16年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)范文

Word文檔年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)范文一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展?fàn)顩r

上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算支配和在建工程資金運(yùn)營管理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作

1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

因?yàn)閲邑泿耪叩淖兓凸究傮w經(jīng)營規(guī)模的迅速膨脹，公司直營項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求沖突越發(fā)突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解緊急的資金供應(yīng)鏈。

在資金管理方面，所實(shí)行的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，準(zhǔn)時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;二是，實(shí)行委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建造公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，削減子公司各類保函出具的資金占用量;四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;五是，為上電建造公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量;六是，緩收上級(jí)管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所把握的狀況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同商定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長，而下游的勞務(wù)供給商和材料供給商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)重的考驗(yàn)。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算管理工作。

按照公司年度工作會(huì)議中提出的精細(xì)化管理要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。

3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)記下管理工作。

上半年度，財(cái)務(wù)部按照公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，根據(jù)年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算支配，組織實(shí)施和撥付了3000萬元?？钯徶么笮褪┕C(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增加和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，根據(jù)國家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)記下工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度，一是，國家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求非常詳荊目前，該項(xiàng)工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建造公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

4、組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的連接工作，完美財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)資料。

上半年度，財(cái)務(wù)部按照國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo)，從整體上舉行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人舉行了表彰。此外，根據(jù)財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的連接工作。在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的辦法。在給予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效連接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完美了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并按照總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入oa系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在收拾之中。

5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的發(fā)展?fàn)顩r

⑴、稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點(diǎn)蜿蜒，結(jié)果比較愜意;12萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)光內(nèi)所有完成;公司直營項(xiàng)目營業(yè)稅代扣代繳證實(shí)出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)交流和商議之中。

⑵、專項(xiàng)審計(jì)工作：國家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì)，延長到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和協(xié)作工作。目前，該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

⑶、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到所有從業(yè)人員的普及教導(dǎo)上來。按照華東部財(cái)7號(hào)文的要求，抽調(diào)了27名同志參與華東電網(wǎng)組織的企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)的培訓(xùn)，做好和組織會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教導(dǎo)預(yù)備工作，將于7月1日始實(shí)施。

二、三季度財(cái)務(wù)工作的支配

按照財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的狀況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作

1、開展年中經(jīng)營工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

三季度，財(cái)務(wù)部將按照公司經(jīng)營管理工作的支配，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況，以及各單位財(cái)務(wù)情況舉行盤點(diǎn)，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營形勢(shì)，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

2、編制三季度資金預(yù)算支配，并組織實(shí)施。

上半年度財(cái)務(wù)情況反映，公司下半年度及將來一段時(shí)光內(nèi)，資金供求沖突很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將根據(jù)平安性、流淌性、收益性的序時(shí)原則，合理支配資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用，優(yōu)先平衡公司直營項(xiàng)目的資金供應(yīng)，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門交流，解決相關(guān)事宜。

當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面碰到了一些新的狀況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增加與經(jīng)營所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門交流，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng)，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證實(shí)出具問題。

4、加強(qiáng)政策討論，推動(dòng)制度配套建設(shè)。

隨著企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)的變化，公司實(shí)施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港、浦田、印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算辦法，充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源，保障經(jīng)營過程的在控。

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2022年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)范文

2、環(huán)抱公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制訂和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)周全預(yù)算治理工作。

⑴、稅收治理方面：所得稅清理工作已經(jīng)完成，過程有點(diǎn)蜿蜒，結(jié)不雅比較知足;12萬元小我所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)間內(nèi)所有完成;公司直營項(xiàng)目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限制等身分的制約，已積聚了必然的量，今朝正與稅收治理機(jī)關(guān)交流和商議之中。

由于國度泉幣政策的變更和公司總體經(jīng)營范圍的迅速膨脹，公司直營項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求抵觸加倍凸起。在公司引導(dǎo)的同一組織調(diào)和下，財(cái)務(wù)部應(yīng)用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中間的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解重要的資金供應(yīng)鏈。

按照財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的狀況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作1、應(yīng)用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中間調(diào)控感化，保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

