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ORACLEERPFINANCE財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè)創(chuàng)建日期:2010-12-31目錄TOC\o"1-3"第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)配置和安裝系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵通配符第二章總帳管理帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)憑證錄入提交憑證審批增加新的憑證憑證修改憑證引入憑證模板定義經(jīng)常性憑證生成經(jīng)常性憑證。定義成批分?jǐn)倯{證生成成批分?jǐn)倯{證：預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算與實(shí)際差異查詢外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估定義新貨幣啟用系統(tǒng)原有幣種系統(tǒng)匯率維護(hù)匯率重估憑證的審核與過(guò)帳審核憑證憑證過(guò)帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)用戶審批權(quán)限的設(shè)定設(shè)置上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行報(bào)表定義匯總模板定義與帳戶查詢定義匯總模板科目余額查詢總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表第三章應(yīng)收管理應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理客戶錄入與維護(hù)客戶信息查詢合并客戶信息應(yīng)收發(fā)票的錄入手工輸入發(fā)票引入事務(wù)處理收款收款收款的帳務(wù)處理貸項(xiàng)事物處理貸項(xiàng)事務(wù)處理貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理查詢或修改貸項(xiàng)通知單催款管理查詢帳戶信息催款信息登記應(yīng)收帳查詢查看事務(wù)處理應(yīng)收過(guò)帳應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)應(yīng)收?qǐng)?bào)表第四章應(yīng)付應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程預(yù)付款流程供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息修改供應(yīng)商合并供應(yīng)商信息查詢應(yīng)付發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入預(yù)付款借、貸項(xiàng)通知單輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票調(diào)整發(fā)票付款人工輸入支付從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票應(yīng)付帳查詢應(yīng)付帳過(guò)帳維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期應(yīng)付報(bào)表第五章固定資產(chǎn)簡(jiǎn)要流程固定資產(chǎn)的增加快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)信息調(diào)整固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)資本化固定資產(chǎn)過(guò)帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設(shè)置資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型資產(chǎn)查詢與報(bào)表資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報(bào)表第六章現(xiàn)金管理簡(jiǎn)要流程自動(dòng)對(duì)帳流程現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程銀行對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳手工對(duì)帳上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)模板的建立預(yù)測(cè)的建立預(yù)測(cè)報(bào)表第七章ADI桌面集成系統(tǒng)ADI的安裝及配置ADI的安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫(kù)ADI與總帳的集成輸入日記帳輸入預(yù)算定義報(bào)表報(bào)表輸出分析報(bào)表ADI與資產(chǎn)的集成創(chuàng)建資產(chǎn)模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國(guó)特別版系統(tǒng)中、Oracle特別版界面的介紹。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。如：.sg在Web頁(yè)面登錄系統(tǒng)在Web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)?？蛻舳顺绦虬惭b只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。在IE中選擇：工具－>Internet選項(xiàng)：安全－>受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項(xiàng)目的功能介紹：展開一級(jí)菜單合并一級(jí)菜單展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目展開所有菜單項(xiàng)目合并所有菜單項(xiàng)目窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的[幫助-鍵盤幫助]中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵Ctrl+E編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯(cuò)誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。第二章總帳管理本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過(guò)帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入選擇“新建批”說(shuō)明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾蓱{證。過(guò)帳時(shí)根據(jù)批名選擇過(guò)帳。輸入批組信息批組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日＋流水號(hào)；如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。說(shuō)明：批組憑證的摘要，可以缺省?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀態(tài)：過(guò)帳狀態(tài)缺省為未過(guò)帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息日記帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采用流水號(hào)。期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。類別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。A：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算說(shuō)明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來(lái)源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義,如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號(hào)。帳戶：憑證行中的借貸科目。借項(xiàng)\貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“↓”鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的“存盤”按紐,或者“Ctrl+S”，可以保存記錄。注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無(wú)須選擇。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟可以跳過(guò)。在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。增加新的憑證只有未過(guò)帳的手工憑證批中可以增加憑證。路徑：憑證輸入\憑證輸入以‘批名’為條件查找此‘批’，選“復(fù)核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的新建按鈕可以錄入新的憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建的批中。憑證修改若憑證尚未過(guò)帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。或者直接在輸入憑證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。未過(guò)帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。更改憑證名稱、有效日期、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊刪除按鈕。添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新增按鈕。修改完畢點(diǎn)存盤按鈕。若憑證已過(guò)帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如下：路徑：憑證輸入\憑證輸入，查詢出該憑證(即點(diǎn)復(fù)核日記帳按鈕)，在參考段輸入說(shuō)明。取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。選擇方法，然后取消憑證。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹⒃撆^(guò)帳，則原憑證得以沖回。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。上游模塊在向總帳過(guò)帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過(guò)到與總帳的接口表中，總帳通過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。除FA過(guò)帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過(guò)帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無(wú)須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行yygyyygy52593選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。選擇組標(biāo)識(shí)。AR、PO模塊在向總帳每過(guò)一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過(guò)帳沒(méi)有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來(lái)引入。選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒(méi)有明細(xì)?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來(lái)引入數(shù)據(jù)。引入說(shuō)明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因上游模塊的說(shuō)明彈性域尚未啟用，故該操作無(wú)意義。選擇“導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生成。