廣州關(guān)于成立智能測試設(shè)備公司可行性研究報告

廣州關(guān)于成立智能測試設(shè)備公司可行性研究報告xx有限公司

報告說明客戶為保證其產(chǎn)品的高品質(zhì)，對其供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理素質(zhì)、創(chuàng)新能力和及時服務(wù)能力有較高的要求。新進入者需經(jīng)過嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)審核后才能獲取得客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資390.00萬元，占xx有限公司30%股份；xx（集團）有限公司出資910萬元，占xx有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27731.81萬元，其中：建設(shè)投資21218.62萬元，占項目總投資的76.51%；建設(shè)期利息273.11萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金6240.08萬元，占項目總投資的22.50%。項目正常運營每年營業(yè)收入62600.00萬元，綜合總成本費用50931.44萬元，凈利潤8528.76萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值14882.24萬元，全部投資回收期5.55年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章籌建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經(jīng)營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) 12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 12六、項目概況 13第二章公司成立方案 16一、公司經(jīng)營宗旨 16二、公司的目標、主要職責(zé) 16三、公司組建方式 17四、公司管理體制 17五、部門職責(zé)及權(quán)限 18六、核心人員介紹 22七、財務(wù)會計制度 23第三章背景及必要性 30一、自動化測試設(shè)備行業(yè)概況 30二、行業(yè)進入壁壘 33三、FPC行業(yè)發(fā)展情況 35第四章行業(yè)發(fā)展分析 37一、行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn) 37二、行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn) 40第五章發(fā)展規(guī)劃分析 44一、公司發(fā)展規(guī)劃 44二、保障措施 50第六章法人治理 52一、股東權(quán)利及義務(wù) 52二、董事 59三、高級管理人員 64四、監(jiān)事 67第七章選址方案 69一、項目選址原則 69二、建設(shè)區(qū)基本情況 69三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 72四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標 76五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 79六、項目選址綜合評價 83第八章風(fēng)險風(fēng)險及應(yīng)對措施 84一、項目風(fēng)險分析 84二、項目風(fēng)險對策 86第九章環(huán)境影響分析 89一、編制依據(jù) 89二、環(huán)境影響合理性分析 90三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 90四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 93五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 94六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 94七、建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析 95八、營運期環(huán)境影響 95九、清潔生產(chǎn) 96十、環(huán)境管理分析 98十一、環(huán)境影響結(jié)論 99十二、環(huán)境影響建議 99第十章進度實施計劃 100一、項目進度安排 100項目實施進度計劃一覽表 100二、項目實施保障措施 101第十一章項目投資計劃 102一、編制說明 102二、建設(shè)投資 102建筑工程投資一覽表 103主要設(shè)備購置一覽表 104建設(shè)投資估算表 105三、建設(shè)期利息 106建設(shè)期利息估算表 106固定資產(chǎn)投資估算表 107四、流動資金 108流動資金估算表 109五、項目總投資 110總投資及構(gòu)成一覽表 110六、資金籌措與投資計劃 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 111第十二章項目經(jīng)濟效益 113一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算 113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 114固定資產(chǎn)折舊費估算表 115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 116利潤及利潤分配表 118二、項目盈利能力分析 118項目投資現(xiàn)金流量表 120三、償債能力分析 121借款還本付息計劃表 122第十三章總結(jié)分析 124第十四章附表附錄 126主要經(jīng)濟指標一覽表 126建設(shè)投資估算表 127建設(shè)期利息估算表 128固定資產(chǎn)投資估算表 129流動資金估算表 130總投資及構(gòu)成一覽表 131項目投資計劃與資金籌措一覽表 132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 133綜合總成本費用估算表 