在資金治理方面，所實(shí)行的重要方法包含：一是，加大年夜公司直營在建項(xiàng)目標(biāo)資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，準(zhǔn)時(shí)分派和付出工程預(yù)收款和進(jìn)度款;二是，實(shí)行委貸和擔(dān)保等辦法，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建造公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司供應(yīng)綜合授信擔(dān)保，減少子公司各類保函出具的資金占用量;四是，兼顧推敲上電二公司、上電一公司等單位大年夜型施工機(jī)具增置的資金需求;五是，為上電建造公司等單位供應(yīng)貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大年夜短棄置錢范圍，彌補(bǔ)經(jīng)營晃蕩現(xiàn)金流入量;六是，緩收上級(jí)治理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。

上半年度財(cái)務(wù)情況反竽暌鉤，公暗里半年度及未來一段時(shí)間內(nèi)，資金供求抵觸很難逆轉(zhuǎn)，資金治理工作仍將面向嚴(yán)格挑釁。三季度財(cái)務(wù)部將根據(jù)安穩(wěn)性、流淌性、收益性的序時(shí)原則，合理支配資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的感化，優(yōu)先均衡公司直營項(xiàng)目標(biāo)資金供應(yīng)，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

經(jīng)由過程以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，根本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但大年夜今朝所控制的狀況看，泉幣緊縮政策對(duì)業(yè)主實(shí)施合同約定的┞俘常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長，而下流的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大年夜，接下來的資金治理工作還將面向更為嚴(yán)格的考驗(yàn)。

按照公司年度工作會(huì)議中提出的精細(xì)化治理哀求，以及國度電網(wǎng)公暗里發(fā)《預(yù)算編制模型解釋》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度重要財(cái)務(wù)預(yù)算考察指標(biāo)。

1、開展年中經(jīng)營工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)晃蕩分析工作。

5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的發(fā)展?fàn)顩r

⑶、部隊(duì)扶植工作：本年是公司實(shí)施新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的第一年，核算營業(yè)培訓(xùn)工作重心將由上年度的營業(yè)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到所有大年夜業(yè)人員的普及教育上來。按照華東部財(cái)7號(hào)文的哀求，抽調(diào)了27名同志參與華東電網(wǎng)組織的企業(yè)管帳核算方法和企業(yè)所得稅法調(diào)考晃蕩的培訓(xùn)，做好和組織管帳證復(fù)檢的持續(xù)教育準(zhǔn)備工作，將于7月1日始實(shí)施。

2、編制三季度資金預(yù)算支配，并組織實(shí)施。

3、持續(xù)改進(jìn)和長進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大年夜型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)掛號(hào)治理工作。

4、組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊管帳準(zhǔn)則的銜接工作，完善財(cái)務(wù)管帳信息體系材料。

上半年度，財(cái)務(wù)部按照公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的打算，根據(jù)歲首年月新增固定資產(chǎn)的預(yù)算支配，組織實(shí)施和撥付了3000萬元專款購買大年夜型施工機(jī)械的款項(xiàng)，并調(diào)和果斷已交付應(yīng)用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步加強(qiáng)和改良所屬企業(yè)的施工才干和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)治理中，根據(jù)國度電網(wǎng)公司的哀求，做好產(chǎn)權(quán)掛號(hào)工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度，一是，國度電網(wǎng)公司遞延本錢級(jí)次，直接核定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)材料;二是，產(chǎn)權(quán)信息材料哀求非常詳荊今朝，該項(xiàng)工作已經(jīng)經(jīng)由過程國網(wǎng)公司的審核，但如有包含建造公暗里屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基本信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系必要進(jìn)一步清理和明了。

一、上半年度重要財(cái)務(wù)工作開展?fàn)顩r

上半年度，財(cái)務(wù)部按照國度電網(wǎng)公司懈弛東電網(wǎng)公司年度決算工作的哀求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo)，大年夜整體進(jìn)步行益處協(xié)同，痊愈六月份召開下場(chǎng)算總結(jié)表揚(yáng)會(huì)，對(duì)年度決算工作的先輩集體和小我舉行了表揚(yáng)。此外，根據(jù)財(cái)務(wù)部實(shí)施新企業(yè)管帳準(zhǔn)則的哀求，規(guī)范和同一了本體系的管帳科目體系，做好新舊管帳的銜接工作。在日常核算治理中，重點(diǎn)商議?針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新治理模式下的財(cái)務(wù)治理與管帳核算的方法。在付與承建單位經(jīng)營獨(dú)立權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)實(shí)施合同主體的義務(wù)義務(wù)，做好有效銜接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù)治理信息體系，并按照總經(jīng)理辦公會(huì)的哀求，將年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息材料參與oa體系中報(bào)表治理體系，預(yù)算類材料正在整頓之中。

