2023綠色食品商業(yè)計劃書

2023綠色食品商業(yè)計劃書前言一、我國有機食品市場情況分析1、食品安全成為人們最關(guān)心的問題之一隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)在已越來越多的化合物進入人類的生產(chǎn)和生活環(huán)境，食品安全問題漸漸突出，成為人們尤其是家長們最關(guān)心的問題之一。有一種非常形象的說法可以形容這種情況：“如今的主婦到了菜市場，卻發(fā)愁該買什么：買牛肉，買豬肉，擔心捎帶著吃了瘦肉精；買雞肉不知道激素含量是否超標；買魚呢，養(yǎng)殖的水也不干凈；干脆來點青菜豆腐吧，又擔心農(nóng)藥殘留過高，加工環(huán)境不衛(wèi)生?！彪S著人們生活水平的提高，當今人們對食品的要求已經(jīng)從吃得飽發(fā)展到吃得好，又從吃得好發(fā)展為吃得安全、吃得放心。然而，按美國毒物控制法登記的化學(xué)物質(zhì)，大約有6.6萬種化合物進入人類的生產(chǎn)和生活環(huán)境，而且每年還有300-700種新的化合物引入經(jīng)濟用途。包括食品添加劑等食品加工中直接使用的化合物，以及農(nóng)藥、獸藥、化肥、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品的使用等等。而這些化學(xué)物質(zhì)的安全性評價，它們在動、植物體內(nèi)殘留的規(guī)律及其對人體健康的危害尚有待深入研究。據(jù)專家估計，人類腫瘤的85%-90%是因為環(huán)境因素所致。人類從食品中攝取了種類繁多且濃度高于環(huán)境濃度的有毒、有害物質(zhì)，而這些有害物的化學(xué)結(jié)構(gòu)與性能，經(jīng)動、植物的作用后變得更加復(fù)雜?？梢?，食品安全問題的復(fù)雜性與嚴重性。我國的各種糧食作物、果蔬禽肉等雖然產(chǎn)量在世界上均十分突出，但是其質(zhì)量卻令人擔憂。我國是世界上化肥、農(nóng)藥施用量最大的國家，氮肥和農(nóng)藥的單位面積用量分別是世界平均水平的3倍和2倍。我國使用的農(nóng)藥仍以殺蟲劑為主，其中有機磷殺蟲劑占有很大比例，殺菌劑和除草劑也占有一定比例，它們很容易造成蔬菜、糧食中的農(nóng)藥殘留量超標。據(jù)介紹，可食用的安全食品已為數(shù)極少。越是大棚菜、越是反季節(jié)菜，越不能吃。因為大自然里的早春菜，不必大量施用農(nóng)藥，但塑料大棚里溫度高，蟲害的規(guī)律是隨氣候變暖而加劇，農(nóng)藥使用也進入高峰期，加上封閉式的棚內(nèi)蔬菜密集栽培，一旦蟲害發(fā)生便會迅速蔓延，造成大量經(jīng)濟損失，所以菜農(nóng)往往超量噴灑農(nóng)藥。而且，大棚作物為了錯過季節(jié)，提早上市，往往施用高激素、高營養(yǎng)素，促進作物快速超常生長，這就是“果不甜、瓜不香、菜無味”的原因。另外，有些畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)者為了追求高額利潤，在飼料中添加激素類、鎮(zhèn)靜催眠類等違禁藥品，造成畜牧食品衛(wèi)生質(zhì)量問題頻頻發(fā)生。比如現(xiàn)在市面上大多數(shù)肉雞都是通過特制的飼料在不到30天的周期內(nèi)從小雞被養(yǎng)成數(shù)公斤重的成品雞，雞肉中的各種促生長激素含量很高。從前，養(yǎng)殖的鯽魚需要三四年的時間才能長到1公斤。而現(xiàn)在因為有了“高技術(shù)含量”的飼料，這個時間縮短到三四個月。甲魚過去自然生長的7年才能上餐桌，現(xiàn)在用性激素乙烯雌酚催長，7個月就速成進廚房了?，F(xiàn)在兒童多發(fā)的早熟、過早發(fā)育、肥胖等癥狀主要原因就是食品中的激素所致。2、我國有機食品行業(yè)方興未艾，前景極其廣闊令人欣慰的是，上個世紀九十年代我國就開始發(fā)展有機食品產(chǎn)業(yè)，維護消費者的健康。近年來，我國的有機食品產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時期，年均增長在30%左右。有機食品是指根據(jù)有機農(nóng)業(yè)和有機食品生產(chǎn)、加工標準或生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)范而生產(chǎn)、加工，并經(jīng)有機食品認證組織認證的一切農(nóng)副產(chǎn)品。是指在生產(chǎn)加工中不使用化學(xué)農(nóng)藥、化肥、化學(xué)防腐劑和添加劑，也不用基因工程生物及其產(chǎn)物，因此它是真正的源于自然、富營養(yǎng)、高品質(zhì)的安全環(huán)保生態(tài)食品。目前，中國有機食品占全部食品的市場份額還不到0.1%，遠遠低于2%的世界平均水平，而在有些發(fā)達國家，其市場份額已達到5%至10%。預(yù)計到2015年，我國的有機食品占國內(nèi)食品市場的比例有望達到1.0%～1.5%，出口的有機食品占全球有機食品國際貿(mào)易的份額則有望達到3.0%，甚至更高。