校驗收到供應商提供的發(fā)票后，需要在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，核對發(fā)票金額和采購訂單的一致性。采購收貨與發(fā)票校驗04庫存管理Chapter包括倉庫創(chuàng)建、倉庫類型定義、存儲類型定義、存儲區(qū)設置等。倉庫設置涵蓋基于消耗的庫存策略、基于再訂貨點的庫存策略、基于安全庫存的庫存策略等。庫存管理策略包括批次管理、序列號管理、庫存狀態(tài)管理等參數(shù)設置。庫存參數(shù)設置倉庫設置及庫存管理策略庫存盤點介紹庫存盤點的流程、方法和注意事項，包括定期盤點、循環(huán)盤點等。庫存調整闡述庫存調整的原因、方法和步驟，包括庫存差異處理、庫存轉移、庫存報廢等。盤點結果處理說明如何處理盤點結果，包括盤點差異分析、盤點結果確認和調整等。庫存盤點與調整123解釋安全庫存的概念、作用和設置方法，以及如何根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務需求確定合理的安全庫存水平。安全庫存闡述再訂貨點的定義、計算方法和應用場景，以及如何根據(jù)采購提前期、消耗速率等因素確定再訂貨點。再訂貨點介紹基于安全庫存和再訂貨點的庫存控制策略，包括自動補貨、緊急采購等措施，以確保庫存水平滿足業(yè)務需求。庫存控制安全庫存與再訂貨點設置05發(fā)票校驗與付款管理Chapter如發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息與相關文檔存在差異，需進行差異處理，如與供應商溝通解決或進行財務調整。將發(fā)票信息錄入SAP系統(tǒng)，包括發(fā)票日期、發(fā)票號碼、供應商信息、金額等。從供應商處接收發(fā)票，并檢查發(fā)票的完整性和準確性。通過SAP系統(tǒng)的自動校驗功能，核對發(fā)票信息與采購訂單、收貨單等相關文檔的一致性。發(fā)票信息錄入接收發(fā)票發(fā)票校驗差異處理發(fā)票校驗流程根據(jù)公司的付款政策和與供應商的合同約定，制定付款計劃，包括付款日期、付款方式、付款金額等。付款計劃制定在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建付款申請，并提交給相關部門審批。付款申請經過審批后，財務部門按照付款計劃進行付款操作，并記錄付款狀態(tài)和相關憑證。付款審批與執(zhí)行付款計劃制定與執(zhí)行01020304對賬準備收集并整理與供應商的交易記錄，包括采購訂單、收貨單、發(fā)票等。結算處理根據(jù)對賬結果，進行結算處理，包括支付尾款、處理退貨退款等。對賬過程與供應商進行對賬，核對交易記錄的一致性和準確性，并解決存在的差異。結算記錄與憑證保存在SAP系統(tǒng)中記錄結算結果，并保存相關憑證，以便后續(xù)審計和查詢。供應商對賬及結算06報表分析與優(yōu)化建議Chapter展示采購訂單的執(zhí)行狀態(tài)，包括訂單數(shù)量、已交貨數(shù)量、未交貨數(shù)量等，幫助采購人員及時了解訂單進度。采購訂單執(zhí)行情況報表評估供應商在交貨期、質量、價格等方面的表現(xiàn)，為采購決策提供依據(jù)。供應商績效報表反映庫存水平、庫存周轉率、呆滯庫存等關鍵指標，幫助庫存管理人員優(yōu)化庫存結構。庫存報表分析采購成本構成，包括物料成本、運輸成本、關稅等，為降低采購成本提供數(shù)據(jù)支持。采購成本分析報表關鍵報表介紹及分析方法集中采購策略多元化供應商策略長期合作協(xié)議策略采購流程優(yōu)化策略采購策略優(yōu)化建議01020304通過集中采購提高議價能力，降低采購成本。引入多個供應商，降低對單一供應商的依賴，提高采購靈活性。與優(yōu)質供應商建立長期合作關系，確保穩(wěn)定供應和優(yōu)質服務。簡化采購流程，提高采購效率。ABC分類法實時庫存管理安全庫存設定呆滯庫存處理庫