金蝶會計核算軟件的操作要求完整版

金蝶會計核算軟件的操作要求賬務(wù)處置模塊根本操作系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化〔金蝶軟件由manager完成初始化〕是會計電算化中非常重要的一項任務(wù)，它是整個會計電算化任務(wù)的根底。系統(tǒng)初始化主要包括以下內(nèi)容：〔一〕設(shè)置操作員及權(quán)限操作員權(quán)限按照內(nèi)部控制制度對崗位分工的要求，賦預(yù)不同用戶相應(yīng)的權(quán)限。按照分組、分級管理的原那么進展用戶管理。操作方法：以系統(tǒng)管理員身份〔manager〕登錄會計核算軟件，選擇“根底設(shè)置〞主功能，然后選擇“用戶管理〞子功能。日常運用中，該當(dāng)根據(jù)人員的新增、離任、崗位調(diào)整等變動情況隨時調(diào)整用戶和授權(quán)，人員離任后，要及時刪除或禁用相運用戶〔二〕建立帳套帳套就是一個單位在會計電算化系統(tǒng)中的一切會計資料，即一套會計數(shù)據(jù)文件。操作方法：登錄“帳套管理〞程序。PS：“數(shù)據(jù)庫途徑〞普通在計算機硬盤上建立專門目錄作為數(shù)據(jù)庫途徑，切忌將數(shù)據(jù)庫途徑指定為某個磁盤的根目錄，或指定到U盤等挪動儲存介質(zhì)上?！踩吃O(shè)置會計期間操作方法：登錄會計核算軟件，選擇“根底設(shè)置〞主功能，然后選擇“系統(tǒng)參數(shù)〞子功能，在出現(xiàn)的界面中選擇上部的“會計期間〞選項卡。啟用會計年度默以為當(dāng)前日期的會計年度，可進展修正。點擊確定后不能再對會計期間進展修正！〔四〕設(shè)置記帳本位幣操作方法：依次選擇“根底設(shè)置〞主功能，“系統(tǒng)參數(shù)〞子功能，“系統(tǒng)信息〞選項卡?！参濉吃O(shè)置會計科目已錄入期初余額或編制憑證時已運用過該科目，那么該科目及其上級科目均不能修正，刪除。操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能，“會計科目〞子功能。添加科目點擊“新增〞按鈕，修正已有科目應(yīng)先選中需修正的科目，然后點擊“修正〞按鈕。設(shè)置內(nèi)容包括：1、科目代碼2、科目稱號3、余額方向4、外幣核算5、數(shù)量核算6、輔助核算工程〔六〕錄入科目初始數(shù)據(jù)操作方法：選擇“初始化〞功能、“科目初始數(shù)據(jù)〞子功能PS：錄入終了，應(yīng)點擊“平衡〞按鈕進展試算平衡，只需試算平衡的初始數(shù)據(jù)才可保管?！财摺吃O(shè)置輔助核算工程操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“核算工程〞子功能，點擊“新增〞〔八〕設(shè)置外幣幣種及匯率操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“幣別〞子功能，點擊“新增〞按鈕。點擊“修正〞按鈕，那么可對已有的幣種稱號、匯率等進展修正?！簿拧吃O(shè)置憑證類別普通分為：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，或只采用一種記帳憑證。“金蝶〞會計核算軟件是經(jīng)過設(shè)置“憑證字〞來區(qū)分不同憑證類別。操作方法：選擇“根底設(shè)置〞主功能、“憑證字〞子功能。點擊“新增〞按鈕。PS：收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證對借貸方科目的限制憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002付款憑證貸方必有現(xiàn)金1001銀行存款1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o現(xiàn)金1001銀行存款1002日常帳務(wù)處置操作日常帳務(wù)處置應(yīng)完成的任務(wù)：憑證錄入、審核、修正、查詢、記賬、結(jié)賬等〔一〕錄入記賬憑證〔錄入憑證與審核不能為一人，普通由會計或數(shù)據(jù)錄入人員錄入〕操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“憑證錄入〞子功能。1、記賬憑證的錄入要求錄入時應(yīng)先選擇“憑證類別〞〔憑證字〕會計科目要求輸入末級明細科目。普通只需輸入科目代碼或助記碼，軟件自動顯示科目稱號。