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文檔簡介

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出納崗位實(shí)際操作貨幣資金收付貨幣資金收入業(yè)務(wù)一、現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)從銀行提取現(xiàn)金：附加信息：被背書人收款人：身份證號(hào)碼：2、收取押金：二、銀行存款收入業(yè)務(wù)

2、收到銀行收款通知，款項(xiàng)收妥入賬。貨幣資金支付業(yè)務(wù)

一、現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)將現(xiàn)金送存銀行：2、用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)二、銀行存款支付業(yè)務(wù)

1、上繳保險(xiǎn)費(fèi)。社會(huì)保障基金專用收據(jù)遼財(cái)政監(jiān)大字第###—#號(hào)收款日期2005年10月12日付款單位（交款人）新化商場結(jié)算方式支票68901人民幣（大寫）叁仟陸佰肆拾柒元柒角整￥：3647.7摘要:1、養(yǎng)老單位繳納：1860。245、生育40。46個(gè)人繳納：647。046、單位補(bǔ)充：02、醫(yī)療單位：647。047、滯納金：醫(yī)療個(gè)人：161.768、利息：3、失業(yè)：242。649、補(bǔ)繳：4、工傷：48。52繳納年月：04年12月上述款項(xiàng)照數(shù)收訖無誤。收款單位財(cái)會(huì)專用章。大連市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心收繳部會(huì)計(jì)主管：稽核：出納：收款人：1、上繳住房公積金。三、報(bào)銷業(yè)務(wù)

1、預(yù)借差旅費(fèi)2、報(bào)銷差旅費(fèi)日記賬的登記一、金日記賬：二、銀行存款日記賬：

對(duì)賬方法：企業(yè)日記賬與銀行轉(zhuǎn)來對(duì)賬單核對(duì)的方法：1、結(jié)算憑證種類是否相符？2、結(jié)算憑證的編號(hào)是否一致？3、收付金額是否相符？

外幣收支業(yè)務(wù)

掌握外匯匯率的確定方法外匯業(yè)務(wù)的處理方法。（二）賬戶的設(shè)置：年憑證編號(hào)摘要借方貸方余額月日外幣匯率本幣外幣匯率本幣外幣匯率本幣

期末匯兌損益計(jì)算表帳戶金額（美元）金額（人民幣）期末匯率折算金額差額銀行存款應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款短期借款六、外幣帳戶登記年憑證編號(hào)摘要借方貸方余額月日外幣匯率本幣外幣匯率本幣外幣匯率本幣年憑證編號(hào)摘要借方貸方余額月日外幣匯率本幣外幣匯率本幣外幣匯率本幣年憑證編號(hào)摘要借方貸方余額月日外幣匯率本幣外幣匯率本幣外幣匯率本幣年憑證

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