金蝶KIS行政事業(yè)版V產(chǎn)品培訓課件

KIS行政事業(yè)版V8.1產(chǎn)品培訓網(wǎng)址產(chǎn)品簡介金蝶KIS（以下簡稱KIS）行政事業(yè)版V8.1是在前一版產(chǎn)品基礎之上，

通過潛心研究財政部2007政府收支分類改革，結合應用過程中用戶、渠

道提出的反饋，以及產(chǎn)品研發(fā)部門和產(chǎn)品市場部門的調研成果，開發(fā)完

成的更加簡潔、實用、高效，更加符合政府收支分類改革需要的KIS產(chǎn)

品，本版產(chǎn)品進行了多項重大改進，除繼承KIS行政事業(yè)版V7.6的產(chǎn)品

功能以外，新增加了包括核算項目科目組合表、會計科目節(jié)選引入、匯

總報表在內的多項重要功能，并進行了多項功能完善產(chǎn)品界面2007年政府收支改革政府收支分類支出功能分類支出經(jīng)濟分類收入統(tǒng)一分類完整反映政府收入的來源和性質完整反映政府各項職能如：國防、教育……明細反映各項支出具體用途。如：工資、會議費……2007年政府收支改革的意義增進預算透明度提升資金使用績效政府財務語言全球化注：相關內容可登陸以下網(wǎng)站查詢/gb/csj/smcsljl/zfszgg/jbzz/index.html產(chǎn)品架構圖產(chǎn)品亮點支持新舊賬套并行、轉換擴展會計科目級次、引入更便捷民間非營利組織財務解決方案報表匯總管理產(chǎn)品亮點1234解讀行政事業(yè)版V8.1—智能化輔助工具智能化輔助工具新增行政單位（分類改革）、事業(yè)單位（分類改革）123并行核算轉換工具，數(shù)據(jù)（包括固定資產(chǎn)）、憑證、賬表的全面對接科目級次長達10級，收支科目引入工具，方便快捷解讀行政事業(yè)版V8.1—智能化輔助工具新增行政單位（分類改革）、事業(yè)單位（分類改革）解讀行政事業(yè)版V8.1—智能化輔助工具并行核算轉換工具解讀行政事業(yè)版V8.1—智能化輔助工具科目級次長達10級，收支科目引入工具，方便快捷解讀行政事業(yè)版V8.1—支出分類二維核算賬簿報表中新增“核算項目科目組合表”，二維顯示核算項目經(jīng)費支出明細表等自定義報表的二維顯示支出按功能分類和經(jīng)濟分類的二維核算經(jīng)濟分類明細科目顯示、功能分類通過核算項目顯示123解讀行政事業(yè)版V8.1—支出分類二維核算賬表的二維顯示解讀行政事業(yè)版V8.1—報表匯總管理報表匯總管理完成核算數(shù)據(jù)逐級上報匯總管理，在一定程度上保證最終數(shù)據(jù)的權威性，輔助行政事業(yè)單位數(shù)據(jù)層層上報和相關單位的垂直實時監(jiān)督作用

解讀行政事業(yè)版V8.1—民間非營利組織民間非營利組織財務解決方案根據(jù)《民間非營利組織會計制度》，預設民間非營利組織賬套模塊，迅速建立相應的財務核算管理體系，滿足日益迅速發(fā)展的民間非營利機構財務管理需求。普遍適用于社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位和寺院、宮觀、清真寺、教堂等等解讀行政事業(yè)版V8.1—民間非營利組織總流程圖功能介紹—賬務處理強大的憑證處理功能；1234支持多角度的賬務業(yè)務核算；核算項目科目組合表往來核銷及賬齡分析；快速準確的會計期末處理，包括自動；轉賬、清理結算和期末調匯功能介紹—固定資產(chǎn)管理實現(xiàn)固定資產(chǎn)分類及基于卡片信息的新增、變動、減少、卡片復制及批量增加業(yè)務處理；1234自動處理有關固定資產(chǎn)的購入、報廢、要素變動業(yè)務對應的賬務處理；自動按照固定資產(chǎn)的使用情況和折舊方法計提折舊；系統(tǒng)能夠提供各種固定資產(chǎn)報表，提供固定資產(chǎn)的功能；功能介紹—工資管理靈活的工資項目及工資公式設置；12345強大的工資報表計算功能，可處理多種計算方式的工資核算準確及時的工資費用分配；支持銀行代發(fā)和計稅，支持財政工資統(tǒng)發(fā)；工資數(shù)據(jù)的引出功能；功能介紹—報表與分析自定義報表功能，支持報表轉化功能和數(shù)十種取數(shù)公式；可以實現(xiàn)從賬務取數(shù)，自行編制出滿足各種需求的會計及管理報表；