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來(lái)自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：來(lái)源批名說(shuō)明憑證名應(yīng)付(應(yīng)付批名)應(yīng)付款(進(jìn)程號(hào)):A(序號(hào))付款付款(幣種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票(幣種)應(yīng)收AR(序列號(hào))應(yīng)收款管理系統(tǒng)(進(jìn)程號(hào)):A(序列號(hào))收款商業(yè)收據(jù)(幣種)雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票(幣種)貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單(幣種)貸項(xiàng)通知單核銷貸項(xiàng)通知單核銷(幣種)借項(xiàng)通知單RMB借項(xiàng)通知單(幣種)借項(xiàng)通知單核銷借項(xiàng)通知單核銷(幣種)資產(chǎn)OracleAssets折舊資產(chǎn)帳簿\(會(huì)計(jì)期間)\(序號(hào))折舊折舊OracleAssets增加資產(chǎn)帳簿\(會(huì)計(jì)期間)\(序號(hào))增加增加OracleAssets報(bào)廢資產(chǎn)帳簿\(會(huì)計(jì)期間)\(序號(hào))報(bào)廢報(bào)廢OracleAssets轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳簿\(會(huì)計(jì)期間)\(序號(hào))轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)偂⒋龜?，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作?？値つ芴峁┤N類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來(lái)定。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。它定義一個(gè)公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其主要用于生成公式憑證。經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。可用于生成所有的重復(fù)性憑證。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\經(jīng)常性批、說(shuō)明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動(dòng)拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作為重復(fù)性憑證的類別。在一批組下可以定義若干憑證。有效日期：該公式的有效日期范圍。行：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等帳戶：記帳科目行說(shuō)明：本行的摘要。公式－本行的計(jì)算公式。該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該憑證行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無(wú)須公式。步驟：計(jì)算步驟。序號(hào)。運(yùn)算符號(hào)：+、-、*、/等運(yùn)算符號(hào)。金額：本行的金額帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說(shuō)明該規(guī)則如下：輸入計(jì)算公式：A*B，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：步驟運(yùn)算符解釋1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值2*輸入B后，規(guī)定*運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的乘法運(yùn)算類似輸入憑證的其他行。最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時(shí)，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999，然后存盤完畢。生成經(jīng)常性憑證。路徑：憑證輸入\生成憑證\經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會(huì)計(jì)期。選擇生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。建議：該操作一般在期末過(guò)帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。定義成批分?jǐn)倯{證路徑：憑證輸入\憑證模板定義\分?jǐn)傒斎氤膳謹(jǐn)偱M名稱及說(shuō)明選擇公式，進(jìn)入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說(shuō)明。可定義多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{證。公式的基本形式為：A*B\C。其中：A：待分?jǐn)値?；B、C：分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；T：目標(biāo)帳戶；O：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝嗤?。A、B、C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)段值的類型。一般，明細(xì)段值類型為常數(shù)C，父項(xiàng)段值可以為循環(huán)中或總和。當(dāng)公式需要對(duì)某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，則選擇總和類型。通常A行與T行以類型C對(duì)C、S對(duì)C或L對(duì)L，在T行中只有C或L型，而選擇L對(duì)L時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊唬x擇全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程對(duì)所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無(wú)誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請(qǐng)求中查看出現(xiàn)的問(wèn)題。需要返回檢查公式，并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。生成成批分?jǐn)倯{證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)傔x擇須運(yùn)行公式的批組名稱。選擇分?jǐn)偡椒ㄈ浚涸撈谝淮芜\(yùn)行分?jǐn)?，?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)?。增長(zhǎng)的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對(duì)未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)偂．?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化，此時(shí)分?jǐn)倯{證已過(guò)帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則可以選用該項(xiàng)。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。建議：分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過(guò)帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部選項(xiàng)。一次運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健ｎA(yù)算總帳里的基本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過(guò)帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實(shí)際余額比較來(lái)分析差異。在總帳中允許建立多個(gè)預(yù)算組織，以滿足對(duì)于不同預(yù)算考核方式下對(duì)于預(yù)算對(duì)象的不同組合方式。在總帳中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不同會(huì)計(jì)周期內(nèi)對(duì)于不同預(yù)算對(duì)象的多種預(yù)算控制方式。對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對(duì)于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性?？値?duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實(shí)際的報(bào)表。請(qǐng)切換入“預(yù)算管理”職責(zé)。定義預(yù)算組織預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。路徑：預(yù)算輸入\定義\組織組織：預(yù)算組織的名稱。說(shuō)明：對(duì)預(yù)算組織的說(shuō)明?？梢圆贿x。排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺?。╋@示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。行：預(yù)算定義的順序號(hào)上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍類型：預(yù)算類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。路徑：預(yù)算輸入\定義\預(yù)算名稱：預(yù)算的名稱說(shuō)明：預(yù)算的說(shuō)明描述狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-預(yù)算可修改；當(dāng)前：預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。預(yù)算數(shù)據(jù)輸入在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。路徑：預(yù)算輸入\輸入\金額注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開下一年度，在預(yù)算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出?！邦A(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)4\4\5一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額4\5\4一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額5\4\4一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)“過(guò)帳”，預(yù)算需過(guò)帳后才可生效。“顯示總額”，計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。預(yù)算與實(shí)際差異查詢路徑：查詢\帳戶選擇預(yù)算名，選擇預(yù)算科目選擇顯示余額。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個(gè)比較，并顯示二者的差異。外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估本功能請(qǐng)切換進(jìn)“總帳主管”職責(zé)。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護(hù)，及在期末可能做的匯率重估。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯(cuò)的可能。為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估(計(jì)算匯兌損益)。重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國(guó)家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用即可。定義新貨幣路徑：設(shè)置\幣種\定義代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度啟用系統(tǒng)原有幣種在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。路徑：設(shè)置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。系統(tǒng)匯率維護(hù)路徑：設(shè)置\幣種\匯率\每日輸入各幣種對(duì)RMB的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過(guò)“根據(jù)日期范圍輸入”。