2、正確性控制措施主要包括以下方面〔1〕憑證類型和編號系統(tǒng)自動根據(jù)本月曾經(jīng)輸入的該類憑證的最大憑證號加1作為當(dāng)前憑證的編號〔2〕制單日期普通隨憑證編號添加而遞增，只允許輸入未結(jié)賬月份的記賬憑證〔3〕會計科目軟件會自動對輸入的會計科目進展存在性檢查、符合性檢查和能否最底級科目檢查〔4〕金額輸入一個科目的金額，軟件都計算并顯示借方合計、貸方合計，并且要求科目金額不能為零。保管時，軟件將檢查借貸總額能否相等。3、憑證錄入的輔助功能為方便憑證錄入，提高錄入速度，賬務(wù)處置模塊提供如下輔助錄入功能〔1〕常用摘要定義常用摘要，在輸入摘要時點擊“代碼〞按鈕，點擊“新增〞按鈕即可輸入常用摘要。雙擊曾經(jīng)輸入的常用摘要，即可自動填入憑證?！?〕常用憑證操作方法：創(chuàng)建方式憑證，可以在錄入完一張憑證后，選擇“文件〞菜單、“保管方式憑證〞子菜單，在出現(xiàn)的界面中輸入該方式的稱號后即可保管。以后運用時，選擇“文件〞菜單，“調(diào)入方式憑證〞子菜單那么可。〔3〕代碼提示操作方法：在輸入相應(yīng)工程時可以輸入代碼，或者點擊“代碼〞按鈕，從列表中進展選擇，即可自動填寫該代碼所對應(yīng)的內(nèi)容?！捕秤涃~憑證查詢打印操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“憑證管理〞子功能。然后設(shè)定查詢條件即可〔三〕記賬前憑證修正假設(shè)憑證還未經(jīng)審核，憑證錄入人員可以進展修正。選擇要修正的憑證，然后點擊“修正〞按鈕，修正終了后需再次保管。如憑證已審核，那么不能修正，只需取消審核后才干修正?！菜摹硲{證審核只需具有審核權(quán)限的人員〔普通為會計主管〕才干進展此任務(wù)。審核人不能直接修正會計憑證，且憑證錄入，審核不能為同一人。審核人以為憑證有誤，應(yīng)交憑證錄入人員修正后再審核。只需審核經(jīng)過的憑證才允許記賬?！参濉硲{證匯總操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“帳簿報表〞欄中選擇“憑證匯總表〞，設(shè)定好條件后確定?！擦秤泿?、記賬處置過程只需經(jīng)過審核的憑證才干記帳。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“憑證過賬〞子功能，選擇好有關(guān)參數(shù)后點擊“開場過賬〞按鈕。2、更正已記賬憑證中的錯誤對于已記賬的憑證，要針對不同的錯誤，采取編制補充憑證或沖銷憑證的方法加以更正。〔科目以及方向正確，借貸方金額登記比實踐小，可用補充登記法更正。如科目、方向等出現(xiàn)錯誤那么用紅字沖銷憑證的方法加以更正，即編制一張與錯誤憑證一模一樣的憑證，在輸入金額時在數(shù)字前面加上“-〞號〕〔七〕賬簿查詢可查詢的賬簿包括明細賬、總賬、日記賬等。其中，總賬可由科目余額表替代。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主模塊、“帳簿報表〞欄選擇對應(yīng)要查詢的賬簿類型，日記賬的查詢那么經(jīng)過“出納管理〞主功能、“現(xiàn)金日記賬〞或“銀行存款日記賬〞子功能來實現(xiàn)。結(jié)賬結(jié)賬功能是對指定月份進展結(jié)賬，假設(shè)該月有尚未記帳的憑證，那么不允許結(jié)賬。上月未結(jié)賬，下月的憑證可以錄入，但不能記賬。結(jié)賬后，不能再錄入已結(jié)賬期間的記賬憑證。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“期末結(jié)賬〞子功能，按導(dǎo)游提示操作。結(jié)賬后，賬務(wù)處置的默許期間自動轉(zhuǎn)為下一期。編制會計報表第一次運用會計報表功能時，該當(dāng)進展報表初始化。報表初始化，就是新建報表，定義報表格式，設(shè)置報表參數(shù)，定義報表取數(shù)公式和表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系?！惨弧承陆▓蟊韺ψ远x報表的操作：選擇：“報表與分析〞主功能，“自定義報表〞子功能?！捕扯x報表格式和Excel報格處置軟件類似。操作：對于表頭和表尾的設(shè)計，選擇“格式〞菜單、“表屬性〞子菜單進展〔三〕定義報表公式1、報表中的數(shù)據(jù)來源分為三類：從賬務(wù)處置或其他模塊取數(shù)據(jù)、經(jīng)計算得到的數(shù)據(jù)、人工輸入的外部數(shù)據(jù)。對于前兩種數(shù)據(jù)來源，系統(tǒng)提供了定義報表編制公式的功能。2、公式：是由操作符和操作數(shù)組成的表達式。操作符可以是加〔+〕、減〔－〕、乘〔*〕、除〔/〕、括號()等。