我國有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場未來的增長和發(fā)展具備多種有利因素，其中，主要推動因素是：(1)消費者健康和環(huán)保意識日益增強，對食品安全和營養(yǎng)問題非常關(guān)注；(2)國際市場對有機農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長；(3)中國加入WTO后給中國有機農(nóng)產(chǎn)品的出口提供了機遇；(4)食品安全事故(丑聞)的接連發(fā)生，使廣大消費者的消費習(xí)慣及消費理念發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。(5)新聞媒體的大力宣傳，擴大了消費者的范圍；(6)超市銷售網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和銷售成本的降低；(7)政府的優(yōu)惠鼓勵政策；(8)有機產(chǎn)品標識方面的規(guī)定和市場的逐步規(guī)范化增加了有機農(nóng)產(chǎn)品的可信度；(9)中國經(jīng)濟持續(xù)快速的發(fā)展：(10)人們收入水平提高，消費能力提升，廣大消費者對較高的價格能接受。有機產(chǎn)業(yè)目前還是一片藍海，競爭低下，盈利模式落后，整體的格局尚未形成，這是一個極其具有發(fā)展?jié)摿Φ母叨水a(chǎn)業(yè)。簡而言之，中國下一個朝陽產(chǎn)業(yè)將在有機食品領(lǐng)域誕生。眾多投資機構(gòu)應(yīng)該根據(jù)自身資源，深入細分領(lǐng)域，塑造領(lǐng)導(dǎo)品牌地位，將在未來的有機市場中獲得更多回報。我國有機食品有著巨大的國際市場和潛在的國內(nèi)市場。中國有機食品在國際市場具有巨大的發(fā)展空間。二、我國有機產(chǎn)品生產(chǎn)中存在的問題一是生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。由于我國處于有機產(chǎn)品開發(fā)的初級階段，生產(chǎn)的有機產(chǎn)品大多為蔬菜、水果、原糧等初級產(chǎn)品，其次為初級加工品如大米、茶葉等，深加工產(chǎn)品很少。二是分布區(qū)域不均衡。目前，我國絕大多數(shù)有機食品生產(chǎn)基地分布在東部沿海地區(qū)和東北部各省區(qū)，從數(shù)量和面積來看，東北三省最大；從產(chǎn)品加工程度和質(zhì)量控制方面來看，上海、北京、浙江、山東、江蘇等東部省市較占優(yōu)勢。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。我國有機產(chǎn)品以植物類產(chǎn)品為主，動物性產(chǎn)品相當缺乏。種養(yǎng)比例的失衡，制約了有機生態(tài)體系內(nèi)部的良好循環(huán)系統(tǒng)的建立，使生產(chǎn)者無法擺脫對外來投入品的依賴，影響了有機生產(chǎn)過程的完整性。有機加工產(chǎn)業(yè)滯后，不僅造成有機產(chǎn)品品種單一，貨架期短，增加銷售成本，而且也嚴重影響了有機產(chǎn)品的附加值。三、與其他傳統(tǒng)種養(yǎng)殖業(yè)公司比較***農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限責(zé)任公司獨特的發(fā)展模式和排他的生產(chǎn)技術(shù)與其他有機食品生產(chǎn)企業(yè)有明顯的不同。首先公司生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟，從種植、養(yǎng)殖到廢物循環(huán)利用，再到生物能源，真正實現(xiàn)節(jié)能減排，增收增效。其次，公司產(chǎn)業(yè)鏈完整，從種植到動物、水產(chǎn)養(yǎng)殖，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，產(chǎn)業(yè)鏈長。有機產(chǎn)品不僅有糧食作物，水果蔬菜，瓜果，還有牛肉、豬肉、雞肉等肉類有機產(chǎn)品，泥鰍、鯉魚、龍蝦等有機魚類產(chǎn)品及有機雞蛋。產(chǎn)品幾乎涵蓋了餐桌上所有原料。同時公司還開發(fā)了有機產(chǎn)成品食品，滿足不同的消費者需求。第三，公司不論從種植到養(yǎng)殖，各個環(huán)節(jié)均完全按照有機產(chǎn)品的要求，不使用化肥、農(nóng)藥，不添加激素等化學(xué)藥品。種植業(yè)使用公司利用沼液自配的生物農(nóng)藥，無殘留，無公害。養(yǎng)殖業(yè)使用公司專有的中藥配方進行防疫，不使用化學(xué)獸藥。真正有機概念，增加產(chǎn)品附加值。過去二年和最近一期公司與其他傳統(tǒng)同行業(yè)業(yè)比較如下：