匯率重估路徑：幣種\重估輸入重估信息條件：期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所有貨幣。貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率重估價(jià)范圍：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。選擇“重估”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含“重估價(jià)”字樣，憑證是本位幣的。將重估價(jià)憑證過(guò)帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯率。憑證的審核與過(guò)帳主要介紹憑證的審核與過(guò)帳月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過(guò)帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額?？梢栽履┻^(guò)帳，也可平時(shí)在審核憑證后過(guò)帳。審核憑證憑證用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。路徑：工作列表選擇需要審批的項(xiàng)目。批準(zhǔn)（Approve）或拒絕(Reject)。通過(guò)“EnterJournals”，可以追溯到憑證。過(guò)帳路徑：憑證輸入\過(guò)帳輸入待過(guò)帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查找，進(jìn)入憑證過(guò)帳屏幕；或未加標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的批組，然后再?gòu)闹刑暨x。選中所有待過(guò)帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過(guò)帳”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過(guò)帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。注：對(duì)于不滿足過(guò)帳條件的憑證，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能過(guò)帳的原因，如憑證不平衡等。對(duì)于這部分不能過(guò)帳的憑證，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目維護(hù)主要介紹會(huì)計(jì)彈性域各段值的維護(hù)適用于會(huì)計(jì)科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對(duì)其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來(lái)完成。其他模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。路徑：設(shè)置\科目\維護(hù)科目值選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護(hù)的會(huì)計(jì)彈性域值集，選擇“查找”，進(jìn)入段值屏幕。段：選擇需維護(hù)的科目段。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：價(jià)值：表示段值編碼。說(shuō)明：表示段值描述。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名及級(jí)別層次。限定詞（包括允許預(yù)算、允許過(guò)帳及帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算允許過(guò)帳：該段值是否允許過(guò)帳帳戶類型：若輸入的是會(huì)計(jì)科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費(fèi)用?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。注：對(duì)于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類型。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。點(diǎn)定義子值范圍按鈕。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進(jìn)入財(cái)會(huì)彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項(xiàng)均可修改，也可對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行增加，但不能對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行刪除。用戶審批權(quán)限的設(shè)定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證送交其上級(jí)主管進(jìn)行審批，這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置。設(shè)置上級(jí)主管路徑：設(shè)置\員工\輸入查找或輸入員工信息后，點(diǎn)擊其他按鈕，換到分配頁(yè)面設(shè)置審批權(quán)限路徑：設(shè)置\員工\限制選擇出可以審批憑證的人員選擇出可以審批憑證的人員報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行主要介紹在總帳中如何定義并生成財(cái)務(wù)報(bào)表?？値す芾硖峁┝素S富的報(bào)表定義功能，可以利用報(bào)表定義功能定義資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報(bào)表，定義好后，定期運(yùn)行即可出報(bào)表，無(wú)須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過(guò)報(bào)表定義功能取出來(lái)生成相應(yīng)報(bào)表。報(bào)表定義的一般過(guò)程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過(guò)行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報(bào)表中每一位置上的金額。若把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則行集和列集是報(bào)表的兩大要素。報(bào)表定義行集定義路徑：報(bào)表\定義\行集輸入行集名稱、描述及待定義的報(bào)表名稱選擇定義行，進(jìn)入行集定義描述輸入欄目號(hào)（整數(shù)），報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來(lái)決定每行的顯示順序，行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以10、20、30、40等方式編號(hào)。輸入欄目項(xiàng)目，該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)即可。若該行是通過(guò)帳戶金額來(lái)取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對(duì)相關(guān)行金額的計(jì)算，則選擇計(jì)算,只能選擇其一。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動(dòng)。舉例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值T；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T。標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志帳戶-上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項(xiàng)有B、E、T三種。E表示一個(gè)匯總科目的所有明細(xì)；T表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值?；顒?dòng)：指取科目的借方發(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。若選擇計(jì)算，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。例如可定義一行為前兩行之差。定義好所有行后,存盤退出。列集定義路徑：報(bào)表\定義\列集輸入列集名稱及描述選擇定義列,進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計(jì)算）、數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或有負(fù)債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。若該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對(duì)其他列的計(jì)算得到，則選擇計(jì)算。操作過(guò)程類似于行集的定義。若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費(fèi)用超過(guò)100萬(wàn)等，則可以定義例外來(lái)標(biāo)識(shí)該列的特別行項(xiàng)目。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識(shí)符號(hào)并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對(duì)應(yīng)列名。存盤退出。定義報(bào)表路徑：報(bào)表\定義\報(bào)表名稱：報(bào)表的名稱稱謂：報(bào)表的顯示名稱說(shuō)明：報(bào)表的說(shuō)明行集：選出前面定義的報(bào)表行集列集：選出前面定義的報(bào)表列集報(bào)表運(yùn)行路徑：報(bào)告\請(qǐng)求\財(cái)務(wù)選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在報(bào)表\請(qǐng)求\標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各級(jí)匯總值與明細(xì)值的靈活組合來(lái)定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費(fèi)用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總值，即各級(jí)父項(xiàng)（組）。定義匯總模板路徑：設(shè)置\科目\匯總模板輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計(jì)組D：代表取明細(xì)值T：代表所有明細(xì)值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來(lái)查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期貨幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計(jì)金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r(shí)的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇實(shí)際金額。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項(xiàng)）帳戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0”,上限輸入“Z”或不錄條件直接確認(rèn)；選擇需查詢的余額類型。可在工具欄中的“文件夾”下選擇顯示字段來(lái)挑選被隱藏的項(xiàng)，也可選擇隱藏字段來(lái)隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額。是收入、費(fèi)用科目的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項(xiàng)目至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。是收入、費(fèi)用科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)。項(xiàng)目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。選擇憑證明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。選擇子分類帳明細(xì)。若憑證是來(lái)自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息?？値こＳ脴?biāo)準(zhǔn)報(bào)表主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說(shuō)明和樣張。除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。