包括：收支分析、財務指標分析表以及自定義報表分析；分析方法：結構分析、比較分析、趨勢分析；輸出方式：表格、圖形提供常用資產(chǎn)負債表及資產(chǎn)負債分析功能；支出功能、經(jīng)濟分類的二維核算；報表匯總管理；123功能介紹—出納管理提供現(xiàn)金和銀行日記賬，與賬務模塊數(shù)據(jù)集成共享；1234可實現(xiàn)現(xiàn)金的盤點，銀行日記賬與銀行對賬單之間的對賬功能；數(shù)據(jù)引入引出，針對各種數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析；銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日報表實時查詢，加強行政事業(yè)單位資金流管理；功能介紹—往來管理靈活方便的往來對賬單；有利于減少壞賬損失，改善資金流轉；適用便捷的往來核銷及賬齡分析；123初始化新建賬套基礎資料賬套選項初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套輸入賬套文件名：每個賬套必須有一個文件名賬套名稱：使用該賬套的公司或單位名稱所屬行業(yè)：根據(jù)此建立相應行業(yè)的會計科目表及報表設置確定記賬本位幣：企業(yè)進行會計核算時統(tǒng)一使用的記賬貨幣確定科目代碼級數(shù)及長度設定賬套期間會計年度開始日期：一個會計年度開始和結束的標志賬套啟用期間：開始處理賬務數(shù)據(jù)的期間完成建賬初始化－新建賬套初始化－基礎資料幣別：包括記賬本位幣和外幣憑證字：反映憑證屬性的簡稱，如收、付、轉等結算方式：銀行存款業(yè)務處理時所需的銀行結算方式常用摘要：分為摘要類別和摘要內容，可直接錄入或從別的賬套引入會計科目：科目類別、科目屬性、科目引入核算項目往來單位部門職員自定義類別初始化－賬套選項賬套參數(shù)：顯示建立賬套時設置的參數(shù)，記賬本位幣、科目代碼結構、會計期間等特別科目：系統(tǒng)在會計科目結構體系中預設的特別科目，特別科目一般是系統(tǒng)進行賬務處理必須指定的一些會計科目憑證選項賬簿選項稅務、銀行高級配置選項系統(tǒng)憑證賬簿結賬工資固定資產(chǎn)出納初始化－初始數(shù)據(jù)錄入財務數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入年初、年中啟用賬套的數(shù)據(jù)錄入試算平衡初始數(shù)據(jù)錄入－財務數(shù)據(jù)錄入財務數(shù)據(jù)錄入分幣種錄入在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中左上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進行錄入，選擇其他幣種時，所有的數(shù)據(jù)項目都會分為原幣和折合本位幣兩項，在輸入完原幣數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會根據(jù)預設的匯率自動將原幣折算為本位幣數(shù)量余額錄入對于設置了數(shù)量金額輔助核算的科目需要進行數(shù)量的錄入初始往來業(yè)務數(shù)據(jù)錄入業(yè)務編號、發(fā)生日期、摘要、幣別、借貸方、余額、數(shù)量下掛核算項目的會計科目數(shù)據(jù)錄入對于既下掛核算項目又進行數(shù)量金額核算的會計科目，在此錄入了數(shù)量后，就不必到“數(shù)量”錄入界面重復錄入，系統(tǒng)會自動根據(jù)在核算項目初始化數(shù)據(jù)錄入界面錄入的數(shù)量，匯總計算出該會計科目的累計借方、累計貸方以及期初余額的數(shù)量根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發(fā)生額及期初余額初始數(shù)據(jù)錄入－固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入基本入賬信息入賬日期是指該項固定資產(chǎn)的原始購置時間，而不是指固定資產(chǎn)錄入系統(tǒng)的時間原值本位幣是指固定資產(chǎn)入賬時的本位幣入賬價值，也支持多幣別的錄入。