建行企業(yè)網(wǎng)銀客戶端軟件使用說明

企業(yè)網(wǎng)銀客戶操作指南---客戶端軟件一、軟件介紹該軟件是我行為企業(yè)網(wǎng)上銀行高級客戶提供的離線輔助軟件，主要用于客戶批量付款和批量代發(fā)代扣業(yè)務(wù)拷盤文件的制作以及網(wǎng)銀交易流水查詢和憑條打印。二、軟件安裝雙擊軟件安裝程序，選擇安裝路徑，按照提示即可完成安裝，安裝成功后電腦桌面會有一個客戶端軟件的快捷方式。三、軟件下載。在網(wǎng)銀登陸界面，點擊單位客戶端軟件下載鏈接，下載客戶端軟件，此文件為壓縮文件，解壓后安裝即可三、軟件操作代發(fā)代扣軟件操作之代發(fā)代扣雙擊桌面快捷方式進入該界面，點擊代發(fā)代扣進入代發(fā)功能界面第一次使用要進行模版制定。制作好以后每次打開客戶端會自動加載而無需再次制作。點擊“制作模板”進行操作軟件操作之代發(fā)代扣點擊“新增列”按鍵，彈出自

定義模板，設(shè)

置列名稱軟件操作之代發(fā)代扣軟件操作之代發(fā)代扣輸入第一列的列名稱：賬號，確定后再點擊新增列，2-5列依次輸入戶名、金額、省內(nèi)外標(biāo)識和機構(gòu)號（輸入的內(nèi)容為漢字），金額列位置默認(rèn)為1，請修改為3記得將此處空白欄選中再點擊保存模版,按默認(rèn)路徑保存即可,保存時需為模版自定義名稱模版制作成功后保存退出，列名稱會顯示在這里軟件操作之代發(fā)代扣制作批量代發(fā)拷盤文件就從點擊“導(dǎo)入EXCEL文件”開始軟件操作之代發(fā)代扣轉(zhuǎn)換文件的對象是EXL文件，對文件的格式也有統(tǒng)一的規(guī)定首先在轉(zhuǎn)換文件前要做好EXL表格格式要求：1、賬號列輸入代發(fā)賬戶的賬號，單元格采用文本形式，可以是儲蓄卡、理財卡、存折和準(zhǔn)貸記卡的帳號，但同一批次的代發(fā)中同一個賬戶不能出現(xiàn)兩次或以上，如果需要對同一代發(fā)賬戶代發(fā)兩筆及以上資金可以將金額合并或者分?jǐn)?shù)次代發(fā)否則全部批次會代發(fā)失??；2、戶名采用漢字，但漢字間不

能有空格；3、金額列采用數(shù)字形式；4、省內(nèi)外標(biāo)識和機構(gòu)號列用數(shù)字0填充；5、數(shù)據(jù)在EXL表格中的工作區(qū)必須是在sheet1里面，如下圖：點擊“導(dǎo)入EXCEL文件”選擇做好的EXCEL文檔，出現(xiàn)該頁面，輸入開始行和結(jié)束行，以上一畫面文檔為例，開始行為2，結(jié)束行為4，如果代發(fā)人數(shù)為50人，則開始行為2，結(jié)束行為51。確認(rèn)后EXCEL文檔中的數(shù)據(jù)就導(dǎo)入到客戶端中。熟練后可以不使用標(biāo)題行,則起始行為1.軟件操作之代發(fā)代扣軟件操作之代發(fā)代扣2、這里可以顯示代發(fā)的總金額和總筆數(shù)用于核對數(shù)據(jù)導(dǎo)入是否完整3、點擊“導(dǎo)出文件”選擇保存路徑，為導(dǎo)出的文本文件定義名稱，完成拷盤文件轉(zhuǎn)換1、選擇完開始行和結(jié)束行，確定后EXL文檔數(shù)據(jù)就導(dǎo)入到了客戶端中小提示：1、如果在制作好模版后就進行轉(zhuǎn)換文件，系統(tǒng)提示文件格式不正確，請關(guān)閉客戶端重新打開在操作。