路徑：報(bào)表、通知查看\財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行如運(yùn)行單一報(bào)表，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)求；運(yùn)行報(bào)表集，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集。通過(guò)值列表選擇報(bào)表名稱－>設(shè)置參數(shù)－>提交報(bào)表運(yùn)行對(duì)于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置FSG-報(bào)表匯總列表FSG-報(bào)表集匯總列表幣種-歷史匯率列表科目表-明細(xì)列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序-提取幣種分析程序-提取段值分析程序-提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表-匯總1試算表-匯總2試算表-明細(xì)試算表-外幣匯總14憑證日記帳-分錄日記帳-外幣（132個(gè)字符）5審計(jì)報(bào)表帳戶分析-（132個(gè)字符）帳戶分析-抵銷帳戶帳戶分析-應(yīng)付款明細(xì)（132個(gè)字符）帳戶分析-子分類帳明細(xì)（132個(gè)字符）6其他自動(dòng)過(guò)帳程序-刪除預(yù)算組織第三章應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維護(hù)、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過(guò)帳的操作，及應(yīng)收的報(bào)表與查詢。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護(hù)。通過(guò)客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶?？蛻翡浫肱c維護(hù)路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)這個(gè)路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的錄入與日常的維護(hù)工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時(shí)首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。當(dāng)輸入的是新客戶時(shí)出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點(diǎn)擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關(guān)鍵信息當(dāng)進(jìn)入增加客戶的屏幕后，首先要輸入客戶的關(guān)鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營(yíng)業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻艟幋a按照預(yù)定好的編碼輸入。如果采用自動(dòng)客戶編號(hào)不需要輸入。納稅登記編號(hào)，即客戶的稅號(hào)。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點(diǎn)分成了多個(gè)頁(yè)簽。當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁(yè)簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護(hù)客戶地點(diǎn)信息如果要為客戶增加新的地點(diǎn)，則選擇新建按鈕。如果要修改現(xiàn)有的地點(diǎn)信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點(diǎn)的基本信息當(dāng)點(diǎn)擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進(jìn)入下面的屏幕，然后錄入客戶地點(diǎn)的基本信息。輸入該點(diǎn)所在的國(guó)家、詳細(xì)地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點(diǎn)是否為有效地點(diǎn)。指明客戶地點(diǎn)用途當(dāng)輸入完客戶地點(diǎn)的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項(xiàng)。指明地點(diǎn)的用途，一個(gè)客戶必須至少具有一個(gè)收單方和一個(gè)發(fā)運(yùn)目的地。指明該地點(diǎn)的位置代碼（地點(diǎn)），手工輸入用途對(duì)應(yīng)的地點(diǎn)的中文簡(jiǎn)稱。如果該地點(diǎn)是做發(fā)運(yùn)目的地使用，則可以指定該地點(diǎn)為默認(rèn)的收單方地點(diǎn)，即選擇該地點(diǎn)作為發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，默認(rèn)地將給該地點(diǎn)的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點(diǎn)。如果是發(fā)票用地點(diǎn)則不用輸入該字段。（收單地點(diǎn)）指明該業(yè)務(wù)地點(diǎn)是否是這種業(yè)務(wù)類型的關(guān)鍵的用途地點(diǎn)（主要）。對(duì)于收單方地點(diǎn)和發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)，當(dāng)指定該地點(diǎn)為“主要”時(shí)，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這兩個(gè)地點(diǎn)填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點(diǎn)級(jí)聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人的稱謂。編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。輸入聯(lián)系人職務(wù)。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)編號(hào)。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進(jìn)行修改。選擇聯(lián)系人是否有效。有聯(lián)系人電話時(shí)，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號(hào)、電話號(hào)碼、分機(jī)、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點(diǎn)級(jí)信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶-標(biāo)準(zhǔn)屏幕。錄入客戶的分類信息當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來(lái)要輸入客戶的分類信息。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認(rèn)值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會(huì)經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認(rèn)值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話”。輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。輸入聯(lián)系人工作（職務(wù)）。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn)或客戶\匯總客戶\標(biāo)準(zhǔn)輸入準(zhǔn)備查找客戶的條件，條件輸入完成后點(diǎn)擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細(xì)信息。客戶\匯總進(jìn)入客戶-匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“輸入”?？旖萱I方式為按下F11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“運(yùn)行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。快捷鍵方式為同時(shí)按下Ctrl和F11鍵。得到查詢結(jié)果后，按“打開”按鈕可以進(jìn)入“客戶-標(biāo)準(zhǔn)”屏幕，查看或者修改客戶的詳細(xì)信息。終止查詢。在輸入條件的過(guò)程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“取消”?？旖萱I方式為按下F4鍵。靈活應(yīng)用符號(hào)%。使用%可以靈活地進(jìn)行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標(biāo)放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點(diǎn)擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。把光標(biāo)放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務(wù)的地點(diǎn)。確認(rèn)當(dāng)合并完成以后是否要?jiǎng)h除被合并的客戶。如果要?jiǎng)h除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”。點(diǎn)擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應(yīng)收中生成應(yīng)收發(fā)票本操作適用于所有需在應(yīng)收中處理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票路徑：事務(wù)處理\批應(yīng)收批的填寫選擇事務(wù)處理批來(lái)源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動(dòng)編號(hào)，不需輸入。(在交易批來(lái)源處定義編號(hào)方式)輸入批幣種。默認(rèn)值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請(qǐng)輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計(jì)數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。要添加事務(wù)處理至此批，請(qǐng)選擇事務(wù)處理或事務(wù)處理匯總。系統(tǒng)將自動(dòng)保存批信息。注：僅在批不包含任何事務(wù)處理時(shí)才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關(guān)閉。不平衡：此批中事務(wù)處理的實(shí)際計(jì)數(shù)和金額不等于控制計(jì)數(shù)和金額。打開：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額等于您的控制計(jì)數(shù)和金額，但至少有一個(gè)事務(wù)處理仍未核銷、標(biāo)識(shí)或記帳。關(guān)閉：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額與控制計(jì)數(shù)和金額相匹配。此批中的每個(gè)事務(wù)處理均已核銷或記帳。應(yīng)收發(fā)票的填寫接上到“事務(wù)處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務(wù)處理來(lái)源。選擇發(fā)票或貸項(xiàng)通知單為事務(wù)處理類型。總帳日期（記帳日期）默認(rèn)為當(dāng)前日期。輸入客戶開單至名稱和地點(diǎn)。如果“銷售人員”字段無(wú)信息，請(qǐng)輸入銷售人員。行項(xiàng)目在事物處理界面選擇行項(xiàng)目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每行的總額。合計(jì)金額和稅的計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)完成。可以根據(jù)需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據(jù)。在更新的過(guò)程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問(wèn)是否要對(duì)此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)”，或者詢問(wèn)是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇是，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。