某污水處理廠擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書(shū)

工程名稱(chēng)招遠(yuǎn)金都污水處理廠擴(kuò)建〔三期〕工程工程編號(hào)文件名稱(chēng)工程實(shí)施方案書(shū)文件編號(hào)版次頁(yè)數(shù)第4頁(yè)共37頁(yè)工程名稱(chēng)招遠(yuǎn)金都污水處理廠擴(kuò)建〔三期〕工程工程編號(hào)文件名稱(chēng)工程實(shí)施方案書(shū)文件編號(hào)版次4頁(yè)數(shù)工程實(shí)施方案書(shū)編制人：審核人：批準(zhǔn)人：發(fā)布日期年月日發(fā)送部門(mén)更新記錄序號(hào)版次方案變更、調(diào)整內(nèi)容變更、調(diào)整時(shí)間審核批準(zhǔn)123……目錄1、工程概述 21.1 工程概況 21.2 特許權(quán)協(xié)議〔合同〕內(nèi)容簡(jiǎn)介 21.3 政府〔業(yè)主〕隱含需求 41.4 工程進(jìn)入收費(fèi)滿(mǎn)足的條件和特征 41.5 工程制約因素 42.工程管理總體目標(biāo) 43.工程范圍管理 53.1工程工作分解 53.2工作任務(wù)分工表 123.3工程范圍變更 134.工程進(jìn)度管理 134.1 工程整體時(shí)間表 134.2 工程實(shí)施進(jìn)度方案〔按每月方案完成進(jìn)度百分比形式填寫(xiě)〕 184.3 工程進(jìn)度變更 245. 工程本錢(qián)管理 245.1 工程本錢(qián)分析比照表 245.2 工程本錢(qián)變更 256. 工程合同管理 266.1 工程合同籌劃 266.2 工程合同變更 277. 工程資金管理 27工程資金方案 278. 工程融資管理 278.1工程融資目標(biāo)及要求 278.2工程融資渠道與工作方案 278.3融資條件 289. 工程質(zhì)量管理 289.1工程質(zhì)量目標(biāo)及控制原那么 289.2工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 289.3工程質(zhì)量管理過(guò)程控制 2910. 工程風(fēng)險(xiǎn)管理 2910.1工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表 2910.2工程風(fēng)險(xiǎn)登記表 2911. 工程組織管理 2911.1工程組織機(jī)構(gòu) 2911.2工程成員名單 2911.3人員崗位職責(zé) 3011.4工程相關(guān)部門(mén)責(zé)任矩陣 3112. 工程人力資源管理 3212.1招聘崗位需求表： 3312.2、招聘方案 3312.3工程人員培訓(xùn)方案 3313、辦公配置方案 34附件1：新建〔BOT〕工程質(zhì)量、進(jìn)度籌劃 351、工程概述工程概況工程性質(zhì):PPP工程地點(diǎn)：招遠(yuǎn)市張星鎮(zhèn)石對(duì)頭村設(shè)計(jì)規(guī)模：預(yù)處理單元7萬(wàn)噸/日，其他5萬(wàn)噸/日處理工藝：改良A2／O工藝出水標(biāo)準(zhǔn)：一級(jí)A，同時(shí)滿(mǎn)足COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L。占地面積：總占地84畝，政府劃撥；工程范圍：工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、自控儀表、電氣、設(shè)備、通風(fēng)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進(jìn)水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機(jī)房擴(kuò)建工程；工程工期：建設(shè)期一年，開(kāi)工日期為雙方約定開(kāi)工日期；調(diào)試及試運(yùn)行不少于45天；運(yùn)營(yíng)期25年。特許權(quán)協(xié)議〔合同〕內(nèi)容簡(jiǎn)介甲方名稱(chēng):招遠(yuǎn)市財(cái)政局；乙方名稱(chēng):XXXX環(huán)境工程有限公司。簽訂時(shí)間：XX公司于2024年9月18日同市政府簽訂了合作框架協(xié)議，并同招遠(yuǎn)市財(cái)政局簽署了招遠(yuǎn)市市政污水工程PPP特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議，因政府程序問(wèn)題，招遠(yuǎn)市財(cái)政局于2024年4月后補(bǔ)本工程的招標(biāo)流程，并于2024年6月21日重新簽訂了特許權(quán)協(xié)議。合同范圍界限：甲方授予乙方在合作期內(nèi)對(duì)招遠(yuǎn)金都污水處理廠擴(kuò)建〔三期〕工程進(jìn)行投資、融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、移交，對(duì)招遠(yuǎn)金都污水廠〔一期、二期〕進(jìn)行接收、升級(jí)改造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、移交的獨(dú)家權(quán)力。甲方：本工程的各種批復(fù)(工程立項(xiàng)批復(fù)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)等)，協(xié)助工程公司辦理本工程的各種批復(fù)(工程立項(xiàng)批復(fù)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)等)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等；工程用地的土地征用、拆遷安置補(bǔ)償并承擔(dān)征地中的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)。自商業(yè)運(yùn)營(yíng)日起，按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議規(guī)定的價(jià)格和程序向工程公司支付污水處理效勞費(fèi)。乙方：工程公司負(fù)責(zé)征地過(guò)程中地上附著物補(bǔ)償、青苗補(bǔ)償、辦理土地使用權(quán)證手續(xù)費(fèi)涉及的相關(guān)費(fèi)用以及合作期結(jié)束移交土地使用權(quán)發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)，承擔(dān)辦理各種批復(fù)及建設(shè)手續(xù)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，負(fù)責(zé)三通一平并承擔(dān)費(fèi)用；在特許經(jīng)營(yíng)期通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)本工程的工程設(shè)施以處理污水并按本協(xié)議約定按時(shí)、足額獲取污水處理效勞費(fèi)。合同〔投資〕價(jià)格：暫定總17890萬(wàn)元，暫定污水處理費(fèi)1.88元/噸，最終總投資及污水處理費(fèi)單價(jià)以決算審計(jì)為準(zhǔn)。工程款支付方式：自籌資金，按照合同支付合同工期及里程碑要求：特許經(jīng)營(yíng)權(quán)內(nèi)要求：以雙方約定的開(kāi)工日期為準(zhǔn)，建設(shè)期一年；實(shí)際因本工程為山東省環(huán)保廳掛牌督辦工程，政府要求2024年9月30日具備通水條件，本工程已于2024年6月26日開(kāi)工，具體里程碑要求：序號(hào)里程碑名稱(chēng)里程碑文件開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間1簽訂BOT協(xié)議我公司與政府簽訂的BOT協(xié)議書(shū)已完成2工程公司注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等已完成3工程可研、初設(shè)可研已通過(guò)專(zhuān)家認(rèn)證已完成4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察報(bào)告已完成4施工圖設(shè)計(jì)提交工程所有施工圖紙已完成5土建工程施工開(kāi)工令2024年6月26日關(guān)鍵路徑單體2024年8月30日完成；其他2024年10月25日完成；污泥干化棚2024年11月30日完成。