133固定資產(chǎn)折舊費估算表 134無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 135利潤及利潤分配表 136項目投資現(xiàn)金流量表 137借款還本付息計劃表 138建筑工程投資一覽表 139項目實施進度計劃一覽表 140主要設(shè)備購置一覽表 141能耗分析一覽表 141籌建公司基本信息公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1300萬元注冊地址廣州xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能測試設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險控制能力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9075.457260.366806.59負債總額4963.053970.443722.29股東權(quán)益合計4112.403289.923084.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32198.0125758.4124148.51營業(yè)利潤5047.614038.093785.71利潤總額4392.743514.193294.55凈利潤3294.552569.752372.08歸屬于母公司所有者的凈利潤3294.552569.752372.08（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9075.457260.366806.59負債總額4963.053970.443722.29股東權(quán)益合計4112.403289.923084.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32198.0125758.4124148.51營業(yè)利潤5047.614038.093785.71利潤總額4392.743514.193294.55凈利潤3294.552569.752372.08歸屬于母公司所有者的凈利潤3294.552569.752372.08項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立智能測試設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由FPC測試設(shè)備行業(yè)的季節(jié)性受下游FPC行業(yè)的季節(jié)性影響，下游FPC行業(yè)的季節(jié)性受其終端應(yīng)用領(lǐng)域如消費電子、汽車電子、通信等領(lǐng)域的影響。以消費電子產(chǎn)品為例，該類產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及人們消費習(xí)慣的影響較大，一般9月至次年2月為銷售旺季，F(xiàn)PC測試設(shè)備行業(yè)的銷售將提前于消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，銷售旺季一般主要集中在下半年。站在新的歷史起點上，我市必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加主動適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，主動服務(wù)國家和全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅持主動從全球城市體系中找標桿，從國家大戰(zhàn)略中找動力，從區(qū)域發(fā)展中找動力，從全球發(fā)展要素配置和國際產(chǎn)業(yè)分工中找動力。在工作思路上，要堅持頂層設(shè)計和切實管用相結(jié)合，戰(zhàn)略定力和精準發(fā)力相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧和重點突破相結(jié)合，長遠謀劃和及時見效相結(jié)合。在工作方法上，要堅持突出重點，解決難點，形成創(chuàng)新點，找到平衡點。在工作結(jié)果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢，形成新的優(yōu)勢，鞏固和提升國家中心城市地位，在全國全省發(fā)展中充分發(fā)揮動力源和增長極的作用。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約47.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套智能測試設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積58251.72㎡，其中：生產(chǎn)工程36985.96㎡，倉儲工程9235.59㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6091.18㎡，公共工程5938.99㎡。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資27731.81萬元，其中：建設(shè)投資21218.62萬元，占項目總投資的76.51%；建設(shè)期利息273.11萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金6240.08萬元，占項目總投資的22.50%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：62600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：50931.44萬元。3、凈利潤（NP）：8528.76萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.55年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.38%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：14882.24萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價項目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經(jīng)濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資390.00萬元，占xx有限公司30%股份；xx（集團）有限公司出資910萬元，占xx有限公司70%股份。