如果不需要計(jì)算稅，請(qǐng)選用零稅率。銷售業(yè)績(jī)：在事物處理界面選擇銷售業(yè)績(jī)要復(fù)核或更新銷售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇“銷售業(yè)績(jī)”。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷售業(yè)績(jī)給默認(rèn)的銷售員?！颁N售業(yè)績(jī)”功能盡量不用。系統(tǒng)允許將業(yè)績(jī)分配給二個(gè)或以上的銷售員。分配：在事物處理界面選擇分配，可查看整個(gè)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目信息。完成：發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇完成，相當(dāng)于審核。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。發(fā)票的總帳日期必須在打開或?qū)?lái)期間內(nèi)。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))一致。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。如果事務(wù)處理類型的“計(jì)稅”字段設(shè)置為“是”，則每行均需輸入稅。對(duì)每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績(jī)的總額百分比必須等于100%。設(shè)置值（如付款條件）的所有活動(dòng)日期范圍對(duì)發(fā)票日期必須有效。完成標(biāo)準(zhǔn)貸項(xiàng)通知單驗(yàn)證（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須至少輸入一個(gè)貸項(xiàng)通知單行并為每個(gè)通知單行指定收入帳戶指定。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須指定有效的應(yīng)收款帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）如果貸項(xiàng)通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）余額：事物處理界面在選擇完成之前的余額按鈕為灰色，在發(fā)票完成之后點(diǎn)余額，可查詢出此發(fā)票的執(zhí)行狀態(tài)。引入事務(wù)處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務(wù)處理。路徑：發(fā)票接口在‘運(yùn)行自動(dòng)發(fā)票’窗口中，選擇‘自動(dòng)發(fā)票主程序’。在‘發(fā)票來(lái)源’中選擇‘定單輸入’。輸入缺省日期。輸入客戶、事務(wù)處理編號(hào)、銷售定單編號(hào)的上下限值。（可選）。確定、提交。注：引入到應(yīng)收帳款模塊的發(fā)票，狀態(tài)是‘已完成’。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務(wù)。本操作適用于所有需在應(yīng)收中的收款業(yè)務(wù)收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號(hào)、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。輸入對(duì)應(yīng)事務(wù)/客戶，如果可以明確相應(yīng)的事務(wù)處理編號(hào)，則輸入事務(wù)處理編號(hào)，此編號(hào)將顯示“核銷”窗口中。如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是未標(biāo)識(shí)的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號(hào)以及開單至地點(diǎn)。如果客戶存在多個(gè)開單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。注：如果客戶無(wú)開單至地點(diǎn)且沒(méi)有對(duì)帳單地點(diǎn)，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對(duì)帳單中。打開“匯款”備選區(qū)域，可以輸入收款的“存款日期”和“到期日期”。注：默認(rèn)存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒(méi)有批信息，則為收款日期?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。默認(rèn)收款到期日為存款日期。保存所做的工作。選擇“核銷”，核銷發(fā)票。在核銷對(duì)象處，從值列表中選擇要核銷事務(wù)處理。要對(duì)多個(gè)事務(wù)處理核銷此收款，請(qǐng)重復(fù)上一步驟保存所做的工作。注：如果核銷出錯(cuò)，可在核銷界面點(diǎn)去核銷復(fù)選框，再“編輯\刪除記錄”來(lái)刪除錯(cuò)誤的核銷。若是收到客戶的預(yù)收款，核銷時(shí)事務(wù)處理類型選擇‘記帳’。收款狀態(tài)已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對(duì)帳單已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行了調(diào)節(jié)（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。已沖銷：此收款已沖銷。已審批：已審批用于自動(dòng)收款創(chuàng)建（僅對(duì)應(yīng)收票據(jù)收款有效）。已確認(rèn)：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對(duì)應(yīng)收票據(jù)收款有效）。Receipt已匯：此收款已匯出（對(duì)自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。收款的帳務(wù)處理核銷已知客戶發(fā)票的收款，在事務(wù)處理中輸入事務(wù)處理編號(hào)。Dr：銀行存款Cr：應(yīng)收帳款預(yù)收帳款、已知客戶名稱，但不知客戶的發(fā)票或不知付款客戶Dr：銀行存款Cr：預(yù)收帳款預(yù)收款核銷、已查明客戶付款所對(duì)應(yīng)的發(fā)票時(shí)Dr:預(yù)收帳款Cr:應(yīng)收帳款貸項(xiàng)事務(wù)處理貸項(xiàng)事務(wù)主要用于應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整。本操作適用于未付款/已付款、未核銷/已核銷的事務(wù)貸項(xiàng)處理。貸項(xiàng)事務(wù)處理路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理查詢要貸記的事務(wù)處理。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”。確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來(lái)源為“人工”。輸入貸項(xiàng)通知單的日期。輸入貸項(xiàng)通知單編號(hào)。輸入此貸項(xiàng)通知單的總帳日期。填寫貸項(xiàng)金額：可直接輸入貸項(xiàng)通知單的百分比/金額，也可點(diǎn)擊貸項(xiàng)行輸入部分/全部的貸項(xiàng)數(shù)；要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇貸項(xiàng)余額。選擇完成，系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷憑證，并沖銷對(duì)銷售人員的銷售業(yè)績(jī)。注：因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請(qǐng)使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能?？梢詣h除未完成的貸項(xiàng)通知單。貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理。多數(shù)情況下，系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。路徑：收款\收款或收款匯總或事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或貸記事務(wù)處理查詢要取消核銷的收款，選擇‘取消’。保存所做工作。定位至“貸記事務(wù)處理”窗口。查詢需取消的事務(wù)處理。創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。保存所做工作。查詢或修改貸項(xiàng)通知單本操作適用于查詢或更新貸項(xiàng)通知單。路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理查詢要查看的貸項(xiàng)通知單。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇打開。打開“貸項(xiàng)”備選區(qū)域。更新貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理”窗口。查詢要更新的貸項(xiàng)通知單。按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。保存所做工作。催款管理介紹銷售員進(jìn)行催款時(shí)，在系統(tǒng)所做的查詢、催款記錄等操作。查詢帳戶信息可通過(guò)各種方式來(lái)查看客戶帳戶信息。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個(gè)或多個(gè)客戶的逾期總額。您可以在“帳戶明細(xì)”窗口中查看特定客戶的所有過(guò)期事務(wù)處理。也可查看特定時(shí)期內(nèi)輸入的事務(wù)處理總數(shù)和總額、應(yīng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用以及客戶折扣。路徑：收集\客戶、客戶概覽、帳齡、帳戶明細(xì)等催款信息登記路徑：收集\客戶在特定事務(wù)處理的客戶帳戶或付款過(guò)期時(shí)，可以通過(guò)電話聯(lián)系客戶并在此窗口來(lái)記錄會(huì)話內(nèi)容。通過(guò)與客戶對(duì)話，了解到有關(guān)沒(méi)有向客戶正確開單、客戶始終沒(méi)有收到訂購(gòu)的貨物或勞務(wù)，或者發(fā)送的發(fā)票付款有錯(cuò)誤等等之類的信息。通過(guò)輸入有關(guān)會(huì)話的詳細(xì)信息，可以創(chuàng)建聯(lián)系記錄并確定進(jìn)一步的收帳活動(dòng)。應(yīng)收帳查詢主要介紹如何在應(yīng)收中查詢各種信息。用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對(duì)帳單等查看事務(wù)處理本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。路徑：收集\客戶可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭(zhēng)議額以及到期余額?？梢园词聞?wù)處理類型和特定客戶的時(shí)期查看到期總額。可以查看客戶開單至和發(fā)運(yùn)至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽?？梢圆榭刺囟ㄊ聞?wù)處理的催款歷史。應(yīng)收過(guò)帳請(qǐng)切換入“應(yīng)收審核”職責(zé)。介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過(guò)程。用于過(guò)帳到總帳，與總帳信息的集成等運(yùn)行總帳接口本操作用于將應(yīng)收款事務(wù)處理傳送至總帳并創(chuàng)建明細(xì)或匯總憑證批。路徑：應(yīng)收過(guò)帳操作過(guò)程選擇匯總或明細(xì)的“過(guò)帳明細(xì)”。如果以明細(xì)形式傳送事務(wù)處理，則總帳管理系統(tǒng)憑證導(dǎo)入程序?qū)⒃谶^(guò)帳提交中為每個(gè)事務(wù)處理創(chuàng)建至少一個(gè)憑證。如果以匯總形式傳送，則程序?qū)槊總€(gè)總帳帳戶創(chuàng)建一個(gè)憑證。輸入此提交的總帳過(guò)帳日期。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。輸入提交的總帳日期范圍。此日期必須在打開的應(yīng)收款期間及打開或?qū)?lái)的總帳期間內(nèi)。選擇‘是、否’運(yùn)行憑證導(dǎo)入程序。若選中‘是’，則過(guò)帳到總帳時(shí)就生成憑證；否則，還需要在總帳模塊中作憑證導(dǎo)入。提交系統(tǒng)同時(shí)還創(chuàng)建過(guò)帳執(zhí)行報(bào)表。應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)請(qǐng)切換入“應(yīng)收審核”職責(zé)。本操作用于打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期。