⑵、專項(xiàng)審計(jì)工作：國度審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì)，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部分一路，做好相干的迎審接待和合營工作。今朝，該審計(jì)小組已完查對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前查詢?cè)L問工作。

二、三季度財(cái)務(wù)工作的支配

當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，治理模式也有所變更，企業(yè)應(yīng)稅治理方面遇到了一些新的狀況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步加強(qiáng)與經(jīng)營地點(diǎn)地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目地點(diǎn)地的稅務(wù)部分交流，解決和調(diào)和有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng)，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部分交流，解決相干事宜。

4、加強(qiáng)政策討論，推進(jìn)軌制配套扶植。

三季度，財(cái)務(wù)部將按照公司經(jīng)營治理工作的支配，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算履行狀況，以及各單位財(cái)務(wù)情況舉行盤點(diǎn)，收集相干經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)晃蕩分析，客不雅評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營形勢(shì)，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制訂響應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相干的財(cái)務(wù)手段。

上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心重要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清理、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算支配和在建工程資金運(yùn)營治理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作跟著企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)的變更，公司實(shí)施了一些新的治理模式，但相干的配套軌制尚未形成。三季度，財(cái)務(wù)部將重?zé)艚易接懞椭朴嗞惣腋邸⑵痔铩⒂∧岬软?xiàng)目標(biāo)有關(guān)財(cái)務(wù)軌制和核算方法，充分應(yīng)用好有限的財(cái)務(wù)資本，保障經(jīng)營過程的在控。

2022年財(cái)務(wù)部半年度總結(jié)

一、上半年度主要財(cái)務(wù)工作開展?fàn)顩r

上半年度，財(cái)務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財(cái)務(wù)決算、所得稅清算、本年度財(cái)務(wù)預(yù)算支配和在建工程資金運(yùn)營管理等方面，重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作

1、運(yùn)用公司本部信用優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮資金中心調(diào)控作用，保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。

因?yàn)閲邑泿耪叩淖兓凸究傮w經(jīng)營規(guī)模的迅速膨脹，公司直營項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求沖突越發(fā)突出。在公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，財(cái)務(wù)部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢(shì)和資金中心的調(diào)控平臺(tái)，有效緩解緊急的資金供應(yīng)鏈。

在資金管理方面，所實(shí)行的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項(xiàng)目的資金撥付力度和速度，除外三項(xiàng)目略有節(jié)余外，其他工程均按技經(jīng)原則和資金預(yù)算，準(zhǔn)時(shí)分配和支付工程預(yù)收款和進(jìn)度款;二是，實(shí)行委貸和擔(dān)保等方式，解決上電二公司、上電機(jī)械廠和上電建造公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔(dān)保，削減子公司各類保函出具的資金占用量;四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機(jī)具增置的資金需求;五是，為上電建造公司等單位提供貸款擔(dān)保，適度擴(kuò)大短期借款規(guī)模，補(bǔ)充經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入量;六是，緩收上級(jí)管理費(fèi)，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財(cái)務(wù)手段的實(shí)施，基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所把握的狀況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同商定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長，而下游的勞務(wù)供給商和材料供給商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)重的考驗(yàn)。

2、圍繞公司年度經(jīng)營目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算管理工作。

按照公司年度工作會(huì)議中提出的精細(xì)化管理要求，以及國家電網(wǎng)公司下發(fā)《預(yù)算編制模型說明》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)，財(cái)務(wù)部組織所屬子公司編制了財(cái)務(wù)預(yù)算，并行文下達(dá)了年度主要財(cái)務(wù)預(yù)算考核指標(biāo)。

3、持續(xù)改進(jìn)和提高資產(chǎn)質(zhì)量，協(xié)同解決大型施工機(jī)具增置資金需求，做好產(chǎn)權(quán)記下管理工作。