2、做好的拷盤文件為TXT文本，可以直接在網(wǎng)銀系

統(tǒng)中用批量代發(fā)功能上傳了。制作好的文本文件格式：軟件操作之代發(fā)代扣提示：建行代發(fā)客戶端會不斷推出新版本，菜單位置會改變以及增加一些方便快捷功能。但操作的基本原理不會改變。三、軟件操作網(wǎng)銀交易流水打印功能介紹：客戶可以在網(wǎng)銀系統(tǒng)中下載賬戶的明細和網(wǎng)銀交易流水文件，通過導(dǎo)入客戶端軟件，可以實現(xiàn)交易票據(jù)還原打印以及轉(zhuǎn)換成EXL文檔進行進一步數(shù)據(jù)處理。但還原打印的票據(jù)只作為參考，客戶的交易以銀行網(wǎng)點出具的回單為準(zhǔn)。軟件操作之瀏覽下載文件步驟一：登陸網(wǎng)上銀行，點擊“查詢”－“賬戶信息查詢”，點擊要查詢的帳號，進入查詢賬戶流水界面，輸入起始日期（跨度不能超過3個月），獲得流水信息后界面下方有下載功能鍵，點擊后選擇下載文件格式，客戶端可以識別的格式只有TXT。在選擇保存路徑和自定義文件名，文件下載成功。注：這種明細是賬戶的所有明細，包括網(wǎng)上交易、柜臺交易和結(jié)息等等。我們可以稱之為賬戶明細文件。步驟二：點擊“查詢”－“交易流水查詢”，單據(jù)狀態(tài)根據(jù)需求選擇，一般選擇完成單據(jù)，輸入制單時間，選擇付款

帳號，即可查詢交易流水，同樣流水查詢界面下方有下載

功能鍵，下載方式選擇TXT，自定義文件名稱保存文件。我們可以稱之為交易流水文件。軟件操作之瀏覽下載文件流水文件下載操作軟件操作之瀏覽下載文件2、點擊“歷史交易”，用于導(dǎo)入賬戶明細文件3、點擊“打開”，選擇保存的賬戶明細文件，導(dǎo)入數(shù)據(jù)1、點擊“瀏覽下載文件”，進入瀏覽界面2、點擊打印就可以還原某一筆憑證了，客

戶端設(shè)定的是A4紙張，打印前可以用預(yù)覽功

能。選擇這個功能可以將流水轉(zhuǎn)換成EXL文檔軟件操作之瀏覽下載文件1、點擊選中目標(biāo)流水這是打印前預(yù)覽的效果圖軟件操作之瀏覽下載文件交易流水打印和賬戶明細流水打印方法一樣，只是在功能選擇上一個是歷史交易一個是網(wǎng)銀交易，打開的文件分別是賬戶明細文件和網(wǎng)銀流水文件（格式均為TXT）。目前客戶端不能提供批量打印功能。軟件操作之瀏覽下載文件三、軟件操作批量制單軟件操作之批量制單功能介紹：我行企業(yè)高級網(wǎng)銀客戶可以批量上傳轉(zhuǎn)帳拷盤文件，一次操作向多賬戶轉(zhuǎn)帳，節(jié)省了客

戶工作量，提高客戶業(yè)務(wù)辦理速度，同樣利用

客戶端批量制單功能可以快速的制作拷盤文件，批量轉(zhuǎn)帳和代發(fā)有點類似，不同點在于批量轉(zhuǎn)

帳收款賬戶是對公賬戶，代發(fā)業(yè)務(wù)收款賬戶是

建行個人賬戶。收付款名冊及聯(lián)行號文件名次解釋付款名冊：是指網(wǎng)銀客戶系統(tǒng)中的簽約賬戶和具有付款權(quán)限的授權(quán)賬戶名冊，該名冊需制單員從網(wǎng)銀系統(tǒng)中導(dǎo)出。一般客戶簽約賬戶發(fā)生變動就需要重新下載一次在客戶端中進行導(dǎo)入更新；收款名冊：是指網(wǎng)銀客戶在系統(tǒng)辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)后制單員選擇保存的常用

收款人信息，客戶在“快速制單”中的“約定賬戶”內(nèi)的信息就是收款

人名冊信息，這個制單員可以根據(jù)需要定期進行下載導(dǎo)入客戶端更新即

可?？蛻粼诒４婵缧谐Ｓ檬湛钯~戶之前的操作會影響到帳時間，如開戶行選擇快速輸入和手工輸入，銀行處理方式將會不同，請客戶注意。聯(lián)行號相關(guān)文件：是指全國省市地區(qū)信息、它行信息文件和它行網(wǎng)點信息文件，由于它行網(wǎng)點信息經(jīng)常變換，客戶使用客戶端時建議定期進行更新。收付款名冊下載（導(dǎo)出）操作：制單員登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)后在“服務(wù)中心－服務(wù)管理”中的“更新客戶端軟件參數(shù)”下載。首先制單員登陸網(wǎng)銀系