6安裝工程施工開(kāi)工令2024年9月1日關(guān)鍵路徑主要設(shè)備及管道安裝2024年9日30日完成，其他2024年11月30日完成；污泥干化棚設(shè)備2024年12月20日完成。7工程驗(yàn)收設(shè)備聯(lián)動(dòng)試車(chē)證書(shū)及建安工程竣工驗(yàn)收證明2024年12月20日2024年12月30日8生物系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行及環(huán)保驗(yàn)收試運(yùn)行批復(fù)、環(huán)保監(jiān)測(cè)報(bào)告及合格批復(fù)2024年1月1日2024年3月31日9投入商業(yè)運(yùn)行商業(yè)運(yùn)行批復(fù)2024年4月1日政府〔業(yè)主〕隱含需求政府要求我方注冊(cè)資本金必須為外資，甚至是在融資時(shí)假設(shè)有可能要進(jìn)行一局部外資融資。工程進(jìn)入收費(fèi)滿(mǎn)足的條件和特征性能測(cè)試合格調(diào)試及商業(yè)試運(yùn)行竣工驗(yàn)收測(cè)試通過(guò)正式商業(yè)運(yùn)行工程制約因素本工程為山東省環(huán)保廳掛牌督辦工程，招遠(yuǎn)市政府要求在2024年9月30日實(shí)現(xiàn)通水；迫于市政府壓力，工程公司在建設(shè)手續(xù)不齊全，未進(jìn)行圖紙審查，未進(jìn)行設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總承包施工等招標(biāo)的情況下經(jīng)公司同意于2024年6月26日進(jìn)場(chǎng)施工。2.工程管理總體目標(biāo)目標(biāo)屬性目標(biāo)描述目標(biāo)權(quán)重工期目標(biāo)按照要求于2024年3月31日到達(dá)收費(fèi)條件20%本錢(qián)目標(biāo)本工程建筑、設(shè)備、安裝等工程投資概算約為9650萬(wàn)元35%質(zhì)量目標(biāo)所有單位工程、分部工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)：合格10%平安目標(biāo)無(wú)死亡、重大傷人、重大機(jī)械事故，無(wú)火災(zāi)、中毒事故10%文明施工目標(biāo)按“文明平安工地〞要求管理施工現(xiàn)場(chǎng)，爭(zhēng)創(chuàng)“文明工地〞5%工程采購(gòu)目標(biāo)周密方案、組織安排，確保工程所需的所有設(shè)備材料滿(mǎn)足施工進(jìn)度的要求，其質(zhì)量和性能價(jià)格比力爭(zhēng)最優(yōu)5%信息管理目標(biāo)建立標(biāo)準(zhǔn)、高效的信息溝通、文件管理和績(jī)效報(bào)告機(jī)制，使相關(guān)的工程信息能及時(shí)、準(zhǔn)確地產(chǎn)生、收集、分發(fā)和保存，便于檢索查詢(xún)，相關(guān)的工程建設(shè)資料完全符合城建檔案要求5%風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)通過(guò)對(duì)工程過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行分解，有效地識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)監(jiān)控防止風(fēng)險(xiǎn)或?qū)L(fēng)險(xiǎn)損失降低5%工程移交目標(biāo)做好工程實(shí)施過(guò)程中的資料管理，做好竣工檔案移交工作。5%其他目標(biāo)……3.工程范圍管理3.1工程工作分解工程整體序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%工程合計(jì)1M工程管理與政府簽訂BOT協(xié)議，完成工程的開(kāi)工所有手續(xù)，工程的招標(biāo)及合同簽訂，工程的結(jié)算、轉(zhuǎn)固、培訓(xùn)、總結(jié)等工作102E工程設(shè)計(jì)完成工程所需的各專(zhuān)業(yè)施工圖紙103P設(shè)備采購(gòu)按設(shè)計(jì)圖紙采購(gòu)工程所需的各類(lèi)設(shè)備并按交付要求如期交付。254C工程施工按設(shè)計(jì)圖紙完成土建、安裝、附屬工程等施工405D調(diào)試按設(shè)計(jì)出水水質(zhì)完成設(shè)備試車(chē)、系統(tǒng)調(diào)試并到達(dá)出水指標(biāo)要求。15工程管理序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%M工程管理合計(jì)10%1特許權(quán)協(xié)議/合同與政府簽訂BOT102工程實(shí)施方案書(shū)初步明確工程實(shí)施方案及細(xì)那么23工程公司注冊(cè)工程公司注冊(cè)、稅務(wù)、工商、行政備案24工程立項(xiàng)手續(xù)獲取工程立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告批復(fù)，明確工程的總體方案、投資估算等25初步設(shè)計(jì)及概算審批明確工程的總體設(shè)計(jì)、處理工藝、投資概算等36施工圖審查專(zhuān)業(yè)人員對(duì)施工圖功能性、可實(shí)施程度等各角度審查27施工圖預(yù)算確定各分項(xiàng)標(biāo)底價(jià)108招標(biāo)代理委托選擇招標(biāo)代理、談定招標(biāo)事宜、標(biāo)的編制與備案59總包招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)〔邀標(biāo)、出售標(biāo)書(shū)、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判、簽署合同〕，滿(mǎn)足工程所需邀請(qǐng)招標(biāo)手續(xù)1010土建分包招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)〔邀標(biāo)、出售標(biāo)書(shū)、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、簽署合同〕，確定土建分包單位1011安裝分包招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)〔邀標(biāo)、出售標(biāo)書(shū)、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判、簽署合同〕，確定安裝分包單位512邀請(qǐng)招標(biāo)備案按特許權(quán)要求向甲方備案2工程土地證建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證513工程前期手續(xù)辦理開(kāi)工許可證、質(zhì)檢、安檢備案2土建分包施組審查催促施組編制、審查、審批214安裝分包施組審查催促施組編制、審查、審批215人員培訓(xùn)對(duì)新招的操作人員培訓(xùn)內(nèi)容：理論知識(shí)、操作本卷須知、緊急狀態(tài)處置等216竣工資料保證資料的完整，滿(mǎn)足驗(yàn)收工作517工程結(jié)算合同外施工內(nèi)容結(jié)算1018轉(zhuǎn)固工作將土建工程、安裝工程、設(shè)備等轉(zhuǎn)固519工程總結(jié)報(bào)告總結(jié)實(shí)施各階段的優(yōu)劣4工程設(shè)計(jì)序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%E工程設(shè)計(jì)合計(jì)10%1工藝工程到達(dá)工藝參數(shù)、流程、功能相關(guān)指標(biāo)的關(guān)鍵要素，完成工藝施工圖設(shè)計(jì)402建筑滿(mǎn)足使用性能、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì)103結(jié)構(gòu)滿(mǎn)足