公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、宋xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、龍xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、戴xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、向xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、孟xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。背景及必要性自動化測試設(shè)備行業(yè)概況1、自動化測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況介紹由于FPCA產(chǎn)品具有形狀復(fù)雜多變、精度高、材質(zhì)柔軟、容易受損等特點，F(xiàn)PCA的自動化測試一直面臨著無痕抓取、精確定位、多樣缺陷的識別等技術(shù)難題，因此FPCA產(chǎn)品的測試一直由人工進行操作，其自動化測試發(fā)展較晚。但隨著自動化技術(shù)、人工智能等各領(lǐng)域技術(shù)的不斷成熟應(yīng)用，行業(yè)自動化難點問題逐步得到解決。而人工成本的逐年增加，以及FPC生產(chǎn)企業(yè)對FPCA產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率提升的強烈需求，促進了產(chǎn)業(yè)自動化的發(fā)展。另外，隨著機器視覺、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)在FPC測試領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸成熟，測試系統(tǒng)的智能化程度有了進一步的提升。2、自動化測試設(shè)備行業(yè)市場容量自動化測試設(shè)備具有較強的“定制化”特征，下游行業(yè)的產(chǎn)品需求對自動化測試設(shè)備行業(yè)有著直接的影響。FPC自動化測試設(shè)備的市場容量與FPC下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。隨著未來消費電子產(chǎn)品、汽車電子產(chǎn)品、通信設(shè)備等行業(yè)規(guī)模的擴大以及相關(guān)電子產(chǎn)品向輕薄化、小型化、輕量化方向發(fā)展，F(xiàn)PC將會越來越多的被應(yīng)用到上述領(lǐng)域中，F(xiàn)PC自動化測試設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模將會逐步擴大。3、自動化測試設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展的驅(qū)動力消費電子、汽車電子、通信設(shè)備是FPC三大應(yīng)用領(lǐng)域。其中，消費電子在三大領(lǐng)域中占比最大，主要終端產(chǎn)品包括智能手機、平板電腦、PC電腦、智能穿戴設(shè)備等。各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品輕薄化趨勢日益顯現(xiàn)，未來下游終端電子產(chǎn)品市場規(guī)模的擴大及轉(zhuǎn)型升級將推動FPC行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，從而帶動FPC測試設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。（1）消費電子領(lǐng)域A、智能手機市場穩(wěn)步發(fā)展智能手機自2007年起步以來發(fā)展迅猛，至2013年其出貨量首次超過功能手機，以年出貨10億部以上的市場體量成為當(dāng)今市場容量最大的電子產(chǎn)品分支。2016年之后，全球智能手機行業(yè)進入了穩(wěn)定增長期。根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2017年全球智能手機出貨量為14.7億部。2018年-2023年智能手機出貨量預(yù)測情況顯示，未來4年內(nèi)，隨著5G通信的普及，智能手機將會迎來換機潮。隨著智能手機的創(chuàng)新升級，在指紋識別、多攝像頭、全面屏、無線充電、人臉識別等應(yīng)用中均需使用FPC，F(xiàn)PC自動化測試設(shè)備行業(yè)規(guī)模將隨著智能手機功能增多而增長。2017年蘋果公司發(fā)布的iPhoneX機型集成了OLED全面屏、面部識別、無線充電等功能創(chuàng)新，將單機FPC用量突破至20片以上，價值量超過40美元。2018年發(fā)布的iPhoneXS將單機FPC用量提升到24片。在蘋果公司的引領(lǐng)下，其它品牌手機也在快速跟進，三星手機的單機FPC用量約為12-13片，國內(nèi)高端機型華為、OPPO、VIVO等的單機FPC用量約10-12片左右，但與蘋果機型相比還有較大的成長空間。與此同時，5G的新應(yīng)用將帶來FPC市場新增量，高速高頻FPC成為主要發(fā)展方向。同時高性能FPC是影響雙面屏幕/折疊屏手機品質(zhì)的關(guān)鍵因素，雙面屏幕/折疊屏手機的推出將進一步拉動對FPC的需求。B、可穿戴設(shè)備智能眼鏡、智能手表等可穿戴設(shè)備是繼智能手機、平板電腦之后的新一代移動智能終端。FPC的輕、薄、可彎曲的特點，與可穿戴設(shè)備的契合度最高，是其首選連接器件。自2012年谷歌眼鏡發(fā)布以來，智能可穿戴設(shè)備可提供的功能越來越多，附加的電子組件也隨之增長，F(xiàn)PC將成為可穿戴設(shè)備市場蓬勃發(fā)展最大的受益者之一。2018年全球可穿戴設(shè)備出貨總量為1.722億件，同比增長27.5%。可穿戴設(shè)備的興起吸引了國內(nèi)外眾多企業(yè)的加入，谷歌、蘋果、三星、騰訊、小米等國內(nèi)外科技企業(yè)紛紛布局可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)示范效應(yīng)愈加顯著。