項目主營業(yè)務(wù)收入（萬元）主營業(yè)務(wù)收入增長率2010年1-9月2009年度2008年度2010年1-9月2009年度2008年度河北福成五豐37475.1452687.2861548.98-5.16%-14.40%-14.40%湖南新五豐53977.4757473.6977314.3825.22%-25.66%-25.66%天園農(nóng)業(yè)4012．274394.703685.7521.73%19.23%16.00%四、公司的競爭優(yōu)勢1、成本、規(guī)模效益方面的優(yōu)勢公司是以種植、養(yǎng)殖為主體、沼氣利用為紐帶的高新技術(shù)轉(zhuǎn)化示范企業(yè)，將廢棄物綜合利用、變廢為寶、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、種、養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟。公司的特色就是變廢為寶，廢物的綜合利用，因此公司的產(chǎn)品成本方面有著其他同行業(yè)不可比擬的優(yōu)勢。產(chǎn)品成本構(gòu)成方面，很多項都是通過廢物利用轉(zhuǎn)化來的，成本相當?shù)牡汀＠纾悍N植用的肥料、農(nóng)藥，公司都是用沼氣池的產(chǎn)物沼渣、沼液來代替。養(yǎng)殖用的飼料，都是公司種植提供的有機初級農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過公司專有配方混合加工而成，比一般的養(yǎng)殖成本低40%左右，而產(chǎn)出比增加60%以上，同時由于是有機產(chǎn)品，產(chǎn)品的附加值很高。一般的豬肉市場價是7-10元，有機豬肉的市場價是40元以上，而且供不應(yīng)求。以養(yǎng)殖生豬為例，傳統(tǒng)養(yǎng)殖一頭豬的凈利潤為150-200元，而通過公司專有方法養(yǎng)殖的有機豬一頭凈利潤在5000-6000元。公司規(guī)?；l(fā)展以后，對各個基地實行統(tǒng)一科學(xué)管理，成本還有下降空間。2、地理區(qū)域方面的優(yōu)勢公司地處***郊黃河灘上，黃河灘區(qū)10萬畝河谷漫灘地土質(zhì)肥沃，水源充足，氣候適宜，污染少，非常適合發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)。河南歷來是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件好，又有生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)，各級政府都在加大對農(nóng)業(yè)支持和投入。作為農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟排頭兵的***天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司更是政府重點支持的對象。3、有機產(chǎn)品市場優(yōu)勢有機產(chǎn)品作為安全級別最高的食品，其附加值非常明顯。同時有機食品行業(yè)還是一個沒有充分競爭的行業(yè)?！拔镆韵橘F”，有機食品價格通常比一般同類食品相比，價格高2-5倍。我國有機食品有著巨大的國際市場和潛在的國內(nèi)市場。4、品牌優(yōu)勢“河畔原香”品牌有機食品經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)獲得市場的認可，市場有很高的聲譽，培養(yǎng)了一大批忠實的消費群體。目前產(chǎn)能下，公司的產(chǎn)品大多是被提前預(yù)定的。5、專有技術(shù)方面優(yōu)勢公司經(jīng)過幾年的摸索、實踐以及科學(xué)實驗，總結(jié)了在生態(tài)循環(huán)方面的專有技術(shù)。公司關(guān)于標準基地多大規(guī)模比較科學(xué)？場地如何合理分配使用？種植占多少畝地，養(yǎng)殖占多少畝地，種植的產(chǎn)出能合理的供給養(yǎng)殖（豬牛雞鴨魚泥鰍等）用？養(yǎng)殖合計年產(chǎn)出多少廢水，廢物等供給沼氣池用，沼氣池多大？產(chǎn)出多少沼液、沼渣合理供養(yǎng)殖種植用？沼氣發(fā)電設(shè)備多大剛好和沼氣池配比用等。通過實踐檢驗，總結(jié)出自己專有的科學(xué)數(shù)據(jù)，為今后復(fù)制基地提供有力科技保障。6、技術(shù)、管理專家及科研院所聯(lián)盟的優(yōu)勢公司和南京大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南省科學(xué)院等高校和科研機構(gòu)建立長期科技合作和人才培養(yǎng)計劃。為公司的發(fā)展提供技術(shù)和人才保障。7、快速擴張優(yōu)勢公司獨有的生態(tài)循環(huán)模式和公司前期的實踐經(jīng)驗，可以快速進行基地的復(fù)制，實現(xiàn)公司全國布局，進行快速擴張。8、防疫優(yōu)勢公司經(jīng)過多年實踐，總結(jié)出一套獨有的動物中藥防疫方法，不僅可以使養(yǎng)殖區(qū)疫情發(fā)生降低，而且沒有藥物殘留，保證公司產(chǎn)品完全符合有機食品的要求。9、產(chǎn)業(yè)鏈長靈活應(yīng)對市場優(yōu)勢公司有機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，品種多，產(chǎn)業(yè)鏈長。不僅有初級的有機農(nóng)產(chǎn)品，更多的是有機肉類產(chǎn)品，包括豬肉、牛肉、雞肉。還有有機魚類產(chǎn)品。公司現(xiàn)在已經(jīng)推出復(fù)合的有機食品，在研發(fā)的功能保健性有機食品也即將推出。五、公司的競爭劣勢公司資金不足，規(guī)模較小，難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。目前基地比較少，市場不能馬上向全國擴張，產(chǎn)能不能滿足市場需求。外地市場承擔較高的運輸管理費用。公司面向全國擴張后，基地全國合理布局下，會得到有效解決。第六部分

