前臺文員兼出納的崗位職責

第頁共頁前臺文員兼出納的崗位職責前臺文員兼出納崗位職責主要包括接待來訪客人、處理日常文書工作、負責資金管理等方面。下面將詳細介紹這兩個崗位的職責。一、前臺文員職責：1.接待來訪客人：負責接待來訪客人，熱情有禮地引導客人前往指定地點，并提供必要的信息咨詢及幫助；2.電話接聽與轉(zhuǎn)接：負責接聽和轉(zhuǎn)接公司來電，積極與來電人進行溝通，并準確記錄與轉(zhuǎn)達信息；3.辦公設備管理：負責辦公室的打印機、傳真機、復印機等設備的日常維護保養(yǎng)，及時處理設備故障并協(xié)調(diào)維修；4.材料購置與管理：負責公司文具、辦公物資的采購，保持庫存充足，并及時清點、登記入庫和分發(fā)；5.快遞與郵件處理：負責公司的快遞發(fā)收和郵件處理工作，及時轉(zhuǎn)遞、歸檔和匯總相關文件；6.行政事務協(xié)助：協(xié)助進行會議室預訂、會務安排、接待行政領導安排的任務等；7.外出工作統(tǒng)籌：協(xié)助相關部門進行外出工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，包括行程安排、訂票、預訂酒店等工作；8.文書處理：負責辦公室的日常文書工作，包括資料整理、文件歸檔、會議紀要整理等；9.其他任務：協(xié)助處理員工的請假、調(diào)休、加班等申請，以及其他臨時性的工作任務。二、出納職責：1.日常資金管理：負責公司內(nèi)部現(xiàn)金流和銀行存款的管理與監(jiān)控，包括日常資金的收付、備付金的安排和現(xiàn)金的充足；2.賬務處理與記錄：負責公司的日常收支記賬，及時核對對賬單、收據(jù)和發(fā)票，并進行準確的記賬與入賬工作；3.資金統(tǒng)計與分析：負責公司資金的統(tǒng)計與分析工作，及時提供資金狀況報告，為領導決策提供依據(jù)；4.報銷與結(jié)算：負責員工的差旅費報銷和各類費用結(jié)算工作，確保報銷單據(jù)的真實、合規(guī)和及時性；5.銀行業(yè)務辦理：負責辦理公司銀行賬戶的開戶、銷戶、存取款等業(yè)務，同時與銀行保持聯(lián)絡，及時了解各項資金業(yè)務的動態(tài)；6.收款與付款：負責公司的日常收款和付款工作，包括向客戶收取貨款、款項的匯出和付款憑證的制作；7.審核與核對：負責資金相關單據(jù)的審核與核對，確保憑證準確、無誤且合規(guī)；8.財務軟件操作與管理：熟練掌握財務軟件的操作，如會計報賬系統(tǒng)、財務核算軟件等，并負責相關軟件的維護與管理；9.其他工作：協(xié)助財務部門進行年度盤點、財務報表編制、稅務申報等工作，并協(xié)助處理其他臨時性的財務工作。根據(jù)公司具體的情況與需要，前臺文員兼出納的職責還可進行適當調(diào)整與補充?？傮w來說，他們既要承擔前臺接待、信息溝通等文員職責，又要負責公司的資金管理和財務工作。這