IDC預(yù)計2019年可穿戴設(shè)備出貨量可達1.985億件，同比增長15.3%，到2023年將達到2.79億件，年復(fù)合增速將達8.9%。（2）汽車電子市場空間廣闊隨著傳統(tǒng)汽車和新能源汽車的智能化程度越來越高、整車功能越來越豐富、電子元器件也越來越多，控制器和執(zhí)行部件需要越來越復(fù)雜的膠條線束去連接。然而線束傳輸數(shù)據(jù)效率低、重量大而且給汽車生產(chǎn)過程中總裝的自動化帶來巨大的挑戰(zhàn)，車用FPC的電氣性能和物理特性較膠條線束更具優(yōu)勢，在汽車動力電池、LED照明、車載顯示和車用傳感器等方面將可能得到更多運用。（3）5G通信設(shè)備5G的成熟應(yīng)用將會推動智能電子產(chǎn)品進行新一輪的技術(shù)創(chuàng)新，天線、射頻器件、高端顯示等領(lǐng)域智能電子零部件將相應(yīng)創(chuàng)新升級，5G時代無線頻段數(shù)量的增加，相應(yīng)帶動元器件數(shù)量的增長及FPC應(yīng)用的增加，進而促進FPC自動化測試設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)進入壁壘1、技術(shù)壁壘自動化測試行業(yè)屬于跨學(xué)科的技術(shù)密集型行業(yè)，作為一個行業(yè)的優(yōu)秀設(shè)備供應(yīng)商，不僅需要掌握機械、電子、測試測量、軟件算法等多門類的技術(shù)，還需要隨時掌握被服務(wù)行業(yè)的技術(shù)變化，跟隨被服務(wù)產(chǎn)業(yè)的材料、制程工藝的變化而革新技術(shù)、更新設(shè)計理念。此外，作為一個測試技術(shù)的服務(wù)商，測試本身的特性是需要提供高于被測產(chǎn)品的性能的技術(shù)和方法來完成的，在消費電子行業(yè)，隨時會有新技術(shù)出現(xiàn)，對于測試技術(shù)服務(wù)商來說，更需要掌握終端產(chǎn)品的技術(shù)變化，以保證隨時可以響應(yīng)客戶的新測試需求。2、客戶壁壘客戶為保證其產(chǎn)品的高品質(zhì)，對其供應(yīng)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、管理素質(zhì)、創(chuàng)新能力和及時服務(wù)能力有較高的要求。新進入者需經(jīng)過嚴格的供應(yīng)商資質(zhì)審核后才能獲取得客戶的認可和采購訂單，進入成本和門檻較高。對行業(yè)新進入者來說，特別是面向高端大客戶拓展市場時，面臨著較高的客戶壁壘。3、人才壁壘自動化測試行業(yè)屬于跨學(xué)科的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)涉及機械、電子、測試測量、軟件算法等多門類的技術(shù)，因此，在人才組織方面，需要大批掌握裝備機械、測試測量、控制、軟件等先進技術(shù)的高素質(zhì)、跨學(xué)科的專業(yè)復(fù)合型人才。由于國內(nèi)智能制造行業(yè)起步較晚，復(fù)合型人才相對缺乏，只能通過企業(yè)自身多年的培養(yǎng)與積累。4、資本壁壘資金實力也是企業(yè)進入自動化測試領(lǐng)域的壁壘之一。首先，自動化測試設(shè)備為定制化設(shè)備，研發(fā)活動對企業(yè)資金實力有較高要求。研發(fā)創(chuàng)新是自動化測試設(shè)備廠商生存之道，行業(yè)內(nèi)企業(yè)每年投入大量資金進行產(chǎn)品研發(fā)。由于行業(yè)中產(chǎn)品多數(shù)為定制化非標產(chǎn)品，種類繁多，生產(chǎn)過程復(fù)雜，每一個訂單都需要企業(yè)進行較長時間設(shè)計開發(fā)，投入的研發(fā)費用較高。其次，生產(chǎn)銷售完成后，客戶回款存在一定周期，企業(yè)需擁有充裕的運營資金以保證采購和生產(chǎn)的正常進行。再次，資金實力較弱的企業(yè)響應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較差，無法及時配合客戶開發(fā)新產(chǎn)品，更無法和客戶共同承擔(dān)行業(yè)風(fēng)險，難以獲得客戶信任。FPC行業(yè)發(fā)展情況1、FPC簡介FPC是用柔性的絕緣基材制成的印制線路板，具有許多硬性印制電路板不具備的優(yōu)點，F(xiàn)PC自身所具備配線密度高、輕薄、可自由彎折、可立體組裝等特點，對產(chǎn)品的造型設(shè)計和可靠性設(shè)計，有非常明顯的優(yōu)勢，適用于小型化、輕薄化的電子產(chǎn)品，符合下游行業(yè)中電子產(chǎn)品智能化、便攜化發(fā)展趨勢，被廣泛應(yīng)用于智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費電子領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域、通信等領(lǐng)域。2、全球FPC行業(yè)發(fā)展情況隨著智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備、汽車電子、通信等領(lǐng)域的發(fā)展，F(xiàn)PC產(chǎn)值整體呈上升趨勢。根據(jù)Prismark的統(tǒng)計，2017年全球FPC產(chǎn)值為125.2億美元，同比增長14.9%，占印制線路板總產(chǎn)值份額由2016年的20.1%上升至2017年的21.3%，全球FPC產(chǎn)值整體呈上升趨勢。3、國內(nèi)FPC行業(yè)發(fā)展情況21世紀以來，亞洲地區(qū)FPC下游市場不斷興起，具備良好制造業(yè)基礎(chǔ)及生產(chǎn)經(jīng)驗的日本、韓國、中國臺灣等國家或地區(qū)FPC產(chǎn)業(yè)迅速成長，并成為全球FPC的主要產(chǎn)地。隨著日本、韓國和中國臺灣生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，上述國家或地區(qū)的FPC廠商紛紛在中國大陸投資設(shè)廠，制造中心由境外向中國大陸轉(zhuǎn)移，全球領(lǐng)先的FPC廠商如日本旗勝、住友電工、日本藤倉等均在中國投資設(shè)廠，與此同時中國本土的FPC廠商也不斷發(fā)展壯大，在全球FPC市場中占據(jù)越來越重要的角色。