路徑：打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)期要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。要打開“最近打開期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開下一期”。保存。關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。期間狀態(tài)說(shuō)明：打開：應(yīng)收款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、收款分錄、收款撤消和過(guò)帳。待關(guān)閉：與“關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過(guò)帳項(xiàng)目。系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。將來(lái)：此期間尚未打開，但可以在其中輸入事務(wù)處理。在打開之前不能在此期間中過(guò)帳。未打開：此期間從未打開，并且不允許進(jìn)行憑證分錄和過(guò)帳。關(guān)閉：系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證分錄、過(guò)帳和事務(wù)處理分錄。系統(tǒng)將核實(shí)此期間中沒(méi)有未過(guò)帳的項(xiàng)目。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過(guò)帳項(xiàng)目的期間。應(yīng)收?qǐng)?bào)表路徑：報(bào)表運(yùn)行\(zhòng)運(yùn)行常用的應(yīng)收?qǐng)?bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)通知單行列表自動(dòng)收現(xiàn)規(guī)則事務(wù)處理類型列表2發(fā)票信息事務(wù)處理明細(xì)報(bào)表3收款信息收款登記收款登記表（作廢）4客戶信息客戶列表-匯總客戶配置文件報(bào)表重復(fù)的客戶報(bào)表5帳齡報(bào)表帳齡-4時(shí)段報(bào)表帳齡-7時(shí)段-按金額報(bào)表帳齡-7時(shí)段-按收帳員報(bào)表帳齡-7時(shí)段-按銷售人員報(bào)表帳齡-7時(shí)段-按帳戶報(bào)表帳齡-7時(shí)段報(bào)表6應(yīng)收管理催繳活動(dòng)報(bào)表關(guān)鍵指示報(bào)表--匯總供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表客戶跟催歷史記錄7帳務(wù)管理和審核按總帳帳戶列出銷售日記帳按客戶列出銷售日記帳11其他自動(dòng)開票導(dǎo)入程序自動(dòng)開票主程序第四章應(yīng)付主要內(nèi)容：本章介紹了應(yīng)付/預(yù)付款發(fā)票的填寫，預(yù)付款發(fā)票的核銷，付款錄入，發(fā)票、付款、核銷的調(diào)整與撤消，應(yīng)付、已付、預(yù)付的過(guò)帳，及應(yīng)付帳款的查詢和常用報(bào)表。應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程預(yù)付款流程供應(yīng)商管理本章節(jié)主要對(duì)供應(yīng)商的錄入進(jìn)行了闡述。供應(yīng)商信息維護(hù)操作步驟操作路徑：供應(yīng)商\錄入供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商的全稱。供應(yīng)商編號(hào)：公司對(duì)供應(yīng)商的編號(hào)。建議采用4位拼音縮寫＋兩位流水號(hào)。納稅登記編號(hào)：供應(yīng)商的稅號(hào)。（可以不寫）地名：規(guī)范錄入供應(yīng)商地址所屬的地區(qū)名稱為供應(yīng)商的地點(diǎn)。地址：錄入供應(yīng)商的詳細(xì)聯(lián)系地址。地點(diǎn)使用：選擇該地點(diǎn)是采購(gòu)地點(diǎn)或支付地點(diǎn)。存盤，完成供應(yīng)商的增加工作。供應(yīng)商信息修改操作路徑：供應(yīng)商\錄入點(diǎn)擊上方的查詢按鈕，查找到需要維護(hù)的供應(yīng)商，直接進(jìn)行修改，其操作同新增供應(yīng)商，之后存盤退出即可。供應(yīng)商合并操作路徑：供應(yīng)商\供應(yīng)商合并選擇合并條件及被合供應(yīng)商與合成供應(yīng)商，點(diǎn)擊合并。系統(tǒng)將提示：如確實(shí)要合并，選擇確定。供應(yīng)商信息查詢操作步驟操作路徑：供應(yīng)商\查詢輸入查詢條件，點(diǎn)擊查找以新增/維護(hù)界面顯示供應(yīng)商信息，在此界面不允許修改。應(yīng)付發(fā)票主要介紹Oracle應(yīng)付帳系統(tǒng)中發(fā)票的管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消，以及與訂單匹配的方法。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入操作路徑：發(fā)票\發(fā)票批如要建立一批新發(fā)票，可直接錄入批名及需控制的數(shù)量和金額。建議發(fā)票批的命名規(guī)則為：錄入人姓名的拼音縮寫＋年月日＋流水號(hào)。點(diǎn)擊發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票信息輸入界面。在類型欄選擇發(fā)票類型為“標(biāo)準(zhǔn)”。輸入供應(yīng)商或供應(yīng)商編號(hào)。輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。輸入發(fā)票日期或接受系統(tǒng)的默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。必須輸入“記帳日期”。注：“總帳日期”須在打開或?qū)?lái)期間內(nèi)。輸入發(fā)票的“發(fā)票編號(hào)”，或按TAB鍵接受系統(tǒng)默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。注：不允許為相同供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。輸入發(fā)票總額。輸入發(fā)票的說(shuō)明?？梢暂斎霔l件日期、收到發(fā)票的日期、收到貨物的日期，以作為計(jì)算帳齡的參考日期。通過(guò)輸入“分配集”以自動(dòng)輸入分配，或選擇“分配”以人工輸入行。系統(tǒng)將使用發(fā)票額、付款條件和期限日期以自動(dòng)計(jì)劃發(fā)票付款。保存所做的工作。在填寫發(fā)票的界面選擇分配發(fā)票分配選擇分配類型為“項(xiàng)目”。輸入金額、選擇稅碼、總帳日期及帳戶。注：系統(tǒng)將提供該供應(yīng)商地點(diǎn)的默認(rèn)適用稅率，可改寫或刪除。分配總帳日期的默認(rèn)值是輸入的發(fā)票總帳日期?？梢愿膶懘四J(rèn)值。注意：如果分配總額不等于發(fā)票總額，系統(tǒng)會(huì)在發(fā)票“審批”過(guò)程中將發(fā)票標(biāo)記為“分配差異”掛起。保存所做的工作，返回。進(jìn)入“活動(dòng)”（按鈕1），選審批確定。預(yù)付款本操作說(shuō)明輸入預(yù)付款的方法，以及如何使用預(yù)付款的。路徑：發(fā)票\發(fā)票批選擇發(fā)票類型為“預(yù)付款”選擇一個(gè)預(yù)付款類型臨時(shí)：在審批和支付預(yù)付款之后，可以對(duì)發(fā)票核銷此預(yù)付款。永久：不能對(duì)發(fā)票核銷此預(yù)付款。(建議不使用)輸入采購(gòu)訂單編號(hào)以僅對(duì)與此采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票核銷預(yù)付款。（可選）結(jié)算日期。系統(tǒng)不允許在條件日期之前對(duì)發(fā)票或費(fèi)用報(bào)表核銷‘臨時(shí)’類型的預(yù)付款。可以更改此日期。確認(rèn)“稅碼”為空，如果有系統(tǒng)默認(rèn)的稅名，請(qǐng)刪除。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款：點(diǎn)擊按鈕1，選審核。此時(shí)預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)為“未付”。全額支付預(yù)付款：點(diǎn)擊活動(dòng)(T)…1按鈕，選擇完全支付后確定。保存所做的工作。這是預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)已經(jīng)變?yōu)椤翱捎谩鳖A(yù)付款使用限制使用預(yù)付款，必須要求有相同的供應(yīng)商和幣種，僅能將預(yù)付款核銷至與預(yù)付款具有相同供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種的發(fā)票。采購(gòu)訂單匹配發(fā)票：如果預(yù)付款與采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)，僅能將它核銷至與此采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款的方法。前提條件預(yù)付款的類型為臨時(shí)、已支付、已審批、未取消、無(wú)有效掛起以及未完全核銷。預(yù)付款與發(fā)票具有相同的供應(yīng)商、發(fā)票幣種和付款幣種。核銷預(yù)付款步驟：路徑：發(fā)票\發(fā)票在“發(fā)票”窗口中，查詢預(yù)付款或與預(yù)付款匹配發(fā)票。選擇活動(dòng)(T)…1按鈕并選定“核銷\撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框。選擇確定。選擇核銷\撤消核銷按鈕以對(duì)發(fā)票核銷預(yù)付款金額。保存所做的工作。取消預(yù)付款和取消核銷預(yù)付款本操作說(shuō)明取消已核銷的預(yù)付款的方法。路徑：發(fā)票\發(fā)票批如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。取消未支付的預(yù)付款：在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。選擇活動(dòng)(T)…1按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇確定以保存您所做的工作。取消已支付但未對(duì)發(fā)票核銷的預(yù)付款：在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。選擇活動(dòng)(T)…1按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇確定以保存您所做的工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷分配并將預(yù)付款金額減少至零。取消已核銷的預(yù)付款：在“發(fā)票”窗口選擇活動(dòng)(T)…1按鈕并選擇“撤消核銷預(yù)付款”。在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消付款。在“發(fā)票”窗口活動(dòng)(T)…1按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇確定以保存您所做的工作。借、貸項(xiàng)通知單借、貸項(xiàng)通知單是對(duì)應(yīng)付發(fā)票的調(diào)整。本操作說(shuō)明輸入貸項(xiàng)\借項(xiàng)通知單的方法。路徑：發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項(xiàng)通知單”或“借項(xiàng)通知單”發(fā)票類型。輸入負(fù)數(shù)發(fā)票額和所有基本發(fā)票信息。選擇付款條件“立即付款”。通過(guò)與原始發(fā)票進(jìn)行匹配來(lái)自動(dòng)輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。保存所做的工作。建議：盡量使用與原始發(fā)票匹配的方法來(lái)創(chuàng)建發(fā)票分配，以減少輸入工作量，并減少出錯(cuò)的可能性。在使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行方面事項(xiàng)。輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票本操作說(shuō)明輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票的方法。路徑：發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標(biāo)準(zhǔn)、PO默認(rèn)或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不要人工輸入分配行。選擇匹配是采購(gòu)定單的按鈕。在“查找要匹配的采購(gòu)訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購(gòu)訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。選擇查找按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。