如果購買時已經(jīng)計提折舊，則在“累計折舊”中錄入對應信息折舊信息原值是指賬套啟用期初固定資產(chǎn)的原值累計折舊是指賬套啟用期初該固定資產(chǎn)累計計提的折舊本年變動數(shù)據(jù)本年變動數(shù)據(jù)用于輸入固定資產(chǎn)在啟用賬套年度內發(fā)生的有關數(shù)據(jù)，含本年度原值調增、本年度原值調減、本年度累計折舊調增、本年度累計折舊調減及本年計提折舊五項本年年初數(shù)據(jù)是該項固定資產(chǎn)在年初時的有關賬務處理數(shù)據(jù)，包括原值和累計折舊初始數(shù)據(jù)錄入－年初、年中啟用賬套數(shù)據(jù)錄入年初、年中啟用賬套數(shù)據(jù)錄入年初啟用賬套年初啟用賬套的時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額年中啟用賬套年中啟用賬套的時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、本年累計收支實際發(fā)生額、各科目的初始余額；固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)除錄入基本入賬信息和折舊信息外，還需要錄入本年變動數(shù)據(jù)初始數(shù)據(jù)錄入－試算平衡試算平衡上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，選擇“試算平衡表”項目，系統(tǒng)會彈出試算平衡表窗口對數(shù)據(jù)進行試算平衡如果該賬套選擇了表外科目的核算功能，則在初始數(shù)據(jù)錄入中同時提供了表外科目的初始數(shù)值錄入窗口，但表外科目的初始數(shù)值并不參與表內科目數(shù)額的試算平衡系統(tǒng)在進行試算平衡時，只將所有表內科目賬務數(shù)據(jù)全部合計在一起，因此只有將所有的本位幣、外幣、輔助賬、數(shù)量金額賬、固定資產(chǎn)等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會顯示出所有一級科目的年初借方、年初貨方、累計借方、累計貸方、期初借方、期初貨方各項數(shù)值初始化－啟用賬套啟用前的數(shù)據(jù)備份初始化處理中的最后一項工作就是啟用賬套，啟用賬套就是將初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進行處理和結轉到第一個業(yè)務期間，將其轉變?yōu)橘~務日常處理所需的格式，為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來源在啟用賬套的過程中，系統(tǒng)會提示做好初始賬套的備份工作，選擇相應路徑進行備份啟用賬套啟用賬套時，系統(tǒng)自動進行總賬數(shù)據(jù)的平衡校驗以及固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)勾稽平衡的檢查。只有在各種平衡關系全部校驗完畢之后，系統(tǒng)才能完成啟用賬套工作流程與功能財務處理固定資產(chǎn)工資管理往來管理報表與分析出納管理系統(tǒng)維護財務處理憑證管理預警查詢期末處理賬簿報表財務處理－憑證管理憑證管理憑證錄入、修改、審核、作廢、刪除與憑證錄入相關的系統(tǒng)設置（賬套選項）支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入憑證錄入時可以進行憑證的上查、下查模式憑證的保存和調入憑證過賬賬套選項參數(shù)控制：過賬前必須審核過賬后的憑證不允許再進行修改，系統(tǒng)提供了反過賬的功能(即Ctrl+F11)，進行了反過賬、反審核的憑證就可以進行修改和刪除憑證檢查憑證檢查是系統(tǒng)進行針對輸入憑證的合理、合法性檢查的簡稱。其檢查范圍及標準有：A、是否按照賬套選項設定的條件。B、是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C、用戶自行設定的檢查條件，D、憑證字所許可的會計科目范圍等等財務處理－預警查詢預警查詢首先對科目的預警范圍進行設置設置完預警條件后，在憑證錄入界面的編輯菜單下選擇“啟用科目預警”科目預警只是一種提示，系統(tǒng)不會強制用戶不能繼續(xù)錄入和保存財務處理－期末處理期末處理自動轉賬清理結算期末調匯期末結賬期末處理－自動轉賬自動轉賬自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務系統(tǒng)提供自動轉賬設置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉賬憑證，無須人工錄入