結(jié)構(gòu)平安、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì)204電氣滿(mǎn)足工藝負(fù)荷、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì)105儀表滿(mǎn)足工藝指標(biāo)、國(guó)標(biāo)等要求的施工圖設(shè)計(jì)106采暖無(wú)7綠化無(wú)8總圖由工藝牽頭協(xié)調(diào)所有專(zhuān)業(yè)優(yōu)化施工總圖10設(shè)備采購(gòu)序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%P設(shè)備采購(gòu)合計(jì)25%1非標(biāo)設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求202泵類(lèi)設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求153閥門(mén)類(lèi)設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求54風(fēng)機(jī)、曝氣類(lèi)設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求155特種設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求56電氣設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求157儀表、自控設(shè)備滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求158污泥干化系統(tǒng)滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求5除臭系統(tǒng)滿(mǎn)足設(shè)備清單內(nèi)的規(guī)格、參數(shù)及交付要求59化驗(yàn)設(shè)備方案利用老廠設(shè)備10辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設(shè)備——設(shè)備采購(gòu)分項(xiàng)序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%非標(biāo)設(shè)備25%1申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?152設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等253設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造404設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)105設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管106泵類(lèi)設(shè)備10%7申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?158設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10閥門(mén)類(lèi)設(shè)備2%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10風(fēng)機(jī)、曝氣類(lèi)設(shè)備30%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10特種設(shè)備3%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10電氣設(shè)備10%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10儀表、自控設(shè)備10%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10污泥干化系統(tǒng)5%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10除臭系統(tǒng)5%申購(gòu)單由工程部編制，建管一部專(zhuān)業(yè)工程師校核，提交采購(gòu)中心，其它詳見(jiàn)?設(shè)備采購(gòu)清單?15設(shè)備采購(gòu)合同由采購(gòu)員組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、簽訂合同等25設(shè)備加工對(duì)重點(diǎn)設(shè)備派人員到供應(yīng)商處監(jiān)造40設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工程部現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師組織檢驗(yàn)10設(shè)備資料文件檢驗(yàn)資料齊全后，登記造冊(cè)，專(zhuān)人保管10化驗(yàn)設(shè)備方案利用老廠設(shè)備辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設(shè)備工程施工序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%C工程施工合計(jì)40%1土建施工設(shè)計(jì)圖紙中土建施工所有內(nèi)容602安裝施工設(shè)計(jì)圖紙中安裝施工所有內(nèi)容253附屬施工設(shè)計(jì)圖紙中附屬施工所有內(nèi)容54外管網(wǎng)施工設(shè)計(jì)圖紙中管網(wǎng)施工所有內(nèi)容10——工程施工分項(xiàng)序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)工作任務(wù)內(nèi)容描述權(quán)重%土建施工60%1廠區(qū)總圖廠區(qū)道路及污水管網(wǎng)1%2改良型AAO生化池鋼混結(jié)構(gòu)96.4M*81.5M*7.1M41%3二沉池鋼混結(jié)構(gòu)，二個(gè)ΦD40M*5.55M15%4高效澄清池及加藥間鋼混結(jié)構(gòu)31.0M*21.3M*7.3M〔不規(guī)那么〕1.5%5V型濾池及設(shè)備間鋼混結(jié)構(gòu)31.65M*31.3M*5.7M〔不規(guī)那么〕2%6反洗廢水池鋼混結(jié)構(gòu)6.85M*10.2M*6.9M0.5%7臭氧氧化池鋼混結(jié)構(gòu)29.8M*13.5M*7.45M1%8接觸消毒池鋼混結(jié)構(gòu)21.7M*15.7M*4.5M1%9臭氧設(shè)備間及分配電間框架結(jié)構(gòu)19.8M*10.6M*4.8M1%10出水監(jiān)測(cè)間及加氯間框架結(jié)構(gòu)9M*9M*4.9M0.5%11液氧儲(chǔ)罐鋼混結(jié)構(gòu)9.2M*6M*0.8M0.1%12鼓風(fēng)機(jī)房框架結(jié)構(gòu)16M*6.5M*7.05M1%13變配電間框架結(jié)構(gòu)19.5M*16M*5.7M1%14巴氏計(jì)量槽鋼混結(jié)構(gòu)21.2M*1.8M*1.95M0.2%15回用水泵房鋼混結(jié)構(gòu)3.2M*6.3M*4.15M0.2%16粗格柵及提升泵房地下鋼混結(jié)構(gòu)12.5M*7.825M*7.8M12.5M*4.025M*5.85M2%17細(xì)格柵及旋流沉砂池框架結(jié)構(gòu)10.4M*4M*5.8M〔房〕鋼混結(jié)構(gòu)17.4M*3.65M*5.2M〔池不規(guī)那么〕2%18初沉池鋼混結(jié)構(gòu)ΦD28M*4.65M3%19初沉污泥泵房鋼混結(jié)構(gòu)6.8M*6.60M*〔2.6+4.40〕M0.5%20分流泵站鋼混結(jié)構(gòu)7M*6M*4.9M0.5%21二沉池污泥泵站半地下鋼混結(jié)構(gòu)9.85M*8.6M*〔8.3+4.2〕M1%22二級(jí)提升泵站半地下鋼混結(jié)構(gòu)9.6M*7.3M*〔5.8+4.25+3.35〕M1%23干化場(chǎng)除臭生物濾池框架結(