上半年度，財(cái)務(wù)部按照公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，根據(jù)年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算支配，組織實(shí)施和撥付了3000萬元?？钯徶么笮褪┕C(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增加和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外，在產(chǎn)權(quán)管理中，根據(jù)國家電網(wǎng)公司的要求，做好產(chǎn)權(quán)記下工作。該項(xiàng)工作的組織實(shí)施有別于以往年度，一是，國家電網(wǎng)公司遞延資本級(jí)次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產(chǎn)權(quán)資料;二是，產(chǎn)權(quán)信息資料要求非常詳荊目前，該項(xiàng)工作已經(jīng)通過國網(wǎng)公司的審核，但仍有包括建造公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎(chǔ)信息和產(chǎn)權(quán)關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

4、組織的財(cái)務(wù)決算，做好新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的連接工作，完美財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)資料。

上半年度，財(cái)務(wù)部按照國家電網(wǎng)公司和華東電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營目標(biāo)，從整體上舉行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人舉行了表彰。此外，根據(jù)財(cái)政部實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目體系，做好新舊會(huì)計(jì)的連接工作。在日常核算管理中，重點(diǎn)探討針對(duì)公司陳家港項(xiàng)目、海外印尼項(xiàng)目等新管理模式下的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的辦法。在給予承建單位經(jīng)營自主權(quán)的同時(shí)，本部財(cái)務(wù)履行合同主體的責(zé)任義務(wù)，做好有效連接工作，保障經(jīng)營過程在控。同時(shí)，在完成決算工作后，完美了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并按照總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入oa系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在收拾之中。

5、其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的發(fā)展?fàn)顩r

⑴、稅收管理方面：所得稅清算工作已經(jīng)完成，過程有點(diǎn)蜿蜒，結(jié)果比較愜意;12萬元個(gè)人所得稅申報(bào)工作，在規(guī)定申報(bào)時(shí)光內(nèi)所有完成;公司直營項(xiàng)目營業(yè)稅代扣代繳證實(shí)出具，因稅務(wù)屬地化后月度申報(bào)額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機(jī)關(guān)交流和商議之中。

⑵、專項(xiàng)審計(jì)工作：國家審計(jì)署南京特派辦對(duì)上海電力行業(yè)項(xiàng)目投資審計(jì)，延長到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財(cái)務(wù)部和審計(jì)部門一起，做好相關(guān)的迎審接待和協(xié)作工作。目前，該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。

⑶、隊(duì)伍建設(shè)工作：今年是公司實(shí)施新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的第一年，核算業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作重心將由上年度的業(yè)務(wù)骨干重點(diǎn)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)到所有從業(yè)人員的普及教導(dǎo)上來。按照華東部財(cái)7號(hào)文的要求，抽調(diào)了27名同志參與華東電網(wǎng)組織的企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法和企業(yè)所得稅法調(diào)考活動(dòng)的培訓(xùn)，做好和組織會(huì)計(jì)證復(fù)檢的繼續(xù)教導(dǎo)預(yù)備工作，將于7月1日始實(shí)施。

二、三季度財(cái)務(wù)工作的支配

按照財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)和部分未盡事項(xiàng)的狀況，三季度重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作

1、開展年中經(jīng)營工作盤點(diǎn)，做好經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。

三季度，財(cái)務(wù)部將按照公司經(jīng)營管理工作的支配，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況，以及各單位財(cái)務(wù)情況舉行盤點(diǎn)，收集相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營形勢(shì)，找出經(jīng)營過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。

2、編制三季度資金預(yù)算支配，并組織實(shí)施。

上半年度財(cái)務(wù)情況反映，公司下半年度及將來一段時(shí)光內(nèi)，資金供求沖突很難逆轉(zhuǎn)，資金管理工作仍將面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。三季度財(cái)務(wù)部將根據(jù)平安性、流淌性、收益性的序時(shí)原則，合理支配資金預(yù)算，充分發(fā)揮好資金調(diào)控平臺(tái)的作用，優(yōu)先平衡公司直營項(xiàng)目的資金供應(yīng)，綜合保障所屬企業(yè)的經(jīng)營秩序。

3、加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門交流，解決相關(guān)事宜。

當(dāng)前，公司異地施工項(xiàng)目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應(yīng)稅管理方面碰到了一些新的狀況。三季度，財(cái)務(wù)部將進(jìn)一步增加與經(jīng)營所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)信項(xiàng)目所在地的稅務(wù)部門交流，解決和協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)稅事項(xiàng)，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證實(shí)出具問題。

