出納工作職責(zé)描述范文

第頁共頁出納工作職責(zé)描述范文出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)與銀行相關(guān)工作。他的主要職責(zé)包括日?，F(xiàn)金管理、支付與收款業(yè)務(wù)的處理、銀行賬戶的管理與對賬、財(cái)務(wù)報(bào)表的制作等。一、日?，F(xiàn)金管理1.處理日?，F(xiàn)金收支：接收其他部門的款項(xiàng)并登記入賬，按照流程及時(shí)處理并確認(rèn)交易是否完成。2.管理備用金：核對備用金的余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告?zhèn)溆媒鹗褂们闆r，確保備用金的合理運(yùn)用。3.管理零用金：核對零用金的余額，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告零用金使用情況，確保零用金的合理運(yùn)用。二、支付與收款業(yè)務(wù)處理1.處理日常支付業(yè)務(wù)：按照公司的付款流程和要求，及時(shí)處理各類付款。核實(shí)收款方的身份信息和賬號準(zhǔn)確性，確保資金的安全。2.處理日常收款業(yè)務(wù)：接收來自客戶和其他部門的收款，并及時(shí)入賬。核對款項(xiàng)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)向相應(yīng)部門報(bào)告收款情況。3.與銀行進(jìn)行回單確認(rèn)：定期與銀行進(jìn)行對賬，確保銀行賬戶與企業(yè)賬務(wù)的一致性。及時(shí)處理關(guān)于付款和收款的問題，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。三、銀行賬戶的管理與對賬1.管理企業(yè)銀行賬戶：負(fù)責(zé)與銀行建立和維護(hù)良好的合作關(guān)系，確保銀行賬戶的開設(shè)和關(guān)閉符合公司的需求。2.存款和取款管理：負(fù)責(zé)將企業(yè)的資金從流動(dòng)資金賬戶轉(zhuǎn)入定期存款，并按照規(guī)定時(shí)間和金額調(diào)整。同時(shí)，核對銀行賬戶的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，確保賬戶余額的正確性。3.對賬和報(bào)表制作：定期進(jìn)行銀行賬戶的對賬，核對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和銀行賬戶的一致性。并按照公司要求制作財(cái)務(wù)報(bào)表，如銀行現(xiàn)金日記賬、銀行對賬單、資金流水表等。四、財(cái)務(wù)報(bào)表的制作1.核對銀行相關(guān)數(shù)據(jù)：及時(shí)更新銀行賬戶的余額和流水信息，確保公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.制作財(cái)務(wù)報(bào)表：按照公司規(guī)定的時(shí)間和格式，制作財(cái)務(wù)報(bào)表，如資金日報(bào)表、資金月報(bào)表、現(xiàn)金流量表等。并將報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)經(jīng)理處。3.協(xié)助年度審計(jì)：配合公司財(cái)務(wù)和審計(jì)部門進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供銀行相關(guān)資料并解答審計(jì)師的問題。五、其他1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成其他工作：及時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的其他工作，如參與財(cái)務(wù)領(lǐng)域的改進(jìn)項(xiàng)目、籌備年度預(yù)算等。2.不斷學(xué)習(xí)專業(yè)知識：持續(xù)學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)相關(guān)知識，熟悉最新的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)流程。參加培訓(xùn)，提高專業(yè)素質(zhì)和工作效率。以上是出