jié)構(gòu)19.8M*17.2M*7.7M〔場(chǎng)〕17.2M*7.6M*6.7M〔房〕1%24污泥干化場(chǎng)輕鋼結(jié)構(gòu)112M*76.8M*1.95M10%25土方外購(gòu)及平整土方需外購(gòu)約25000M3及廠區(qū)內(nèi)平整10%26預(yù)留預(yù)埋所有設(shè)備及管道的預(yù)留預(yù)埋1%27電氣廠區(qū)及各單體照明，電氣管線預(yù)埋1%28工程完工驗(yàn)收資料齊全，業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院結(jié)構(gòu)驗(yàn)收安裝施工25%1現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)22非標(biāo)設(shè)備格柵機(jī)、刮泥機(jī)、污泥脫水機(jī)等安裝調(diào)試153泵類(lèi)設(shè)備潛污泵、潛水推進(jìn)器等安裝及調(diào)試124風(fēng)機(jī)〔曝氣〕類(lèi)設(shè)備曝氣設(shè)備、鼓風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)安裝調(diào)試等125閥門(mén)類(lèi)設(shè)備止回閥、蝶閥、閘門(mén)等安裝及調(diào)試56特種設(shè)備起重設(shè)備的安裝及調(diào)試37電氣低壓配電柜及設(shè)備配電柜等安裝及調(diào)試58儀表流量計(jì)、液位計(jì)、溶氧儀等安裝及調(diào)試39自控PLC柜的安裝及自控系統(tǒng)的調(diào)試510工藝管道施工各單體之間的工藝管道安裝及試壓811給排水管道施工廠區(qū)污水、回用水、雨水管網(wǎng)的敷設(shè)512廠外管網(wǎng)施工1313電纜敷設(shè)廠區(qū)電纜及相應(yīng)橋架、保護(hù)鋼管的敷設(shè)814單機(jī)試車(chē)以上所有設(shè)備逐個(gè)進(jìn)行調(diào)試215聯(lián)動(dòng)試車(chē)整個(gè)系統(tǒng)按正常運(yùn)行模式調(diào)試116工程完工驗(yàn)收進(jìn)行驗(yàn)收，移交〔設(shè)備、資料等〕1附屬施工5%1三通一平場(chǎng)地平整，施工用水、電、臨路52廠區(qū)回填在土建分包中3正式水、電接入正式供水及供電304廠區(qū)道路在土建分包中5廠區(qū)照明在土建分包中6廠區(qū)采暖無(wú)7廠區(qū)監(jiān)控?zé)o8廠區(qū)圍墻、大門(mén)廠區(qū)大門(mén)及圍墻裝飾工程109裝修無(wú)10廠區(qū)綠化三期綠化工程3011系統(tǒng)調(diào)試出水水質(zhì)到達(dá)一級(jí)A1012環(huán)保驗(yàn)收通過(guò)環(huán)保局的環(huán)保驗(yàn)收1013竣工驗(yàn)收〔各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收〕單位工程竣工驗(yàn)收5外管網(wǎng)施工10%1過(guò)河管道河底管道施工及2座虹吸井施工602直埋進(jìn)水管道進(jìn)水混凝土管道幾檢查井施工403.2工作任務(wù)分工表序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)工程公司工程部建管部分包管理部預(yù)算部市場(chǎng)部事業(yè)部設(shè)計(jì)院運(yùn)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)部綜合管理部經(jīng)營(yíng)方案部〔☆-主辦△-協(xié)辦○-配合〕1M工程管理其中：1特許權(quán)協(xié)議合同△○○△☆△○2工程實(shí)施方案書(shū)☆△○○○○○3工程公司注冊(cè)☆4初設(shè)、概算☆5施工圖審查△○○☆6施工圖預(yù)算△△○☆○○7總包招標(biāo)〔對(duì)外〕☆○○△○8簽訂總包合同〔對(duì)外〕☆○○△○9土建分包招標(biāo)☆○△△○○10土建分包簽訂合同☆○△△○○11安裝分包招標(biāo)☆○△△○○12安裝分包簽訂合同☆○△△○○13工程前期手續(xù)辦理☆14人員培訓(xùn)☆△15竣工資料☆16工程結(jié)算△☆○17轉(zhuǎn)固工作☆○△18工程總結(jié)報(bào)告☆△○○○○○○○○○E工程設(shè)計(jì)○○△☆○○P設(shè)備采購(gòu)其中：申購(gòu)單☆○△設(shè)備采購(gòu)合同☆○○△△○設(shè)備加工☆設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)☆設(shè)備資料文件☆C工程施工其中：三通一平☆建安施工△☆△○△○△○○D調(diào)試系統(tǒng)調(diào)試△○☆環(huán)保驗(yàn)收☆3.3工程范圍變更序號(hào)變更提出方變更內(nèi)容批準(zhǔn)方變更日期變更文件1設(shè)計(jì)院生化池增加穿孔曝氣系統(tǒng)的原因及增加的投資費(fèi)用設(shè)計(jì)院2024年7月1日工程號(hào)：SG15ZYSQFS-3322設(shè)計(jì)院〔工藝〕1、生化池因工藝需要增加穿孔曝氣系統(tǒng)；2、二沉池因工藝需要增設(shè)閥門(mén)井及集水坑。設(shè)計(jì)院2024年6月7日工程號(hào)：給排水-023設(shè)計(jì)院〔土建〕1、生化池、二沉池因工藝調(diào)整土建局部所需變更；2、V型濾池、設(shè)備間及法系廢水池、接觸消毒池、臭氧氧化池圖紙錯(cuò)誤更改；3、二沉池增設(shè)后澆帶。設(shè)計(jì)院2024年7月4日工程號(hào)：土建-02……4.工程進(jìn)度管理工程整體時(shí)間表序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)預(yù)算費(fèi)用〔元〕工期〔天〕方案開(kāi)始時(shí)間方案完成時(shí)間1M工程管理特許權(quán)協(xié)議合同已完成2工程實(shí)施方案書(shū)已完成3P工程公司注冊(cè)已完成4C初設(shè)、概算已完成施工圖審查152024-8-5已完成施工圖土建預(yù)算已完成施工圖安裝預(yù)算已完成總包招標(biāo)2024-8-102024-8-30簽訂總包合同2024-8-302024-8-30土建分包選擇已完成土建造價(jià)核定已完成簽訂土建分包合同52024-7-25已完成安裝分包招標(biāo)102024-8-10已完成簽訂安裝分包合同72024-8-20已完成工程前期手續(xù)辦理60天2024-7-1已完成人員培訓(xùn)30天2024-11-12024-11-30竣工資料30天2024-1-12024-1-30工程結(jié)算90天2024-1-12024-3-30工程資產(chǎn)轉(zhuǎn)固30天2024-4-12024-4-30工程總結(jié)報(bào)告10天2024-4-12024-4-10E工程設(shè)計(jì)461.31工藝已完成建筑已完成結(jié)構(gòu)已完成電氣已完成儀表已完成采暖無(wú)綠化302024-10-12024-10-30總圖已完成P設(shè)備采購(gòu)4863.97非標(biāo)設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同10天2024-7-102024-7-20設(shè)備加工40天2024-7-202024-8-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2天2024-8-302024-9-1設(shè)備資料文件2天2024-8-302024-9-1泵類(lèi)設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同20天2024-7-102024-7-30設(shè)備加工30天2024-8-12024-8-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2天2024-8-302024-9-1設(shè)備資料文件2天2024-8-302024-9-1閥門(mén)類(lèi)設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同20天2024-7-102024-7-30設(shè)備加工30天2024