企業(yè)出納員工作職責范本_第1頁
企業(yè)出納員工作職責范本_第2頁
企業(yè)出納員工作職責范本_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁企業(yè)出納員工作職責范本出納員是企業(yè)財務部門中重要的一員，承擔著管理企業(yè)資金流動和財務核算等重要職責。其工作職責主要包括以下幾個方面：1.現(xiàn)金管理與支付：出納員負責企業(yè)現(xiàn)金收付款項的管理工作。具體包括現(xiàn)金日記賬的維護、銀行存款和支付憑證的核對以及現(xiàn)金出納報表的編制等。2.銀行賬戶管理：出納員需定期核對企業(yè)在各銀行的存款余額，并與銀行對賬單進行核對，確保賬戶余額準確無誤。同時，根據(jù)企業(yè)的資金調度情況，合理安排企業(yè)資金的調撥和存儲，確保企業(yè)資金的流動性。3.收入核算與報告：出納員負責企業(yè)收入的核算與報告工作。包括銷售收入、租金收入、投資收益等的核算，以及編制收入報表和銷售票據(jù)等。4.支出核算與報告：出納員負責企業(yè)支出的核算與報告工作。包括采購付款、辦公費用、旅行費用等的核算，以及編制支出報表和付款憑證等。5.資金流動分析：出納員負責對企業(yè)資金流動情況進行分析，并及時向財務部門提供資金流動分析報告。通過對資金流動情況的分析，幫助企業(yè)進行資金調度和決策，以提高資金利用效率。6.稅務申報與繳納：出納員負責企業(yè)稅務申報與繳納工作。包括及時向稅務部門報送稅務申報表和繳納稅款，并確保稅務申報和繳納的準確性和及時性。7.資金風險控制：出納員負責企業(yè)資金風險的控制工作。包括對企業(yè)的資金流動情況進行監(jiān)控，對資金缺口進行預警和風險評估，并及時采取相應的措施進行應對，以保障企業(yè)資金的安全和穩(wěn)定。8.協(xié)助審計工作：出納員需要積極配合內外部審計的工作。包括向審計部門提供相關財務憑證和報表，配合審核人員進行核對和確認，及時解答審計人員的問題，并積極跟進整改措施的執(zhí)行情況。9.信息系統(tǒng)管理：出納員需熟悉并掌握相關財務管理信息系統(tǒng)的操作方法和流程。并協(xié)助財務部門進行相關信息系統(tǒng)的更新和維護工作，確保財務管理信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。10.相關配合工作：出納員需積極配合公司財務管理的其他工作。包括參與財務報表編制、稅務審計、內部控制等工作，按時完成上級領導的其他交辦事項。以上只是企業(yè)出納員工作職責的一個范本，實際工作中會根據(jù)企業(yè)的具體情況和要求有所不同。出納員需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論