營銷策略采用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營銷方式。在整個營銷過程中充分體現(xiàn)環(huán)保意識、循環(huán)經(jīng)濟意識和社會效益意識，向消費者提供科學(xué)的、有機的生產(chǎn)和銷售方式，引導(dǎo)并滿足消費者的有利于環(huán)境保護及身心健康的消費需求。在其經(jīng)營活動中采用現(xiàn)代營銷模式，追求經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。一、營銷渠道由于有機食品的稀缺性，目前市場上還處于供不應(yīng)求階段，因此公司產(chǎn)品營銷渠道的建立前期重點在團購、自營餐飲和直供高檔酒店，專營店的建設(shè)相對滯后。今后在鞏固已有渠道的基礎(chǔ)上，公司將重點開發(fā)專營店網(wǎng)絡(luò)、高檔社區(qū)家庭配送和高端禮品市場。公司已經(jīng)開始著手建立專營店，年底，在***將有3家專營店開業(yè)。根據(jù)公司基地的擴張情況，每年將在每個合建基地周邊的城市新增專營店網(wǎng)點6個。在專營店內(nèi)銷售的產(chǎn)品不僅有有機時令果蔬，冷鮮有機肉類產(chǎn)品，還有禮品區(qū)，有不同規(guī)格包裝的禮品盒。還有公司開發(fā)的復(fù)合食品及深加工的產(chǎn)品。有機食品作為高端禮品進行推廣，是有機食品發(fā)展的一個必然趨勢。進入“河畔原香”有機食品專營店，食品健康安全有保障。二、定價策略有機食品的價格隨普通食品價格波動影響較小，正常的產(chǎn)品定價按照市場行情，有機果蔬是普通的2-3倍，有機肉類是普通肉類的3-5倍。有機食品的價格比一般食品高，是因為企業(yè)在生產(chǎn)中承擔了一部分改善環(huán)境的成本。因此，在有機食品定價上可以實行一定的加價率。公司采用滿意定價策略和目標價格策略相結(jié)合的方式，長期看根據(jù)企業(yè)預(yù)期的利潤收益，結(jié)合市揚對有機食品的需求量和有機食品的成本費用，來確定產(chǎn)品的價格策略。短期則根據(jù)市場出現(xiàn)的相同或相似的有機食品的價格水平及市場價格波動情況定價，所謂隨行就市定價策略。三、建立營銷網(wǎng)絡(luò)及營銷隊伍的策略營銷網(wǎng)絡(luò)的建立以一線城市和國際市場為主。營銷網(wǎng)絡(luò)的建立策略是主供基地周邊的當?shù)厥袌鰹橹鳎渌笾谐鞘惺袌鰹檩o，隨著基地的建立而逐步擴大完善。目前一個基地的產(chǎn)出基本上只夠當?shù)爻鞘腥旱南M需要，我們的原則是基地發(fā)展到那個城市，我們的營銷網(wǎng)點就跟著建立到那個城市。專營店也隨著基地的擴建而增多，輻射面也越來越廣。在專賣店有專車接送消費者到附近基地進行生態(tài)觀光旅游。一方面增加消費者對公司有機產(chǎn)品和公司的認識，另一方面增加基地自營酒店的銷售和產(chǎn)品的銷售。營銷部下設(shè)團購部、自營部、酒店部、電子商務(wù)部。各部門設(shè)部門經(jīng)理，對營銷總監(jiān)負責(zé)。營銷部成員的薪資待遇采用底薪加提成的方式，激勵能者多得。四、廣告營銷策略有機產(chǎn)品的消費需求和欲望已進入中國消費市場，并有一定的市場基礎(chǔ)。運用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營銷觀念，指導(dǎo)公司的市場營銷實踐。這一觀念是站在維護人類生存利益的基點上推銷產(chǎn)品的廣告，它的功能在于強化和提升人們的健康意識、循環(huán)經(jīng)濟意識、節(jié)能減排意識、環(huán)保意識，使消費者將消費和個人生存危機及人類生存危機聯(lián)系起來，使消費者認識到錯誤的消費影響到人類的生存，并最終落實到個體身上，這樣消費者就會選擇有利于個人健康和人類生態(tài)平衡的包括有機食品在內(nèi)的綠色產(chǎn)品。這種廣告就可以迎合現(xiàn)代消費者的消費心理，對有機循環(huán)經(jīng)濟工程宣傳，容易引起消費者的共鳴，從而達到促銷的目的。五、客戶管理公司產(chǎn)品大部分針對高端消費群體，且都擁有很高的忠誠度，因此公司對客戶實行會員管理。每個客戶建立詳細檔案，記錄客戶需求偏好、社會關(guān)系、消費歷史、消費習(xí)慣等。團購、直供高檔酒店、電子商務(wù)的客戶管理的由部門經(jīng)理負責(zé)；專營店的客戶管理由專營店店長負責(zé)。通過現(xiàn)代通訊工具，實時向客戶發(fā)布最新的產(chǎn)品上市情況。同時向總部反饋客戶的需求變化。六、營銷費用控制公司產(chǎn)品目前銷售都是直接面對終端銷售，省略中間經(jīng)銷商，一方面保證了公司的的高額利潤，但也增加了銷售成本，特別是公司今后重點擴建專營店，銷售投入比較大。公司會根據(jù)不同區(qū)位制定專營店建立投入的初期成本標準及后期銷售人員工資獎勵政策標準。嚴格控制成本費用。雖然如此，但是未來一段時間內(nèi)，公司的專營店數(shù)量會快速增加，導(dǎo)致銷售費用大量增加。根據(jù)營銷策略，預(yù)計未來3年銷售費用（包括人工費用）如下：未來三年銷售費用預(yù)測（融資不成功）