期末處理－清理結算清理結算使用此功能可以將所有收支類科目的本期余額全部自動轉入經(jīng)營結余、事業(yè)結余科目，自動生成清理結算記賬憑證清理結算時可選擇經(jīng)營類科目、非經(jīng)營類科目、所有科目來進行結轉，可以分別指定收支類科目結轉到哪一個結余科目中應當將所有的憑證都過賬之后再執(zhí)行此功能期末處理－期末調匯期末調匯對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表只有在會計科目中事先設定為期末調匯的科目才可進行期末調匯處理匯兌損益科目必須是一個最明細級科目，如果匯兌損益結轉的對應科目下設核算項目，在選擇該科目的同時，還需選擇相應的核算項目代碼期末處理－期末結賬期末結賬在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬處理必須將本期間的所有會計憑證以及業(yè)務資料全部輸入完畢并且過賬之后才能結賬進行期末結賬之后，還可以進行反結賬功能，具體操作方法是使用快捷鍵CTRL+F12，但是如果已經(jīng)進行年結操作，則不能使用該方法財務處理－賬簿報表賬簿報表總賬：總賬查詢功能可用于查詢總賬的賬務數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期發(fā)生額、本年累計發(fā)生額、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)，可聯(lián)查明細賬明細賬：查詢各科目的明細賬賬務數(shù)據(jù)，這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數(shù)據(jù)科目余額表：可按期間查詢各科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額及期末余額，查詢時雙擊鼠標左鍵可調閱對應行次科目的明細賬資料數(shù)量金額賬：數(shù)量金額賬用于查詢設置為數(shù)量金額核算科目的“期初結存”、“本期收入”、“本期發(fā)出”、“本年累計收入”、“本年累計發(fā)出”以及“期末結存”的數(shù)量及金額數(shù)據(jù)。包括數(shù)量金額總賬和數(shù)量金額明細賬核算項目表：核算項目表以核算項目為依據(jù)，全面反映核算項目所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。包括核算項目總賬、核算項目余額表和核算項目明細表固定資產(chǎn)卡片管理計提折舊賬簿報表固定資產(chǎn)－卡片管理固定資產(chǎn)增加增加方式有購入、自建、接受捐贈等提供了“入賬前已開始使用”選項，用于指定該固定資產(chǎn)是否在入賬前已開始使用。此選項用于處理先使用后入賬固定資產(chǎn)補提已使用期間折舊的處理提供了固定資產(chǎn)成批錄入的功能提供了固定資產(chǎn)卡片復制功能，包括整批復制和批內復制，批內復制指該批固定資產(chǎn)內部的復制，與被復制的固定資產(chǎn)一起生成一張固定資產(chǎn)憑證，整批復制指復制該批固定資產(chǎn)資料（包含一個固定資產(chǎn)或多個固定資產(chǎn)，但只生成一張固定資產(chǎn)憑證的，叫一批固定資產(chǎn)，即成批錄入的固定資產(chǎn)資料），生成與被復制的固定資產(chǎn)憑證不一樣的憑證固定資產(chǎn)－卡片管理固定資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)減少處理主要用于對固定資產(chǎn)的“報廢”、“出售”、“盤虧”等固定資產(chǎn)的減少業(yè)務進行處理在處理固定資產(chǎn)減少時，系統(tǒng)也提供了成批處理的操作當期減少的固定資產(chǎn)，當期仍按期末狀態(tài)計提折舊固定資產(chǎn)－卡片管理固定資產(chǎn)變動固定資產(chǎn)其他變動是指現(xiàn)有固定資產(chǎn)除增加、減少之外的其他信息變動。如固定資產(chǎn)原值增減、預計使用期間調整、累計折舊調整、預計凈殘值(率)調整、折舊方法變動、部門調撥、折舊費用科目變動等固定資產(chǎn)變動事項的處理固定資產(chǎn)－計提折舊計提折舊月工作量錄入如果有使用工作量法計提折舊的固定資產(chǎn)，在計提折舊前必須輸入該項固定資產(chǎn)本期的實際工作量計提折舊計提折舊功能能夠實現(xiàn)自動計提固定資產(chǎn)本期折舊，并將折舊分別計入有關費用科目，自動生成計提折舊轉賬憑證。當期新增的固定資產(chǎn)當期不提折舊；當期減少的固定資產(chǎn)當期照提折舊固定資產(chǎn)－賬簿報表賬簿報表固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)清單用于輸出已入賬的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料清單固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)折舊表固定資產(chǎn)分配表其他賬表工資管理基礎設置工資數(shù)據(jù)錄入工資費用分配賬簿報表