操作數(shù)可以是常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)、系統(tǒng)定義的各種函數(shù)。3、用戶進展報表公式定義，軟件提供引導(dǎo)函數(shù)輸入功能。①進展函數(shù)引導(dǎo)操作方法：在單元格輸入過程中點擊“函數(shù)〞按鈕“fx〞，在出現(xiàn)的報表函數(shù)列表界面中選擇函數(shù)類別和函數(shù)名后點擊確定按鈕，根聽闡明填寫參數(shù)內(nèi)容后確定。②定義報表審核公式選擇“工具〞－〉“報表自動檢查〞－〉“設(shè)置審核條件〞，在出現(xiàn)的界面中點擊“新增〞按鈕進展輸入。將光標(biāo)定位于文本框，按F7鍵，軟件將給出提示供用戶選擇〔四〕報表編制報表編制是根據(jù)用戶設(shè)置的報表格式和報表公式生成填有數(shù)據(jù)的會計報表的過程。對于已定義好的報表，將出如今“報表與分析〞主功能的“我的報表〞欄中，只需選擇該報表，軟件就會根據(jù)當(dāng)期數(shù)據(jù)生成所需求的報表。報表編制完成后，可執(zhí)行報表審核功能，軟件將按照已定義好的審核公式進展審核。審核報表的操作：“工具〞－〉“報表自動檢查〞－〉“審核報表〞〔五〕報表查詢操作方法：“報表與分析〞主功能、“自定義報表〞子功能、“新建〞－>“工具〞、“公式取數(shù)參數(shù)〞。設(shè)定好要查詢的報表期間后點擊確定按鈕，再在前往的界面選擇“數(shù)據(jù)〞菜單、“報表重算〞子菜單，即可出現(xiàn)所查詢的報表?！擦硤D表功能軟件可以利用報表中的數(shù)據(jù)生成圖標(biāo)。軟件普通提供包括柱形圖、線段圖、餅狀圖等多種常用方式的圖表。應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作該模塊主要是對往來款項進展核算與管理，其日常業(yè)務(wù)的根本處置流程是：輸入賒購、賒銷業(yè)務(wù)的有關(guān)單據(jù)，記錄收付的往來款項，核銷往來款項，進展賬齡分析，生成與往來賬款核算和管理有關(guān)的賬表初始設(shè)置操作〔一〕建立往來單位檔案〔二〕付款條件定義處置有現(xiàn)金折扣條件的采購與銷售業(yè)務(wù)，需求進展付款條件的定義。付款條件普通用“2/10，1/20，n/30〞的方式表示。其含義分別是：10天內(nèi)付款給予2%的折扣、20天內(nèi)付款給予1%的折扣、30天內(nèi)付款不享用折扣?！踩吵跏紨?shù)據(jù)錄入運用應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊前，要將啟用時未結(jié)算完的一切往來單位的應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款等數(shù)據(jù)錄入計算機，以便運用中進展核銷處置。初始數(shù)據(jù)錄入方法：應(yīng)收賬款選擇“銷售管理〞主功能、銷售發(fā)票子功能。應(yīng)付賬款選擇“采購管理〞主功能、“采購發(fā)票〞子功能。根據(jù)情況選擇普通發(fā)票或公用發(fā)票。日常運用操作〔一〕收款單據(jù)的錄入收到貨款后，需求錄入收款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能，“收款單〞子功能〔二〕付款單據(jù)的輸入支付貨款后，需求錄入付款單，選擇“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能，“付款單〞子功能〔三〕往來業(yè)務(wù)核銷核銷時，可以一張發(fā)票對應(yīng)一張收/付款單分次核銷，也可以一張收/付款單一次對應(yīng)多張發(fā)票核銷、一張發(fā)票一次對應(yīng)多張收/付款單核銷、多張發(fā)票對應(yīng)多張收/付款單核銷。以上無論何種方式，預(yù)備核銷的應(yīng)收應(yīng)付款的本次核銷金額必需等于核銷的收款/付款金額。核銷分為自動核銷與手工核銷兩種方式。操作方法：選擇“賬務(wù)處置〞主功能、“往來核銷〞子功能，〔在翻開的界面中“會計科目〞一欄選擇“應(yīng)收賬款〞，那么查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；選擇“應(yīng)付賬款〞，那么查詢應(yīng)付賬款已核銷業(yè)務(wù)?！