近年來，中國逐漸成為FPC主要產(chǎn)地，中國地區(qū)FPC產(chǎn)值占全球的比重不斷提升，據(jù)Prismark的數(shù)據(jù)，2016年中國FPC行業(yè)產(chǎn)值達到46.3億美元，中國地區(qū)FPC（含外資企業(yè)）產(chǎn)值占全球的比重從2009年23.7%已增至2016年42.5%。行業(yè)發(fā)展分析行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持智能制造行業(yè)服務(wù)于下游眾多領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，受到各國的高度重視。在“工業(yè)4.0”的時代背景下，我國政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，引導(dǎo)和推動行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。國務(wù)院頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：“推動具有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器人自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)，提供重點行業(yè)整體解決方案，推進傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造”。工業(yè)和信息化部、財政部頒布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出：“大力推進制造業(yè)發(fā)展水平較好的地區(qū)率先實現(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型，積極促進制造業(yè)欠發(fā)達地區(qū)結(jié)合實際，加快制造業(yè)自動化、數(shù)字化改造，逐步向智能化發(fā)展”。國家政策大力支持制造業(yè)升級改造，向自動化和智能化方向發(fā)展，為工業(yè)自動化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（2）人口紅利消失，勞動力成本上漲隨著我國勞動人口數(shù)量的下降，人口紅利逐步消失，勞動力成本快速上升，低成本的人力優(yōu)勢逐步減弱，勞動密集型的生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，以自動化設(shè)備代替人工的需求迫切。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013年開始中國15-64歲人口數(shù)量開始出現(xiàn)下降，并且連續(xù)三年減少，減少總量高達320萬人，勞動力市場呈現(xiàn)招工難、招工貴的特點，企業(yè)為降低用工成本，彌補勞動力高成本帶來的短板，企業(yè)必須加快生產(chǎn)制造升級的速度，工業(yè)自動化行業(yè)市場將會迎來快速增長時期。（3）技術(shù)進步促進行業(yè)發(fā)展目前，我國自動化設(shè)備制造商的技術(shù)水平和國外企業(yè)存在一定差距，但通過不斷加大技術(shù)研發(fā)，我國廠商逐步積累了自動化設(shè)備設(shè)計和生產(chǎn)所需的相關(guān)核心技術(shù)，在整機設(shè)備、核心部件、控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)材料和軟件系統(tǒng)等方面的技術(shù)日益成熟，國際競爭力逐漸增強，技術(shù)附加值逐步提升，為我國自動化設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了重要的技術(shù)支持。（4）下游市場持續(xù)快速發(fā)展自動化測試設(shè)備主要應(yīng)用于消費電子、汽車電子和通信等行業(yè)。近年來由于移動互聯(lián)網(wǎng)的推動、5G通信網(wǎng)絡(luò)升級、數(shù)字信息與大數(shù)據(jù)時代的到來，移動智能終端等新興消費電子產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)較快增長，促使電子產(chǎn)品制造商加大生產(chǎn)線自動化設(shè)備的投入，有效的推升了自動化設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《2018年中國自動化市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2017年期間，已從652億元增長至1,656億元，年均復(fù)合增長率達到7.43%2、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)（1）行業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱與德國、美國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國的自動化設(shè)備行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平仍與世界知名企業(yè)存在一定差距。我國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多自動化設(shè)備廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，能夠為下游客戶提供全過程綜合解決方案的企業(yè)較少，薄弱的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)降低了我國自動化設(shè)備制造商的競爭力，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。（2）專業(yè)人員緊缺自動化設(shè)備的設(shè)計和研發(fā)涉及機械、電子、材料、軟件等多方面知識，技術(shù)集成度高，開發(fā)難度大，要求研發(fā)人員具有跨學(xué)科、跨專業(yè)和跨領(lǐng)域的知識和經(jīng)驗積累，對研發(fā)人員的綜合素質(zhì)要求較高。