單位：元年度2011年2012年2013年銷售費用1727660.001900426.002185490.00未來三年集團公司銷售費用預(yù)測（融資成功）

單位:元年份2011年2012年2013年銷售費用2429660.035082814.9311045755.07注：融資成功將先后增加10個直營店

第七部分

產(chǎn)品制造一、***天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟標準基地規(guī)模設(shè)計（一）、養(yǎng)殖規(guī)模設(shè)計1.無公害肉牛200頭2.有機豬2800頭3.有機柴雞5000只4.有機水產(chǎn)10萬斤，其中鯉魚3萬斤，黃鱔0.5萬斤，泥鰍1.5萬斤，泥鰍苗5萬斤（二）、種植規(guī)模設(shè)計基地生產(chǎn)為有機飼料，為有機養(yǎng)殖提供飼料來源，有機水產(chǎn)使用沼液飼養(yǎng)。有機玉米春季種植采取地膜覆蓋種植，夏季為正常種植，一年兩季，種植面積450畝，畝產(chǎn)0.6噸，年產(chǎn)540噸。玉米秸稈粉碎后發(fā)酵，添加酵母，大麥芽發(fā)酵喂豬。黃豆和小麥輪作，共計1050畝，畝產(chǎn)分別為0.19噸，0.72噸，黃豆產(chǎn)量200噸，小麥產(chǎn)量750噸，生產(chǎn)麩皮和次粉300噸（40%）。有機豬每頭每天平均消耗精飼料1.2公斤，飼養(yǎng)周期300天，2800頭需要1008噸；有機柴雞每只每天0.05公斤，每年需要90噸。有機飼料共需要1350噸。飼料配方按玉米：黃豆：麩皮次粉=50：20：30，所以需要玉米549噸，黃豆219.6噸，麩皮和次粉329.4噸。豬場和牛場各占地30畝，雞場占地40畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖100畝。有機蔬菜種植200畝。沼氣工程、生活辦公區(qū)及園區(qū)道路等共占地100畝。合計2000畝。（三）、沼氣工程建設(shè)200頭牛和2800頭豬年排糞污1.45萬噸，1000立方沼氣池年處理糞污能力1.8萬噸。所以建設(shè)1000立方沼氣池比較合理。基地年生產(chǎn)沼液沼渣達到3萬噸。糧食種植每畝每年消耗8噸沼液沼渣，1500畝每年消耗沼液沼渣1.2萬噸沼液，50畝水產(chǎn)年消耗沼液0.144萬噸，剩余1.656萬噸沼液沼渣供給有機蔬菜種植，每畝年消耗64噸，能滿足200畝有機蔬菜種植需要，再加上有機殺蟲劑的用途，沼液恰好被消耗利用完。二、公司有機食品的生產(chǎn)情況由于采用了以沼氣為紐帶的復(fù)合生態(tài)工程模式，***天園公司飼養(yǎng)的肉牛較其他牛場飼養(yǎng)的肉牛質(zhì)量好，經(jīng)農(nóng)業(yè)部鑒定已達到無公害產(chǎn)品標準，并于2007年11月頒發(fā)公司為無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)定認定證書。天園公司的肉牛不僅出肉率高（1.8斤毛牛可產(chǎn)出1斤鮮牛肉，其他牛場為2.2斤毛牛產(chǎn)出1斤鮮牛肉），而且脂肪含量低，（公司肉牛脂肪量為4％，其他牛場的脂肪含量為11％）；豬飼料全部來自公司自有有機種植基地的玉米、麩皮、黃豆，添加100多種天然礦物質(zhì)，不外購加工飼料，無激素，無添加劑，保障飼料的安全，生物發(fā)酵床養(yǎng)殖環(huán)境，杜絕蚊蠅的滋生，豬在發(fā)酵床上舒適衛(wèi)生，冬暖夏涼，養(yǎng)殖場內(nèi)充分運動，自由采食，12個月以上自然健康生長期，生產(chǎn)出來的有機豬肉的富含礦物質(zhì)和微量元素，高蛋白，低脂肪，滿足人體所必需的多種氨基酸；果園立體養(yǎng)雞模式：有機雞在果樹林間自由放養(yǎng)，以野草、草籽、蟲子、蚯蚓、沼渣沼液為食，適量補充公司基地生產(chǎn)有機玉米、麩皮、黃豆等，不喂任何添加劑、激素飼料，生產(chǎn)的有機雞是純天然，無污染的有機產(chǎn)品。肉質(zhì)鮮美、口感好，營養(yǎng)比一般柴雞更加豐富，同時生產(chǎn)出來的有機雞蛋蛋黃偏大，顏色金黃，蛋清濃稠透亮，蛋白質(zhì)含量高，所含卵白蛋白是普通雞蛋的1.5倍，卵黃蛋白是普通雞蛋的1.8倍，硒含量為普通雞蛋的2.5倍。其中，所含人體的必須氨基酸含量比普通雞蛋高30%。膽固醇含量比普通雞蛋低44%。每百克含糖類1.5克、胡蘿卜素2.2微克，含鐵、磷是普通雞蛋的兩倍以上。天園有機雞蛋具有滋補強身，增加免疫力和促進脂肪代謝的功能，同時有防止動脈硬化的功效；有機蔬菜使用沼液噴施，澆灌，不施化肥，不含農(nóng)藥，人工除草，不用除草劑，原味原香。天園公司所生產(chǎn)的“河畔原香”牌有機產(chǎn)品現(xiàn)在供不應(yīng)求，待擴大生產(chǎn)規(guī)模后“河畔原香”牌有機產(chǎn)品不僅將占據(jù)全國有機食品市場，還將出口到世界各地。三、產(chǎn)品質(zhì)量控制管理公司的發(fā)展不僅在于提高對消費者的吸引力，樹立品牌，提高質(zhì)量，而保證所有產(chǎn)品是有機產(chǎn)品則是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)。嚴格的質(zhì)量控制不僅保證了公司信譽的提高，同時也為后期客戶群的發(fā)展打下基礎(chǔ)，進行嚴格的質(zhì)量控制是公司重要的任務(wù)。公司依據(jù)《有機產(chǎn)品》GB/T19630-2005標準和《有機食品認證技術(shù)準則》的要求：1、制定并實施《有機產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊》；2、制定并實施有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營操作規(guī)程。3、建立完善產(chǎn)品的可追溯體系，實施生產(chǎn)、加工和經(jīng)營記錄。4、定期進行內(nèi)部檢查，及時改進不符合項。質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、質(zhì)量第一；品質(zhì)純正，爭創(chuàng)名牌；誠信為本，顧客滿意。