4、加強(qiáng)政策討論，推動(dòng)制度配套建設(shè)。

隨著企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)的變化，公司實(shí)施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。三季度，財(cái)務(wù)部將重點(diǎn)研討和制定陳家港、浦田、印尼等項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和核算辦法，充分利用好有限的財(cái)務(wù)資源，保障經(jīng)營過程的在控。

財(cái)務(wù)部半年度工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部半年度工作總結(jié)[1]

20XX年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍圍著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20XX年工作重點(diǎn)和20XX年財(cái)務(wù)部工作方案綻開的，在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)作下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推進(jìn)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。

為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20XX年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、勝利實(shí)施會(huì)計(jì)電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

根據(jù)年初方案，財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。

在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次交流，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均根據(jù)施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定舉行設(shè)置。

為今后稅務(wù)部門、銀行部門舉行帳務(wù)檢查做好前期工作。

目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。

會(huì)計(jì)人員一致嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算也由手工順當(dāng)過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。

這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)省了時(shí)光，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

存在的問題是：因?yàn)閮?chǔ)存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平常也在舉行日常工作的操作。

因?yàn)椴僮魇д`，致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)走失，只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)光重新輸入帳套。

今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期舉行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人，避開發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng)。

二、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都簇?fù)淼礁黜?xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員天天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。

同時(shí)還要協(xié)作經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。

在這最平時(shí)最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作，準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和協(xié)作，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。

從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。

收集、收拾、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)覺個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

工作量大，沒有時(shí)光復(fù)核是客觀緣由，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠精心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思量的好習(xí)慣。

下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)精確?????無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地舉行內(nèi)部崗位調(diào)換，特地設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理閱歷的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)舉行成本核算。

2、20XX年度，我部組織成本會(huì)計(jì)協(xié)作工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定馬路幾個(gè)馬路項(xiàng)目舉行核算。

在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等狀況作了具體的了解和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了準(zhǔn)時(shí)有效的信息。

存在的問題是：一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。

尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財(cái)務(wù)人員沒有把握。

致使材料數(shù)據(jù)不能準(zhǔn)時(shí)、精確?????的上報(bào)，工程欠款不能準(zhǔn)時(shí)把握，無法統(tǒng)籌支配資金。

二是因?yàn)椴牧蠁T由項(xiàng)目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的協(xié)作。

應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員任意性大，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然，增強(qiáng)審核難度。

財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。

同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的精確?????性和準(zhǔn)時(shí)性。

四、樂觀籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

20XX年幾個(gè)馬路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量需求增強(qiáng)，這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。

為了公司的長遠(yuǎn)進(jìn)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公司進(jìn)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部20XX年度的奮斗目標(biāo)。

本年度，通過對(duì)多家銀行考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。

通過半年多的交往和多次交流，與銀行建立友好合作關(guān)系。

在此期間按照銀行要求收集、收拾了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。

幾番周折，最終與20XX年12月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行勝利建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的溝通，并且在預(yù)備貸款資料時(shí)，從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。

對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行賦予了絕對(duì)的評(píng)價(jià)，樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。

而財(cái)務(wù)部在溝通中對(duì)貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問。

下年度將與銀行建立越發(fā)密切的聯(lián)系，多與銀行交流溝通，除了確保20XX年原有的融資總量外，樂觀尋求新的融資渠道，爭(zhēng)取獲得更多、更靈便的資金支持。

同時(shí)還要開展并推動(dòng)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對(duì)掛靠單位舉行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、20XX年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是實(shí)行工程收入集中到基本戶，在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由安排。

這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中，為公司貸款制造良好環(huán)境;利用部分閑余

資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力;通過對(duì)資金的管理間接把握了掛靠項(xiàng)目的施工狀況、材料支付狀況。

缺點(diǎn)是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。

為了獲得理解和支持，財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。

同時(shí)這種管理模式必需開外出經(jīng)營管理證實(shí)，涉稅手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作增強(qiáng)難度和工作量。

總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)進(jìn)展，因此，下年度將繼續(xù)采納這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目舉行管理。

2、20XX年度對(duì)康鵬公司的管理模式是實(shí)行開立暫時(shí)賬戶，在繳納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行安排，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。

這種管理模式賦予掛靠項(xiàng)目充分資金自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚舉行管理。