在“與PO匹配”窗口中復(fù)核采購(gòu)訂單付款條件，并可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票付款條件。通過(guò)與采購(gòu)訂單匹配以創(chuàng)建發(fā)票分配。對(duì)于要匹配的每個(gè)裝運(yùn)，請(qǐng)選擇裝運(yùn)并輸入以下內(nèi)容中的兩項(xiàng)：已開票數(shù)量、單價(jià)或匹配金額。如果輸入了一個(gè)字段，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算剩余字段（已開票數(shù)量×單價(jià)=匹配金額）?？梢愿膹牟少?gòu)訂單裝運(yùn)單價(jià)默認(rèn)的單價(jià)。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購(gòu)訂單分配匹配。選擇分配按鈕。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購(gòu)訂單分配，選擇采購(gòu)訂單分配，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入剩余字段。（已開票數(shù)量×單價(jià)=匹配金額）。選擇匹配以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕?？焖倨ヅ湟ヅ渌胁少?gòu)訂單裝運(yùn)（快速匹配），步驟：在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類型。注意：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動(dòng)進(jìn)行匹配。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配?？梢酝ㄟ^(guò)改寫默認(rèn)值來(lái)調(diào)整任何匹配。(可選)復(fù)核由采購(gòu)訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。在“與PO匹配”窗口中選擇匹配按鈕以保存匹配。要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇分配按鈕。調(diào)整發(fā)票本操作說(shuō)明調(diào)整發(fā)票的方法。路徑：發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過(guò)帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。調(diào)整發(fā)票之后，必須提交審批，然后才能支付發(fā)票。注：有些發(fā)票值，如記帳日期，在創(chuàng)建新發(fā)票分配時(shí)將用作默認(rèn)值。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進(jìn)行。如果發(fā)票沒(méi)有支付，則可以將其取消。但是，取消發(fā)票之后則不能對(duì)其更改。注：請(qǐng)不要直接對(duì)已付發(fā)票進(jìn)行調(diào)整功能，應(yīng)先對(duì)付款進(jìn)行撤消再調(diào)整發(fā)票。調(diào)整采購(gòu)訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯(cuò)誤的采購(gòu)訂單裝運(yùn)或分配匹配，則可以通過(guò)沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。在發(fā)票未過(guò)帳時(shí)，可以調(diào)整與采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。調(diào)整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。發(fā)票至少有一個(gè)未過(guò)帳或未審批的分配。在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票金額。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。調(diào)整分配以與新的發(fā)票金額匹配。如果發(fā)票未與采購(gòu)訂單匹配，則可以添加、沖銷和調(diào)整分配。選擇確定。如果發(fā)票與采購(gòu)訂單匹配，則可以將分配值與采購(gòu)訂單裝運(yùn)和采購(gòu)訂單分配值進(jìn)行沖銷、重新匹配或匹配。選擇確定。保存所做的工作。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。付款主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無(wú)掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。路徑：付款\付款在“付款”窗口中選擇人工類型。輸入用于付款的銀行帳戶。輸入付款單據(jù)名。輸入付款單據(jù)日期。在“付款”窗口中輸入/選擇供應(yīng)商名稱或編號(hào)，并輸入供應(yīng)商地點(diǎn)。輸入付款額。選擇發(fā)票，付款。如有必要，輸入或調(diào)整其它信息。從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票本操作適用于從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無(wú)掛起。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計(jì)劃付款。要選擇發(fā)票，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇發(fā)票，然后選擇活動(dòng)(T)…1按鈕，選擇“全額支付”復(fù)選框，然后選擇確定。計(jì)劃付款支付要選擇計(jì)劃付款，在“計(jì)劃付款”窗口中選擇計(jì)劃付款，然后選擇支付按鈕。系統(tǒng)打開“警告”窗口以確認(rèn)是否要支付發(fā)票或計(jì)劃付款。請(qǐng)選擇確定。系統(tǒng)將打開“付款”窗口。在“付款”窗口中選擇付款類型“快速”或“人工”，然后輸入要進(jìn)行付款的銀行帳戶，以及要使用的付款單據(jù)。系統(tǒng)將自動(dòng)輸入剩余的字段。如有必要，請(qǐng)?jiān)凇案犊睢贝翱谳斎牖蛘{(diào)整其它信息：如果要進(jìn)行部分付款，則可以減少金額?？梢詫⒏犊顔螕?jù)日期更改為打開或?qū)?lái)期間內(nèi)的日期。如果創(chuàng)建人工付款，請(qǐng)保存所做的工作以完成付款。系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。應(yīng)付帳查詢本操作說(shuō)明如何在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商余額、發(fā)票、付款和供應(yīng)商信息等。路徑：查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票或發(fā)票/發(fā)票輸入供應(yīng)商名稱、地名或其它唯一的供應(yīng)商或供應(yīng)商地點(diǎn)信息。輸入需查詢供應(yīng)商的名稱，或相應(yīng)的查詢條件。點(diǎn)擊計(jì)算欠款余額(B)可以計(jì)算供應(yīng)商余額。點(diǎn)擊查找可以查找在查詢條件內(nèi)的發(fā)票。應(yīng)付帳過(guò)帳主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)向總帳系統(tǒng)過(guò)帳的操作方法。本操作適用于將應(yīng)付帳款事務(wù)處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過(guò)帳憑證。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開狀態(tài)。路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行在“提交請(qǐng)求”窗口中選擇“請(qǐng)求類型”，先選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”進(jìn)行提交，再選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。輸入報(bào)表參數(shù)：批名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來(lái)源、請(qǐng)求標(biāo)識(shí)、實(shí)際標(biāo)志和組標(biāo)識(shí)來(lái)自動(dòng)創(chuàng)建憑證批名。如果輸入了批名，系統(tǒng)會(huì)將自動(dòng)生成的名稱加在此批名上。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息。憑證類別：可以選擇發(fā)票、付款或全部。系統(tǒng)將傳送發(fā)票類、付款類和全部信息。驗(yàn)證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細(xì)方式創(chuàng)建提交日記帳導(dǎo)入：默認(rèn)值為“是”。表示在過(guò)帳期間提交“憑證導(dǎo)入”。系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建憑證批、頁(yè)眉和行。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導(dǎo)入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過(guò)帳并發(fā)請(qǐng)求的“組標(biāo)識(shí)”來(lái)提交“憑證導(dǎo)入”。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認(rèn)值，無(wú)須改變。系統(tǒng)將自動(dòng)打印“應(yīng)付帳款憑證分錄審計(jì)報(bào)表”。如果在過(guò)帳期間存在例外項(xiàng)目，系統(tǒng)將打印“應(yīng)付款項(xiàng)憑證分錄例外報(bào)表”。維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期本操作用于打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期路徑：系統(tǒng)設(shè)置\AP會(huì)計(jì)期要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。要打開“最近打開期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開下一期”。保存退出。您關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。期間狀態(tài)說(shuō)明：將來(lái)：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“將來(lái)”期間中的發(fā)票分錄。“審批”將掛起在“將來(lái)”期間內(nèi)輸入的任何發(fā)票的過(guò)帳和付款。該期間打開后，重新提交“審批”時(shí)將釋放掛起。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許撤消“將來(lái)”期間內(nèi)的付款分錄或付款。在將“將來(lái)”期間的狀態(tài)更改為“打開”之后，無(wú)法將其重新更改為“將來(lái)”。從未打開：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開的期間內(nèi)撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款。在第一次定義期間時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對(duì)期間指定“未打開”狀態(tài)。在將狀態(tài)更改為“將來(lái)”或“打開”之后，無(wú)法將其重新更改為“未打開”。打開：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過(guò)帳。如果某個(gè)期間為調(diào)整期間，將無(wú)法打開此期間。應(yīng)付報(bào)表路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行常用的應(yīng)付報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置費(fèi)用報(bào)表模板列表費(fèi)用分配明細(xì)報(bào)表分配集列表2發(fā)票信息發(fā)票暫掛報(bào)表發(fā)票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應(yīng)商信息供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商審核報(bào)表供應(yīng)商郵寄標(biāo)簽員工列表5帳齡報(bào)表發(fā)票帳齡報(bào)表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財(cái)務(wù)稅登記表8應(yīng)付管理現(xiàn)金需求報(bào)表供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表應(yīng)付帳試算表9模塊間接口過(guò)帳付款登記表過(guò)帳發(fā)票登記表未入帳事務(wù)處理報(bào)表10其他應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)第五章固定資產(chǎn)主要內(nèi)容：介紹了資產(chǎn)的增加、調(diào)整、報(bào)廢、折舊和在建資產(chǎn)的資本化操作，以及資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)過(guò)到總帳、資產(chǎn)的設(shè)置和報(bào)表查詢的操作。