我國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)起步較晚，高素質(zhì)復(fù)合型人才較為匱乏，從一定程度上限制了本行業(yè)的發(fā)展。（3）產(chǎn)業(yè)配套落后、部分核心部件依賴進口自動化設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但由于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱，部分高端精密零配件的配套能力比較薄弱，對進口依賴較大。如果國內(nèi)廠商不能在核心部件的技術(shù)水平上取得突破，高昂的采購成本可能會制約自動化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持智能制造行業(yè)服務(wù)于下游眾多領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，受到各國的高度重視。在“工業(yè)4.0”的時代背景下，我國政府出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，引導(dǎo)和推動行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。國務(wù)院頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：“推動具有自主知識產(chǎn)權(quán)的機器人自動化生產(chǎn)線、數(shù)字化車間、智能工廠建設(shè)，提供重點行業(yè)整體解決方案，推進傳統(tǒng)制造業(yè)智能化改造”。工業(yè)和信息化部、財政部頒布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出：“大力推進制造業(yè)發(fā)展水平較好的地區(qū)率先實現(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型，積極促進制造業(yè)欠發(fā)達地區(qū)結(jié)合實際，加快制造業(yè)自動化、數(shù)字化改造，逐步向智能化發(fā)展”。國家政策大力支持制造業(yè)升級改造，向自動化和智能化方向發(fā)展，為工業(yè)自動化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（2）人口紅利消失，勞動力成本上漲隨著我國勞動人口數(shù)量的下降，人口紅利逐步消失，勞動力成本快速上升，低成本的人力優(yōu)勢逐步減弱，勞動密集型的生產(chǎn)企業(yè)人力成本日益增加，以自動化設(shè)備代替人工的需求迫切。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013年開始中國15-64歲人口數(shù)量開始出現(xiàn)下降，并且連續(xù)三年減少，減少總量高達320萬人，勞動力市場呈現(xiàn)招工難、招工貴的特點，企業(yè)為降低用工成本，彌補勞動力高成本帶來的短板，企業(yè)必須加快生產(chǎn)制造升級的速度，工業(yè)自動化行業(yè)市場將會迎來快速增長時期。（3）技術(shù)進步促進行業(yè)發(fā)展目前，我國自動化設(shè)備制造商的技術(shù)水平和國外企業(yè)存在一定差距，但通過不斷加大技術(shù)研發(fā)，我國廠商逐步積累了自動化設(shè)備設(shè)計和生產(chǎn)所需的相關(guān)核心技術(shù)，在整機設(shè)備、核心部件、控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)材料和軟件系統(tǒng)等方面的技術(shù)日益成熟，國際競爭力逐漸增強，技術(shù)附加值逐步提升，為我國自動化設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了重要的技術(shù)支持。（4）下游市場持續(xù)快速發(fā)展自動化測試設(shè)備主要應(yīng)用于消費電子、汽車電子和通信等行業(yè)。近年來由于移動互聯(lián)網(wǎng)的推動、5G通信網(wǎng)絡(luò)升級、數(shù)字信息與大數(shù)據(jù)時代的到來，移動智能終端等新興消費電子產(chǎn)品市場需求呈現(xiàn)較快增長，促使電子產(chǎn)品制造商加大生產(chǎn)線自動化設(shè)備的投入，有效的推升了自動化設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《2018年中國自動化市場白皮書》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國自動化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2017年期間，已從652億元增長至1,656億元，年均復(fù)合增長率達到7.43%2、行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)（1）行業(yè)起步較晚，基礎(chǔ)薄弱與德國、美國、日本等工業(yè)發(fā)達國家相比，我國的自動化設(shè)備行業(yè)起步較晚，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平仍與世界知名企業(yè)存在一定差距。我國自動化設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅速，出現(xiàn)了眾多自動化設(shè)備廠商，但大多規(guī)模偏小，技術(shù)力量薄弱，能夠為下游客戶提供全過程綜合解決方案的企業(yè)較少，薄弱的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)降低了我國自動化設(shè)備制造商的競爭力，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。（2）專業(yè)人員緊缺自動化設(shè)備的設(shè)計和研發(fā)涉及機械、電子、材料、軟件等多方面知識，技術(shù)集成度高，開發(fā)難度大，要求研發(fā)人員具有跨學(xué)科、跨專業(yè)和跨領(lǐng)域的知識和經(jīng)驗積累，對研發(fā)人員的綜合素質(zhì)要求較高。我國工業(yè)自動化產(chǎn)業(yè)起步較晚，高素質(zhì)復(fù)合型人才較為匱乏，從一定程度上限制了本行業(yè)的發(fā)展。