計(jì)劃財(cái)務(wù)中心月度工作報(bào)告

二○○五年X月份月度工作報(bào)告方案財(cái)務(wù)中心2024年X月X日目錄第一局部：X月份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)第二局部：X月份方案財(cái)務(wù)中心工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)第三局部：下月工作安排與保障措施特別說(shuō)明：X月為本月；X+1月為下月第一局部X月份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)一、方案方面X月份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)1、X月份有限公司產(chǎn)銷量、庫(kù)存情況統(tǒng)計(jì)車系銷售（臺(tái)）生產(chǎn)（臺(tái)）庫(kù)存（臺(tái)）計(jì)劃實(shí)際完成率累積年度銷售年計(jì)劃完成率計(jì)劃實(shí)際完成率累積年度生產(chǎn)年計(jì)劃完成率陸霸雷馳輕卡皮卡傳統(tǒng)車軍車面包合計(jì)銷售、生產(chǎn)方案完成情況評(píng)價(jià)：〔主要分析年度方案完成的可能性等〕2、各部門X月份工作方案完成情況統(tǒng)計(jì)部門營(yíng)銷事業(yè)部順義事業(yè)部朝陽(yáng)事業(yè)部產(chǎn)品工程中心質(zhì)量管理中心綜合管理中心計(jì)劃財(cái)務(wù)中心合計(jì)本月計(jì)劃數(shù)按時(shí)完成數(shù)計(jì)劃完成率各部門工作方案完成情況評(píng)價(jià)：3、X月份有限公司專項(xiàng)工作方案總結(jié)項(xiàng)目?jī)?nèi)容本月計(jì)劃完成情況立項(xiàng)人責(zé)任部門、責(zé)任人1、2、3、……專項(xiàng)方案完成情況評(píng)價(jià)：4、有限公司X月份方案管理存在問(wèn)題分析以及改進(jìn)建議〔1〕存在問(wèn)題：〔2〕改進(jìn)建議：5、各部門工作評(píng)價(jià)與督導(dǎo)〔1〕營(yíng)銷事業(yè)部：〔2〕順義事業(yè)部：〔3〕朝陽(yáng)事業(yè)部：〔4〕產(chǎn)品工程中心：〔5〕質(zhì)量管理中心：〔6〕綜合管理中心：〔6〕方案財(cái)務(wù)中心：二、財(cái)務(wù)管理方面X月份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)1、X月份有限公司回款、庫(kù)存、應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)車系回款（萬(wàn)元）庫(kù)存車占用資金（萬(wàn)元）應(yīng)收帳款（萬(wàn)元）計(jì)劃實(shí)際完成率累計(jì)年度回款年計(jì)劃完成率陸霸雷馳輕卡皮卡傳統(tǒng)車軍車面包合計(jì)回款情況評(píng)價(jià)：〔主要分析年度方案完成的可能性等〕2、有限公司回款、庫(kù)存車占用資金、應(yīng)收帳款變化趨勢(shì)及分析〔統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)〕項(xiàng)目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01回款（萬(wàn)元）庫(kù)存車占用資金（萬(wàn)元）應(yīng)收帳款（萬(wàn)元）示意〔1〕回款：〔2〕庫(kù)存車占用資金：〔3〕應(yīng)收帳款：〔a〕變化分析：〔b〕存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：〔a〕變化分析：〔b〕存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：〔a〕變化分析：〔b〕存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：3、有限公司X月份各部門本錢、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)部門本月預(yù)算（萬(wàn)元）本月支出（萬(wàn)元）預(yù)算準(zhǔn)確率人均費(fèi)用（萬(wàn)元）營(yíng)銷事業(yè)部順義事業(yè)部采購(gòu)支出其他費(fèi)用支出朝陽(yáng)事業(yè)部采購(gòu)支出其他費(fèi)用支出產(chǎn)品工程中心研發(fā)費(fèi)用其他費(fèi)用支出質(zhì)量管理中心綜合管理中心計(jì)劃財(cái)務(wù)中心合計(jì)注：人均費(fèi)用＝費(fèi)用〔扣除采購(gòu)支出和研發(fā)費(fèi)用〕／部門人數(shù)；預(yù)算準(zhǔn)確率＝實(shí)際支出／預(yù)算；方案財(cái)務(wù)中心、綜合管理中心上報(bào)的預(yù)算還包括其他部門的相關(guān)費(fèi)用支出，編制本表時(shí)需要將此類費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T，這樣才能準(zhǔn)確的反映某個(gè)部門的實(shí)際支出。