簡(jiǎn)要流程固定資產(chǎn)的增加主要介紹在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)增加?？焖僭黾淤Y產(chǎn)本操作適用于人工增加普通的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的大部分默認(rèn)信息是從資產(chǎn)分類中得到的。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個(gè)屏幕就可完成資產(chǎn)的增加，輸入6個(gè)必要的字段：資產(chǎn)說(shuō)明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn)成本、放置地點(diǎn)和總帳折舊費(fèi)用帳戶。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認(rèn)值。你也可在此表中查詢資產(chǎn)，但不能變更其中內(nèi)容。操作過(guò)程快速增加資產(chǎn)，接受缺省信息：路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)點(diǎn)擊快速增加資產(chǎn)編號(hào)：資產(chǎn)的編號(hào)說(shuō)明：資產(chǎn)的描述信息標(biāo)簽號(hào)：資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)類別：資產(chǎn)的財(cái)務(wù)分類序列號(hào)：資產(chǎn)序列號(hào)資產(chǎn)關(guān)鍵字：資產(chǎn)的管理分類資產(chǎn)類型：資本化－資產(chǎn)；CIP－再建工程；費(fèi)用－易耗品數(shù)量：資產(chǎn)的數(shù)量帳簿：資產(chǎn)的折舊帳簿原值：資產(chǎn)的原值啟用日期：資產(chǎn)的啟用日期員工：資產(chǎn)的使用人費(fèi)用帳戶：資產(chǎn)的折舊費(fèi)用科目地點(diǎn)：資產(chǎn)的位置新增資產(chǎn)本操作適用于人工增加特殊的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的默認(rèn)信息不能完全從資產(chǎn)分類中得到。明細(xì)增加資產(chǎn)，可改變?nèi)笔⌒畔?。路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)選擇新建資產(chǎn)編號(hào)、說(shuō)明、類別、資產(chǎn)類型、資產(chǎn)關(guān)鍵字同上快速增加。輸入用戶資產(chǎn)的制造商和型號(hào)。輸入附加信息，如財(cái)產(chǎn)類型和分類，以及資產(chǎn)是否為所有的或租賃的和新的或使用的。選擇繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產(chǎn)。將用戶資產(chǎn)分配至公司折舊帳薄，填寫相關(guān)信息。選擇繼續(xù)，繼續(xù)增加資產(chǎn)。注：攤銷調(diào)整，在增加資產(chǎn)時(shí)，接受默認(rèn)值留空。只有當(dāng)你進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整時(shí)，才使用此域。如果你想在資產(chǎn)剩余的使用年限內(nèi)的累計(jì)折舊中攤提此業(yè)務(wù)導(dǎo)致的差異，請(qǐng)打“”。如果你想在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)將這個(gè)差異計(jì)入費(fèi)用,請(qǐng)留空該域。缺省值是留空根據(jù)需要，輸入負(fù)責(zé)該資產(chǎn)的職員的姓名和編號(hào)。輸入用戶計(jì)入折舊的缺省費(fèi)用帳戶。輸入資產(chǎn)的物理位置(資產(chǎn)存放地點(diǎn))。選擇完成按鈕，保存所作的工作。注：明細(xì)附加處理要求用戶在資產(chǎn)明細(xì)窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說(shuō)明性信息、財(cái)務(wù)信息和分配信息。固定資產(chǎn)信息調(diào)整這里介紹對(duì)固定資產(chǎn)的信息進(jìn)行調(diào)整，其中包括固定資產(chǎn)的原值、殘值、分類、個(gè)數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產(chǎn)停用和重用，父資產(chǎn)的更改。本操作適用與對(duì)單個(gè)和成批固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。單個(gè)固定資產(chǎn)調(diào)整路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)在標(biāo)簽編號(hào)欄輸入要調(diào)整的資產(chǎn)編碼，按查詢按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)界面。按打開按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)界面。注：改變類別會(huì)引起資產(chǎn)成本科目改變，但不會(huì)引起資產(chǎn)的折舊年限、折舊費(fèi)用科目改變。若需要得再更改折舊方法按完成按鈕回到資產(chǎn)界面，點(diǎn)擊分配按鈕進(jìn)入資產(chǎn)分配界面，把更改的所有單位分配到相應(yīng)的費(fèi)用帳戶、職員名稱、存放位置，按完成按鈕。按完成按鈕回到資產(chǎn)界面，點(diǎn)擊帳簿按鈕進(jìn)入帳簿界面按完成按鈕回到資產(chǎn)界面，點(diǎn)擊分配按鈕進(jìn)入資產(chǎn)分配界面，在資產(chǎn)進(jìn)/出欄，輸入負(fù)的單位數(shù)。在新的行上輸入正的單位數(shù)，并填入相應(yīng)的職員、費(fèi)用帳戶、資產(chǎn)位置，按完成鍵。成批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳路徑：成批處理資產(chǎn)\成批更新資產(chǎn)\轉(zhuǎn)移填寫所需信息按預(yù)覽按鈕，記下交易編號(hào)?？梢栽趲椭藛蜗虏榭凑?qǐng)求功能可查看成批轉(zhuǎn)帳預(yù)查看報(bào)表?；氐匠膳D(zhuǎn)帳界面，在成批交易編號(hào)中輸入記下的交易編號(hào)，查出該交易。按運(yùn)行按鈕，完成該交易。固定資產(chǎn)報(bào)廢在這里介紹固定資產(chǎn)報(bào)廢業(yè)務(wù)的操作方式。本操作適用于單個(gè)或成批報(bào)廢固定資產(chǎn)。單個(gè)資產(chǎn)報(bào)廢路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)在標(biāo)簽編號(hào)欄輸入要報(bào)廢的資產(chǎn)編碼，按查詢按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)界面查出要報(bào)廢的資產(chǎn)。按報(bào)廢按鈕。在選擇輸入資產(chǎn)帳簿、報(bào)廢類型及報(bào)廢數(shù)量（也可以在成本報(bào)廢中輸入要報(bào)廢的成本金額）后按完成鍵即可。注：本操作報(bào)廢該資產(chǎn)的一個(gè)單位，如果報(bào)廢全部資產(chǎn)的話，在已報(bào)廢單位中輸入全部單位數(shù)量。成批固定資產(chǎn)報(bào)廢路徑：成批處理資產(chǎn)\成批更新資產(chǎn)\報(bào)廢選擇填寫相關(guān)信息如：資產(chǎn)帳簿、報(bào)廢日期與類型、備注、資產(chǎn)類型、費(fèi)用帳戶范圍、位置、資產(chǎn)實(shí)物分類、資產(chǎn)編號(hào)范圍、啟用日期范圍等，按報(bào)廢按鈕。注：在按過(guò)報(bào)廢按鈕以后，記下成批交易編號(hào)，如發(fā)現(xiàn)報(bào)廢有誤，可回到成批報(bào)廢窗口，進(jìn)入視圖/查找全部。按撤消啟用按鈕（在計(jì)算了損益之后可出來(lái)撤消按鈕），可以恢復(fù)剛才報(bào)廢的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)折舊主要介紹固定資產(chǎn)提折舊，本操作適用于固定資產(chǎn)的期末折舊。路徑：資產(chǎn)折舊\折舊\運(yùn)行折舊。選擇資產(chǎn)帳簿和會(huì)計(jì)周期。按運(yùn)行按鈕。視圖菜單下查看請(qǐng)求功能查看固定資產(chǎn)折舊報(bào)表。固定資產(chǎn)資本化介紹在建工程類型的固定資產(chǎn)資本化的操作方法。路徑：資產(chǎn)信息管理\資本化CIP資產(chǎn)選擇帳簿，按查找按鈕，系統(tǒng)將CIP類型的資產(chǎn)列示出來(lái)選中將要資本化資產(chǎn)的復(fù)選框，點(diǎn)擊資本化。即可。固定資產(chǎn)過(guò)帳介紹固定資產(chǎn)系統(tǒng)向總帳系統(tǒng)過(guò)帳的操作方法。本操作適用于將固定資產(chǎn)事務(wù)處理信息傳送至總帳，并在總帳中創(chuàng)建未過(guò)帳憑證。路徑：資產(chǎn)折舊\折舊憑證\標(biāo)準(zhǔn)選擇帳簿和周期，按確定按鈕，按提交按鈕。選擇折舊帳簿和期間。資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷在此設(shè)置資產(chǎn)折舊對(duì)應(yīng)的日歷，系統(tǒng)將根據(jù)其日期生成會(huì)計(jì)憑證。先查看一下資產(chǎn)帳簿對(duì)應(yīng)的折舊日歷。路徑：設(shè)置\資產(chǎn)系統(tǒng)\帳簿控制在資產(chǎn)日歷界面定義折舊日歷。路徑：設(shè)置\資產(chǎn)系統(tǒng)\日歷光標(biāo)向下移動(dòng)，系統(tǒng)自動(dòng)續(xù)延日期，加入名稱即可。注：折舊日歷應(yīng)從資產(chǎn)的開始使用的日期開始定，并包括當(dāng)前折舊的日期，一般建議多定義些日期。資產(chǎn)類別設(shè)置在這里可以定義資產(chǎn)的類別及其對(duì)應(yīng)的科目等信息。路徑：設(shè)置\資產(chǎn)系統(tǒng)\資產(chǎn)類別資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置路徑：設(shè)置\資產(chǎn)系統(tǒng)\快速編碼類型：報(bào)廢維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型路徑：設(shè)置\資產(chǎn)系統(tǒng)\快速編碼類型：財(cái)產(chǎn)類型資產(chǎn)查詢與報(bào)表資產(chǎn)查詢路徑：資產(chǎn)查詢\財(cái)務(wù)信息分配：查看分配到相應(yīng)的費(fèi)用帳戶、職員名稱、存放位置來(lái)源行：查看資產(chǎn)來(lái)源的發(fā)票信息帳簿：顯示出此資產(chǎn)當(dāng)前的原值、殘值、凈值及折舊方法年限等信息折舊：可查看其各次折舊信息成本歷史記錄：成本值有變化的記錄信息；列示此資產(chǎn)都進(jìn)行過(guò)那些事物處理，如增加、轉(zhuǎn)入、調(diào)整、報(bào)廢的信息等。見下圖。資產(chǎn)報(bào)表路徑：資產(chǎn)報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行常用的資產(chǎn)報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置資產(chǎn)類別列表日歷列表折舊率列表(1)2資產(chǎn)信息資產(chǎn)標(biāo)簽列表資產(chǎn)維護(hù)報(bào)表CIP資產(chǎn)報(bào)表CIP明細(xì)報(bào)表成本明細(xì)報(bào)表低值易耗財(cái)產(chǎn)報(bào)表資產(chǎn)標(biāo)簽列表提完折舊資產(chǎn)報(bào)表3事務(wù)處理事務(wù)處理歷史記錄報(bào)表資產(chǎn)轉(zhuǎn)移報(bào)表資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)表資產(chǎn)增加報(bào)表資產(chǎn)重新分類報(bào)表4其他未計(jì)劃折舊第六章現(xiàn)金管理主要內(nèi)容：介紹兩種銀行對(duì)帳與現(xiàn)金預(yù)測(cè)的操作。簡(jiǎn)要流程自動(dòng)對(duì)帳流程現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程銀行對(duì)帳主要介紹如何使用現(xiàn)金管理模塊進(jìn)行銀行對(duì)帳。本操作適用于企業(yè)與銀行對(duì)帳的業(yè)務(wù)。分為本期銀行帳和上期企業(yè)未達(dá)帳的對(duì)帳兩部分。本期銀行帳對(duì)帳的操作提供兩種作法，您可以選擇其一種進(jìn)行銀行對(duì)帳。本期銀行對(duì)帳的兩種方法為：手工輸入銀行對(duì)