（3）產(chǎn)業(yè)配套落后、部分核心部件依賴進口自動化設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)綜合性較強，行業(yè)整體水平的提升既需要廠商自身具備較強的研發(fā)及制造能力，也需要相關(guān)基礎(chǔ)配套行業(yè)提供有力支撐。雖然我國的基礎(chǔ)材料及精密零部件等產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得一定成效，但由于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間短、高端人才不足、自主創(chuàng)新能力較弱，部分高端精密零配件的配套能力比較薄弱，對進口依賴較大。如果國內(nèi)廠商不能在核心部件的技術(shù)水平上取得突破，高昂的采購成本可能會制約自動化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術(shù)創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù)，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應(yīng)能力；（2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò)，加強銷售隊伍建設(shè)，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；（4）在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上，進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置，特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應(yīng)對經(jīng)營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量，豐富服務(wù)內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。保障措施(一)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(二)抓好政策落實指導(dǎo)各地區(qū)從擴大產(chǎn)業(yè)服務(wù)供給、激發(fā)產(chǎn)業(yè)市場需求、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面，制定本地區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，形成政策合力。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的政策導(dǎo)向作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，及時調(diào)整政策實施重點。(三)研究制定配套政策拓寬資金渠道，引導(dǎo)社會資本，加大對共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)投入。設(shè)立行業(yè)發(fā)展專項資金，對行業(yè)企業(yè)給予貸款貼息。將行業(yè)評價標識信息納入招投標、融資授信等環(huán)節(jié)的采信系統(tǒng)。研究制定行業(yè)專項財政補貼和企業(yè)增值稅優(yōu)惠政策。(四)提升創(chuàng)新能力引導(dǎo)企業(yè)與行業(yè)科研機構(gòu)對接，加強與產(chǎn)業(yè)研究院和高校以及行業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系，解決企業(yè)技術(shù)上和發(fā)展中的難題。加大行業(yè)人才引進和培養(yǎng)力度，對領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團隊和高級管理人才按相關(guān)政策給予優(yōu)先支持。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，普遍建立各類技術(shù)創(chuàng)新平臺，并積極申報承建創(chuàng)新平臺，或與科研院所及高校共建研發(fā)機構(gòu)。(五)完善調(diào)度評估建立完善規(guī)劃動態(tài)監(jiān)測與評估機制。結(jié)合評估考核，定期監(jiān)測和評估規(guī)劃執(zhí)行情況，找出規(guī)劃實施過程中存在的問題，推動規(guī)劃重點任務(wù)落實，為下一步工作重點提供決策依據(jù)。(六)激活市場需求選擇部分重點領(lǐng)域，統(tǒng)籌實施應(yīng)用示范工程，帶動產(chǎn)業(yè)整體提升。完善標準體系，促進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負責(zé)人、營銷負責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任；對負有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負有嚴重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負有嚴重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財務(wù)總監(jiān)一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總裁列席董事會會議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設(shè)董事會秘書，負責(zé)公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會秘書應(yīng)制定董事會秘書工作細則，報董事會批準后實施。董事會秘書工作細則應(yīng)包括董事會秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會認為必要的其他事項。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章