南寧市興寧區(qū)第一初級中學(xué)

—.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.04萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加55.35萬元，增長83.81%，主要原因是一些需要支出的項(xiàng)目由于手續(xù)不完善未支付。（二）本部門2018年度總支出1594.67萬元，其中本年支出1516.15萬元,較2017年度決算數(shù)增加228.03萬元，增長17.7%。支出具體情況如下：1.教育支出（類）1268.37萬元：主要用于在編人員工資福利支出、臨聘人員工資福利支出、社保繳費(fèi)及日常公用支出、教育教學(xué)辦公、購置教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備、圖書、辦公設(shè)備及校園環(huán)境維護(hù)設(shè)施等方面支出。較2017年度決算數(shù)增加168.19萬元，增長15.29%，主要原因是2018年學(xué)生人數(shù)比2017年增加150人，要配備的教師人數(shù)也增加。2.文化體育與傳媒支出0.8萬元，主要用于參加南寧市“童心向黨”歌詠活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。較2017年增加0.8萬元，主要原因是該活動(dòng)在2018年舉辦，單獨(dú)為該項(xiàng)目做一項(xiàng)預(yù)算支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出148.19萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出、在職教師機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加34.38萬元，增長30.21%，主要原因是在職在編教師較2017年度增加9人。4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.24萬元：主要用于人員住院醫(yī)療款及獨(dú)生子女保健及醫(yī)藥費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)減少0.19萬元，下降13.29%，主要原因是獨(dú)生子女保健費(fèi)及醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷的人數(shù)減少。5.住房保障支出97.55萬元：主要用于支付在職在編職工的住房公積金。較2017年度決算數(shù)增加24.85萬元，增長34.18%，主要原因是教師人數(shù)較2017年增加9人。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.52萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加12.48萬元，增長18.9%，主要原因是一些需要支出的項(xiàng)目由于手續(xù)不完善未支付。二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市興寧區(qū)第一初級中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算支出1516.15萬元，較2017年度決算數(shù)增加228.03萬元，增長17.7%。其中：基本支出1516.15萬元，項(xiàng)目支出0萬元。南寧市興寧區(qū)第一初級中學(xué)2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1045.49萬元，支出決算為1516.15萬元，完成年初預(yù)算的145%。教育支出年初預(yù)算為786.55萬元，支出決算為1268.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算差異較大的主要原因是年初預(yù)算時(shí)沒有計(jì)入學(xué)生免雜撥款中的國家撥款部分。其主要用于支付學(xué)校水電費(fèi)、寬帶費(fèi)及一般學(xué)生教育活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于參加南寧市“童心向黨”歌詠活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目在年初時(shí)未做預(yù)算，年中時(shí)才有預(yù)算計(jì)劃，因此在預(yù)算調(diào)整中體現(xiàn)。（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為123.6萬元，支出決算為148.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于繳納在職在編職工的機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)。預(yù)決算存在差異的主要原因是在職在編教師比2017年增加9人。（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于人員住院醫(yī)療款及獨(dú)生子女保健費(fèi)及醫(yī)藥費(fèi)支出。預(yù)決算存在差異的主要原因：一是2018年退休職工住院醫(yī)療費(fèi)增加；二是獨(dú)生子女保健費(fèi)及醫(yī)藥費(fèi)年初未做預(yù)算，我校有16位職工享受獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)，該項(xiàng)目在預(yù)算調(diào)整中體現(xiàn)。（五）住房保障支出年初預(yù)算為74.16萬元，支出決算為97.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于支付在職在編職工的住房公積金。在職在編教師的增多以至于住房公積金支出增加。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1516.15萬元，支出具體情況如下：工資福利支出1289.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算存在差異的主要原因是由于2018年在職在編教師的增加，增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳存以及住房公積金支出。（二）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)決算存在差異的主要原因：一是2018年度有一位退休教師去世，增加撫恤金7.12萬元，二是人員住院醫(yī)療費(fèi)以及獨(dú)生子女保健費(fèi)支出的增加。（二）商品和服務(wù)支出212.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。與年初預(yù)算有差異主要是年初預(yù)算時(shí)沒有計(jì)入學(xué)生免雜撥款中的國家撥款部分。主要包括辦公費(fèi)57.1萬元，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，印刷費(fèi)5.29萬元，水費(fèi)13.97萬元，電費(fèi)15.97萬元，郵電費(fèi)11.22萬元，物業(yè)管理費(fèi)22.6萬元，差旅費(fèi)18.64萬元，維修費(fèi)15.14萬元，租賃費(fèi)1.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)26.9萬元，專用材料費(fèi)4.45萬元，勞務(wù)費(fèi)2.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.44萬元，其他交通費(fèi)用3.32萬元，其他商品和服務(wù)支出6.71萬元。（三）資本性支出2.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。該項(xiàng)目年初預(yù)算時(shí)未做預(yù)算，為以前年度由食堂購買的學(xué)生餐桌、教師餐桌、絞肉機(jī)等，以上辦公設(shè)備應(yīng)從學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出購買，因此預(yù)算調(diào)整時(shí)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給學(xué)校食堂。四、2018年度政府性基金支出決算情況2018年度南寧市興寧區(qū)第一初級中學(xué)無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度南寧市興寧區(qū)第一初級中學(xué)無“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有三公經(jīng)費(fèi)安排的支出。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。本單位2018年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較2017年度無增減，2017年度也無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2.14萬元，其中：政府采購貨物支出2.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績效管理工作第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支