投資項目資金管理系統(tǒng)建設需求

投資項目資金管理系統(tǒng)建設需求一、項目一覽表序號項目內(nèi)容數(shù)量備注1投資項目資金管理系統(tǒng)建設項目1本費用包含項目建設所需所有費用（不含所需硬件的購買、使用或租賃費用）、派遣技術人員現(xiàn)場實施和培訓費用(培訓場地甲方安排，另提供遠程網(wǎng)絡維護方式），項目開發(fā)過程中如涉及購買其他軟件或服務的，不再額外支付費用，投標方應確定具有該軟件或服務的使用權。二、項目建設背景建立一套針對財政局資金申撥、項目審核的投資項目資金管理系統(tǒng)，落實投資項目的精細化管理，加快項目推進實施。三、項目管理現(xiàn)狀各地在投資項目的管理上，往往采取“EXCEL表+紙質(zhì)檔案”的落后管理形式，缺乏系統(tǒng)性的研究與設計，關鍵環(huán)節(jié)管理缺少控制參數(shù)，部門、平臺間的數(shù)據(jù)交互極為有限導致依賴人工維護數(shù)據(jù)，難以適應目前信息化發(fā)展形勢，實際使用效果并不理想。（1）項目名稱不一致。包括：提交財政部門的預算項目名稱與發(fā)改部門初步設計批復文件的項目名稱不一致；跨年度后，預算項目名稱與上一年度申報名稱不一致等情況，另項目編號不統(tǒng)一，不能實現(xiàn)項目管理“一碼到底”。（2）項目概算明細不一致。提交財政部門的預算明細普遍無法與發(fā)改部門批復設計文件的概算明細相對應，裝修工程、室外鋪裝和綠化、設備采購等實施內(nèi)容是偏差高發(fā)區(qū)。（3）投資預算缺少統(tǒng)計標簽，各項統(tǒng)計工作效率低下。因投資預算涉及范圍廣、資金規(guī)模大，各類統(tǒng)計要求層出不窮，目前只能采取導出數(shù)據(jù)后人工篩選匯總方式。（4）中介機構審核業(yè)務用時普遍偏長。中介機構在開展審核業(yè)務期間，要求建設單位提交的補充材料只能通過線下紙質(zhì)方式流轉，資料流轉效率較低是影響審核業(yè)務用時的重要原因。（5）工程變更事后補辦變更手續(xù)現(xiàn)象普遍。以最簡易的工程變更聯(lián)系單為例，建設單位提出的變更申請需經(jīng)設計、監(jiān)理、全過程單位、主管部門、發(fā)改、財政部門審批備案，各部門間耗時難以控制，建設單位事前審批動力普遍不足，往往采取造價審計階段批量補辦的方式。四、系統(tǒng)建設目標運用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術，創(chuàng)新投資項目管理新模式，加快轉變業(yè)務職能，適應新形勢下“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務”的相關需求，充分挖掘“項目管理制度化、制度管理流程化、流程管理信息化”價值，實現(xiàn)投資項目資金管理的可視化管控，推進項目庫的集中式、信息化管理，加強項目督察、項目管理、項目資金管理、工程預結算審核等事前事中事后全過程監(jiān)管，宏觀把控重點工程項目等各類投資項目的推進問題情況，充分有效地組織、控制和協(xié)調(diào)部門工作，整體提升部門對投資項目的綜合管理水平。五、系統(tǒng)涵蓋功能模塊含首頁總覽、項目管理(功能包括項目庫（前置、正式）、項目概算、概算調(diào)整、項目進度計劃、項目月報)、預算管理（事前評估、概算審核、預算指標、招投標登記、合同登記、資金申撥、財務決算）、預算審核（工程概預結備案、抽查復審、資料送審、項目分派、資料補交、函件管理、多級復核、意見征詢、復核報告等））、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、信息發(fā)布、浙政釘協(xié)同應用、基礎管理平臺（基礎構架、數(shù)據(jù)字典、角色權限、工作流配置、建設單位管理、中介管理（中介入圍、考核打分、費用計算、專家人員等））等。六、具體功能需求子系統(tǒng)模塊具體描述基礎管理平臺架構本項目所開發(fā)的應用軟件需基于客戶提供的國產(chǎn)信創(chuàng)服務器、國產(chǎn)中間件、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、國產(chǎn)化服務器操作系統(tǒng)等國產(chǎn)化安全環(huán)境運行。系統(tǒng)響應時間：響應時間應是即時(≤4秒)的，事務處理查詢應在平均4秒以內(nèi)，普通應用查詢應在平均6秒以內(nèi)，統(tǒng)計分析類查詢應在平均15秒以內(nèi)。