工資管理－基礎設置職員要進行工資核算，首先要做的工作就是定義核算項目—職員，職員定義中“類別”如果是“不參與工資核算”，則該職員不會在工資管理模塊中看到，不能對該職員進行工資的管理工資項目

可以新增、修改、刪除和排序工資計算方法

系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)工資管理－工資數(shù)據(jù)錄入工資數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)錄入窗口中的黃色部分是表示該工資項目數(shù)據(jù)是由計算公式計算得來的，數(shù)據(jù)內容不允許修改，白色部分可自行錄入數(shù)據(jù)工資計算根據(jù)工資項目和計算公式進行工資計算復制本期固定項目數(shù)據(jù)到下期當選擇下期工資數(shù)據(jù)處理時，單擊〈復制本期固定項目數(shù)據(jù)到下期〉按鈕，可將本期的固定項目數(shù)據(jù)復制到下一期，以提高工資錄入的效率工資管理－工資費用分配工資費用分配此功能供了靈活的工資費用分配功能并自動生成工資費用分配的轉賬憑證在分配工資費用之前，可以選擇是否要重新對工資數(shù)據(jù)進行計算工資費用分配參數(shù)設定窗口中，須在“職員類別”“工資項目”“工資費用科目代碼”“應付工資代碼”四個選項中分別設定它們之間的對應關系，作為工資分配的依據(jù)工資費用分配完畢之后，系統(tǒng)要自動生成一張費用分配記賬憑證，需先對生成記賬憑證的有關參數(shù)進行設定工資管理－賬簿報表賬簿報表工資條按每個職員列示出所有工資項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計條。工資發(fā)放表按每個職員所在部門進行匯總統(tǒng)計的數(shù)據(jù)報表，并支持按部門分頁打印功能。工資匯總表按關鍵字進行匯總顯示所有工資數(shù)據(jù)的報表，可支持兩個關鍵字的匯總統(tǒng)計。工資統(tǒng)計表按期間范圍統(tǒng)計匯總所有工資項目表。

其他賬表往來管理往來核銷賬簿報表

往來管理－核銷管理往來核銷使用往來核銷業(yè)務的前提條件是：會計科目屬性中選擇了“往來業(yè)務核算”選項；進行往來業(yè)務核算的憑證已經(jīng)過賬系統(tǒng)提供了“手工核銷”和“自動核銷”兩種核銷方式系統(tǒng)不支持部分核銷。如果手工核銷時進行不對等核銷，會造成賬齡分析表不正確往來對賬單查詢查詢之前先設定查詢條件在往來對賬單中，系統(tǒng)是以往來業(yè)務編號來識別和排列往來業(yè)務內容的，在同一個科目中按照不同的業(yè)務編號分別進行小計。在同一幣別的往來對賬單中，系統(tǒng)還可以提供所有往來業(yè)務總的借方合計、貸方合計以及總余額數(shù)據(jù)