第八部分

管

理一、組織結(jié)構(gòu)圖為了規(guī)范公司管理，保證融資項目按計劃實施，公司今后將逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司組織結(jié)構(gòu)如圖(略)各部門負責(zé)人實行聘用制，總經(jīng)理由董事長決定，其他部門負責(zé)人由總經(jīng)理決定，各部門負責(zé)人結(jié)合人力資源部推薦人力資源擇優(yōu)選擇下屬人員。各個部門采用適合本部門的年度業(yè)績考核，用以評定等級。二、公司對管理班子及關(guān)鍵人員采取的激勵機制公司采取的高層激勵機制包括：1、多元化的薪酬制度，年終紅包，公司期權(quán)以及精神激勵等方式。多元化的薪酬制度可以滿足員工的不同需求，對企業(yè)激勵行為的長期化是非常有效的；2、科學(xué)有效的績效激勵，高效合理的績效管理保證了激勵的順利進行，也保證了激勵的公平、公正；3、富有凝聚力的文化激勵，公司在發(fā)展過程中形成了為組織成員所認可、接受、傳播和遵從的基本信念、共同價值觀、道德規(guī)范，培養(yǎng)他們的認同感和歸屬感。建立起成員與組織之間的依存關(guān)系，使個人的行為、思想、感情、信念、習(xí)慣，與整個組織有機的統(tǒng)一起來，形成相對穩(wěn)固的文化氛圍，凝聚成一種合力與整體趨向，以此激發(fā)員工的積極性與創(chuàng)造性。三、公司員工持股與關(guān)鍵技術(shù)人員持股及關(guān)聯(lián)交易情況公司董事長***為公司第一大股東，持股比例為87%，***本人掌握公司農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。公司已與中高層管理者簽訂勞動合同，其他員工勞動合同正在辦理中。公司一方面擬通過以下幾個渠道引入高級管理人才：國內(nèi)某知名投資公司、公司原有管理層、人才市場等，另一方面與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)建立長期緊密的合作關(guān)系，為公司和新農(nóng)村建設(shè)培養(yǎng)實用型人才，從而組建一支高知識層次、高能力、高效率、誠信的優(yōu)秀管理團隊。公司其他員工暫時沒有持股，股改以后會吸引一部分員工成為股東。公司目前不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營問題。大股東***為公司的董事長，他把全部心血都傾注在天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司的經(jīng)營發(fā)展上，沒有從事其他經(jīng)營活動。***的家人及主要親屬也沒有從事相關(guān)的經(jīng)營活動。其他三位股東都在電力行業(yè)上班，沒有從事與農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間也不存在潛在的利益沖突。四、公司企業(yè)文化建設(shè)情況公司將收集、整理、匯編國家有關(guān)循環(huán)經(jīng)濟的政策文件，組織有關(guān)部門和有關(guān)人員認真學(xué)習(xí)、貫徹，提高天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司全體員工對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟重要性的認識，增強開展試點工作的緊迫感和責(zé)任感，加緊總結(jié)資源利用、節(jié)能降耗、環(huán)境保護成功經(jīng)驗，吸收和借鑒新理念、新方法。企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的內(nèi)在生命之源，是企業(yè)不斷進步的不竭動力，不僅是企業(yè)參與市場競爭的需要，也是企業(yè)提高核心競爭力的需要，更是企業(yè)追求自我不斷發(fā)展壯大的需要。通過加大企業(yè)文化的整合提升工作，初步建立起適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展和企業(yè)改革發(fā)展要求，體現(xiàn)職工根本利益，具有***農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司特色的企業(yè)文化體系。堅持以人為本的“企業(yè)精神”。公司的發(fā)展要靠全體員工的奮斗，公司的管理要求實行人性化管理。要高度關(guān)心員工的精神和物質(zhì)需求，要用“團結(jié)統(tǒng)一、愛好和平、勤勞勇敢、自強不息”的偉大民族精神教育員工，培養(yǎng)員工愛國愛廠的意識。要建設(shè)和諧文化，培育文明風(fēng)尚，以增強誠信意識為重點，加強社會公德、職業(yè)道德、家庭美德、個人品德建設(shè)，在公司內(nèi)部形成公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定和諧的局面。要尊重員工的勞動，保障員工的合法權(quán)益，改善員工的工作、學(xué)習(xí)條件，豐富員工的文化生活，營造人才成長的良好環(huán)境，使員工得到全面發(fā)展。隨著公司的發(fā)展壯大，逐步提高員工的收入，用企業(yè)精神增強企業(yè)的凝聚力。

第九部分

融資說明及回報一、融資方案公司根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，公司需要對現(xiàn)有基地進行完善和改擴建；同時為了完善產(chǎn)業(yè)鏈，需要建立一個有機產(chǎn)品加工基地及完善營銷網(wǎng)絡(luò)。為保證公司改造、新建項目順利實施，需要資金總額是2900萬元，擬通過天津股權(quán)交易所股權(quán)融資1500萬元和自籌資金1400萬元解決。二、資金用途和使用計劃1、公司原有生產(chǎn)基地的完善和改擴建。由于生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟模式是邊生產(chǎn)、邊實踐、邊研究、邊總結(jié)的方式最終形成現(xiàn)在的一套完整的技術(shù)和可復(fù)制的最佳產(chǎn)能的模式，因此現(xiàn)有基地在最初設(shè)計的規(guī)模和各種生產(chǎn)產(chǎn)能配比上，沒有達到最佳狀態(tài)，經(jīng)濟效益也不能達到理想的狀態(tài)。現(xiàn)在技術(shù)成熟后需要對現(xiàn)有基地進行調(diào)整完善，和改擴建，使現(xiàn)有基地發(fā)揮最大效用。同時現(xiàn)有基地完善以后，可以作為一個標準模板，用于公司今后與各方合建基地的一個樣板，在全國迅速復(fù)制基地，使公司能快速發(fā)展，以滿足市場對有機食品快速增長的需要。2、新建有機食品加工基地。新建加工基地計劃用地60畝，包括500噸速凍庫、保鮮庫、排酸庫各一座，包裝、冷藏車間及辦公設(shè)施。設(shè)計規(guī)?？蓾M足公司原有生態(tài)循環(huán)基地和未來三年10個控股生態(tài)循環(huán)基地產(chǎn)出的有機產(chǎn)品使用。由于公司以前的有機產(chǎn)品都是別人代加工的或生產(chǎn)的初級產(chǎn)品直接銷售，沒有經(jīng)過深加工。作為有機產(chǎn)品的高附加值高利潤，并沒有完全體現(xiàn)出來。現(xiàn)在公司借助新農(nóng)村改造的大好良機，與各地地方政府及相關(guān)單位合建基地，公司能快速發(fā)展，公司的有機產(chǎn)品的生產(chǎn)也能很快上規(guī)模，大幅增加，此時建有機產(chǎn)品加工基地非常必要。一方面公司大量增加的有機產(chǎn)品需要特殊的冷藏、加工、保鮮，另一方面，公司規(guī)模的快速擴大，公司品牌形象快速提升，公司的有機產(chǎn)品也需要有更高的附加值。進過綜合考察、分析、論證，加工基地選址在***惠濟區(qū)大河路工業(yè)園區(qū)。此地在***北郊，離公司現(xiàn)有基地不到十分鐘車程，方便產(chǎn)品的運輸及管理，同時***的便利交通，也為今后各個控股基地的有機產(chǎn)品的運輸提供便利條件。基地規(guī)劃60畝，土地性質(zhì)為政府出讓土地。3、初步估算項目實施需2900萬元，項目資金投入計劃如下：

