出納兼行政崗位的工作職責(zé)模版

第頁共頁出納兼行政崗位的工作職責(zé)模版一、崗位概述出納兼行政是公司財(cái)務(wù)管理和行政管理的重要一環(huán)，承擔(dān)著財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用控制、資金監(jiān)管和行政支持等職責(zé)。出納兼行政需要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識和熟練的行政管理能力，能夠獨(dú)立完成各項(xiàng)工作任務(wù)，確保公司財(cái)務(wù)和行政工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二、工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)記賬、報(bào)賬、出納和結(jié)算核對工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；2.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，包括現(xiàn)金收支、庫存現(xiàn)金的保管和調(diào)配，確保公司資金的安全和合理使用；3.負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、維護(hù)和日常管理，及時(shí)處理銀行賬戶相關(guān)的事務(wù)；4.負(fù)責(zé)對公司各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核對、審批和報(bào)銷，確保費(fèi)用的合理性和合規(guī)性；5.負(fù)責(zé)與公司供應(yīng)商和客戶的資金往來，包括付款、收款和對賬等工作，確保資金流動(dòng)的暢通和準(zhǔn)確性；6.負(fù)責(zé)編制公司每月財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)向上級報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況；7.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理，包括資產(chǎn)登記、入賬和折舊計(jì)提等工作，確保存在資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性；8.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)籌劃工作，確保公司合法合規(guī)地履行稅務(wù)義務(wù)；9.負(fù)責(zé)公司行政工作的具體安排和協(xié)調(diào)，包括文件管理、辦公用品采購和設(shè)備維護(hù)等；10.負(fù)責(zé)公司辦公場所的維護(hù)和保潔工作，確保辦公環(huán)境的整潔和舒適；11.負(fù)責(zé)會(huì)議、培訓(xùn)和活動(dòng)等相關(guān)事宜的籌備和組織工作，確?；顒?dòng)的順利進(jìn)行；12.與公司其他部門保持良好溝通和合作，及時(shí)協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，確保工作協(xié)調(diào)和一致性；13.參與公司相關(guān)政府部門的審查和檢查工作，配合完成相關(guān)報(bào)備和備案等事宜；14.參與制定和完善公司財(cái)務(wù)和行政管理制度，及時(shí)修訂和更新工作手冊和流程；15.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、任職要求1.熟練掌握財(cái)務(wù)記賬、報(bào)賬、出納和結(jié)算核對等財(cái)務(wù)管理技能；2.具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識和豐富的財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉稅務(wù)和財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；3.具備良好的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)分析能力，能夠準(zhǔn)確處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；4.熟悉銀行業(yè)務(wù)和電子支付方式，能夠獨(dú)立辦理銀行業(yè)務(wù)和處理支付問題；5.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與供應(yīng)商、客戶和員工保持良好的合作關(guān)系；6.具備較強(qiáng)的抗壓能力和應(yīng)變能力，能夠在工作中處理各種突發(fā)情況和問題；7.具備熟練的辦公軟件操作能力，能夠高效地使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；8.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠獨(dú)立完成各項(xiàng)工作任務(wù)；9.具備行政管理經(jīng)驗(yàn)和行政支持能力，熟悉公司行政流程和管理制度優(yōu)先考慮；10.具備工商管理、會(huì)計(jì)和金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先考慮。四、績效考核指標(biāo)1.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；2.費(fèi)用控制和預(yù)算執(zhí)行情況；3.資金管理的規(guī)范性和安全性；4.銀行賬戶管理和結(jié)算的準(zhǔn)確性；5.供應(yīng)商和客戶資金往來的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6.財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)編制和財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性；7.資產(chǎn)管理的嚴(yán)密性和準(zhǔn)確性；8.稅務(wù)申報(bào)的及時(shí)性和合規(guī)性；9.行政工作的順利執(zhí)行和協(xié)調(diào)安排；10.辦公場所的整潔和舒適度；11.會(huì)議、培訓(xùn)和活動(dòng)的成功組織和順利進(jìn)行；12.與其他部門的良好溝通和合作；