-8-12024-8-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2天2024-8-302024-9-1設(shè)備資料文件2天2024-8-302024-9-1風(fēng)機(jī)〔曝氣〕類(lèi)設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同102024-7-102024-7-20設(shè)備加工402024-8-12024-9-10設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2天2024-8-302024-9-1設(shè)備資料文件2天2024-8-302024-9-1特種設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同202024-7-202024-8-10設(shè)備加工502024-8-102024-10-1設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)22024-10-12024-10-2設(shè)備資料文件22024-10-12024-10-2電氣設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同202024-7-102024-7-20設(shè)備加工402024-7-202024-8-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)2天2024-8-302024-9-1設(shè)備資料文件2天2024-8-302024-9-1儀表及自控設(shè)備申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同202024-7-102024-7-30設(shè)備加工802024-8-12024-10-20設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)22024-10-202024-10-22設(shè)備資料文件22024-10-202024-10-22污泥干化系統(tǒng)申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同202024-7-102024-7-30設(shè)備加工1202024-8-12024-11-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)22024-12-12024-12-2設(shè)備資料文件22024-12-12024-12-2除臭系統(tǒng)申購(gòu)單已完成設(shè)備采購(gòu)合同202024-7-202024-8-10設(shè)備加工802024-8-102024-10-30設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)22024-11-12024-11-2設(shè)備資料文件22024-11-12024-11-2化驗(yàn)設(shè)備方案利用老廠設(shè)備辦公/生產(chǎn)工器具方案利用老廠設(shè)施C工程施工土建施工7477.681廠區(qū)總圖90天2024-8-12024-11-12AAO生化池65天2024-6-282024-8-313二沉池〔東側(cè)〕50天2024-7-32024-8-214二沉池〔西側(cè)〕55天2024-7-202024-9-115粗格柵及提升泵房59天2024-7-12024-8-216細(xì)格柵及旋流沉砂池40天2024-7-222024-8-307分流泵站35天2024-7-122024-8-158初沉池及初沉污泥泵房45天2024-7-52024-8-189除臭生物濾池35天2024-8-202024-10-310巴氏計(jì)量槽及回水用水泵房20天2024-7-212024-8-911鼓風(fēng)機(jī)房及變配電間48天2024-7-102024-8-2612液氧儲(chǔ)罐根底5天2024-7-152024-7-2013V型濾池、設(shè)備間及反洗廢水池50天2024-7-152024-9-214高效澄清池41天2024-8-52024-9-1415二級(jí)提升泵站30天2024-8-102024-9-916二沉池污泥泵站35天2024-8-152024-9-1917接觸消毒池33天2024-6-302024-8-118臭氧氧化池43天2024-6-272024-8-819出水監(jiān)測(cè)間及加氯間25天2024-7-242024-8-1720臭氧設(shè)備間及分配電間36天2024-8-152024-9-1921門(mén)衛(wèi)及大門(mén)15天2024-9-162024-9-3022污泥干化場(chǎng)35天2024-9-252024-10-2923廠區(qū)回填及平整90天2024-8-12024-10-2924預(yù)留預(yù)埋90天2024-7-302024-10-2825電氣50天2024-8-202024-10-926工藝90天2024-8-102024-12-927工程完工驗(yàn)收10天2024-12-152024-12-25安裝施工3416.051現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)10天2024-6-202024-6-302非標(biāo)設(shè)備45天2024-8-302024-10-143泵類(lèi)設(shè)備30天2024-8-302024-9-294風(fēng)機(jī)〔曝氣〕類(lèi)設(shè)備35天2024-8-312024-10-55閥門(mén)類(lèi)設(shè)備25天2024-9-12024-9-266特種設(shè)備10天2024-9-252024-10-57電氣40天2024-8-252024-10-48儀表20天2024-9-102024-9-309自控41天2024-9-122024-10-2310工藝管道施工31天2024-8-202024-9-2011給排水管道施工30天2024-8-192024-9-1812電纜敷設(shè)20天2024-11-12024-11-2013單機(jī)試車(chē)5天2024-12-52024-12-914聯(lián)動(dòng)試車(chē)3天2024-12-122024-12-1515工程完工驗(yàn)收5天2024-12-202024-12-25附屬施工1三通一平已完成2廠區(qū)回填3正式水、電接入30天2024-9-12024-9-304廠區(qū)道路5廠區(qū)照明6廠區(qū)采暖7廠區(qū)監(jiān)控8廠區(qū)圍墻、大門(mén)94天2024-6-262024-9-309廠區(qū)綠化60天2024-3-202024-5-2010系統(tǒng)調(diào)試75天2024-1-12024-3-1511環(huán)保驗(yàn)收15天2024-3-152024-3-3012竣工驗(yàn)收〔各項(xiàng)驗(yàn)收〕5天2024-12-252024-12-3013外管網(wǎng)施工60天2024-7-102024-9-10第25頁(yè)共37頁(yè)工程實(shí)施進(jìn)度方案〔按每月方案完成進(jìn)度百分比形式填寫(xiě)〕序號(hào)WBS代碼工作任務(wù)名稱(chēng)權(quán)重%時(shí)間進(jìn)度〔月〕2024-6月7891011122024-1234567工程合計(jì)1M工程管理10%特許權(quán)協(xié)議合同1050%50%2工程實(shí)施方案書(shū)2100%3P工程公司注冊(cè)2100%4C工程可行性研究報(bào)告5100%施工圖審查250%50%施工圖預(yù)算10100%總包招標(biāo)5100%土建分包招標(biāo)10100%安裝分包招標(biāo)5100%簽訂總包合同5100%簽訂土建分包合同1050%50%簽訂安裝分包合同5100%工程前期手續(xù)辦理240%60%人員培訓(xùn)2100%竣工資料5100%工程結(jié)算1020%30%50%轉(zhuǎn)固工作5100%工程總結(jié)報(bào)告5100%E工程設(shè)計(jì)15%工藝3060%40%建筑1560%40%結(jié)構(gòu)1560%40%電氣1560%40%儀表1560%40%采暖無(wú)綠化無(wú)總圖10100%P設(shè)備采購(gòu)25%非標(biāo)設(shè)備25申