單位：萬元項目包裝、冷藏、排酸車間500T冷庫保鮮庫直營店辦公樓原有基地設(shè)施改善土地合計金額250400300100150200150029004、項目建設(shè)期。資金到位后，加工基地從2011年3月開建，到11月份可以完工，整個建設(shè)期8個月。三、項目實施保障體系1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保融資項目順利實施為了保項目順利實施，公司已著手建立了強有力的組織保障體系，成立以總經(jīng)理牽頭掛帥的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立實施協(xié)調(diào)辦公室。以公司辦公室為基礎(chǔ)，選調(diào)各部門的業(yè)務(wù)骨干參加，負責(zé)分解、落實各項任務(wù)，制定實施計劃。同時建立及時準確的執(zhí)行反饋信息系統(tǒng)，及時了解、掌握項目實施進度，并對項目的實施進行監(jiān)督檢查，每月底對實施情況進行總結(jié)講評，對存在的問題提出改進建議。公司項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將每月對項目的進展情況召開專題會議，聽取規(guī)劃實施進度，研究規(guī)劃實施的重大事項，協(xié)調(diào)解決規(guī)劃實施中的關(guān)鍵問題。根據(jù)整體工作情況及時完善，制定臨時措施，確保規(guī)劃項目標的實現(xiàn)。2、進一步完善人才引進和內(nèi)部培訓(xùn)體系為項目實施提供人才保障公司近年來的發(fā)展過程中，始終注重與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)等科研院校及有關(guān)單位保持合作，引進公司所需的實用型人才。并通過積極開展資源節(jié)約專題研討、技術(shù)推廣、經(jīng)驗交流和成果展示和培訓(xùn)活動，大力培養(yǎng)公司的中堅人才的綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)與管理水平。人才培養(yǎng)方面，對于有些重要崗位的人員，加強外培，保證人才梯隊的連續(xù)性。工作人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平的高低，直接影響經(jīng)濟效益的發(fā)揮，因此要重視對沼氣工作人員的培訓(xùn)工作，使其能夠不斷的學(xué)習(xí)和掌握最新的技術(shù)和方法，更好的為循環(huán)經(jīng)濟服務(wù)。3、多種渠道融資，為項目實施提供資金保障充裕的資金不但是公司持續(xù)生產(chǎn)的基本前提，更是公司實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴張的必要條件。公司應(yīng)采取積極有效措施，實現(xiàn)寬領(lǐng)域、多渠道籌集建設(shè)資金，確保項目實施的資金需求。繼續(xù)加強公司誠信體系建設(shè)，始終保持公司在市場上良好的信譽。充分利用資本市場的寶貴資源，拓展融資渠道，加快發(fā)展步伐。規(guī)范信息披露，規(guī)范內(nèi)部管理，防范各類風(fēng)險，確保公司快速健康發(fā)展。進一步加強財務(wù)人員的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，完善內(nèi)部財務(wù)控制和考核體系，重點防范資金運營風(fēng)險，提高財務(wù)資金運營效率。4、積極尋求國家和地方支持

爭取國家、省、市各種循環(huán)經(jīng)濟鼓勵資金和政策支持。用于循環(huán)經(jīng)濟型工業(yè)建設(shè)項目，特別是對循環(huán)鏈構(gòu)建有重大貢獻的項目的資金支持。5、完善管理體系高效的管理體系，就是要借鑒其他企業(yè)和國外環(huán)境管理的先進經(jīng)驗，打破部門間的場區(qū)間的分割，公司在現(xiàn)有管理制度基礎(chǔ)上對各個部門和各個場區(qū)實行統(tǒng)一高效的以循環(huán)經(jīng)濟為理念、以節(jié)能減排為途徑的環(huán)境管理，維護循環(huán)經(jīng)濟整個大環(huán)境的系統(tǒng)性；把循環(huán)經(jīng)濟與清潔生產(chǎn)作為提升生態(tài)企業(yè)水平工作中的重中之重，強力推進，加強引導(dǎo)，示范帶動，科學(xué)規(guī)范，進一步強化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置、污染防治、生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)等各項工作。按照國家有關(guān)規(guī)定，制定公司循環(huán)經(jīng)濟投資評估、項目管理、績效考核等辦法，建立循環(huán)經(jīng)濟持續(xù)快速推進的長效機制。四、投資回報1、利潤分配公司股利分配政策為：在彌補上一年度虧損后，依序分別提取法定公積金和任意公積金，剩余部分可以支付股東股利。（1）、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。（2）、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。（3）、公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。（4）、公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。（5）、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。（6）、法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%.（7）、公司在股利分配方面實行同股同權(quán)同利政策。公司按各股東持股比例進行分配，采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的形式分配股利。公司將根據(jù)贏利狀況及經(jīng)營需要實行利潤分配政策。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益：若改造、擴建項目能順利實施，預(yù)計2012年和2013年集團公司經(jīng)營業(yè)績將以150%--226%的速度增長,股權(quán)價值也將以同等速度增長，如果轉(zhuǎn)讓股權(quán)，投資收益豐厚。五、投資方監(jiān)管由保薦機構(gòu)對公司進行持續(xù)督導(dǎo)，規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)，督導(dǎo)掛牌公司規(guī)范運作、信守承諾并按照天交所的要求及時履行信息披露義務(wù)、定期公告公司財務(wù)狀況及公司治理情況。按時召開股東會，接受股東的監(jiān)管。六、投資者退出方式投資者可以天津股權(quán)交易交所為交易平臺，以做市商雙向報價，按照天交所交易規(guī)則進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司公開上市后在二級市場上轉(zhuǎn)讓。