但因?yàn)槿耸植粔颍@種管理也幾乎流于形式。

對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

但因?yàn)轳R路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。

財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重，2022年度需要通過與稅務(wù)部門的交流，尋求更完美的管理辦法。

3、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。

大量的外派工作給本部增強(qiáng)了很大的壓力和工作量。

為了做好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面做好人員支配、工作支配，另一方面向掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱烈服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)詢問、稅務(wù)詢問時(shí)，耐心解釋，同時(shí)也汲取各方看法，不斷提高熟悉，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的交流。

1、在年初的一次暫時(shí)稅務(wù)抽查中，準(zhǔn)時(shí)與稅務(wù)專管員舉行事前交流，同時(shí)做好帳務(wù)自查的預(yù)備工作，在檢查中仔細(xì)對(duì)待稅務(wù)人員的咨詢，順當(dāng)通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證實(shí)、稅務(wù)資料時(shí)，因?yàn)橥獾囟悇?wù)部門出于抓稅源的目的，人為創(chuàng)造無數(shù)妨礙、甚至刁難。

財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的交流，終于獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避開公司擔(dān)當(dāng)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是：項(xiàng)目部出于節(jié)省成本的良好動(dòng)身點(diǎn)，沒有取得相應(yīng)的發(fā)票，致使賬面利潤高達(dá)幾百萬。

各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平常都盡力收集發(fā)票，但杯水車薪。

本年度3月份需要面向康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必需實(shí)行應(yīng)對(duì)措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。

另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門交流，尋求更好的解決計(jì)劃。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、樂觀做好往來款的清理工作。

應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不準(zhǔn)時(shí)清理，就不能夠真切反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)‖F(xiàn)不須要的損失，為此我們實(shí)行樂觀措施加強(qiáng)管理和清算。

一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)光;三是準(zhǔn)時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。

因?yàn)閷?shí)行有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款準(zhǔn)時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金舉行內(nèi)部自查、自檢工作。

雖然面向巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、精確?????。

存在的問題是：個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。

針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求：私人借款必需上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還需要思量資金效益。

在公司沉淀資金較多的時(shí)光段，可以與銀行密切合作，嘗試實(shí)行;通知存款;協(xié)定存款的方式，提高公司資金增值率，與銀行互相支持取得雙贏。

八、仔細(xì)做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是舉行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營情況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)情況的重要文件。

在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順當(dāng)完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況、費(fèi)用開支狀況。

全面反映了公司的經(jīng)營情況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。

為本年度的績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真切可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。

財(cái)務(wù)部將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷堆積閱歷，提供越發(fā)詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度因?yàn)闃I(yè)務(wù)擴(kuò)大，聘請(qǐng)了一批高校應(yīng)屆畢業(yè)生，采取新生力氣的培養(yǎng)。

財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完美，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。

使每個(gè)新職員清楚的知道該怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。

新職員到崗后，在對(duì)他們舉行特地培訓(xùn)的同時(shí)注意平常工作中的交流、指導(dǎo)。

老職員傾囊相授，新職員謙虛求教。

在很短的時(shí)光里，他們快速走上工作崗位自立開展工作，并且大部分表現(xiàn)十分優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)節(jié)，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。

各崗位工作在移交后，仍然有序、順當(dāng)?shù)亻_展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營運(yùn)正常。

存在的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)學(xué)問、稅務(wù)學(xué)問欠缺，在票據(jù)處理上不夠明白，造成往來帳務(wù)不夠清楚，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。

部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。

同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠，不聽從項(xiàng)目經(jīng)理的支配，人為創(chuàng)造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。

更為嚴(yán)峻的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情，因?yàn)榘l(fā)覺較早，沒有造成損失。

但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。

制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金舉行盤點(diǎn)，做到防患于未然。

人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)教導(dǎo)、職業(yè)道德教導(dǎo)。

技術(shù)管理方面：建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。

這需要進(jìn)一步完美財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。

最后一方面：財(cái)務(wù)部誠摯歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、配合隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)舉行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)學(xué)問方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)學(xué)問、銀行學(xué)問、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員溝通的技巧。

尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部將支配特地時(shí)光舉行內(nèi)部學(xué)習(xí)、研究，部門經(jīng)理在注意自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。

將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增加自立解決問題的能力。

通過對(duì)這一年來的工作思量，有以下感受：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱烈高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素養(yǎng)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作