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工50%50%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%泵類(lèi)設(shè)備10申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工50%50%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%閥門(mén)類(lèi)設(shè)備5申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工50%50%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%風(fēng)機(jī)〔曝氣〕類(lèi)設(shè)備25申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工50%50%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%特種設(shè)備5申購(gòu)單100%設(shè)備采購(gòu)合同50%50%設(shè)備加工45%45%10%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%電氣設(shè)備10申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工50%50%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%儀表、自控設(shè)備5申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工40%40%20%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%干化系統(tǒng)10申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工25%25%25%25%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%除臭系統(tǒng)5申購(gòu)單50%50%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工20%40%40%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%化驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)單設(shè)備采購(gòu)合同設(shè)備加工80%20%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%辦公家具/生產(chǎn)用具申購(gòu)單100%設(shè)備采購(gòu)合同100%設(shè)備加工80%20%設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)100%設(shè)備資料文件100%C工程施工50%土建施工75廠區(qū)總圖20%30%30%20%AAO生化池5%50%45%二沉池〔東側(cè)〕55%45%二沉池〔西側(cè)〕30%60%10%粗格柵及提升泵房60%40%細(xì)格柵及旋流沉砂池25%75%分流泵站50%50%初沉池及初沉污泥泵房70%30%除臭生物濾池20%70%10%巴氏計(jì)量槽及回水用水泵房60%40%鼓風(fēng)機(jī)房及變配電間45%55%液氧儲(chǔ)罐根底100%V型濾池、設(shè)備間及反洗廢水池20%75%5%高效澄清池60%40%二級(jí)提升泵站70%30%二沉池污泥泵站50%50%接觸消毒池5%90%5%臭氧氧化池5%85%10%出水監(jiān)測(cè)間及加氯間20%80%臭氧設(shè)備間及分配電間45%55%門(mén)衛(wèi)及大門(mén)100%污泥干化場(chǎng)5%95%廠區(qū)回填及平整5%45%50%預(yù)留預(yù)埋5%35%35%25%電氣20%60%20%工藝10%60%20%10%工程完工驗(yàn)收100%安裝施工20現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)100%非標(biāo)設(shè)備5%95%泵類(lèi)設(shè)備5%95%風(fēng)機(jī)〔曝氣〕類(lèi)設(shè)備5%95%閥門(mén)類(lèi)設(shè)備100%特種設(shè)備60%40%電氣5%90%5%儀表50%50%自控30%70%工藝管道施工35%65%給排水管道施工40%60%電纜敷設(shè)100%單機(jī)試車(chē)100%聯(lián)動(dòng)試車(chē)100%工程完工驗(yàn)收100%附屬施工5三通一平100%廠區(qū)回填正式水、電接入3070%廠區(qū)道路廠區(qū)照明廠區(qū)采暖廠區(qū)監(jiān)控廠區(qū)圍墻、大門(mén)10%35%35%20%廠區(qū)綠化20%50%30%系統(tǒng)調(diào)試30%40%30%環(huán)保驗(yàn)收100%竣工驗(yàn)收〔各項(xiàng)驗(yàn)收〕100%外管網(wǎng)施工15%70%15%工程進(jìn)度變更序號(hào)變更提出方變更內(nèi)容批準(zhǔn)方變更日期變更文件123……工程本錢(qián)管理工程本錢(qián)分析比照表工程名稱(chēng)招遠(yuǎn)市金都污水處理廠擴(kuò)建工程〔三期〕責(zé)任人劉偉備注工期12個(gè)月土建開(kāi)工2024-6-26主體完工2024-9-30安裝開(kāi)工2024-9-1安裝完工2024-11-30竣工日期2024-3-30投資概算本錢(qián)紅線實(shí)際發(fā)生政府審計(jì)一類(lèi)費(fèi)用1、建安費(fèi)10893.7363005784.7157675.372、管網(wǎng)工程3、設(shè)備購(gòu)置4863.9733503240.13485100〔暫估〕4、變更簽證未定未定未定小計(jì)15757.796509024.849812775.37二類(lèi)費(fèi)用1、常規(guī)費(fèi)用1932.82750647.55工程論證費(fèi)〔可研〕59.4224.8建設(shè)工程評(píng)價(jià)費(fèi)〔環(huán)境影響評(píng)估費(fèi))22.751.5勞動(dòng)平安衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)47.270工程設(shè)計(jì)費(fèi)461.31461.31電力設(shè)計(jì)費(fèi)09.29工程勘察費(fèi)102.4314.7節(jié)能評(píng)估審查費(fèi)15.762.5水土保持方案0.005地震評(píng)估、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估及壓覆礦評(píng)估0.005.5維穩(wěn)報(bào)告編制07地形圖測(cè)繪06.19建設(shè)單位管理費(fèi)159.06施工圖審查費(fèi)48.440工程招標(biāo)代理效勞費(fèi)33.4320.06工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)319.2485工程造價(jià)咨詢(xún)費(fèi)150.14工程保險(xiǎn)費(fèi)70.91場(chǎng)地準(zhǔn)備和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)196.974.7生產(chǎn)調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)216.00生產(chǎn)準(zhǔn)備及開(kāi)辦費(fèi)29.702、建設(shè)手續(xù)規(guī)費(fèi)50314.7耕地開(kāi)墾費(fèi)067.16附著物補(bǔ)償費(fèi)061.42青苗補(bǔ)償費(fèi)5018.04耕地占用稅0142.73施工許可辦理費(fèi)〔包含白蟻防治費(fèi)等〕03.5〔暫估〕測(cè)繪放線費(fèi)〔辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑物建設(shè)工程規(guī)劃許可證、構(gòu)筑物建設(shè)工程規(guī)劃許可證〕08.72技術(shù)效勞費(fèi)〔辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑物建設(shè)工程規(guī)劃許可證、構(gòu)筑物建設(shè)工程規(guī)劃許可證〕011.52地勘審查費(fèi)01.613、其他01.15帶電作業(yè)費(fèi)1.15小計(jì)1982.82750963.4963.4〔暫估〕合計(jì)17740.52104009988.789813739.31〔暫估〕工程本錢(qián)變更序號(hào)變更號(hào)變更日期變更內(nèi)容變更額度提出方批準(zhǔn)方123……