統(tǒng)，點擊服務(wù)中心－服務(wù)管理－更新客戶端軟件下載各種名冊選擇名冊種類，在點擊下載更新以默認(rèn)文件形式將名冊保存在本地硬盤中，文件名稱系統(tǒng)以長串?dāng)?shù)字表示，建議修改為中文名稱如“付款人名冊”以便識別名冊下載：下載付款人名冊：選擇付款人名冊，在點擊下載更新，出現(xiàn)文件下載對話框，點擊保存，將文件保存到硬盤。名冊下載：保存路徑自行選

定，文件名稱默

認(rèn)數(shù)字字符串，

建議修改為中文：付款人名冊。名冊下載：依次將付款人名冊、收款人名冊和聯(lián)行號文件下載到硬盤，下一步將使用此文件導(dǎo)入客戶端聯(lián)行號文件需解壓后使用，解壓后的文本文件備用小提示：如果客戶的制單員沒有在網(wǎng)銀中保存常用收款賬戶則收款人名冊將沒有信息。下載的文件導(dǎo)入到客戶端后即可用客戶端進行批量付款的制單。客戶端導(dǎo)入文件注意事項：1、付款人名冊前面解釋的為客戶網(wǎng)銀簽約賬戶或授權(quán)賬戶，如果客戶賬戶解約或有新簽約賬戶，名冊未更新前，解約的賬戶客戶端客戶制單但交易會失敗，新簽約賬戶則無法顯示。2、收款人名冊為制單員制單操作時保存的常用收款賬戶，客戶在下載名冊導(dǎo)入之后保存的不會自動保存到客戶端，仍需要下載導(dǎo)入進行更新。如果保存的賬戶開戶行不是快速輸入則可以在導(dǎo)入它行信息后進行調(diào)整。3、它行信息的資料主要用于本地收款賬戶新增時選擇跨行開戶行，以及收款人名冊中開戶行調(diào)整使用。4。本地名冊為客戶手工輸入信息，錄入成功后可以隨時進行導(dǎo)出備份，當(dāng)客戶的電腦系統(tǒng)重裝導(dǎo)致客戶端資料丟失時，可以用備份文件還原當(dāng)?shù)孛麅浴＃ㄊ湛钊嗣麅院透犊钊嗣麅钥梢栽诰W(wǎng)銀系統(tǒng)中隨時更新）1、打開客戶

端軟件，點擊

名冊設(shè)置－付款人名冊2、點擊“導(dǎo)入”，選擇

下載的“付款人名冊”

文件，點擊打開，付款

帳戶(簽約或授權(quán)賬戶)導(dǎo)入成功導(dǎo)入成功提示收款人名冊導(dǎo)入與付款人名冊導(dǎo)入操作類似，點擊收款人名冊－導(dǎo)入，選擇收款人名冊文件打開即可名冊導(dǎo)入：它行信息文件更新：1、點擊“它

行信息更新－它行文件更新”2、彈出更新對話框。依次對三個文件進行更新，更新選擇下載解壓后的聯(lián)行號文件中的三個文本文件，注意文件名對應(yīng)關(guān)系，確定后即可完成更新。更新成功注意事項：客戶端V6.4以后的版本可以進行它行信息更新，以前版本不具此功能。本地名冊：1、點擊“名

冊設(shè)置－本地名冊”2、點擊“新增”，選擇賬戶所屬銀行（建行/它行），輸入收款人信息，確定后完成信息錄入。本地名冊：他行賬戶需要選擇開戶行所在省市和具體網(wǎng)點，建議用快速輸入。當(dāng)客戶收款人信息較大時，可以對每個收款人分組和設(shè)置賬戶別名便于制單時快速定位和管理本地名冊：本地名冊錄入完畢后可點擊

“導(dǎo)出”對名冊進行備份，選擇保存本地硬盤路徑和文件名稱，建議定期保存的名冊上傳操作員郵箱保存。用途：客戶將所需要的用途通過“新增”進行添加，批量制單時可進行選擇。客戶端批量制單操作1、點擊批量制單－批量轉(zhuǎn)帳制單2、點擊新增3、選擇收付款帳號，用途，輸入金額，確定完成一筆交易錄入。如果發(fā)現(xiàn)某筆交易要素有錯誤，可以雙擊該筆記錄進行修改。錄入完畢

點擊導(dǎo)出，生成批量

付款的文

本文件，

文件名稱

自定義，