業(yè)務收款管理制度

業(yè)務收款管理制度一、制度目的及依據(jù)目的為規(guī)范公司各業(yè)務部門的收款管理，提高公司的經濟效益和風險控制能力，保證公司資金的安全性、合規(guī)性和透明性。依據(jù)《中華人民共和國合同法》；《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》；《中華人民共和國稅收征收管理法》；《中華人民共和國會計法》；公司內部控制制度。二、適用范圍本制度適用于公司各業(yè)務部門。三、定義和縮寫定義業(yè)務部門：指公司的各業(yè)務部門。收款人：指收到款項的人員。收款單：指由公司發(fā)出的客戶應收賬款的單據(jù)。資金劃轉：指將收到的款項劃轉到指定賬戶的過程?；乜睿褐缚蛻粢迅犊铐椀焦局付ㄙ~戶的處理過程。收款賬戶：指公司接受客戶支付的賬戶?？s寫無四、主要內容收款流程業(yè)務部門向客戶提供服務或提供產品后，發(fā)出收款單?？蛻羰盏绞湛顔魏?，將款項支付到公司指定的收款賬戶。收款人每日查看收款賬戶，記錄收到的款項，并在收款單上加蓋“已收款”章。收款人將收到的款項及時進行資金劃轉，將款項劃入指定賬戶。財務部門統(tǒng)計當日所有業(yè)務部門的收款情況，生成當日收入報表并上傳至公司內部系統(tǒng)。收款管理業(yè)務部門應嚴格按照公司的收款流程辦理收款業(yè)務。收款人應認真核對款項及收款單的真實性，并及時記錄在公司內部系統(tǒng)中。收款人應及時將收到的款項劃入指定賬戶，并進行資金劃轉。收款人應在每天下班前，將當日收款情況及時上報給財務部門。財務部門應及時審核當日收款情況，并將審核結果及時告知業(yè)務部門。財務部門應及時統(tǒng)計并生成當日收入報表，并在隔日上午前，上傳至公司內部系統(tǒng)。收款風險控制在收款單的簽署過程中，業(yè)務部門應認真核對客戶身份證及銀行卡信息，并加蓋業(yè)務部門章。收款人應認真核對收款賬戶信息及銀行卡信息，并及時進行資金劃轉。財務部門應審核業(yè)務部門與收款人的工作結果，確?？铐椀恼鎸嵭浴Ｘ攧詹块T應及時統(tǒng)計當日收款情況，及時發(fā)現(xiàn)和排除潛在風險。五、責任和義務業(yè)務部門業(yè)務部門應按照公司制定的收款流程，認真辦理收款業(yè)務。業(yè)務部門應認真核對客戶身份信息并加蓋業(yè)務部門章，并向客戶提供真實的收款賬戶信息。在核實收款賬戶信息時，業(yè)務部門應核實多次收款記錄，以確保收款賬戶信息的準確性。收款人收款人應認真核對客戶的款項及收款單的真實性。收款人應及時將收到的款項劃入指定賬戶，并記錄在公司內部系統(tǒng)中。收款人應及時將當日收款情況上報給財務部門。財務部門財務部門應及時審核業(yè)務部門和收款人的工作結果，確保公司款項的安全性和真實性。財務部門應及時生成當日收入報表，并將報表在隔日上午前上傳至公司內部系統(tǒng)。六、附則涉及收