第十部分

財務(wù)計劃一、公司過去二年及最近一期資產(chǎn)負債表

單位：元資產(chǎn)行次2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日流動資產(chǎn)：1貨幣資金2

3,867,069.06

382,767.38

181,270.80交易性金融資產(chǎn)3應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)收賬款5

4,254,796.00

3,254,796.00

892,463.37預(yù)付款項6

118,070.00應(yīng)收利息7應(yīng)收股利8其他應(yīng)收款9

393,536.45

20,000.00存貨1014,566,369.99

9,706,034.93

9,827,464.68一年內(nèi)非到期的流動資產(chǎn)11其他流動資產(chǎn)12

11,500.50

11,500.50

25,300.00流動資產(chǎn)合計1323,211,342.0013,355,098.8110,946,498.85非流動資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15持有至到期投資16長期應(yīng)收款17長期股權(quán)投資18投資性房地產(chǎn)19固定資產(chǎn)凈值2022,195,839.7323,077,063.9611,686,023.52在建工程21

8,574,778.00

8,199,048.00

1,457,007.37工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無形資產(chǎn)26開發(fā)支出27商譽28長期待攤費用29

22,941.32遞延所得稅資產(chǎn)30其他非流動資產(chǎn)31非流動資產(chǎn)合計3230,793,559.0531,276,111.9613,143,030.89資產(chǎn)總計3354,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74負債和所有者權(quán)益流動負債：34短期借款35交易性金融負債36應(yīng)付票據(jù)37

應(yīng)付賬款3813,092,605.4713,092,605.47

4,638,212.69預(yù)收款項39應(yīng)付職工薪酬40

810,004.16

477,836.68

54,362.88應(yīng)交稅費41

20,742.47

20,742.47

20,742.47應(yīng)付利息42應(yīng)付股利43其他應(yīng)付款44

7,035,767.54

9,200,000.00

4,800,000.00一年內(nèi)到期的非流動負債45其他流動負債46流動負債合計4720,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04非流動負債：48長期借款49

3,000,000.00應(yīng)付債券50長期應(yīng)付款51專項應(yīng)付款52預(yù)計負債53遞延所得稅負債54其他非流動負債55非流動負債合計56

3,000,000.00

負債合計5723,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04所有者權(quán)益：58實收資本（或股本）5910,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00資本公積60

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00減：庫存股61盈余公積62未分配利潤6318,545,781.4110,340,026.15

3,076,211.70所有者權(quán)益合計6430,045,781.4121,840,026.1514,576,211.70負債和所有者權(quán)益總計6554,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74二、公司過去二年及最近一期利潤表

利

潤

表

單位：元項

目2010年1--9月2009年度2008年度一、營業(yè)收人40122666.9943947014.1236857462.90

減：營業(yè)成本31472862.9135457463.1732277440.50

營業(yè)稅金及跗加

銷售費用56155.6076921.40

管理費用387325.211442021.172349486.79

財務(wù)費用151.25943.9328607.00

資產(chǎn)減值損失

加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）8206172.026969664.452202328.61

加：營業(yè)外收入933.24300000.00

減：營業(yè)外支出1350.005850.00其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61

減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61五、每股收益：六、綜合收益

（一）其他綜合收益

（二）綜合收益總額

8205755.267263814.45

2202328.61三、公司過去二年及最近一期靜態(tài)財務(wù)指標指標項目2010年9月2009年2008年盈利能力指標銷售凈利率（%）20.4516.535.97成本費用利潤率（%）25.7119.646.35資產(chǎn)運營指標總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.081.282.57流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.923.625.65存貨周轉(zhuǎn)率（次）3.463.155.87應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）14.2421.1934.72償債能力指標資產(chǎn)負債率（%）44.3651.0739.49流動比率（%）1.110.591.15速動比率（%）0.410.030.12產(chǎn)權(quán)比率（%）151.25193.6465.27效益性指標凈資產(chǎn)收益率（%）42.1739.8926.53總資產(chǎn)報酬率（%）22.1821.1415.56資本保值增值率（%）137.57149.83120.07四、公司未來三年損益表1、預(yù)測基本假設(shè)（1）假設(shè)公司遵循的國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經(jīng)濟環(huán)境無重大變化。（2）現(xiàn)行的信貸利率、及市場行情無重大變化。（3）稅收優(yōu)惠相關(guān)政策沒有重大變化。（4）公司經(jīng)營發(fā)展模式?jīng)]有重大變化、銷售渠道拓展結(jié)果符合預(yù)期。（5）無其它人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利因素。２、其他說明（1）銷售收入的增長是由于公司直營店銷售網(wǎng)絡(luò)的逐步建立，將使公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售單價未來三年持續(xù)增長率為5%--10%之間。（2）公司經(jīng)營模式先進、技術(shù)成熟，公司擬在未來三年內(nèi)以出讓技術(shù)、管理、商標使用權(quán)和新建肉制品加工、冷藏、直營店等配套設(shè)施共用，以及向合建基地提供養(yǎng)殖和種植種苗的形式入股，投資方負責(zé)2000畝土地租賃以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建造入股，與投資者合建標準農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地，公司以進一步發(fā)展壯大、拓展市場。（3）目前與天園公司有合建標準農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地意向的投資者有10多個，預(yù)計2011年、2012年、2013年合建標準農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地分別有2個、3個、5個，根據(jù)合作意向，天園公司將占50%以上的股份，能夠?qū)辖ㄉ鷳B(tài)循環(huán)基地實施控制權(quán)，財務(wù)狀況以合并報表形式列報。3、集團公司未來三年盈利狀況預(yù)測如下：

預(yù)計合并利潤表

單位:元

項

目2013年度2012年度2011年度一、營業(yè)收人418731250.0019804500074180000.00

減：營業(yè)成本280292059.5014085840054264900.00

營業(yè)稅金及跗加

銷售費用11045755.075082814.932429660.03

管理費用21994541.1610