工程合同管理工程合同籌劃工程性質(zhì)一層二層三層投資工程工程公司工程公司分包方特許權(quán)協(xié)議特許權(quán)協(xié)議總承包合同總承包合同分包合同3分包合同……分包合同2分包合同3分包合同……分包合同2分包合同1現(xiàn)資工程現(xiàn)資總包合同工程公司現(xiàn)資總包合同分包方供應(yīng)商分包合同2分包合同1分包合同2分包合同1效勞合同5勞務(wù)合同4采供合同3分包合同效勞合同5勞務(wù)合同4采供合同3分包合同……合同名稱(chēng)合同主體〔雙方〕合同范圍合同金額〔萬(wàn)元〕結(jié)算價(jià)發(fā)票種類(lèi)特許權(quán)協(xié)議甲方：招遠(yuǎn)市財(cái)政局建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期25年；工程范圍包括三通一平、全廠工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、自控儀表、電氣、設(shè)備、通風(fēng)及其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)內(nèi)容；含尾水排放、廠區(qū)雨水管，廠外污水進(jìn)水管網(wǎng)，一期、二期與三期銜接管網(wǎng)及二期污泥脫水機(jī)房擴(kuò)建工程；暫定投資額17890，暫定水價(jià)1.88元/噸乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司施工總包合同甲方：招遠(yuǎn)市XXXX水務(wù)有限公司金都污水處理廠三期工程的建〔構(gòu)〕筑、安裝等設(shè)計(jì)圖紙包含的所有內(nèi)容7675.37乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司設(shè)備總包合同甲方：招遠(yuǎn)市XXXX水務(wù)有限公司金都污水處理廠三期工程的設(shè)計(jì)圖紙包含的所有設(shè)備采購(gòu)〔不含DN200以下閥門(mén)及變壓器采購(gòu)〕未確定乙方：海斯頓水處理設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)合同甲方：招遠(yuǎn)市XXXX水務(wù)有限公司金都污水處理廠三期工程的設(shè)計(jì)461.31乙方：XXXX環(huán)境工程有限公司監(jiān)理合同甲方：招遠(yuǎn)市XXXX水務(wù)有限公司金都污水處理廠三期工程的土建及安裝監(jiān)理85乙方：山東新世紀(jì)工程工程管理咨詢(xún)有限公司土建分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司土建設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容〔不含污泥干化棚〕3510乙方：招遠(yuǎn)市鼎立建筑工程公司圍墻分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司擋土墻、圍墻及鐵藝欄桿施工118.465乙方：招遠(yuǎn)市教育建筑安裝郵有限公司污泥干化棚分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司污泥干化棚土建施工810乙方：山東中煤建設(shè)工程有限公司綠化合同甲方：招遠(yuǎn)市XXXX水務(wù)有限公司綠化施工乙方：未定安裝分包合同甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司設(shè)備安裝工程及設(shè)備單機(jī)試車(chē)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)。乙方：XXXX安裝工程部外管網(wǎng)分包甲方：XXXX環(huán)境工程有限公司廠外進(jìn)水管網(wǎng)施工未定乙方：招遠(yuǎn)市鼎立建筑工程公司工程合同變更序號(hào)變更提出方變更內(nèi)容批準(zhǔn)方變更日期變更文件123……工程資金管理工程資金方案現(xiàn)金流量〔萬(wàn)元〕時(shí)間點(diǎn)2024年2024年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月流入方案現(xiàn)金流合同節(jié)點(diǎn)實(shí)際現(xiàn)金流流出方案現(xiàn)金流500700700700700600300300800600合同節(jié)點(diǎn)土建進(jìn)度土建進(jìn)度、設(shè)備預(yù)付土建進(jìn)度、設(shè)備預(yù)付建安進(jìn)度、設(shè)備采購(gòu)建安進(jìn)度、設(shè)備到場(chǎng)建安進(jìn)度、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝進(jìn)度設(shè)備調(diào)試建安竣工驗(yàn)收建安結(jié)算實(shí)際現(xiàn)金流徑向方案差值實(shí)際差值工程融資管理8.1工程融資目標(biāo)及要求本工程資本結(jié)構(gòu)：股本資金/債務(wù)資金比例為30%/70%，特許權(quán)協(xié)議內(nèi)暫定的總投資額為17890萬(wàn)元，依據(jù)融資比例計(jì)算，本工程方案融資13000萬(wàn)元，方案融資利率不超過(guò)5%。8.2工程融資渠道與工作方案工程公司已同光大銀行及浦發(fā)銀行先期接觸，該兩家銀行可滿(mǎn)足本工程融資需求，但目前本工程建設(shè)手續(xù)仍缺少施工許可證，工程公司在2024年7月初特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議正式簽訂后已將目前已有工程資料發(fā)至兩家銀行先行進(jìn)行測(cè)算，并協(xié)調(diào)兩家銀行在測(cè)算完成后在資料不齊全的情況下先進(jìn)行上會(huì)，方案8月底完成施工許可證辦理工作后9月底完成融資工作。8.3融資條件融資條件〔包含但不限于〕方案開(kāi)始時(shí)間方案完成時(shí)間需要前期條件備注工程立項(xiàng)批復(fù)需完成可研、環(huán)評(píng)、維穩(wěn)、水土保持等立項(xiàng)手續(xù)完成初設(shè)說(shuō)明書(shū)及批復(fù)需完成提供地勘等前期技術(shù)參數(shù)完成建設(shè)用地規(guī)劃許可證需完成工程選址、測(cè)繪、征地、補(bǔ)償、等土地審核手續(xù)完成土地證需完成建設(shè)用地規(guī)劃許可完成工程規(guī)劃許可證需完成建設(shè)用地規(guī)劃許可完成施工許可2024年2月底需完成施工圖紙審查、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督備案等手續(xù)未完成企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照完成公司章程完成稅務(wù)登記證完成組織機(jī)構(gòu)代碼證完成公司貸款卡復(fù)印件完成工程質(zhì)量管理9.1工程質(zhì)量目標(biāo)及控制原那么質(zhì)量目標(biāo)：合格；控制原那么：追求質(zhì)量與投入的合理性。9.2工程質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)工程公司工程公司工程部監(jiān)理單位工程部監(jiān)理單位設(shè)備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位設(shè)備生產(chǎn)廠家安裝單位土建單位原材料勞務(wù)公司勞務(wù)公司原材料原材料勞務(wù)公司勞務(wù)公司原材料9.3工程質(zhì)量管理過(guò)程控制嚴(yán)格遵循公司?