4、有限公司各部門費(fèi)用支出情況比照分析各部門總費(fèi)用支出分析：示意5、有限公司各部門人均費(fèi)用支出情況比照分析各部門人均費(fèi)用支出分析：示意6、有限公司X月份各部門預(yù)算管理存在問(wèn)題分析以及改進(jìn)建議〔1〕預(yù)算編制：〔2〕預(yù)算執(zhí)行：〔a〕評(píng)價(jià)：〔b〕存在問(wèn)題以及改進(jìn)建議：〔a〕評(píng)價(jià)：〔b〕存在問(wèn)題以及改進(jìn)建議：7、有限公司X月份各種費(fèi)用類別支出情況統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部門本月支出（萬(wàn)元）占總費(fèi)用比例平均單車費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)銷事業(yè)部順義事業(yè)部朝陽(yáng)事業(yè)部總部職能中心合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)銷事業(yè)部順義事業(yè)部朝陽(yáng)事業(yè)部總部職能中心合計(jì)制造成本順義事業(yè)部朝陽(yáng)事業(yè)部合計(jì)銷售費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)100％注：平均單車費(fèi)用＝費(fèi)用／本月銷量；制造本錢＝直接材料＋直接人工＋變動(dòng)制造費(fèi)用＋固定制造費(fèi)用；經(jīng)營(yíng)本錢＝管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋制造本錢＋銷售費(fèi)用8、有限公司平均單車費(fèi)用變化趨勢(shì)及分析〔統(tǒng)計(jì)12個(gè)月份的歷史數(shù)據(jù)〕項(xiàng)目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車管理費(fèi)用平均單車財(cái)務(wù)費(fèi)用平均單車銷售費(fèi)用平均單車制造成本平均單車經(jīng)營(yíng)成本示意〔1〕平均單車管理費(fèi)用變化分析：〔2〕平均單車財(cái)務(wù)費(fèi)用變化分析：〔3〕平均單車銷售費(fèi)用變化分析：〔4〕平均單車制造本錢變化分析：〔5〕平均單車經(jīng)營(yíng)本錢變化分析：9、有限公司X月份財(cái)務(wù)管理方面存在問(wèn)題分析以及改進(jìn)建議〔1〕X月份財(cái)務(wù)管理工作評(píng)價(jià)：〔2〕存在問(wèn)題：〔3〕改進(jìn)建議：三、績(jī)效考核方面X月份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總結(jié)有限公司X月份績(jī)效管理存在問(wèn)題分析以及改進(jìn)建議〔1〕存在問(wèn)題：〔2〕改進(jìn)建議：第二局部X月份方案財(cái)務(wù)中心工作總結(jié)與自我評(píng)價(jià)1、方案財(cái)務(wù)中心X月份工作總結(jié)項(xiàng)目等級(jí)責(zé)任人部門、責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成情況改進(jìn)措施1、2、3、4、5、6、……2、方案財(cái)務(wù)中心X月份追加工作或?qū)ｍ?xiàng)工作總結(jié)項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目要求立項(xiàng)人責(zé)任人實(shí)際完成情況及考核通報(bào)改進(jìn)措施1、2、3、4、5、6、……3、方案財(cái)務(wù)中心X月份工作自我評(píng)價(jià)X月份工作自我評(píng)價(jià)

本中心X月份工作自我評(píng)價(jià)4、其他需要公司協(xié)調(diào)解決事宜1、2、3、4、5、6、……第四局部下月工作安排與保障措施1、方案財(cái)務(wù)中心〔X＋1〕月份工作方案項(xiàng)目等級(jí)責(zé)任部門、責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間1、2、3、4、5、6、……2、方案財(cái)務(wù)中心〔X＋1〕月份工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)保障措施附件1：有限公司人員需求提報(bào)方案使用模板序號(hào)用人部門人員類別（職務(wù)、級(jí)別）需要人數(shù)期望到職日期其他說(shuō)明1、2、3、……注：本表需在匯報(bào)3天前提交備份至綜合管理中心人力資源部備案并由人力資源部列入當(dāng)月工作方案附件2：有限公司培訓(xùn)需求提報(bào)方案使用模板序號(hào)培訓(xùn)類型培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目標(biāo)參加人員課時(shí)時(shí)間安排預(yù)計(jì)費(fèi)用1內(nèi)部2外部3……注：本表需在匯報(bào)3天前提交備份至綜合管