往來管理－賬簿報表賬簿報表賬齡分析表賬齡分析表主要是用來對設置為往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析報表與分析資產(chǎn)負債表自定義報表報表匯總資產(chǎn)負債分析財務指標分析收支分析自定義報表分析報表與分析－資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表是反映單位一定日期全部資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況的報表系統(tǒng)提供了資產(chǎn)負債表的預設模板，可隨時查看當期及以前期間各種時段的資產(chǎn)負債表要查看以前期間的資產(chǎn)負債表，可通過“查看”菜單中的“會計期間”選擇要查看的期間可以根據(jù)需要對報表進行修改，包括報表項目和公式的修改報表與分析－自定義報表自定義報表功能特點新建、修改報表設為資產(chǎn)負債表：如果在自定義報表中自己設計了資產(chǎn)負債表，希望直接通過主界面中的資產(chǎn)負債表功能進行查看，可以通過“設為資產(chǎn)負債表”功能進行設定報表屬性：行列屬性、外觀屬性、頁眉頁腳設置、編輯報表附注、打印選項設置、單元屬性另存為獨立報表文件/打開獨立報表取數(shù)公式：科目取數(shù)公式、核算項目取數(shù)、數(shù)量取數(shù)、表內單元取數(shù)、表間取數(shù)公式、四舍五入公式、通配符取數(shù)、按日期段取數(shù)報表與分析－報表匯總報表匯總報表匯總功能可用于快速匯總下級組織機構單位報表報表匯總設置設置參與匯總的報表單元格報表匯總角色設置設置組織機構發(fā)放、接受報表模板上報、接受報表數(shù)據(jù)匯總報表不是合并報表，是按指定參與匯總單元格的數(shù)據(jù)簡單匯總，不能實現(xiàn)往來抵消等合并報表范疇的功能報表與分析－資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債分析資產(chǎn)負債分析是對單位截止報告期的資產(chǎn)、負債及凈資產(chǎn)的機構、比例及變化趨勢等情況進行分析資產(chǎn)負債分析可分為結構分析、比較分析、趨勢分析、比率分析等四種分析方法報表與分析－財務指標分析財務指標分析財務指標顯示反映行政事業(yè)單位資金自給率、資產(chǎn)負債率、人員支出率、公用支出率等方面的四個常用財務指標可選擇要查看的會計期間，顯示該會計期間的主要財務指標報表與分析－收支分析收支分析收支情況分析是對單位本期、本年累計及任一會計期間的結余狀況進行分析對行政事業(yè)單位的收支分析也可分為結構分析、比較分析、趨勢分析等三種分析方法報表與分析－自定義報表分析自定義報表分析根據(jù)需要設置任何分析報表的分析指標(只要賬務系統(tǒng)可取到數(shù))系統(tǒng)即可對所設的報表進行分析，并相應顯示直方圖、圓餅圖等對應的圖示出納管理初始余額錄入日常管理支票管理賬簿報表期末處理出納管理－初始余額錄入初始余額錄入首先在賬套選項里進行啟用期間的設置進行現(xiàn)金初始余額的錄入進行銀行存款初始余額的錄入，可以錄入期初企業(yè)未達賬和銀行未達賬以使余額達到平衡現(xiàn)金和銀行存款科目如果下設多個明細科目，必須對各個明細科目逐一進行初始化出納管理－日常管理日常管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬三種錄入方式：直接錄入法、從憑證引入現(xiàn)金日記賬、編輯日記賬時自動從賬務引入數(shù)據(jù)銀行對賬單可以直接錄入或從文件引入出納管理－支票管理支票管理支票登記、領用及報銷“支票登記”主要登記單位銀行賬號，所在銀行名稱以及支票號碼范圍，支票有效期限“支票領用”直接填寫相應的信息即可實現(xiàn)支票的領用“支票報銷”有兩種方式：手工錄入和從憑證中獲取報銷數(shù)據(jù)支票的核銷支票進行領用和報銷后，就可以進行支票的核銷工作，支票核銷功能中，系統(tǒng)提供了核銷和退票的功能出納管理－賬簿報表賬簿報表銀行存款余額調節(jié)表系統(tǒng)會根據(jù)勾對的情況分別對銀行存款賬面余額以及銀行對賬單余額進