數(shù)據(jù)字典根據(jù)用戶實際情況設置相關的描述和期望的選項。1.角色權限通過角色的概念分配權限和配置流程，確保授權和流程的穩(wěn)定。建設單位提交資料后，部門同意下可以補充。中介公司審核業(yè)務及人員、提交的成果在財政同意下可以變更。部門用戶設置實際的組織結構，并將賬號與授權角色綁定?？傆脩舨簧儆?00并發(fā)數(shù)不少于150。2.函件管理提供與平臺相關各方的函件往來管理及相應工作流設置。3.工作流設置提供圖形化流程設置界面，方便用戶調(diào)整和改進實際的業(yè)務流程。4.流轉單配置將業(yè)務流程與操作界面綁定，滿足不同用戶的不同功能組合要求。5.業(yè)務類型配置可根據(jù)用戶實際業(yè)務名稱進行功能配置。同時，有提供了一套標準的按建設階段、工程類型的分類體系。在滿足用戶個性化需求的前提下，又建立了統(tǒng)一的項目分類，為后續(xù)統(tǒng)一歸類奠定基礎。6.系統(tǒng)日志詳細記錄用戶操作和異常情況，便于事后分析和修正。首頁7.首頁總覽駕駛艙在首頁總覽中設置投資項目、國企投資項目兩大版塊，分別包含項目管理、合同管理、資金管理/資金平衡管理、造價審核/造價備案四個子板塊，并充分考慮后續(xù)增加新模塊的可能性，充分突出各模塊重點關注內(nèi)容并滾動顯示正在進行中的任務內(nèi)容，可點擊進入對應模塊內(nèi)容管理頁面和詳細內(nèi)容管理界面。要求布局合理，內(nèi)容表述清晰。項目管理8.項目庫（前置、正式）建設單位或主管單位可以申報儲備項目，審批同意后入庫；可以從儲備庫中選擇項目，進入項目年度投資項目庫中；主管單位也可以新增年度投資項目。后期項目信息需可同步發(fā)改3.0審批系統(tǒng)數(shù)據(jù)。需可按不同分類分別歸類項目（一個項目需可歸類到多個分類）。9.績效評價按項目完成事前績效評估、年度績效評價、績效評價等從送審到批復的完整業(yè)務過程管理。10.概算管理項目概算(概算明細和資金方案)模塊記錄項目概算、資金來源、資金組成的信息。提供項目概算調(diào)整、概算執(zhí)行情況（從項目月報相關表單同步）、超概預警等功能，可以輸入調(diào)整的原因，調(diào)整金額、調(diào)整次數(shù)，概算調(diào)整臺賬明細金額，資金來源調(diào)整等具體根據(jù)需求調(diào)整。11.概算備案/審核同步項目管理模塊項目概算信息，登記、修改財政審核信息，并設置相應審批工作流。12.項目進度管理編制、調(diào)整項目計劃（節(jié)點計劃，每月填寫項目進度，要有圖表能顯示項目進度）系統(tǒng)可通過不同顏色指示標注項目進度情況，根據(jù)進度與計劃推遲嚴重程度，如用紅色表示嚴重逾期的項目，黃色表示有逾期風險的項目，綠色表示正常推進的項目等，由此直觀展現(xiàn)項目進度情況，動態(tài)、全過程地控制監(jiān)管項目實施并同步至項目督察，分析進度偏差的影響情況，找出問題原因，制定對策，協(xié)調(diào)資源?？梢暂斎胄蜗筮M度（文字表述）、完工率（%），進度條顯示。進度可以根據(jù)月度、季度等時間節(jié)點更新；可以上傳形象進度圖片信息。根據(jù)項目不同情況，建設單位按節(jié)點計劃上傳相關審批批準文件，后期有關部門如開放相應端口，需完成同步對接。13.國有企業(yè)投資項目工程管理根據(jù)相關文件設置各項工程管理流程審批流。14.項目月報實現(xiàn)每月填報項目報表信息填報、統(tǒng)計。資金管理15.預算指標可以導入、修改項目年初預算指標數(shù)據(jù)，同時單位也可以進行年度預算信息錄入（如后期財政預算系統(tǒng)開放相應端口，需完成同步對接）。包括資金來源、預算金額、績效目標、財政落實資金、計劃年度、本年計劃資金、本年落實資金等信息錄入完成之后提交審核。16.資金來源分類根據(jù)文號區(qū)分各項資金來源實現(xiàn)使用要求（期限、適用范圍等）、額度管理、監(jiān)測預警等管理功能。資金撥付是按不同資金來源按需撥付相應資金，資金撥付審批頁面實施顯示資金剩余額度。17.預算調(diào)整按照項目實施進度，按需調(diào)整預算指標。18.資金撥付進度管理列表顯示各項目資金執(zhí)行情況，帶條件查詢功能。19.資金申撥流程實現(xiàn)資金申撥流程網(wǎng)上辦結，帶流轉記錄功能。按需設置從發(fā)起資金申請到審核完畢全流程。