質(zhì)量管理體系?要求，細(xì)心做好過(guò)程控制、精心做好成品保護(hù)，防微杜漸，不放過(guò)任何疑點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)整改。工程風(fēng)險(xiǎn)管理10.1工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表序號(hào)主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策風(fēng)險(xiǎn)躲避責(zé)任人123……10.2工程風(fēng)險(xiǎn)登記表序號(hào)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)影響結(jié)果責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人123……工程組織管理11.1工程組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖11.2工程成員名單職務(wù)姓名電話部門(mén)專(zhuān)業(yè)郵箱工程公司經(jīng)理劉程公司土建fliuwei@126.com工程部經(jīng)理劉偉〔兼〕工程管理部/工程部現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理翟東藝工程師翟東會(huì)〔兼〕工藝土建工程師賈建電氣工程師調(diào)試工程師申響程公司采購(gòu)經(jīng)理鄭三購(gòu)部設(shè)計(jì)經(jīng)理滑春計(jì)院預(yù)算經(jīng)理賈鵬算部合約經(jīng)理趙景峰01060504251分包管理部商務(wù)經(jīng)理陳場(chǎng)部11.3人員崗位職責(zé)工程公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)工程公司的全面工作，完成外圍協(xié)調(diào)、工程組織、實(shí)施、竣工、運(yùn)營(yíng)等全部控制目標(biāo)，對(duì)工程的本錢(qián)、工期、質(zhì)量、平安等控制目標(biāo)管控，協(xié)調(diào)監(jiān)理單位與施工單位及公司工程部的關(guān)系等。對(duì)工程全權(quán)負(fù)責(zé)。工程部經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織工程部人員，完成該工程的本錢(qián)、工期、質(zhì)量、平安的控制目標(biāo)。對(duì)外協(xié)調(diào)與甲方、監(jiān)理的關(guān)系。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)。土建工程師：催促、檢查地基處理、土建、裝修、道路、場(chǎng)平、綠化德施工，控制既定的施工本錢(qián)、工期、質(zhì)量和平安的既定目標(biāo)，做好資料歸檔工作，組織根底、主體驗(yàn)收工作。工藝工程師：催促、檢查管道、設(shè)備安裝施工，控制既定的施工本錢(qián)、工期、質(zhì)量和平安目標(biāo)，做好資料歸檔工作。組織單機(jī)、聯(lián)動(dòng)試車(chē)工作。調(diào)試工程師：生物調(diào)試以及進(jìn)行工藝運(yùn)營(yíng)人員的培訓(xùn)。電氣工程師：催促、檢查電氣、自控、儀表施工，控制既定的施工本錢(qián)、工期、質(zhì)量和平安目標(biāo)，做好本系統(tǒng)調(diào)試、資料歸檔工作，進(jìn)行電氣運(yùn)營(yíng)人員的培訓(xùn)。設(shè)計(jì)經(jīng)理：控制工程圖紙的設(shè)計(jì)工期及質(zhì)量，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方進(jìn)行圖紙審核、對(duì)施工單位的技術(shù)交底、施工圖紙的答疑修訂等工作；采購(gòu)經(jīng)理：協(xié)調(diào)組織設(shè)備的采購(gòu)、供貨、售后效勞工作，根據(jù)工程實(shí)施方案書(shū)控制好設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，并負(fù)責(zé)與供貨廠家有效溝通。預(yù)算經(jīng)理：及時(shí)完成工程本錢(qián)分解和變更預(yù)決算及本錢(qián)預(yù)測(cè)工作，為工程局部包招標(biāo)及現(xiàn)場(chǎng)變更提供依據(jù)，對(duì)工程本錢(qián)進(jìn)行有效控制。合約經(jīng)理：針對(duì)工程各個(gè)階段的招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)與合同會(huì)簽工作。商務(wù)經(jīng)理：配合工程公司及工程部及時(shí)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣?、政府職能部門(mén)等外部關(guān)系。11.4工程相關(guān)部門(mén)責(zé)任矩陣序號(hào)工作分解公司領(lǐng)導(dǎo)工程公司工程部建管部分包管理部預(yù)算部市場(chǎng)部事業(yè)部設(shè)計(jì)院運(yùn)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)部綜合管理部經(jīng)營(yíng)方案部〔P-主要負(fù)責(zé)/主持召集；S-提供支持/參與；R-審核/監(jiān)控；A-批準(zhǔn)〕工程總體管理編制工程實(shí)施方案APSSR生產(chǎn)調(diào)度會(huì)ASSPSSSSSSSR工程例會(huì)SSPR進(jìn)度監(jiān)控、報(bào)告SSPR現(xiàn)場(chǎng)施工組織PSS現(xiàn)場(chǎng)管理PSS合同／招標(biāo)／采購(gòu)管理招標(biāo)方案、內(nèi)容(標(biāo)的)范圍編制PS招標(biāo)文件／其它相關(guān)手續(xù)PSSSR招標(biāo)文件審核SPSSSSS考察／詢(xún)價(jià)／評(píng)標(biāo)PSSSSR定標(biāo)PSSSSR合同商簽APSSSSR合同管理SPS供貨催交PSSS合同管理收尾本錢(qián)控制管理編制本錢(qián)分解結(jié)構(gòu)(cBs)PSSSSS本錢(qián)估算＆預(yù)算SSAPSS編制資金使用方案APSSSS審核月進(jìn)度款請(qǐng)求APSSS變更的審核&批準(zhǔn)APSSSSSR本錢(qián)預(yù)測(cè)＆本錢(qián)匯報(bào)(本錢(qián)績(jī)效分析〕PSSSSSSR工程結(jié)算／保修期本錢(qián)管理ASPSR質(zhì)量控制管理編制質(zhì)量管理方案APSR施工單位(供應(yīng)商)質(zhì)量管理體系及落實(shí)情況PSS工程實(shí)體施工(含進(jìn)場(chǎng)設(shè)備材料)質(zhì)量控制PS施工過(guò)程質(zhì)量控制(重點(diǎn)旁站)P質(zhì)量問(wèn)題整改監(jiān)控P施工質(zhì)量情況報(bào)告APSR分部、分項(xiàng)質(zhì)量驗(yàn)收P進(jìn)度控制管理編制總體施工進(jìn)度控制方案APSSSSR編制短期作業(yè)進(jìn)度表P施工進(jìn)度跟蹤比照／報(bào)告PSR施工進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)議APSSSSR進(jìn)度更新＆維護(hù)APSR信息／溝通／資料文件／報(bào)告管理建立信息管理框架ASPR溝通管理方案ASPR文件管理控制要求APR文件標(biāo)準(zhǔn)格式、模板APR工程綜合管理報(bào)告PSSSSSSSR會(huì)議紀(jì)要、分發(fā)ASPR各項(xiàng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告PSSS操作＆維護(hù)手冊(cè)SP工程資料檔案PSR竣工圖SPP工程總結(jié)APSSSSSSSSSSR平安、文明、環(huán)?，F(xiàn)場(chǎng)平安文