尺M展往來業(yè)務(wù)的核銷，該當(dāng)點擊“核銷〞按鈕，輸入查詢條件后點擊確定按鈕，然后進展核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點擊“核銷〞按鈕進展手工核銷，或點擊“自動〞按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號等字段自動匹配核銷。操作方法：選擇“帳務(wù)處置〞主功能、“往來核銷〞子功能，在出現(xiàn)界面中在“會計科目〞一欄選擇“應(yīng)收帳款〞，那么查詢應(yīng)收賬款已核銷業(yè)務(wù)；設(shè)定好條件后確定即列出符合條件的核銷業(yè)務(wù)清單。要進展往來業(yè)務(wù)的核銷，該當(dāng)點擊“核銷〞按鈕，輸入查詢條件后確定即可進展核銷操作。核銷界面分上下兩部分，上半部分列表顯示可以核銷的銷售/采購業(yè)務(wù)，下半部分列表顯示可以核銷的收款/付款單。在此界面可由用戶選擇相應(yīng)的記錄后點擊“核銷〞按鈕進展手工核銷，或點擊“自動〞按鈕，由軟件按往來單位、金額數(shù)量、業(yè)務(wù)編號等字段自動匹配核銷?！菜摹成纱蛴?應(yīng)付賬款預(yù)警表操作方法：“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能“賬簿報表〞欄中選擇“應(yīng)收賬款預(yù)警表〞/“應(yīng)付賬款預(yù)警表〞，設(shè)定好查詢條件后點擊確定按鈕，再點擊“打印〞按鈕即可打印輸出?！参濉迟~齡分析進展應(yīng)收/應(yīng)付賬款賬齡分析，首先需求設(shè)置賬齡區(qū)間。普通軟件會預(yù)設(shè)幾個時間段，用戶也可根據(jù)需求自行修正。操作方法：“賬務(wù)處置〞主功能、“賬簿報表〞欄中選擇“賬齡分析表〞，設(shè)定好賬齡分析的查詢條件后點擊確定即生成賬齡分析表。〔六〕應(yīng)收/應(yīng)付賬款查詢打印操作：“應(yīng)收應(yīng)付〞主功能、“賬簿報表〞欄中，可查詢打印應(yīng)收應(yīng)付賬款管理所需的各種報表。點擊相應(yīng)報表稱號，輸入查詢條件，點擊確定即可生成相應(yīng)報表。工資核算模塊根本操作初始設(shè)置主要內(nèi)容：建立部門檔案、設(shè)置工資類別、建立人員檔案、設(shè)置工資工程、定義工資計算公式、設(shè)置銀行稱號、扣稅設(shè)置、輸入工資原始數(shù)據(jù)和定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系等。銀行稱號設(shè)置是指由銀行代發(fā)工資的企業(yè)，要建立銀行稱號和賬號檔案?！惨弧辰⒉块T檔案〔略〕〔二〕設(shè)置工資類別操作方法：在“工資管理〞主功能、“賬簿報表〞欄中選擇“類別管理〞，在出現(xiàn)的窗口中點擊“新建〞按鈕可以添加工資類別。選中某個類別后點擊“選擇〞，工資核算模塊就將對該工資類別進展操作?！踩辰⑷藛T檔案〔略〕〔四〕工資工程設(shè)置“工資管理〞主功能、“帳簿報表〞欄中選擇“工程設(shè)置〞?！参濉彻べY計算公式定義“工資管理〞主功能、“帳簿報表〞欄中選擇“公式設(shè)置〞〔六〕工資原始數(shù)據(jù)錄入“工資管理〞主功能、“工資錄入〞子功能〔七〕定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系“工資管理〞主功能、“費用分配〞子功能。點擊“新增〞按鈕可以錄入新的分配方案，選中其中某一方案后點擊“修正〞可以對已有方案進展修正。日常帳務(wù)處置〔一〕錄入變動的根底工資數(shù)據(jù)工資工程中相對固定不變的部分，如根本工資、職務(wù)工資、職稱工資及各種固定補貼等只在提薪、提職、晉級時才進展修正，日常不用再輸入。假設(shè)當(dāng)月初始設(shè)置的根底信息有變動，那么須進展相關(guān)工程調(diào)整設(shè)置。有關(guān)工資工程以及轉(zhuǎn)賬關(guān)系有變動，也要先調(diào)整這些工程、修正計算公式?！捕齿斎胱冮_工資數(shù)據(jù)考勤、產(chǎn)量工時、水電費、房租、病事假扣款等?！踩彻べY計算選擇“工資管理〞主功能、“工資計算〞子功能，選擇計算公式后點擊“下一步〞即可?！菜摹彻べY匯總根據(jù)用戶查詢等需求隨時生成，不存在專門的工資匯總處置。〔五〕計算所得稅，進展扣繳處置選擇“工資管理〞主功能、“所得稅計算〞子功能第一次運用所得稅計算功能之前，應(yīng)進展必要設(shè)置。點擊“設(shè)置〞按鈕，在出現(xiàn)的界面上點擊“新增〞按鈕，可添加所得稅計算方案?！擦彻べY分配和轉(zhuǎn)賬自動生成計提工資記賬憑證，先選擇“工資管理〞主功能、“費用分配〞子功能，再選擇工資類別，然后在出現(xiàn)的窗口中需求的工資費用分配方案，點