20.財務決算完成從送審到報告的完整業(yè)務過程管理。21.國企投資項目資金平衡方案完成國企投資項目資金平衡方案從送審到審定全流程合同管理22.招投標登記上傳、修改招投標文件、填寫代理機構、招標方式、時間、金額、中標機構、中標價、施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、開工時間等相關內(nèi)容。23.合同登記上傳、修改合同文件/補充協(xié)議等、填寫合同各方名稱，金額，項目主要內(nèi)容，合同付款要求、工期等。24.工程變更流程根據(jù)工程變更金額大小設置工程變更審批流程，包括變更事項、變更原因、合同總價、預計變更金額、預計變更工期、變更主要內(nèi)容及協(xié)商一致后變更造價處置意見、截止目前已批變更累計（增加、減少、累計變更金額占合同比例）、此項變更金額（增加、減少、累計變更金額占合同比例）、所有變更累計情況（增加、減少、累計變更金額占合同比例）、各環(huán)節(jié)審核意見、附件、紙質(zhì)材料清單、現(xiàn)場踏勘處理意見、正式受理意見等。25.其余資金變更管理除工程變更外引起合同金額發(fā)生變化的資金變更審批流程管理。造價審核26.工程概預結備案提交工程概預結算相關資料文件，并填寫、修改相應表單。27.抽查復審設置相關項目抽查（按項目類型、資金類別等相關條件設置自動隨機抽?。?、建設單位確認、中介委托抽簽（自動隨機抽?。┑认鄳ぷ髁鳌＃ǜ鶕?jù)需求調(diào)整）28.資料送審提交抽查復審相關要求提供的資料，并填寫相應表單。（也可從相應項目數(shù)據(jù)中同步，并提供修改功能）29.項目分派從建設單位報送資料到最后出報告截止涵蓋整個評審流程，具體根據(jù)武義需求調(diào)整。30.資料補交補交抽查復審相關要求提供的資料，并填寫相應表單。31.多級復核通過流轉單實現(xiàn)審核成果在各級復核人員之間的流轉，并記錄復核人員的意見，形成三級復核意見表。32.函件管理/意見征詢征求相關各方對審核成果的意見。33.復核報告根據(jù)審核成果出具抽查復核報告，提供文檔編輯修改存檔功能。設置相應工作流。建設單位模塊34.建設單位管理建設單位可以設置主管單位、二級建設單位，方便建設單位管理。35.建設單位信息管理建設單位入庫，單位名稱、聯(lián)系人、電話等信息錄入。方便對建設單位分類統(tǒng)計分析，方便聯(lián)系建設單位相關人員。與部門用戶模塊一一對應，可根據(jù)人員調(diào)動做相應調(diào)整。中介管理36.中介單位信息管理中介信息錄入，包括單位名稱、聯(lián)系人、電話、擁有的造價專業(yè)等，可以調(diào)整。37.中標管理對年度中標入圍的中介單位進行登記，入圍時間、承諾讓利率、入圍項目金額區(qū)間、專業(yè)等設置。38.委托分派根據(jù)抽查復核需要按照一定規(guī)則實現(xiàn)在有效中介內(nèi)的輪序選擇分配。分配時需要能夠滿足中介單位分派屏蔽要求，系統(tǒng)自動根據(jù)相應規(guī)則屏蔽相關中介單位功能，同時顯示相關中介單位在審項目、處罰信息等輔助決策。39.合同管理對抽查復核事項的委托合同進行統(tǒng)一管理。40.中介績效考核根據(jù)要求設置考核條款模板內(nèi)容，抽查復核任務完成后對中介或人員進行統(tǒng)一考核評分，并根據(jù)考核評分辦法，自動匯總單項考核、季度抽查考核和年度考核綜合匯總確定年終分值。41.費用計算對委托抽查復審項目進行費用自動計算，根據(jù)基本審核費、項目專業(yè)、項目金額大小、承諾讓利率等自動計算費用，自動顯示計算公式。數(shù)據(jù)分析42.自助分析將項目的核心信息提取并列表顯示，提供分組、過濾、排序等常用分析功能，幫助用戶進行數(shù)據(jù)分析。也可將數(shù)據(jù)導出Excel，利用Excel強大的數(shù)據(jù)處理功能進行進一步分析。43.工作負荷以人員為主維度統(tǒng)計周期內(nèi)參與項目情況，協(xié)助管理層判斷各人員負荷情況，合理安排任務。44.已完成項目以類型為主維度統(tǒng)計周期內(nèi)完成的項目。45.未完成項目統(tǒng)計當前所有未完成項目，并將項目進展狀態(tài)呈現(xiàn)給用戶，協(xié)助判斷項目情況。46.項目報表提供單項審核相關報表（Word或Excel格式）。報表可根據(jù)用戶實際需求進行定制。47.項目送審金額分布圖圖形化展示項目送審情況。48.資金撥付匯總可按月、按季、按年度或自定義時段，自動匯總資金撥付信息，將項目的核心信息提取并列表顯示，提供分組、過濾、排序等常用分析功能，幫助用戶進行數(shù)據(jù)分析。49.概算指標根據(jù)用戶提交數(shù)據(jù)（工程結算備案頁面需有相應數(shù)據(jù)收集項）按照特定算法自動計算并更新相應工程類別概算指標。其它統(tǒng)計報表按需設計統(tǒng)計表格。浙政釘50.通知跟桌面系統(tǒng)通知掛鉤，進行消息推送，對通知是否已讀、未讀進行標記。51.項目庫所有項目在項目庫中可以查看，統(tǒng)覽項目基本情況、實施情況、資金使用情況。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)。52.預算管理查看資金撥付詳情及相關統(tǒng)計報表。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)。53.預算審核庫查看預算審核項目基本情況及進度情況。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)。54.工程變更審核工程變更手機拍照上傳及其他資料上傳、各相關單位預審、聯(lián)席會議聯(lián)審及意見填寫等。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)。55.國有企業(yè)投資項目工程管理根據(jù)相關文件設置各項工程管理手機端審批流。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)56.現(xiàn)場查勘上傳手機拍攝的照片和視頻，根據(jù)不同項目掛鉤資料；手機端可以查看資料。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)57.任務待辦針對不同角色設置任務待辦（通知、項目庫、資金撥付、預算審核、工程變更、國有企業(yè)投資項目工程管理等任務），對交辦任務進行審核。（同意或者退回，填寫簡單的批注信息）可查看審核過程文件?？刹榭磮D片和word,excel等文件。其它格式文件系統(tǒng)可以下載。(查看權限根據(jù)用戶角色劃分)58.文件庫分門別類集成并實時更新國家、省、市、縣各類與投資項目相關的政策文件。系統(tǒng)實施維護從正式投入運行起，提供三年免費運維支持（含人員駐場差旅、住宿等費用），服務內(nèi)容包括：1、標準模塊更新（已購買的子系統(tǒng)范圍內(nèi)可選）。2、組織結構調(diào)整（及相關授權調(diào)整）。3、業(yè)務流程調(diào)整。4、報表的調(diào)整及新增。5、其他異常情況的處理。6、人員機構初始化創(chuàng)建賬號及調(diào)整等。7、數(shù)據(jù)庫維護、更新、備份、歸檔。其他1、中標方應保證提供服務過程中不會侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權。2、項目方案具體在實施前須報經(jīng)采購人同意后方可執(zhí)行，采購人有權修改中標單位的項目實施方案，費用不再調(diào)整。3、強化安全意識、抓好安全生產(chǎn)，明確安全責任，杜絕事故發(fā)生，項目實施中發(fā)生安全及人身事故均由投標單位負責處理，并承擔全部責任和費用。4、驗收方式：組織專家評審，相關資料及費用由中標單位提供和承擔。由于中標單位原因超過時間達不到要求的或驗收不能通過的，業(yè)主有權終止合同，并退還已付貨款（服務費），履約保證金不予退還（如有），賠償業(yè)主損失，并報采監(jiān)部門處理。5、中標單位向招標人提供項目過程中形成的記錄、檔案資料、成果資料、技術文件資料、驗收報告等原件文檔匯集成冊（按招標人要求提供，含電子文件一套，不另計費用），并按招標人的檔案管理要求完成資料歸檔工作，報送招標單位留存。注：標注有序號的模塊為“第四章三、評分辦法（5）技術分評分細則（70分）11條現(xiàn)場系統(tǒng)演示”需演示內(nèi)容。七、項目建設時間要求：本項目建設周期預計為90天（日歷天，下同），從合同簽訂之日起90天內(nèi)建設完成并成功上線運行。第一階段：系統(tǒng)謀劃，編制項目書，15天內(nèi)：完成需求調(diào)研，完成需求報告、項目實施方案，并初步搭建項目投資管理一體化基礎平臺。第二階段：第一版本開發(fā)，30天內(nèi)：向采購人提供首頁、項目督察、項目管理